HCL 5/2016 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/25076 10550 Faz.(40)/260/6618659 http :/furazw. zalausj.ro e-mail: primaria Dzalausj.ro HOTĂRÂREA NR.5 din 25 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALAU SA Zalău „societate în care Municipiul Zalău deţine calitatea de acţionar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.2145 din 14.01.2016 al Direcţiei economice si Solicitarea SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A nr.52/13.01.2016 respectiv Hotararea AGA a societatii nr.101/21.12.2015 (exras), -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., -Văzând dispoziţiile art.4 alin.1 lit a din OG.nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară „precum si cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 din 7.01.2016, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALAU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si societatea prevazuta la art.]. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului județului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală- -S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A. PREŞEDINTE DE PREDEA CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: ie, iță Stelian râu DAPL/AC/2 EX. Anexa nr.1 pre ANEXA Î. la HCL SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA PRESEDINTE D DINTĂ ZALAU, Str. Simion Barnutiu nr. 4 Ș 4 : DE Ș ȚA CUI: RO 14397920 d UA 24 A E, VOPA PAVA E mii lei Realizat 5 | % Preliminat |YPropuneri” j H , Nr. PE ări ă INDICATORI 24 an | âncirent| fumari Telonari ” | precedent , Tau O 2018 | 9=7/5 | 10=8/7 (2015) . Ş 7 EI T Z % SII Ț FI] E) TI |. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 4846 14243 2.9 2872 277 0.2 1,0) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4801 14225) 3,0) 2822 27 22| 0.2 1.0) a) [subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 Venituri financiare 5 45 24 0,5) 50 50) 21 1.0 : Venituri extraordinare 5 [[] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 2843) 12949 4.6] 2814 2734 0.2 1,0! 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2841 12948 4,6] 2814 2734 0,2 1,0) A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 786 1289) 1,6| 1100 1100) 0,9) 1.0 B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 127| 111 0,9 20 20 0,2 1.0 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 1431 1314 0,9 1314 1314 1.0 1,0 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 934 911 1,0) 911 311 1.0) 1.0) C1 |ch. cu salariile 13 926) 903 1.0) 903 903 1,0) 1,0 C2 [bonusuri 14 8 8 1,0) 8| 8 1.0 1.0 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 43 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 43 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 [organe de conducere si control, comisii si comitete 17 188 159) 0.8 159) 159 1,0 1,0 cs cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 266 244 0.9 244 244 1,0] 1,0) D. [alte cheltuieli de exploatare 19 437 10234 20.6 380 300 0.0) 0,8 Cheltuieli financiare 20 2 1 3 Cheltuieli extraordinare 21 Ul] REZULTATUL BRUT (profitpierdere) 22 2003 1300) 0,6) 58 38 0.0) 0.7 Iv IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1 Rezerve legale 25 100 65 0.7, 3| 2 0.0) 0.7 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de . . lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1903) 1235] 0,6] 55 36| 0.0) 07 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru - > proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 b) - dividende cuvenite bugetului loca! — - - S3a AFIĂALPR I RAZA c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 LUIVI TPNIIF EL POTROVITĂ STELIAN Pagina 1 din 2 Realizat % Nr. Preliminat | Propuneri Estimări] Estimări INDICATORI rd an an curent % - ri a ri ” precedent] (2016) 018 | 9=7/5 | 10=8/7 (2015) r) Ț 2 3 d 5=574 7) E E 10) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) [cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate Lăi e) |alte cheltuieli 42 Vin SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1239] 237 02 180 150| as ia 1 Alocaţii de la buget 44 - - alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1239 237| 0,2] 150 150 0,6 1,0 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 41 41 1-0] PP PT 7) za 2 | ÎNr.mediu de salariaţi total 49 a1 20) 10 40) zoo 0 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1898) 1898 1,0] 1898 1898 1.0) 1,0 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1882 1881 1,0] 1881 1881 1.0) 1,0) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 117| 356| 3,0] 71 68| 0,2 1.0 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal s mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 587| 909 1,5, 980 986| 11 1.0 8 Plăţi restante 55 9 Creanţe restante 56 1300) 1400] i] 1400) 1400 1,0) 1.0) CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL je în) ANEXA „f. la HCL PREŞEDIN CONTRASEMNEAZĂ az POTROVIȚĂ STELIAN Pagina 2 din 2 SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA ZALAU, Str. Simion Barnutiu nr. 4 CUI: RO 14397920 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi 2015 Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr. | Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2014 Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordin | HCL 324 Trim | Triml Trim II An comun 12015 2) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d ? 