HCL 7/2016 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/510550 Faz.(40)7260/5618659 http: ifurazr. zalausj.ro e-mail: primaria(Bzalausj.ro HOTĂRÂREA NR.7 din 25 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transurbis S.A. Zalău , societate în care Municipiul Zalău deţine calitatea de acţionar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.2146 din 14.01.2016 al Direcţiei economice,Solicitarea SC Transurbis S.A nr.618/7.01.2016 respectiv Hotararea AGA a societatii nr.1/7.01.2016, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., -Văzând dispoziţiile art.4 alin.1 lit a din OG.nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară „precum si cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 din 7.01.2016, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC Transurbis SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si societatea prevazuta la art.]. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului județului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală,- -S.C. Transurbis SA. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: Potroviţă Stelian DAPL/AC/2 EX. AIE NISE] UI ZALĂU PAIEXA Ma [1 MUNICIPIUL ZALĂU” N a Gr Sa zoyg] D 7724175Una45 Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau Cod Fiscal: R.10683385 Nr. Reg. Com: 3/31/159/1998 Tel: 0260.617790; 0260.616290 Fax; 0260.617790 S.C. TRANSURBIS S-A. ZALĂU-SĂLAJ 70 ÎNREGISTRAT NR... ANEXA _ ia HCLIZ 5.01..%p/G PREŞE DINTE DE ȘEDINȚĂ CA TR E PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU Avind in vedere prevederile OG 26/29.08.2013,a Legii 47/17.04.2014, a prevederilor Legii Bugetului de Stat pe anul 2016 nr.339/2015 precum si Ordinului Ministrului de Finante 20/7/ianuarie 2016,va depunem alaturat Proiectu Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru Anul 2016 insotit de urmatoarele documente: _Nota de fundamentare a BVC pe anul 2016 pe support de hirtie si format electronic _Anexele 1-5 conform OMFP 20/2016 pe support de-hirtie-si format CONTRASEMNEAZĂ SBERETAR POTROVIȚĂ STELIAN electronic Cu respect Director general Director economic A ) zici D Mariy* ec.Sojka A loan ă d Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau Cod Fiscal: R.10683385 + | să | Pi. Reg. Com.: 7/31/159/1998 Cel: 0260.617790; 0260.616290 Fax; 0260.617790 E-mail: transurbisQyahoo.com 7Ad15VN2/5 wwwiuzro HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 07.01.2016 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţă ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; În baza articolului 13 aliniat 4 lit. (e) din Statutul societăţii, coroborat cu prevederile articolului articolului 121 şi ale art. 111 alin.2) lit. (e) și următoarele din Legea 31/1990 a societătilor comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi, HOTĂRĂȘTE ART.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016 al societăţii așa cum a fost prezentat şi care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre. ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică cu: - S.C. Transurbis S.A. - Consiliul de Administraţie. Primăria Municipiului Zalău Reprezentanţi mandataţi ai Municipiului Zalău În Adunarea Generală a Acţionarilor ai SC TRANSURBIS SA Zalău: CULDA DRĂGUŞIN LILIANA ADRIANA MOSINCAT VASILE DĂNUȚ GOMBOS MIKLOS | d 7 TRANSURBIS SA Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau Cod Fiscal: R.10683385 Nr. Reg. Com: ze Y 7 1:3/31/159/1998 Tel: 0260.617790; 0260.616290 Fax; 0260.617790 E-mail: transurbisQyahoo.com 71215UN8/5 Nota de fundamentare a elementelor de venituri si cheltuieli propuse -- pe anul 2016:precum si estimarile pe anii 2017 si 2018, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 26/2013,a Legii 47/2014 , a Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr 339/2015 si a OMFP 20/2016 | 1. VENITURILE TOTALE -esfimam o crestere a veniturilor in