HCL 70/2013 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 4500165 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlaj Telefon: (40)/2650/65 10550 Fax. (40)/250/56 1853 http: fara. zalausj.ro e-mail: primaria(fdzalaus].ro HOTĂRÂREA NR.70 din 3 aprilie 2013 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale SC UZINA ELECTRICĂ ZALAU SA Zalău, SC TRANSURBIS SA Zalău , respectiv SC CITADIN ZALAU SRL,societăţi în care Consiliul local al Municipiului Zalău deţine calitatea acţionar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.14.906 din 25.03.2013 si Nota de completare nr.16.688/2.04.2013 ale Direcţiei economice, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., -Văzând dispoziţiile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - CAPITOLUL V- Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALAU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC TRANSURBIS SA Zalău conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC CITADIN ZALAU SRL Zalău conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4.Se aproba Programele de activităţi ale SC Citadin Zalău SRL Zalău „pe fiecare activitate în parte „conform următoarelor anexe. Anexa 3.1- Întreţinere grădini publice,parcuri zone verzi Anexa 3.2-Servicii de salubrizare „deszăpezire,ecarisaj Anexa 3.3- Reparaţii străzi Anexa 3.4.Program de lucru pentru iluminat public Art.5.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si societatile prevazute la art.1-3.. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală,- -S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A. -S.C. TRANSURBIS S.A. ZALĂU - SC CITADIN ZALAU SRL. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETA otro viță Stelian du) Societatea UZINA ELECTRICA ZALAU SA ZALAU, str.Valea Mitei, nr.2, jud.Salaj Nr.RC: ]31/13/2002; CUL: RO 14397920 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI | PE ANUL 2013 : ANEXA NA. / dat CEA Fi g: Sul aa NU e mi UNEDESS Ne. | PRELIMINAT A d Ye INDICATORI md | AN2012 | /AN2013 Pag afet 0 1 2 3 4 1. VENITURI TOTALE 01 11808 10493 88,9 (rd. 02 + rd.09 + rd.10), din_care : |. Venituri din exploatare, din_care : 02 11491 10309 89,7 a). Venituri din activitatea de baza 03 9628 9512 98,8 b). Venituri din alte activitati 04 1745 434 24,9 7 din vanzari de active si stocuri 05 29 305 | _1051,7 7 din alte activitati de exploatare 06 1716 129 7,5 c). Venituri din surse bugetare, din care : 07 118 363 307,6 7 subventii pentru acoperirea diferentelor de pret tarifar 08 118 363 307,6 2. Venituri financiare 09 317 184 58.0 3. Venituri extraordinare 10 - - - Ti. CHELTUIELI TOTALE 1 9862 10268 104,1 (rd. 12 + rd. 32 + rd. 33), din care: 1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care_: 12 9847 10268 118,8 a). Cheltuieli materiale 13 5369 6366 107,9 b). Cheltuieli cu personalul, din care: 14 2674 2882 106,5 - salarii brute 15 2050 2120 103,4 Tcontributie asigurari sociale de stat 16 428 430 100,5 - ajutor somaj 17 8 9 112,5 7 contrib. asig.soc. pt.sanatate (Legea 145/1997) 18 123 124 100,8 Talte cheltuieli cu personalul, din care: 19 24 25 104,2 - contrib.neincadr.in m-ca pers.cu handicap (L. 448/2006) 20 12 12 100,0 Zcontrib.la fd.garant. plata creante salariale (L. 200/2006) | 21 5 5 100,0 Teontrib.de asigurari pt. accidente de munca si boli prof., | 22 7 8 1143 conf. Legii 346/2002 (0,371 %) Trichete de masa (L.148/1998) 23 41 174 424,4 c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 24 199 238 119,6 d). Cheltuieli prevazute de Codul fiscal,art.55,a1.