8 |. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 6552 4846 4846 466 12421 13185 14249 2,9 0,7 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 6273 4801 4801 460 12411 13171 14225 3,0 0,8 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 4209 1095 1095 220 591 1351 2315 2,1 0,3 a1)_|din vânzarea produselor 4 a2)_|din servicii prestate 5 3997 995 995 207 561 1320 2284 2.3 0,2 a3) |din redevenţe şi chirii 6 76 63 63 2 5 5 5 0,1 0,8 34) lalte venituri 7 136 37 37 11 25 26 26 0,7 0,3 b) |din vânzarea mărfurilor 8 110 8 8 0,0 0,1 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 165 0 0 0 0 0 0 0,0 c1 |Subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 165 0,0 c2 Jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) |din producţia de imobilizări 12 2 8 8 0,0 4,0 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 7 alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 1787 3690 3690 240 11820 11820 11910 3,2 2 f1)._|din amenzi şi penalităţi 15 6 12 12 0,0 2,0 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 331 3239 3239 0 11500 11500 11500 3,6 9,8 - active corporale EA 331 3239 3239 11500 11500 11500 3,6 9,8 - active necorporale 18 f3)__|din subvenţii pentru investiţii 19 f4)__|din valorificarea certificatelor GO2 20 1232 311 311 240 320 320 410 1.3 0,3 Pagina 1 din 8 Prevederi 2015 Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr. | Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2014 Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordin | HCL 324 Trim | Trim || Trim în An comun 12015 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d ?7 8 f5)__alte venituri 21 218 128 128 0,0 0,6 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 279 45 45 6 10 14 24 0,5 0,2 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 1 0,0 d) |din dobânzi 26 278 39 39 0,0 0,1 e) Jalte venituri financiare 27 6 6 6 10 14 24 40 3 Venituri extraordinare 28 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 6155 2843 2843 533 11259 11989 12949 4,6 0,5 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 6152 2841 2841 533 11259 11989 12948 4,6 0,5 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 2999 786 786 162 370 737 1289 1,6 0,3 A+ Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd,39), din care: 32 2683 506 506 58 197 526 1019 2,0 0,2 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 2162 240 240 90 400 860 3,6 0,1 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 56 51 51 9 19 28 38 0,7 0,9 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 33 33 33 5 10 15 20 0,6 1,0 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 23 18 18 4 E) 13 18 1,0 0,8 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de să 10 ză aa R E 2 04 ză inventar Ă n d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 415 100 100 49 87 97 119 1,2 0,2 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 40 79 79 0,0 2,0 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 46 32 32 10 21 30 42 1,3 0,7 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 19 9 9 1 2 3 4 0,4 0,5 b) [cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 9 10 10 7 14 21 28 28 41,4 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 1 10 10 ZA 14 21 28 2,8 10,0 b2)_| - către operatori cu capital privat 44 8 0,0 C) |prime de asigurare 45 18 13 13 2 5 6 10 0,8 0,7 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 270 248 248 94 152 181 228 0,9 0,9 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 Pagina 2 din 8 Prevederi 2015 Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr. Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2014 Preliminat / 2 conform | conform | Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordin | HCL 324 Trim | Trim Il Trim | An comun 12015 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d ?7 8 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 29 25 25 6 12 18 24 1,0 0,3 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 29 25 25 6 12 18 24 1,0 0,9 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 1 3 3 0 1 i) i] 0,3 3.0 c1)_|cheltuieli de protocol, din care: 51 1 3 3 1 1 1 0,3 3,0 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare_ S4 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0 0 0 0 0 0 0 d1)_|eh.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2)_|ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) Ich. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 d4)_Jarte cheltuieli cu sponsorizarea 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 1 qi 1 0,0 1,0 f) [cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 6 2 2 1 2 2 1,0 0,3 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 5 2 2 1 2 2 1,0 0,4 -interna 65 5 2 2 i: 2 2 1,0 0,4 -externa 66 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 18 19 19 5 10 15 20 1,1 1,1 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 5 5 5 1 3 4 5 1,0 1,0 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 87 85 85 22 43 46 52 0,6 1,0 i1) [cheltuieli de asigurare şi pază 70 72 72 72 19 37 37 38 0,5 1,0 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 8 9 9 2 5 7 10 4.4 1,1 Pagina 3 din 8 Prevederi 2015 Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr. | Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2014 Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordin | HCL 324 Trim | Trim il Trim An comun 12015 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 i3) Icheltuieli cu pregătirea profesională 72 5 1 1 1 1 2 2 2.0 0,2 14) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de L__ urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 2 3 3 2 0,7 1,5 j)_lalte cheltuieli 78 123 108 108 60 82 95 124 1 0,9 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 202 127 127 28 53 90 111 0,9 0,6 a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 9 32 32 21 0,7 3,6 e) |ch. cu taxa de mediu 84 3 0,0 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 190 95 95 28 53 90 90 0,9 0,5 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 2311 1431 1431 318 629 942 1314 0,9 0,6 CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 1543 934 934 222 442 663 911 1,0 0,6 c4 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1415 926 926 219 438 657 903 1,0 0,7 a) salarii de bază, din care: 89 1025 815 815 213 425 638 852 1,0 0,8 cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.01.2015 2 2 negociere cf CCM 2015/2016 1 1 cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.07.2015 0 0 cf HG 1017/30.12.2015 8 8 8 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 355 83 83 6 13 19 25 0,3 0,2 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 35 28 28 26 0,9 0,8 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 128 8 8 3 4 6 8 1,0 0,1 Pagina 4 din 8 Prevederi 2015 Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr. | Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2014 Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordin | HCL 324 Trim | Trimil Trim | An comun 12015 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 25 8 8 3 4 6 8 1,0 0,3 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 103 0,0 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 70 43 43 0 0 0 0 0,0 0,6 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 70 43 43 0,0 0,6 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat sia altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 230 188 188 37 70 104 159 0,8 0,8 a) pentru directori/directorat 105 135 113 113 18 36 54 90 0,8 0,8 “componenta fixă 106 108 86 86 18 36 54 72 0,8 0,8 -componenta variabilă 107 27 27 27 18 0,7 1,0 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 95 67 67 14 28 43 57 0,9 0,7 -componenta fixă 109 95 67 67 14 28 43 57 0,9 0,7 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 114 8 8 5 6 7 12 1,5 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile c5 speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 468 266 266 59 117 175 244 0,9 0,6 Pagina 5 din 8 Prevederi 2015 Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr. Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2014 Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordin | HCL 324 Trim | Trim | Trim | An comun 12015 2 3 3a 4 4a E) 6a 6b 6c 6d 7 8 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 335 188 188 4 83 125 172 0,3 0,6 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 145 14 6 6 1 2 3 5 06 0,5 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 89 60 60 13 26 39 55 0,9 0,7 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 33 12 12 4 6 8 12 10 0,4 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de nşii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 1 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 640 497 497 25 10207 10220 10234 20,6 0,8 a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0 0 0 = către bugetul general consolidat 122 - către alţi creditori 123 b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 479 342 342 10156 10156 10156 29,7 0,7 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 d) [alte cheltuieli 126 14 115 115 0,0 8,2 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 156 108 108 25 51 64 78 0,7 0,7 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.13), din care: 128 -9 -68 -68 0 0 0 [) 0,0 7,6 f1)__|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 4 22 22 73 73 73 73 3,3 5,5 74.4) |Provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 p.2)| provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a venituri din provizioane şi ajustări pentru f2) depreciere sau pierderi de valoare „ din care: 131 13 90 90 73 73 73 73 0,8 6,9 f2.1) |din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 13 90 90 73 73 73 73 0,8 6,9 = din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante. 134 - venituri din alte provizioane 135 13 90 90 73 73 73 73 0,8 6,9 Pagina 6 din 8 Prevederi 2015 Propuneri an curent (2016) % % INDICATORI Nr. | Realizat an Aprobat din care: rd. | (N-2) 2014 Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordin | HCL 324 Trim | Trim Il Trim | An comun 12015 [) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d ? 8 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 3 2 2 0 0 0 1 0,5 0,7 2) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 0 0 0 0 0 0 a1) laferente creditelor pentru investiţii 138 a2) [aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 0 0 0 0 0 0 b1) [aferente creditelor pentru investiţii 141 b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 €) [alte cheltuieli financiare 143 3 2 2 1 0,5 0,7 Ş Cheltuieli ex [...]