HCL 49/2010 Zalău adoptată

= CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU fă a 2 ÎI A Ac goal 450016 - Zalau, Piaţa luliu Maniu, nr. 3, jud.Salaj tel/fax: +40-260-661869 email: primaria Qzalausj.ro www.zalausj.ro Certificat RO-3415. pentru Sistem de Management al Calitatii Conform ISO 9001:2000 HOTĂRÂREA NR.49 din 12 martie 2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale SC UZINA ELECTRICĂ ZALAU SA Zalău respectiv SC TRANSURBIS SA Zalău în care Consiliul local al Municipiului Zalău detine calitatea de unic acționar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.7177 din 17.02.2010 al Direcţiei economice, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., - Văzând dispoziţiile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - CAPITOLUL V- Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC TRANSURBIS SA Zalău conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si cluburile sportive. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului județului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală,- -SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA -SC TRANSURBIS SA ZALĂU. PREŞEDINTE. DE. ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Potroviţă Stelian X3, Agentul economic : S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU S.A. Adresa: ZALAU, Str. Valea Mitei nr. 2 „Salaj Nr.RC: J31/13/2002;CUI: RO 14397920 N INSOLVENTĂ BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN_INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE PE ANUL 2010 - mii lei - Nr. | Realizat(P) Propus 7] INDICATORI rd. 2009 2010 % 0 l 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd.12 + rd.13), din care : 01 18877 20714 109,7 1. Venituri din exploatare, din care: 02 18867 20714 109,7 a). Venituri din activitatea de baza 03 10657 9288 87,2 b). Venituri din alte activitati 04 7290 10670 146,4 c). Venituri din surse bugetare, din care: 05 920 756 82,2 - subventii pe produse si activitati 06 - - = - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret tarifar | 07 920 756 82,2 - transferuri 08 = 3 - - prime acordate de la bugetul statului 09 - - - - alte sume primite de la bugetul de stat* 10 - - - d). Venituri din fonduri speciale* ISI - - - 2. Venituri financiare 12 10 - i 3. Venituri extraordinare 13 - - - II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 15 + rd. 36 + rd. 37), din care: 14 19830 11885 59,9 1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care : 15 18888 11594 61,4 a). Cheltuieli materiale 16 7794 5882 75,5 b). Cheltuieli cu personalul, din care - 17 4249 3852 92,6 - salarii brute 18 3153 2920 92,6 - contributie asigurari sociale de stat 19 613 612 99,8 - ajutor somaj 20 14 14 100,0 - contrib. asig.soc. pt.sanatate (Legea 145/1997) 21 179 178 99,4 - alte cheltuieli cu personalul, din care : 22 34 35 102,9 - contrib.neincadr.in m-ca pers.cu handicap (L. 448/2006) | 23 16 17 106,2 - contrib.la fd.garant. plata creante salariale (L. 200/2006) | 24 7 7 100,0 - contrib.de asigurari pt. accidente de munca si boli prof., conf. Legii 346/2002 (0,371 %) 25 LI i 100,0 - tichete de masa (L.148/1998) 26 256 93 36,3 €). Chelt.de exploatare privind amortizarea si provizioanele | 27 447 330 73,8 d). Cheltuieli prevazute de Codul fiscal (Legea 571/2003), din care: 28 43 40 93.0 - transferuri sau subventii** 29 - - - €). Cheltuieli de protocol 30 - - - f). Cheltuieli reclama si publicitate 31 l 2 200,0 8). Cheltuieli cu sponsorizarea 32 - - - [ [i PR ANII > III MN eg h). Alte cheltuieli, din care: 33 6354 | 1488] 23,4 | = cota pt. dezvolt. sistem. energetic (HCL 264/2009) | 34 144 ] 10 ] 6,9] - redeventa din concesionarea bunurilor publice | 35 240 | 60 | 25,0 | | 2. Cheltuieli financiare 36 |] 942 291 ] 309 |] 3. Cheltuieli exceptionale 37 ] z =] SI, | III. REZULTAT BRUT | = (profit — pierdere) 38 | - 953 | +8829 | i IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE - | POTRIVIT LEGII, din care : | 39 | - | | [aa de_rezerva*** 40 - | =] = | | V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII 41 - a | — PRECEDENTI | | | | az: IMPOZIT PE PROFIT 42 ia II SII] | pa PROFITUL DE REPARTIZAT 43 - 8818 =] (potrivit OG nr. 64/2001), din care : | | '] |__a). Rezerve legale | 44 =] - 3] Lb). Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 45 -] 8818 * ] | c). Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, - - aferente profitului rezultat din vânzari active, respectiv 46 - aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit | -| |__d). Alte repartizari prevazute de lege* 47 - - | €). Pâna la 10 % pentru participarea salariatilor la profit 48 - - £). Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, in | | | cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor 49 - nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat L 8). Profitul nerepartizat pe destinatiile prevaz. Ia lit. a)-f) 50 | - | [va SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, | 5] 519 340 65,5 din care: | 1. Surse proprii 52 | 375 |] 330 | 88,0 [ 2. Alocatii de la buget 53 = =] E [ 3. Credite bancare : 54 - -] - - interne 55 - - | E - externe |_56 =] =] E 4. Alte_surse* (cota de dezvoltare) 57 144 10 | să IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 58 9 66 733 din care : 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 59 9 66 733 | 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 60 - - =] - interne 61 = = = - externe 62 - - - - | | X. REZERVE 63 - - | - | din_care : |__1. Rezerve legale 64 =] | |__11. Rezerve statutare | |__1Nl. Alte rezervet*** ] 0 II 1. Venituri totale 18877 [20714 | 105,7] din care : venituri din energie termica | 68 |____11578] 10044 |____86,7] 2. Costuri aferente Yolumului de activitate 69 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 70 | 1537 4. Nr. mediu personal total Pi 60| 309] 5. Fond de salarii, din care: 2 | 3153 | 20| 325] |__a).Fondul de salarii aferent disponibilizarilor 73 b).Fond de salarii aferent conducatorului agentului eco- nomic_ potrivit art.4,cap.IV din contr.de mandat || oo] - fond de salarii aferent personalului angajat pe durata det |] 75 = fond indemnizatie membri CA + secretar CA 76 INN ENI 57 c).Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de Contract individual de munca 77 Îl 2736 k 6. Câstigul mediu lunar pe salariatăttă lei/pers. 78 1414 1425 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 129] 120,5] (mii lei/persoana) (rd.67,68/rd.71) - in preturi curente | 79 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd. 71) - in Preturi comparabile | 80 |] 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu unitati fizice / nr. pers. - Gcal În a] 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 82 1 050,9 5738 54,6 venituri totale 10. Plati restante - totalF33 577 83 IP = preturi curente 84 29580 [19720 | 66.7] - preturi comparabile (rd. 84 x indicele de crestere a preturilor prognozat 85 11. Creante restante - tota *FFE3+ 86 [7] = preturi curente 87 780 2070 |___265,3] - Preturi comparabile (rd. 87 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 88 * 1. Productivitatea muncii este exprimata si ca raport intre productia facturata in activitatea de profil si nr.mediu de salariati,pentru comparabilitate cu anul precedent(rd. nr.79) CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMP. FINANCIAR - CONTABIL , Ing. Viorel MARIAN Ă a Ec. Adina ISTOAN ş : “ , EI IA? SC TRANSURBIS SA Zalau, str.Fabricii nr.30/A CUI: RO 10683385 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUS PE ANUL 2010 NR.CR | INDICATORI BVC realizat 2009 BYC propus 2010 E _ 1 VENITURI TOTALE: 8162435 8236500 2 Venituri din vanzarea de bilete 2372775 2370000 3 Venituri din vanzarea de abonamente, din care: 1609051 1525000 4 Venituri din alte activitati 78580 91000 5 Venituri din chirii ă E 100705 80000 6 Alte venituri 12963 20000 7 Venituri financiare o 8242 500 8 Venituri din subventii _ _ 3980119 4150000 9 Subventii platite 3940273 4150000 10 CHELTUIELI TOTALE 8159576 8236500 INI Cheltuieli cu materiale auxiliare, nestocate 119339 110000 12 Cheltuieli cu combustibilul 1454387 1600000 13 Cheltuieli cu materiale: - piese auto,anvelope, acumulatori,antigel 510812 590000 14 | Cheltuieli cu obiecte de inventar 33780 35000 15 Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaz 108578 114000 16 | Cheltuieli cu redevente si chirii 1497 2000 17 | Cheltuieli cu prime de asigurare 123412 124000 | 18 Cheltuieli cu colaboratorii — 61379 61000 9 Cheltuieli cu comisioanele 85469 82000 | 20 Cheltuielile cu protocolul,reclama si publicitate 490 5000 | 21 Cheltuieli cu deplasarile 5355 7500 2 Cheltuieli postale, telefon 70976 72000 23 | Cheltuieli cu comisioane bancare 50163 50000 24 | Cheltuieli cu servicii executate de terti 169283 185000 25 | Cheltuieli cu impozite si taxe 67581 37000 26 | Cheltuieli cu salariile si asimilate i 2654646 2780000 27 | Cheltuieli cu asigurarile sociale | _ 855849 940000 28 Cheltuieli cu dobanzi bancare Ă - 811359 700000 29 | Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 866135 696000 30 | Alte cheltuieli 35000 3 Rezultatul brut 0 | 32 Impozit forfetar a 11000 | „33 Rezultatul me E [1] AGA Director gen ral,. Muresan “Ionel dministratie si