(4),lit.a) 25 26 35 134,6 transferuri sau subventii** 26 - = e). Cheltuieli de protocol 27 - 6 - £). Cheltuieli reclama si publicitate 28 5 5 100,0 g). Alte cheltuieli, din care : 29 1574 736 46,8 - cota pt. dezvolt. sistem. energetic (HCL 264/2009) 30 8 9 112,5 - alte cheltuieli 31 1566 727 46,4 2. Cheltuieli financiare 32 15 - - 3. Cheltuieli extraordinare 33 - - - TI. REZULTAT BRUT ( profit — pierdere) 34 1946 225 11,6 5) IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 - - - V. PROFIT NET 36 1946 225 11,6 VI. Acoperirea pierderilor din anii precedenti 37 1946 225 11,6 VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR: 38 455 7914 17393 1. Surse proprii 39 335 7837 2339,4 2. Alocatii de la buget 40 - - - 3. Alte surse* (cota de dezvoltare) 41 120 77 64,2 VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII: 42 455 7914 17393 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 43 455 7914 1739,3 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 44 - = z IX. REZERVE: 45 - - - 1. Rezerve legale 46 - - - 2. Rezerve statutare 47 - - - 3. Alte rezerve 48 47 115 244,7 X.DATE DE FUNDAMENTARE 49 1. Venituri totale 50 11808 10493 88,9 din care : venituri din energie termica 51 7934 8750 110,3 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 - 9862 10268 104,1 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 53 85 86 101,2 4. Nr. mediu personal total 54 79 86 108,9 5. Fond de salarii, din care : 55 2050 2120 103,4 a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de 56 1703 1903 111,7 contract individual de munca b) Fond de salarii aferent disponibilizarilor 5]. 187 - - c) Alte cheltuieli cu personalul 58 187 217 116,0 6. Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 59 1819 1865 102,5 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 149 122 81,9 (mii lei/persoana) (rd.50,51/rd.53) - in preturi curente 60 100 102 102,0 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu 61 - - - (mii lei/persoana) - in preturi comparabile 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 62 365 324 88,8 (unitati fizice / nr. pers.) - Gcal 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( cheltuieli -63 835,1 978,5 117,2 totale/venituri totale)x 1000] 11. Plati restante - total 64 - - - - preturi curente 65 - - - - preturi comparabile 66 - - - 12. Creante restante - total 67 1117 3250 291,0 - preturi curente 68 1117 3250 291,0 - preturi comparabile 69 - - - DIRECTOR GENERAL, CONDUCATORUL COMP. Ing. MARIAN Viorel NCIAR - CONTABIL, Anexa EA PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013 2013 lan. Feb.__| Martie | Aprilie | Mai Iunie lulie | August | Sept. Oct. Nov. Dec. | TOTAL I. VENITURI TOTALE (a+b+c) | 1678530] 1430604] 1679143 552750 6800|___120890|_ 24620| 566500 9700|___550750|_2073688| 1798526] 10492500 a) din exploatare 1608048|__1367720| 1275455] 516810 6300 10890|___ 22620] 565900 4400|___514310|__1994198| 1724646] 9611296 energie termica 1589048] __1363020| 1267125] 495210 0 0 0 0 0|___495210| 1427198] 1720856] 8357666 alte venituri 19000 4700 8330|___ 21600 6300 10890|____ 22620 3400 4400 19100 4500 3790|___ 128630) certificate 0 0 0 0 0 0 0|___ 562500 0 ___0| 562500 0|__ 1125000 b)_ subventii 69282] ____61584| 46188] 34440 0 0 0 0 0|____34440|____77490| 68880] 392304 €) valorificari active si stocuri 0 0|___ 304500 0 0 0 0 0 0 0 0|___ 304500 d) venituri financire (dobanzi) 1200 1300|___ 53000 1500 500|___ 110000 2000 600 5300 2000 2000 5000|__ 184400 II. CHELTUIELI TOTALE (a+b)] 1469724] 1317521] 1630683 708948|___292554| 280438] 290248] 305408] 291408] 756883] 1313072 1590615) 10267500 a)din exploatare 1469724|__1317521|__1650683| 708948] 292554] 280438] 290248] 305408 291408|___756883|_ 1313072] 1590615] 10267500 combustibil tehnologic 987351|___853389| 783927] 324982 0 0 0 0 0|___348550|___828581| 982390| 5109171 en. electrica + apa 178173|___160532| 152256| 89566 12304 9588 9588 9588 9588|____90533| 157691] 178173] 1057577 carburanti + chimicale 4200 4300 4300 4100 4000 4000 4000 4000 4000 5800 8000 8300] 59000 reparatii 15000 10000 15000 5000 4000 5000 5000 5000 6000|___20000|__ 25000] 25000] 140000 cheltuieli cu personalul 237600|___236900|___237900] 232900] 233250] 230050] 229860] 230020 230020|___235200|___238600| 309700] 2882000 amortizare 22400|____ 22400] 22400| 22400 14000 16800] 16800 16800 