anul 2016 (8.685.000 lei) fata de cel realizat in 2015 (8.080.000 lei) cu 7 % si aceste categorii de venituri cuprind urmatoarele elemente : ]. Venituri din exploatare -estimam o crestere a acestor categorii cu 7 % fata de realizarile anului precedent respectiv 8.685.000 lei fata de 8.080.000 lei si cuprind r urmatoarele elemente: a)-venituri din productia vanduta -estimam o crestere cu 3% a acestor elemenete fata de realizarile din anul precedent si ele se compun la rindul lor din urmatoarele categorii de venituri: a.1)- venituri din vinzarea produselor:-estimam o crestere cu 3 % fata de realizarile anului precedent a vinzrilor de bilete si abonamente avind in . vedere in-principal reducerii TVA incepand cu anul: 2916 cu 4% + a.2) — venituri din alte servicii:-estimam cresterea acestor venituri cu 1,6% fata de nivelul realizat in anul precedent si cuprind veniturile din ur- matoarele activitati spalatorie,ITP, vulcanizare, rectificat arbori,transport soane etc. a.3)- venituri din redevente si chirii:-estimam o usoara crestere a acestora Ă cu 3;4% (120-000 lei) fata de realizarile din anul precedent (116.000 lei) a.4)-— alte venituri-estimam o crestere cu 2% de la 1.000 lei la 2.000 lei in anul 2016 venituri cu 11,3% avand în ve- c)-subventiile — estimam ocrestere a acestor dere in principal cresterea semnificativa a cheltuielilor cu personalul,dato- Fat in'principal cresterii salariului minim bruţ pe tara incepând cu 1, mai i 2016,precum si acoperirea cheltuielilor pe intregul an privind acordarea tichetelor de masa.Mentionam ca nivelul subventiei nu a mai fost modi- ficat din anul 2013 desi au crescut in acesti ani cheltuielile cu salariile e) -alte venituri din exploatare:-estimam o scadere a acestora de la 54.000 lei la 32.000 lei,avand in vedere faptul ca in anul 2016 nu am .casari ale mijloacelor de transport in vederea valorificarii:acestora f)-alte venituri-estimam mentinerea acestora la nivelul realizarilor din 2015 PE Mau II. CHELTUIELI TOTALE:-luind in considerare nivelul realizat 7.981.000 lei in ii precedent estimam cresterea lor cu 7% adica 8.599.000 lei acestea cuprinzind urmatoarele elemente de cheltuieli: 1. Cheltuieli de exploatare:-estimam o crestere a acestor categorii cu 7% pe anul 2016(8.595.000 lei) fata de realizarile din anul 2015 (7.968.000 lei);ele cuprinzind urmatoarele categorii.” * i i i i - € A)Cheltuieli cu bunuri si servicii:-aceste cheltuieli scad in 2016 fata de 2015 3.070.000 lei fata de 3.106.000 lei si cuprind la rindul lor urmatoarele categorii de cheltuieli. Aa.Cheltuieli privind stocurile :-estimarea noastra pentru anul 2016 fata de realizarile anului precedent prevede o crestere cu 1% ele cuprihzind ur- matoarele categorii: i a)-cheltuieli cu materiile prime :estimam O scadere de la 200.000 lei rea- lizat in 2015 la 160.000 lei in 2016 b)-cheltuieli cu mat.consumabiele :estimam o crestere cu 3.8% fata de anul 2015 si ele cuprind: _ cheltuielile cu combustibilul pentru care estimam O „.. crestere.cu 4% fata de cel realizat in anul precedent datorindu-se in principal accizei prevazute pe anul 2016 - cheltuielile cu piesele de schimb(crestere cu 1.8%) care se datoreaza faptului ca in acest an urmeaza să continu am echiparea autobuzelor cu cauciucuri de iarna con- form prevederilor legale si pentru intarirea sigurantei circulatiei si a pasagerilor. : c)-chelt.de natura ob.de inventar : estimam O scadere a acestora avind in vedere faptul ca au fost achizitionate în mare parte in 201 5 ehipamente de protectie pentru angajatii unitatii. d)-chelt.cu energia si apa : estimam o crestere cu 1,4% fata de realizarile din anul precedent avind din vedere cresterile prognozate pentru aceste tipuri de utilitati. | | i | A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti:-estimam O scadere semnifi- cativa a acestora cu 33% fata de realizarile anului precedent