HCL 319/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2023. Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în vedere:  Referatul de aprobare nr.55285 / 19.10. 2023 al Primarului municipiului Alexandria;  Raportul de specialitate nr 55287 /19.10 . 2023 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;  Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;  Prevederile Legii nr.368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;  Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;  Adresa nr.55282 /19.10. 2023 a SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL prin care se solicită aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;  Prevederile HCL nr.164/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Serviciul Sanitar Veterinar SRL;  Prevederile HCL nr.32 /30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL;  Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) si ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2023, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prin grija Secretarului Genaral al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Serviciul Sanitar Veterinar SRL și Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ Consilier, Ene Ionela Cornelia CONTRASEMNEAZĂ Secretar General ALEXANDRU-RAZVAN CECIU Alexandria Nr. 319/30.10. 2023 JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Nr. 55285 /19.10. 2023 REFERAT DE APROBARE Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2023. SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL functioneaza ca intreprindere publica ce asigura gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat al municipiului. In conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 32 /30.01.2023 . Prin adresa nr.55285 / 19.10. 2023 SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023. Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala, necesara si oportuna fiind facuta in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: 1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pentru anul 2023. Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare. PRIMAR, VICTOR DRAGUSIN , JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Directia Economica Directia Juridic, comercial NR 55287 / 19.10. 2023 RAPORT DE SPECIALITATE Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2023. Prin Referatul de aprobare nr.55285 /29.10. 2023, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pe anul 2023. Avand in vedere ca SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL functioneaza ca intreprindere publica ce asigura gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat al municipiului, in conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr.32 /30.01. 2023 Prezentul proiectul de hotarare are ca scop rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL, avand in vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative: 1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. Propunerea de rectificare a bugetului SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pentru anul 2023 a fost aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor si Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: A. Venituri totale ale bugetului societatii sunt in suma de 850,2 mii lei din care: a. Venituri din prestari servicii - 836,0 mii lei, b. Alte venituri - 14,0 mii lei, c. Venituri financiare - 0,20 mii lei. Veniturile din prestari servicii ale bugetului societatii pe anul 2023 in suma de836,0 mii lei reprezinta 98,3% din veniturile totale ale bugetului societatii. B. Cheltuielile bugetului societatii Serviciul Sanitar Veterinar SRL pentru anul 2023 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii. Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2023 in suma de 834,6 mii lei sunt structurate astfel:  Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 234 mii lei; Cheltuieli cu impozite si taxe –suma propusa pentru anul 2023 este de 2,3 mii lei; Chletuieli de personal in suma de 592,9 mii lei; Alte cheltuieli de exploatare in suma de 5,4 mii lei . Rezultatul brut al bugetului rectificat pentru anul 2023 este de 15,4 mii lei . Fata de cele prezentate,raportat la prevederile art.129 alin.1 si art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare ,consideram ca proiectul poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Alexandria ,astfel ca propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru rectificarea bugetului SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL pentru anul 2023. DIRECTIA ECONOMICA DIRECTIA JURIDIC,COMERCIAL DIRECTOR, DIRECTOR, GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA ROMANIA JUDETUL TELEORMAN ANEXA NR.1 LA MUNICIPIUL ALEXANDRIA HCL nr. 319 /30.10. 2023 CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2023 la SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL mii lei Nr. Aprobat an Propuneri % Prevederi Prevederi % rd. curent (N) rectificare 6=5/4x100 an N+1 an N+2 INDICATORI an 9=7/5x100 10=8/7x100 curent (N) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 861.20 850.20 98.70% 905.20 950.20 106.50% 104.90% 1 Venituri din exploatare 2 861.00 850.00 98.70% 905.00 950.00 106.50% 104.90% a suventii cf. prevederilor in vigoare 3 b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 0.20 0.20 100.00% 0.20 0.20 100.00% 100.00% 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 844.40 834.60 98.80% 885.00 925.00 106.00% 104.50% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 844.40 834.60 98.80% 885.00 925.00 106.00% 104.50% A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 222.00 234.00 105.40% 246.00 257.00 105.10% 104.50% B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 2.80 2.30 82.10% 2.40 2.40 104.30% 100.00% C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 613.60 592.90 96.60% 631.00 659.00 106.40% 104.40% C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14) 12 475.50 454.00 95.50% 485.00 506.00 106.80% 104.30% C1 ch. cu salariile 13 427.30 414.10 96.90% 435.00 456.00 10500.00% 104.80% C2 bonusuri 14 48.30 39.90 82.60% 50.00 50.00 125.00% 100.00% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 disponibilizărilor de personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 17 125.60 125.60 100.00% 132.00 138.00 105.00% 104.50% organe si control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 12.40 13.30 107.20% 14.00 15.00 105.00% 107.00% D. alte cheltuieli de exploatare 19 6.00 5.40 90.00% 6.00 7.00 111.00% 116.70% 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 16.80 15.40 91.70% 20.20 25.20 131.00% 124.70% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 2.60 2.50 96.00% 3.23 4.00 129.20% 123.80% V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 13.94 12.90 92.50% 16.97 21.20 131.50% 124.90% IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 0.70 0.65 92.90% 1.00 1.20 153.80% 120.00% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 30 13.24 12.25 92.50% 15.97 20.00 130.30% 125.20% 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul 31 1.32 1.23 93.20% 1.59 2.00 129.30% 125.70% net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul 32 6.62 6.10 92.10% 8.00 10.00 131.10% 125.00% regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) dividende cuvenite bugetului local 33a 6.62 6.10 92.10% 8.00 10.00 131.10% 125.00% c) dividende cuvenite altor actionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 35 5.30 4.92 92.80% 6.38 8.00 129.70% 125.40% se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 37 care a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariale 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii 45 anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 6.00 6.00 100.00% 6.00 6.00 100.00% 100.00% 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 6.00 6.00 100.00% 6.00 6.00 100.00% 100.00% 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 50 6605 6305 95.50% 6736 7027 106.80% 111.50% baza cheltuielilor de natura salariala *) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe 51 6605 6305 95.50% 6736 7027 106.80% 111.50% baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 52 143.50 139.90 97.50% 150.80 158.30 107.80% 104.50% mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49) 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 53 143.50 139.90 97.50% 150.80 158.30 107.80% 104.50% recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 54 980.70 981.80 100.10% 977.60 973.50 99.60% 99.50% 1000 8 Plăţi restante 55 9 Creanţe restante 56 *) Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER Ene Ionela Cornelia ROMANIA [...]