16800 16800|____25200| 25200| 238000 alte cheltuieli din expl. 25000|____30000| 434900] 30000] 25000 15000|____ 25000] __ 40000] __ 25000] 40000] 30000] — 61853 781753 b)din activitatea financiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dif. nefavorabila curs valutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI. PROFIT BRUT (1-11) 208806|___113083| ___28460|__-156198| -285754| -159548| -265628| 261092 -281708|__-206133|___760615| 207911] 225000 IV. IMPOZIT 0 V. PROFIT NET (II - IV) 208806) 113083 28460|__-156198|__-285754| _-159548] -265628| 261092] 281708 -206133| __760615| 207911| 225000 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, ec. Adina ISTOAN PRODUCTIA DE ENERGIE TERMICA - AN 2013 Ba eva lan. Feb.__| Martie | Aprilie | Mai Iunie Iulie | August | Sept. Oct. Nov. Dec. | TOTAL ENERGIE TERMICA 1589048| 1363020| 1267125 495210 0 0 0 0 0 495210|__1427198| 1720856| 8357666 ASI primar -cantitate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [) 0 0 [!) -PU/Gcal 258,54 258,54 258,54 258,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,54 -valoare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ASI secundar -cantitate 3500 3000 2800 "1000 0 0 0 0 0 1000 2900 3517 17717 -PU/Gcal 445,20 445,20 445,20 481,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,50 481,50 481,50 462,45 -valoare 1558200] 1335600] 1246560 481500 0 0 0 0 0 481500] 1396350| 1693436] 8193146 ASI populatie -cantitate 225 200 150 100 0 0 0 0 0 100 225 200 1200 -PU/Gcal 137,10 137,10 137,10 137,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,10 137,10 137,10 137,10 -valoare 30848 27420 20565 13710 0 [) 0 ) 0 13710 30848 27420 164520 Condensapa demi -cantitate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -PU/me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -valoare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBVENTIE -cantitate 225 200 150 100 0 0 0 0 [) 100 225 200 1200 -lei/Gcal 307,92 307,92 307,92 344,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,40 344,40 344,40 326,92 -valoare 69282 61584 46188 34440 0 0 0 0 0 34440 77490 68880 392304 ET+SUBVENTIE 1658330| 1424604] 1313313 529650 [!) 0 0 0 0 529650| 1504688| 1789736| 8749970 INSP Prea 3 2013 lan. Feb. | Martie | Aprilie | Mai Iunie lulie | August | Sept. Oct. Nov. Dec. | TOTAI ALTE VENITURI - inchirieri 800 800 2430 800 3000 890 5420 900 900 900 1000 1000 1884 - venituri din penalitati 1000 500 1000 300 300 500 1000 300 500 1000 500 400 73 - servicii terti 1700 1400 3800 3000 2400 1800 1600 1600 2400 2600 2500 2000] 268c - inchiriere statie 110 KV 14000 14000 14000 14000 560c - alte venituri 1500 2000] * 1100 3500 600 7700 600 600 600 600 500 390| 1969 TOTAL 19000 4700 8330| 21600 6300] 10890| 22620 3400 4400| 19100 4500 3790] 12863 2013 lan. Feb.__| Martie | Aprilie | Mai lunie lulie | August | Sept. Oct. Nov. Dec. | TOTAI Evaluare certificate -Nr.EUA 0 0 0 0 0 0 0| 25000 0 0| 25000 0| 5000 -pret (lei/EUA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 22,5 -valoare 0 0 0 0 [1 0 0] 562500 0 0|___ 562500 0] 112500 Anexa 2013 Ian. Feb. | Martie | Aprilie | Mai lunie lulie _| August | Sept. Oct. Nov. Dec. | TOTAL (1) Combustibil tehnologic -cantitate 196 688 632 262 0 0 0 0 0 281 668 192 4119 -PU/1000 Nme 1240,391| 1240,391| 1240,391| 1240,391 0,000 0,000 0,000) 0,000) 0,000] 1240,391| 1240,391|_1240,391|_ 1240,391 -valoare 987351 853389] __783927| 324982 0 0 0 0 0| 348550] 828581| 982390| 5109171 (2) Energie electrica 2.1 CET -cantitate 320) 284 266| 148 20) 15 15 15 15]. 155 280 320 1853 -PU/Mwh 388,20) 388,20 388,20 388,20 388,20 388,20 388,20 388,20 388,20 388,20 388,20 388,20 388,20 -valoare 124224 110249] 103261 57454 7164 5823 5823 5823 5823 60171 108696] 124224] 719335 2.2 PT-uri -cantitate 60 55 55 40 0 0 0 0 0 25 55 60 350 -PU/Mwh 550,74 550,74|+ 550,74 550,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,74 550,74 550,74 550,74 -valoare 33044 30291 30291 22030 0 [:) 0 0 0 13769 30291 33044|___192759 2.3 en.el. react.cap CET (lei) 0 0 0 0 3875 3100 3100 3100 3100 [!) 