HCL 318/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023. Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in vedere:  Referatul de aprobare nr. 55277/19.10.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;  Raportul de specialitate nr. 55279/19.10.2023 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;  Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;  Raportul de expertiză contabilă și analiză economică din 12.08.2023;  Adresa nr. 2046/18.10.2023 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli;  Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.  HCL nr. 37/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023;  HCL nr. 284/25.09.2023 privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL;  Prevederile Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;  Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, HOTARĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Servicii Publice Alexandria SRL si Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare. PRESEDINTE DE SEDINȚĂ Consilier, ENE IONELA CORNELIA CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Secretar General, ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU Alexandria, Nr. 318 /30 octombrie 2023 JUDEȚUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 55277/19.10.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului. In conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 37 din 30 ianuarie 2023. Prin adresa nr. 2046/18.10.2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri, investiţii şi cheltuieli. Prin prezenta rectificare, se propune majorarea valorii investițiilor cu valoarea majorarii de capital de 350.000 lei aprobata in sedinta de consiliu din data de 25 septembrie prin hotararea de consiliu nr. 284, care se vor repartiza dupa cum urmeaza: 1. Realizare alei cimitirul Sf. Alexandru - suplimentare de la 150.000 lei la 250.000 lei; 2. Sistem electronic pentru administrarea parcărilor - zona Independenței - suplimentare de la 200.000 lei la 400.000 lei; 3. Achizitii dotari si echipamente pentru refuncționalizarea CT 4 - suplimentare de la 300.000 lei la 350.000 lei Tot la prezenta rectificare se majoreaza valoarea cheltuielilor cu salariile urmare cresterii salariului minim pe economie incepand cu data de 01 octombrie 2023 prin Hotararea de guvern nr. 900 din 28 septembrie 2023 care stabilește la art. 1 Incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,960 lei/ora. Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 sunt următorii: A. Venituri totale ale bugetului societăţii sunt în suma de 4.572 mii lei din care: a. Venituri din exploatare : 4.571 mii lei, B. Cheltuielile bugetului societăţii pentru anul 2023 au fost refundamentate şi dimensionate pe secţiunea de funcţionare, urmărindu-se asigurarea desfăşurării activităţii societăţii.  Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2023 în suma de 3.476,74 mii lei sunt structurate astfel: Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 975 mii lei; Cheltuieli cu impozite şi taxe la valoarea de 16 mii lei; Chletuieli de personal în suma de 2.242,74 mii lei; Alte cheltuieli de exploatare în suma de 165 mii lei; Cheltuieli financiare în valoare de 78 mii lei. Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 980,26 mii lei. Anexele supuse aprobării sunt următoarele:  Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora.  Anexa nr. 3 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023 Analizând solicitarea menționată am constatat ca aceasta este necesară și oportună fiind facută in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:  HCL nr. 284/25.09.2023 privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL;  Prevederile Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;  Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  Adresa nr. 1806/15.09.2023 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicita aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023;  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și art. 240 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2023. Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN JUDEȚUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL Nr. 55279/19.10. 2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023 Prin Referatul de aprobare nr. 55277/19.10.2023, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023. Având in vedere ca SC Servicii Publice Alexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 37/30 ianuarie 2023. Prezentul proiectul de hotărâre are ca scop rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Servicii Publice Alexandria SRL, în temeiul compețentelor stabilite de OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Prin adresa nr. 2046/18.10.2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri, investiţii şi cheltuieli, din motivele pe care le vom prezenta in cele ce urmează. Prin prezenta rectificare, se propune majorarea valorii investițiilor cu valoarea majorarii de capital de 350.000 lei aprobata in sedinta de consiliu din data de 25 septembrie prin hotararea de consiliu nr. 284, care se vor repartiza dupa cum urmeaza: 1. Realizare alei cimitirul Sf. Alexandru - suplimentare de la 150.000 lei la 250.000 lei; 2. Sistem electronic pentru administrarea parcărilor - zona Independenței - suplimentare de la 200.000 lei la 400.000 lei; 3. Achizitii dotari si echipamente pentru refuncționalizarea CT 4 - suplimentare de la 300.000 lei la 350.000 lei Tot la prezenta rectificare se majoreaza valoarea cheltuielilor cu salariile urmare cresterii salariului minim pe economie incepand cu data de 01 octombrie 2023 prin Hotararea de guvern nr. 900 din 28 septembrie 2023 care stabilește la art. 1 Incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,960 lei/ora. Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 sunt următorii: 4. Venituri totale ale bugetului societăţii sunt în suma de 4.572 mii lei din care: b. Venituri din exploatare : 4.571 mii lei, 5. Cheltuielile bugetului societăţii pentru anul 2023 au fost refundamentate şi dimensionate pe secţiunea de funcţionare, urmărindu-se asigurarea desfăşurării activităţii societăţii. Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2023 în suma de 3.476,74 mii lei sunt structurate astfel: Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 975 mii lei; Cheltuieli cu impozite şi taxe la valoarea de 16 mii lei; Chletuieli de personal în suma de 2.242,74 mii lei; Alte cheltuieli de exploatare în suma de 165 mii lei; Cheltuieli financiare în valoare de 78 mii lei. Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 980,26 mii lei. Anexele supuse aprobării sunt următoarele:  Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora.  Anexa nr. 3 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023 Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative: 1. HCL nr. 284/25.09.2023 privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL; 2. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 3. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 4. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 5. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.  Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin. 1 și art.136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmite pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2023. DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL Director executiv, Director executiv, GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA  ROMÂNIA ANEXA NR. 1 la HCL JUDEȚUL TELEORMAN nr. 318/ 30.10.2023 MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL RECTIFICAT pe anul 2023 mii lei Nr. Aprobat an Propuneri %6=5/4 An N+1 An N+2 % INDICATORI rd. curent (N) rectificare an * 100 (2024) (2025) 9=7/5 * 100 10=8/7 * (rectificarea curent (N) 100 din 08.2023) (10.2023) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 4539.00 4572.00 1.01% 4622.29 4626.86 1.01% 1.00% 1 Venituri totale din exploatare din care: 2 4538.00 4571.00 1.01% 4621.28 4625.85 1.01% 1.00% suventii, conform prevederilor legale 3 a) in vigoare transferuri, conform prevederilor legale 4 b in vigoare 2 Venituri financiare 5 1.00 1.00 1.00% 1.01 1.01 1.01% 1.00% II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 3417.74 3476.74 1.02% 3514.98 3518.46 1.01% 1.00% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) din care: 7 3365.74 3398.74 1.01% 3436.13 3439.52 1.01% 1.00% A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 975.00 975.00 1.00% 985.73 986.70 1.01% 1.00% B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 16.00 16.00 1.00% 16.18 16.19 1.01% 1.00% C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 2209.74 2242.74 1.01% 2267.41 2269.65 1.01% 1.00% cheltuieli de natura salariala 11 1992.10 2025.10 1.02% 2047.38 2049.40 1.01% 1.00% C0 (Rd.11=Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 1992.00 2025.00 1.02% 2047.28 2049.30 1.01% 1.00% C2 bonusuri 13 0.10 0.10 0.10 1.01% 1.00% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si 16 161.64 161.64 1.00% 163.42 163.58 1.01% 1.00% control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 40.00 40.00 1.00% 40.44 40.48 1.01% 1.00% D. alte cheltuieli de exploatare 18 165.00 165 [...]