HCL 47/2024 adoptată

ROMANIA JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTARARE Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2024 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinară, având în vedere: - referatul de aprobare nr. 5.578 / 30.01.2024 al Primarului municipiului Alexandria; - raportul comun de specialitate nr. 5.579/30.01. 2024 al Serviciului Buget,resurse umane,activitati culturale si Serviciul Juridic Comercial, - adresa nr. 5.577 / 30.01.2024 a S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L Alexandria prin care se solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria; -hotarirea Adunarii Generale a Asociatilor nr.1 /26.01.2024 a SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL ,prin care s-a aprobat propunerea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024; -hotarirea CA nr.1 / 30.01 .2024 a SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL ; - prevederile din Legea nr.421/29.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, - prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici precum si a anexelor de fundamentare a acestora; -prevederile art.4 alin.1 din OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; - prevederile art.111 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art.129 alin.(1),alin.(2) lit.a ,alin.(3) lit.d din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ . In temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) ,art.139 alin(1)si alin.(5)si ale art.196 alin.(1)lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L Alexandria pentru anul 2024,conform anexelor1,2,3,4,5 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisă Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitații, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse umane, Activitati culturale si S.C. Serviciul Sanitar Veterinar SRL pentru cunoastere si punere in aplicare. PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZĂ Consilier , Petcu Marian Dragoș Secretar General Alexandru -Răzvan Ceciu ALEXANDRIA Nr. 47 din 12 FEBRUARIE 2024 JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Nr.5.578 / 30.01. 2024 REFERAT DE APROBARE Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2024 SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL functioneaza ca intreprindere publica ce asigura gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat al municipiului. Prin adresa nr.5.577 / 30.01. 2024 SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala, necesara si oportuna fiind facuta in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: 1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ . Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pentru anul 2024. Serviciul Buget, resurse umane ,activitati culturale si Serviciul sJuridic Comercial din cadrul Primariei Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare. PRIMAR, VICTOR DRAGUSIN JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Serviciul buget,resurse umane,activitati culturale Serviciul juridic comercial Nr.5.579 / 30.01.2024 RAPORT DE SPECIALITATE Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL ALEXANDRIA pentru anul 2024 Prin referatul de aprobare nr.5.578 / 30.01.2024 Primarul municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERV.SANITAR VETERINAR SRL ALEXANDRIA pentru anul 2024. SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL functioneaza ca intreprindere publica ce asigura gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat al municipiului Alexandria . Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL ALEXANDRIA pe anul 2024 este intocmit in baza Legii nr.421/29.12.2023 a Bugetului de stat pe anul 2024 si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de unii operatori economici precum si a anexelor de fundamentare a acestora . Legea bugetara anuala stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale ,regimul acestora ,precum si responsabilitatea institutiilor publice si operatorilor economici implicati in procesul de executie al acestora ,iar OMFP 3818/2019 stabileste modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici asa cum sunt definiti la art.3 ,pct.5,din Ordonanta Guvernului nr.94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico- financiare la operatorii economici . In conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate ,proiectele bugetelor operatorilor economici se aproba de consiliile locale ,,pentru regiile autonome infiintate de o unitate administrativ-teritoriala ,companiile si societatile comerciale la care o unitate administrativ- teritoriala este actionar unic sau detine o participatie majoritara .In acelasi mod se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome si societatilor comerciale la care operatorii economici infiintati de o unitate administrativ-teritoriala detine direct sau indirect o participatie majoritara sau sunt actionari majoritari ,dupa caz . Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform urmatoarelor prevederi: -OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioarwe. - Legea nr.421/29.12.2021 a bugetului de stat pentru anul 2024; - Legea 31 /1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - OUG nr.94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare; - OG 26/2013 - privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - OMFP.3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici precum si a anexelor de fundamentare a acestora.  