0 0 16275 2.4 en.el. react. ind CET (lei) 11550 11000 9350 3850 0 0 0 . 0 0 3300 9350 11550 59950 TOTAL energie electrica 168818] 151540) 142902 83333 11639 8923 8923 8923 8923 77240 148337] 168818] 988319 (3) Apa tehnologica 3.1 CET -cantitate 2200 2200 2200 1500 250 250 250 250 250 4000 2200 2200 17750) -PU/me 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 -valoare 5258 5258 5258 3585 598 598 598 598 598 9560 5258 5258 42423 3.2 PT-uri -cantitate 1100 1000 1100 700 0 0 0 0 0 1000 1100 1100 7100 -PU/me 2,39 2,39 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 2,39 2,39 2,39) -valoare 2629 2390 2629 1673 0) 0 0 0 0 2390 2629 2629 16969 3.3 apa canal CET -cantitate 50 50 50 50 30 30 30 30 30 50 50 50 500 -PU/me 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 -valoare 112 112 112 112 67 67 67 67 67 112 112 112 1120 3.4 apa canal PT-uri -cantitate 605 550 605 385 0 0 [:) [!) 0 550 605 605 3905 -PU/me 2,24 2,24 2,24 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 2,24 2,24 2,24 -valoare 1355 1232 1355 862 0 0 0 0 0 1232 1355 1355 8747 TOTAL apa tehnologica 9354 8992 9354 6232 665 665 665 665 665| 13294 9354 9354]___ 69259 En.electrica + apa tehnologica 178173 160532 152256 89566 12304 9588 9588 9588 9588 90534 157691 178173|__1057577 TOTAL GENERAL 1165524| 1013921 936183 414548 12304 9588 9588 9588 9588| 439083| 986272| 1160562| 6166748 “7 PA exa că 2013 lan. Feb. __| Martie | Aprilie | Mai Iunie lulie | August | Sept. Oct. Nov. Dec. | TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL 0 - salarii 175000 175000 175000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 175000|___230000| 2120000 - viramente 47600 47600 47600 47600 47600 47600 47600 47600 47600 47600 47600 64400] 588000 - tichete 15000 14300) 15300 15300) 15650 12450 12260 12420 12420 17600 16000 15300] 174000 TOTAL 237600|___236900|___237900| _ 232900| 233250| 230050] 229860] 230020 230020|___235200|_ 238600| 309700| 2882000 Ma ex £ 2013 lan. Feb.__| Martie | Aprilie | Mai Iunie |_lulie | August | Sept. Oct. Nov. Dec. | TOTAL ALTE CHELTUIELI - impozite si taxe 38400 0 3840 - amortizare nerecuperata 366500 0 0 0 0 0 0 0|___36650 - administrare judiciara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! - alte 25000 30000 30000 30000 25000 15000 25000 40000 25000 40000 30000 61853| 37685. TOTAL 25000 30000| , 434900 30000 25000 15000 25000 40000 25000 40000 30000 61853| 78175. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Sediul/Adresa: ZALAU, STR FABRICII, NR.30/A Cod unic de înregistrare:106/83/385 % EA ieri Propuneri ri INDICATORI i creea li an O ia sei penpir 9=7/5fho=arq (N-1) o |_1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 IL. VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd3+rd4) 1 8329.00] _8819.008 1.08] 9134.00 9369.000 1.044 1.03 1 enituri an exploatare 2 8325.00] 8814.00] 3.06] 9129.00] _9363.0 1.048 1.030 A _|Penituri inanciare 3 4.00] 5.00] 1.25] __5: 6.00] 1.000 1.2 enituri extraordinare E | LL HELTUIELI TOTALE (rd5=rd6+rd17+rd18) S| _ 8278.00] 8719. 1.054 9031.00] 9263.00] 1.048 1.03 1] [Eettuiei de exploatare din care d 7919.00] 8339.00 1.05]. 8631.00) 8863.00 1.040 1.033 A phettuieii cu bunuri si servicii 73236.00) 3781.00] 1.10] 3970.00] 4100.00 1.058 1.034 BErettuieii cu impozite taxe si varsamintele asimilate E] 41.00 ___ 45.00] 1-1 47.000 50.00] 1.04] 1.069 CEhettuieii cu personal din care: d 3769.00] 3873.00] 1.03] 4014.09 4213.00 1.04] 1.058 ci JPhetuioiicu salarii 12526 000 2625.000 1.00] 2967.00 _3115.090 1.030 1.059 c2 Bonusuri 11 că iute cheituiel; cu personalul din care 12 [e pico e 13 ca — |Eetuieiiaterente contractului da mandat 12 105.00] 143.00] 1.36] 143.000 150.009 1.001.054 FI Fallen ÎN: 38-00] — 904.00] 1.08 904.00] 948. 