HCL 48/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024. Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere: · Referatul de aprobare nr. 6021/31.01.2024 al Primarului municipiului Alexandria; · Raportul de specialitate nr. 6024/31.01.2024 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale şi al Serviciului Juridic Comercial; · Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; · Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; · Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; · Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; · Adresa nr. 157/31.01.2024 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicita aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi anexelor de fundamentare pe anul 2024; · Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 01/29.01.2024 a SC Servicii Publice Alexandria SRL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024; · Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 01/29.01.2024 al SC Servicii Publice Alexandria SRL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024. · Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi alin. (5) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenţa hotărâre. Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Societăţii Comerciale Servicii Publice Alexandria SRL şi Serviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONSILIER PETCU MARIAN DRAGOȘ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Secretar General, ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU Alexandria Nr. 48 /12 FEBRUARIE 2024 JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 6021 /31.01.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024. Prin adresa nr.157/31.01.2024, SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi anexelor de fundamentare a acestuia pe anul 2024. Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 este însoțită de anexele de fundamentare după cum urmează: a. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți in Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024; b. Gradul de realizare a veniturilor totale; c. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; d. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți reducere a plăților restante. Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este legală, necesară şi oportună fiind făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: · Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; · Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; · Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; · OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. Necesitatea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli şi anexelor de fundamentare a acestuia pe anul 2024 reiese din art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, care stabilesc următoarele: Art. 6 (1)Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz. (3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligaţia că, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2024. Serviciul Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale şi Serviciul Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentată Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA SERVICIUL BUGET, RESURSE UMANE, ACTIVITATI CULTURALE SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL NR.6024/31.01.2024 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024. Prin Referatul de aprobare nr.6021/31.01.2024 primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii şi aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi anexelor de fundamentare a acestuia pentru SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024. Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli împreună cu anexele de fundamentare a acestuia pe anul 2024 pentru SC Servicii Publice Alexandria SRL, având în vedere prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 şi ale art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, care stabilesc următoarele: Art. 6 (1)Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz. (3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligaţia că, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative: · Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; · Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; · Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; · OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare. · Bugetul SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024: · ► la partea de venituri este in suma de 4.115 mii lei; · ► la partea de cheltuieli este suma de 3.383 mii lei. · Rezultatul brut propus pentru anul 2024 este de 732 mii lei. Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024: · Venituri totale ale bugetului societatii sunt in suma de 4.115 mii lei. · Cheltuielile bugetului societatii pentru anul 2024 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii. · Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2024 in suma de 3.353 mii lei sunt structurate astfel: · Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 999 mii lei; · Cheltuieli cu impozite si taxe –suma propusa pentru anul 2024 – 10 mii lei; · Cheltuieli de personal in suma de 2.354 mii lei; · Alte cheltuieli de exploatare in suma de 152 mii lei; · Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 732 mii lei, iar rezultatul net este 614,88 mii lei. Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin. 1 și art. 136 alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2024. SERVICIUL BUGET, SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL RESURSE UMANE, ACTIVITATI CULTURALE SEF SERVICIU SEF SERVICIU GAFENCU HARITINA POSTUMIA CHESNOIU  SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL ANEXA NR.1 LA HCL NR. 48 /12,02,2024 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2024 mii lei Nr. Realizat/ Propuneri an % Estimări an Estimări % rd Preliminat an curent (N) (2024) N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 precedent (N- INDICATORI 1) (2023) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 3792.55 4115.00 1.09% 4526.50 4938.00 1.10% 1.09% 1 Venituri totale din exploatare din care: 2 3792.53 4115.00 1.09% 4526.50 4938.00 1.10% 1.09% suventii, conform prevederilor legale in vigoare 3 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! a) b transferuri, conform prevederilor legale in vigoare 4 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 2 Venituri financiare 5 0.02 0.00 0.00% 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 3348.69 3383.00 1.01% 3721.30 4059.60 1.10% 1.09% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) din care: 7 3309.15 3353.00 1.01% 3688.30 4023.60 1.10% 1.09% A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 921.56 837.00 0.91% 920.70 1004.40 1.10% 1.09% B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 5.66 10.00 1.77% 11.00 12.00 1.10% 1.09% C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din 10 2236.33 2354.00 1.05% 2589.40 2824.80 1.10% 1.09% care: C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 2001.34 2112.00 1.06% 2323.20 2534.40 1.10% 1.09% C1 ch. cu salariile 12 2001.34 2112.00 1.06% 2323.20 2534.40 1.10% 1.09% C2 bonusuri 13 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 6.09 0.00 0.00% 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 15 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! disponibilizărilor de personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 16 180.05 182.00 1.01% 200.20 218.40 1.10% 1.09% organe si control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 48.85 60.00 1.23% 66.00 72.00 1.10% 1.09% D. alte cheltuieli de exploatare 18 145.60 152.00 1.04% 167.20 182.40 1.10% 1.09% 2 Cheltuieli financiare 19 39.54 30.00 0.76% 33.00 36.00 1.10% 1.09% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 443.86 732.00 1.65% 805.20 878.40 1.10% 1.09% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 42.28 106.00 2.51% 128.83 140.54 1.22% 1.09%  2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 #DIV/0! 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 #DIV/0! 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 #DIV/0! 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI 25 #DIV/0! SUS V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 401.58 626.00 1.56% 676.37 737.86 1.08% 1.09% (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 20.33 22.35 1.10% 17.00 17.00 0.76% 1.00% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 124.10 100.00 0.81% 100.00 120.00 1.00% 1.20% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţ [...]