Propunerea bugetului SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pentru anul 2024 a fost aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor si Consiliul de Administratie . Bugetulul de venituri si cheltuieli al SC SANITAR VETERINAR SRL pe anul 2024 (Anexa 1 ):  la partea de venituri este in suma de 965,10 mii lei;  la partea de cheltuieli este in suma de 933,6 mii lei; Rezultatul brut propus pentru anul 2024 este de 31,4 mii lei. Indicatorii economico- financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 Veniturile totale ale bugetului societatii sunt in suma de 965,10 mii lei , din care : 1.Venituri din exploatare : 965,0 mii lei -venituri din prestari servicii: 940,0 mii lei -venituri din donatii : 25,0 miilei 2. Venituri financiare : 0,10 mii lei Veniturile din servicii prestate ale bugetului societatii pe anul 2024,stabilite la suma de 940 mii lei ,reprezinta 97,4 % din veniturile totale ale bugetului societatii . Fundamentarea acestora s-a facut ,pe categorii de venituri si se bazeaza pe evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea ,precum si pe alte elemente specifice . Chetuielile bugetului societatii SC SERV.SANITAR VETERINAR SRL pe anul 2024 au fost fundamentate si dimensionate urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii. La stabilirea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de functionare, componenta de baza obligatorie a bugetului societatii, a fost ca sumele alocate pentru bunuri si servicii sa fie prevazute pentru a se asigura cu prioritate acoperirea cheltuielilor pentru medicamente ,instrumentar ,materiale sanitare ,hrana caini ,cheltuilei de electricitate, apa, salubritate,avindu-se in vedere si prevederile Legii nr.258/26.09.2013 privind programul de gestionare a cainilor fara stapin ,lege care prevede impunerea unor masuri suplimentare, impunandu-se masuri de economicitate si eficienta in utilizarea resurselor. Cheltuielile de exploatare propuse a se realiza in suma de 933,6 mii lei sunt prezentate in anexa nr.2 ,cu urmatoarele precizari astfel: Cheltuieli cu bunuri si servicii - suma propusa de 263,0 mii lei din care : Cheltuieli .privind stocurile -suma propusa 112 ,0 mii lei Cheltuieli privind serviciile executate de terti- in suma de 2,0 mii lei Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – in suma de149,0 mii lei –suma ce a fost stabilita tinind cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase ,in vederea incadrarii in prevederile bugetare aprobate . Cheltuieli cu impozite si taxe –suma propusa la acest capitol este de2,3 mii lei –suma ce a fost stabilita pe baza declaratiei de impunere pe anul 2024 si a altor impozite si taxe conform legii . Cheltuieli de personal –in suma totala de663,1 mii lei si se compune din - cheltuieli de natura salariala stabilite de lege – 522,8 mii lei, - cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere –125,6 mii lei -contributii datorate de angajator - 14,7 mii lei Alte cheltuieli de exploatare –suma propusa la acest capitol este de 5,2 mii lei ,ce a fost stabilita dupa cum urmeaza : -cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale - 5,2 mii lei Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 31,4 mii lei. Fata de cele prezentate ,raportat la prevederile art.129alin.(1)din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare ,consideram ca proiectul poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Alexandria ,astfel ca propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarire intocmit pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 la S.C Serviciul Sanitar Veterinar SRL. Serviciul buget, resurse umane, Serviciul juridic Comercial activitati culturale Sef serviciu Sef serviciu GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL ALEXANDRIA Cod fiscal RO 27259199 Nr. Inregistrare la R.C –J34/404/2010 Nr. 16 / 30.01. 2024 C A T R E PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA In conformitate cu prevederile OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ –teritoriale sunt actionari unici sau majoritari ,cu modificarile si completarile ulterioare ,inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria , bugetul de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pentru anul 2024 DIRECTOR GAINA RODICA  ROMANIA ANEXA NR. 1 la HCL NR. Jud.Teleorman -municipiul Alexandria nr. 47 /12.02 .2024 Consiliul Local BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL pe anul 2024 mii lei Nr. Realizat/ Propuneri % Estimări Estimări % rd. Preliminat an an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 an curent (N) INDICATORI precedent (N-1) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 843.10 965.10 114.50% 984.10 1020.10 101.90% 103.60% 1 Venituri totale din exploatare din care: 2 843.00 965.00 114.40% 984.00 1020.00 101.90% 103.60% suventii, conform prevederilor legale 3 a) in vigoare transferuri, conform prevederilor legale 4 b in vigoare 2 Venituri financiare 5 0.10 0.10 100.00% 0.10 0.10 100.00% 100.00% II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 826.60 933.60 112.90% 956.30 989.80 102.70% 103.50% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) 7 826.60 933.60 112.90% 956.30 989.80 102.70% 103.50% din care: A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 228.30 263.00 115.20% 276.00 290.00 104.90% 105.00% B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 2.30 2.30 100.00% 2.30 2.30 100.00% 100.00% C. cheltuieli cu personalul, 10 590.70 663.10 112.30% 678.00 692.40 102.20% 102.10% (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: cheltuieli de natura salariala 11 453.70 522.80 115.20% 536.80 551.60 102.60% 102.70% C0 (Rd.11=Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 414.20 465.20 112.30% 479.20 494.00 103.00% 103.00% C2 bonusuri 13 39.50 57.60 145.80% 57.60 57.60 100.00% 100.00% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 15 disponibilizărilor de personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a 16 125.10 125.60 100.40% 125.60 125.60 100.00% 100.00% altor organe si control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 11.90 14.70 123.50% 14.90 15.20 101.30% 102.00% D. alte cheltuieli de exploatare 18 5.30 5.20 98.10% 5.10 5.00 98.00% 98.00% 2 Cheltuieli financiare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 16.50 31.40 190.30% 27.80 30.20 88.50% 108.60% (Rd.20=Rd.1-Rd.6) IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 1.30 5.00 384.00% 4.40 4.80 80.00% 109.00% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 25 DE MAI SUS V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE 26 15.20 26.40 173.70% 23.40 25.40 88.60% 106.80% RAPORTARE (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24·Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 0.76 1.32 173.70% 1.17 1.27 88.80% 108.50% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fi [...]