1.0001.0 Dre chetuieii de exploatare 76 673.000 640.00] 0.95] 600.009 500.09 0.94] 0.83 A Eretuieii financiare 17 359.00] 380.000 1.06] _400. 400.00] 1.054 1.00 3 Eetuieli extraordinare 1 Hu. REZULTATUL BRUT (profiupierdere) 19 51. 100.001. 103.000 106.00] 1.0341.0 IV. upozir PE PROFIT 20) v. | az CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA INPOZTULUI PE 21 ROFTT din care ezerve legale 22] A te razerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 23 |icoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi E 673 că E I-onstituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate 7 imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesarg ombursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altof j-osturi aferente acestor imprumuturi [ș,] linte repartizari prevazute de lege EE | 2, profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de !a rd.22, 23, 24, 25, pe 27| Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nuj [nai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul -peratorului economic la exercitiul financiar de referinta Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor Lutonome ori dividente cuvenite actionarilor în cazul societatii [-omerciale naţionale si societatilor cu capita! integral sau mapritar dej tat din care 23 SA = | uvidende cuvenite buge' je sta! sau local, dupa caz 30 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32) VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 33% a )-hetuieii materiale 34Ă V-nettuieii cu salariile 35 Cc) Cheltuieli privind prestarile de servicii 36 iC Joneltuieii cu reciama si publicitate 37| e) uta chenuieli 38 [Viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR din care 39 438.0 581.000 1.33% 437.003 378.000 0.758 0.8 1 JAlocatii de la buget 4 80.094 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 41 438.00) 581.00] 1.33 437.00] 378.008 0.754 0.88 X. ATE DE FUNDAMENTARE 42 1 „Jr ce personal prognozat Ia finele anului 4 160.004 160.000 1.00 160.003 160.008 1.008 1.00 20 Nr mediu de salariati total ad 160.000 160.00] 1.000 160.00] 160.00] 1.000 1.00) hettuieli de natura salariala (a+b) din care 45] 2826.00 2826.00] 1.00] 2967.00 3115.00] 1.057 1.0) [) [Cheituieii cu salariio 460 2826. 2826.00] 1.000 2967.000 3115.004 1.054 1.05 i onusuri 47] 4 [ze Îngeri je lalgelec tar pice set ptiee (IDI nazi.8 1471.88] 1.0] 15531] 16z24q 1.0sf.09] individual de munca (rd.48/rd.44)/12x1000 | [poe sec bre po nau ipac) aa ni 4 1471.88) 1471.88 1.00] 1545.31] 1622.40] 1.05 1.08] pe E er aaaba Î. ME E 57.0) 58.56] 1.04].03] A [eizaea marci în vrut valrea pe tta persona! mecu if il 5466] 57.87] 1.06] 59194] 61.46] 1.04] 1.03] roductivitatea muncii in unitâti fizice pe total persona! mediu (unitați 8] Jizice! persoana) i | SĂ ohettuieii totale 1a 1000 iei venituri totale (rg.5rrd.1)x1000 5% 903.0 988.66] 0.99] 98.724 988.69 1.00]1. 1 i restante, in prețuri curente E | 11 reanțe restante, in prețuri curente 5 ICPȚ1.05 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL pasă ANEXA A AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Sediul/Adresa Cod unic de înregistrare: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei INDICATORI Nr Prevederi an precedent (N-1) [Propuneri ar curent (N) rd. [Aprobat PreliminaV Propuneri 7=6/6 Realizat) 0 1 2 3 [4 5 6 i I VENITURI TOTALE <Rd.2"Rd 237Rd.29) 1 Î8467 8329 8819 1.06 7 Venituri din exploatare <Rd.3*RI.BTRU STRAT Rd, TARA. 155. din Care 2 Îg457 [8325 8814 1.06 a) _ din producea vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6Rd.7), din care. 3 _]4350 2842 4544 1.18 al) din vânzarea produselor 4 14140 2742 4294 1.18 a2) [din servcii prestate s 150 55 200 3.64 23) Țdin redevențe ţi chirii s 160 45 50 1.11 94) [alte venituri 7 b) dm vânzarea mărfurilor c) din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cilrei de afaceri nete 9 59 4250 1 (Rd.10*Rd.11*Rd.12), din care: 4000 42 ci subvenții, cf prevedenior legale In vigoare 10 4000 4259 4250 1 [...]