datorita scaderii in principal a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile desi cheltuielile cu primele de asigurare cresc fata de anul trecut 2 3 e A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti : -estimam o crestere a acestor cheltuieli fata de realizarile anului precedent de la 138.000 lei la170.000 lei si cuprind in priiicipăl urmatoarele "categorii de cheltuieli: i ă a)y-cheltuieli cu colaboratorii:-estimam o crestere fata de realizarile din 2015 , 43.000 lei fata de realizarile din anul precedent 35.000 lei b)-cheltuieli privind comisioanele si onorariul:-estimam O mentinerea acestora la nivelul anului precedent si cuprind cheltuielile cu consultanta juridica.Mentionam ca unitatea are pe rol mai multe procese in derulare c)eheltuieli de protocol,reclama si publicitate:-estimam cresterea aces- tor categorii de cheituieli de la 8.000 lei la 9.000 lei i d)-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane -estimam o crestere a acestora de la 3.000 lei la 4.000 lei e)-cheltuieli de deplasare,detasare,transfer -estimam cresterea acestora cu avind in vedere cheltuielile care vor fi efectuate cu ocazia depla- sarilor efectuate. de personal la diferite cursuri. de perfectionare si pregatire profesionala f)-cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii:-estimam o usoara crestere cu 8% a acestor cheltuieli g)-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate: din anul precedent aproximativ cu 11% f)-alte cheltuieli cu serviciile executate de terti:-estimam. o crestere â acestor cheltuieli'care se datorează in principal necesitatii cresterii cheltuielilor cu pregatirea profesionala a personalului _cresc usor fata de realizarile B.Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate:-datorita cresterii acestor categorii de cheltuieli estimam o majorare cu 80% fata de 2015 fapt care se datoreaza in principal prevederilor Ordonantei de Urgenta 102/2013 precum si creșterii anumitor taxe locale prevazute in'codul fiscal _avind in vedere prevederile legale in vigoare C.Cheltuieli cu personalul: e 2015.Din aceasta categorie de cheltuieli estimam o crestere fata d fac parte: Ci -Cheltuielile de natura salariala :-estimam o crestere a acestora avind in vedere prevederile HG /30.12.2015conform caruia în anul 2016 se prevede,o crestere a salariului minim brut pe tara la 1250 lei incepind cu 1 mai 2016. Totodata luind in considerare prevederile Legii bugetului de stat 339/2015 Art 54 conform caruia”operatorii economici pot majora cheltuielile de natu- ra salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)bugetul de venituri si cheltuieli ptr.anul precedent a fost aprobat conf- form prevederilor OG 26/2013 Ă f b)nivelul rezultatului brut,al platilor restante si al cheltuielilor cu salariile a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul precedent Mentionam ca aceste con sa mentinem acordarea in continuare a tic ditii sunt indeplinite de unitatea noastra,astfel vrem hetelor de masa si pentru anul 2016 4 - Totodata aceste cheltuieli cresc si datorita cresterii salariului minim brut pe tara incepand cu data de 1 mai 2016 la suma de 1250 lei fapt ce influenteaza semnificativ cresterea cheltuielilor mai sus mentionate C2 -Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de con- ducere si conutrol,comisii si comitete: -chelt.pentru directorat ramin la nivelul aprobat pe anul 2015,adica 55.000 lei componenta fixa -chelt. pentru consiliul de administratie/. care ramin la nivelul aprobat conform(Hotaririle AGA 23 si 25/29.10:2012) i -chelt.pentru membrii AGA cresc usor avand in vedere plata indemnizatiilor pentru intreg anul 2016 C3 -Cheltuieli cu asigurarile,protectia sociala si alte obligatii legale : -avind in vedere cresterea semnificativa a cheltuielilor cu salariile,atrag dupa sine si cresterea cheltuielilor de aceasta natura de la 805.000 lei la 920.000 lei 4 D.Alte cheltuieli de exploatare:-estimam o crestere a cestor cheltuteli de la 832.000 lei in 2015 la 843.000 lei in 2016 datorita in principal cheltuielilor cu amortizarea aferenta rezervelor din reevaluarea mijloacelor de transport „2. Cheltuieli financiare:-aceste categorii de cheltuieli cuprind următoarele: cheltuieli privind dobinzile aferente creditelor pentru Investitii respectiv pentru activitatea curenta -cheltuielile din diferente de curs valutar -alte cheltuieli financiare si estimam scaderea in anul 2016 fata de 2015 cu 30% avand in vedere ca in decursul anului 2015 societatea a rambursat integral creditul pentru investitii contractat in anul 2005 : a ' III. REZULTATUL BRUT:-analizind veniturile si cheltuielile propuse pe anul 2016 putem estima mentinerea profitului la nivelul prognozat pentru 2015,adica 86.000 lei Mentionam ca avand in vedere nivelul cheltuielilor nedeductibile si anume: cheltuieli cu amortizarea provenite din reevaluarea mijloacelor de transport in suma de 648.000 lei ' “cheltuieli coriforni art 25 alin(3) lit | din Legea 227/2015(50% din cheltuielile cu combustibilul,piesele de schimb etc aferente vehicolelor rutiere care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice) 2.000 lei unitatea nu va inregistra profit contabil in anul 2016 IV. CHELȚUIELI PENTRU INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE A ACESTORA:- avand in vedere situatia patrimoniala a societatii pentru anul 2016 nu am prevazut cheltuieli in acest sens. V. DATE DE FUNDAMENTARE:-avind in vedere prevederile Ordinului 26/2013 a Legii bugetialui de stat : pe'anut 2015 nr.339/2015,conform caruia Operăt6rii'econonmiici vor fundamenta bugetele de venituri si cheltuieli cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat,la stabilirea cheltuielilor cu salariile sa avut in vedere prevederile legale. - ca urmare a prevederilor Art.54 alin(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 cistigul mediu brut lunar pe salariat pot sa creasca in anul 2016 datorata majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata conform HG 30.12.2015salariul minim brut pe tara garantat va creste la 1250 lei lunar incepind din 1 mai 2016 - societatea indeplineste conditiile in vederea majorarii celtuielilor de natura salariala prevazute in legea Bugetului de Stat(Vezi Art.54 alin (3) si (4),astfel se pot acorda tichetele de masa pentru intreg anul 2016 za a _ se observa o mentinere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri -plati restante la finele anului 2015 nu au fost si nu au fost programate nici pentru anul 2016 . -in ceea ce priveste componenta creantelor la sfirsitul anului 2016 ele se compun în principal din garantii de suspendare in suma de 23.280 lei si creante imobilizate in suma de 3029 lei i Analizaind situatia profitului societatea a realizat un profi tbrut de 99.000 lei in anul 2015 desi a fost prognozat doar 86.000 lei Pentru anul 2016 a fost propus un profit de 86.000 lei care poate fi realizat luind in considerare faptul caconform prevederilor codului fiscal se va reduce TVA-ul de la 24% la 20%,iar unitatea nu prevede o reducere a preturilor privind abonamentele respectiv a biletelor de calatorie Totodata se vor actualiza tarifele practicate de unitatea noastra in ceea ce priveste cursele regulate speciale,astfel crescind si veniturile. Datorita achizitionarii de mijloace de transport mai noi si mai performante,se vor putea inlocui acele autobuze care au un grad mai avansat de uzura,astfel reducindu-se cheltuielile de functionare a acestora si se va creste si confortul calatorilor. Mentionam ca prezentul Buget de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare a fost supus unei consultari prealabile organizatiei sindicale din unitate si a fost supus Controlului financiar de gestiune conform HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitae a controlului financiar de gestiune. , Director General Director Economic AUTORITATEA ADMINISTRAŢI EI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Sediul/Adresa: ZALAU, STR FABRICII, NR.30/A Cod unic de inregistrare 106/83/385 Ă fe Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei Realizat E L, % „ot : pasi SASE : reliminati Propurieri [E _ IRI | sI Y INDICATORI ei en | eniuren 6=5/4 rel ez | o=7s [10-87 precedenti (N) (N-1) o] _+ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |. [VENITURI TOTALE (r%1=r42+r95+746) [8080.00] 8585.00] 1.07]_8780.00]__8400.00, 1.01] 0.96 1 ÎVenzuri totale cin exploatare, din care 21 8080.00] 8585.00] 1.07]_8780.00]__8400.00) 1.01] 0.96) la) subventii, ct. prevederilor legale ?n vigoare 3] 4473.00] 4981.00) 4981.00 4500.00) [E |iransferut. cl. prevederi legale in Vgoare | 4 d 2| [vanitun financiare 5 rtrtettit 4DIVIOI| 4DIV/0! 3] [venituri extraordinare E 4DIV/0!| 4DIV/0! 1. [CHELTUIELI TOTALE (47 =r98+r420+r421) 7 ss1-00[ 8599.00] 1.08] 8691.00] 8251.00 1.01] 0.95 7 [Chaituiei de exploatare din care: | 7358.00] 8535.00] 1.08] 8691.00] _8251.00 1.01] 0.95 A Eheituiei cu bunuri si servicii SI 3106.00| 3070.00[_o.99| 3100.00] _3150.00 1.01] 1.02 î |Enonuieii cu impozite taxe si varsamintele,asirniate 10] 46.00) 83.00] 1.80] 85.00 85.00 1.02] 1.00) C |eneituieii cui personalul diri care ar - [44 aoa4.0o] 459900] 115) 4708.00] '4786.00] ” 1.62] 101 coCneituioii de natura salariala (rd.13+13.1+13.2+r9.14) 12| 3020.00] 3502.00] _1.16 3579.00] 3629.00) 1.02 1.01 ci [Cheituieti cu setarile 73| 2338-00] 3113.00[__1.06[_3200.00]__3250.00 103] 1.02 [1 fcrestere salar minim confomr HG- 13.1 23.00] 130.00] 5.65) 0.00] +01V/0! [1 crestere salar minim contomr HG - 13.2 tit 4DIV/0!] 4DIV/0! c2 bonusuri 72| 82.00 389.00] 4.74]__ 379.00] __379:00, 0.97 Zane cheituțeii a. pacsonalui din gare 15) titi] 10.00 10.00] 40iV!0!] . 1.00) ! [Ora Pit sompensatențsterete .* ţ = [ 16]: time 4] OVI ADIVIO! |disponibilizanior de, persona! ZA [cheituieii aferente contrectului da mandat 7155-00 177.00[__1.11]__177.00] 177.00, 1.00] 1.00) a |Eadet ce moare d pes speiate foniure, Te] 805.00] 920.00] 1.14] 940.00] _950:00 1.02] 1.04 Dire chettuieii de exploatare 75| 83200 843.00]__1.01[__800-00] 250.00, 0.95] 031 | [Cheituiei: financiare 20) 13.00] 4.00|_0.31 0.00] 40!V/0! | [Cnotuleii extraordinare 21 irttttitit ȚIDIVIO!| 4D1V/0! MI. REZULTATUL BRUT lprofiv/piarders) 22 99.00 86.00] 0.87 89.00] 149.00 1.03] 1.67 WV. IMPOZIT PE PROFIT Y “| 23] 107.00 92.00] 0.86] 92.00 28.00 1.00] 0.30 Rezerve legale 25 teii 4DIVI0!] 4DIV/0! 2! [A te razerve reprezentand taciitati fiscala prevazute de tege | 26 petit 4DIV/0!) 4DIV/0! 23| Acoperirea pierderilor contabile din anii pracedenț 27| et | 4DIVI/O!| 4DIV/0! Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele| lcofinantate . din imprumuturi. exteme precum si pentrul . „| 4]. Jonstnurea.syrsaler oaceșere campureari-ratlorise capial.| +28| Li N | EDIVIRIIZOIVEI plati dobanzilor comisioanelor si altor costuri. aferente iar it | na ropartizan prevazute de lege 29 pe 4DIVIO!| 4D1V/0! 6 eee core ramas dupa deducerea sumelor de ia nd. 25, 30 petit 4DIV/O! 4DIVI/O! PE r- Na = i Pariciparea calanabior la profit în liilta a 10% din profitul net 7] iar nu-mai muit dei nivelur unur satariu de bază rhetiiu luctari "31 Li N n 4DIVO!| DIV/0! realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul financiar Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in [cazul regiilor autonome ori dividente cuvenite actionarilor in 8] cazu! societatilor comerciale naţionale si societatior cuj 32 DIV DIV! capita! integral sau majoritar de stat din care: aYDividende cuvenite bugetului de stat 33| HI EDIVIO!| £DIV/O! Dividende cuvenite bugetului local 33a| a YDividence cuveniteattor actionari 34 Profitul nereparizat pe destn [...]