HCL 36/2011 Zalău adoptată

gi S- d MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/26076 10550 Faxz.(40)/260/66 1859 http: franare. zalausj.ro e-mail: primaria(Bzalausj.ro HOTĂRÂREA NR.36 din 21 februarie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău, SC TRANSURBIS SA Zalău respectiv SC RFV DISTRITERM SRL Zalău în care Consiliul local al Municipiului Zalău deține calitatea acționar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.8.924 din 10.02.2011 al Direcţiei economice si nota de completare nr.10.358/17.02.2011, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., -Văzând dispoziţiile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități şi instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - CAPITOLUL V- Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC TRANSURBIS SA Zalău conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC RFV DISTRITERM SRL Zalău conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Nivelul subventiilor respectiv al compensatiilor ,ca si componente a bugetului SC RFV DISTRITERM SRL Zalău „este cel aprobat in cadrul bugetului local al municipiului Zalau pe anul 201 1,respectiv de 1500,00 mii lei. Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si cluburile sportive. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală,- -S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A. -S.C. TRANSURBIS S.A. ZALĂU -S.C .RFV DISTRITERM S.R.L. x: DE z RROIPIA CONTRASEMNEAZA, P Y/ SECRETAR: P ță Stelian pazufe; X, Agentul economic : S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU S.A. Adresa: ZALAU, str.Valea Mitei, nr.2, jud.Salaj Nr.RC: I31/13/2002; CUI: RO 14397920 SA.| „e CTRICĂ ZALĂV ETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PAIEXA NR. Ia Administrator judiciar ENE Moto. (92 Q SAX p CNVZ Botea ARE Nr PE ANUL 2011 fot2 tuna /2- ziua/0_ e mii lei Nr. AN 2010 AN 2011 % col.3/col.2 INDICATORI pd. | ESTIMAT PROPUNERE [!) 1 3 4 “1. VENILURI TOTALE 01 24284 20164 83,0 (rd. 02 + rd.09 + rd.10), din care : fe 1. Venituri din exploatare, din care : 02 24234 20114 83,0 a). Venituri din activitatea de baza 03 8140 13793 169,5 b). Venituri din alte activitati 04 15478 6321 40,8 c). Venituri din surse bugetare, din care: 05 616 - - subventii pe produse si activitati 06 - - - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret tarifar_|_07 616 - - _alte sume primite de la bugetul de stât* 08 - - 2. Venituri financiare 09 50 50 100,0 3. Venituri extraordinare 10 - - II. CHELTUIELI TOTALE INI 15450 19503 130,0 (rd. 12 + rd. 32 + rd. 33), din care: + [. Cheltuieli pentru exploatare total, din care : 12 14813 19431 131,2 a). Cheltuieli materiale 13 5273 4856 92,1 b). Cheltuieli cu personalul, din care: 14 3490 2498 71,6 - salarii brute 15 2679 1944 72,6 7 contributie asigurari sociale de stat 16 544 421 77,4 - ajutor somaj 17 12 10 83,3 7 contrib. asig.soc. pt.sanatate (Legea 145/1997) 18 142 102 71,8 alte cheltuieli cu personalul, din care : 19 31 21 67,7 Tcontrib.neincadr.in m-ca pers.cu handicap (L. 448/2006)__|_20 15 9 60,0 2 contrib.la fd.garant. plata creante salariale (L. 200/2006) | 21 6 5 83,3 Zcontrib.de asigurari pt. accidente de munca si boli prof., | 22 10 7 70,0 conf. Legii 346/2002 (0,371 %) tichete de masa (L.148/1998) 23 82 - - c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 24 315 315 100,0 d). Cheltuieli prevazute de Codul fiscal,art.55,al.(4),lit.a) 25 31 3] 100,0 “transferuri sau subventii** 26 - - - e). Cheltuieli de protocol 27 - - - £). Cheltuieli reclama si publicitate 28 2 2 100,0 "g). Alte cheltuieli, din care : 29 5702 11729 205,7 - cota pt. dezvolt. sistem. energetic (HCL 264/2009) 30 9 8 88,9 Tredeventa din concesionarea bunurilor publice 31 25 - - 2. Cheltuieli financiare 32 637 72 11,3 3. Cheltuieli exceptionale 33 - - - 34 8834 661 7:5 i IV- IMPOZIT PE PROFIT 35 4 . 7] V. PROFIT NET 36 8830 661 Y 75 VI. Acoperirea pierderilor din anii precedenti 37 8830 661 7,5 VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR: 38 324 323 99,7 1. Surse proprii 39 315 315 100,0 "2. Alocatii de la buget 40 - RI = 3. Alte surse* (cota de dezvoltare) 4l 9 8 88,9 VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII: 42 100 100 100,0 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 43 100 100 100,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 44 - - a IX. REZERVE: 45 “ - 3 1. Rezerve legale 46 E ,: zi 2. Rezerve statutare 47 - - - 3. Alte rezerve 48 - Ă 3 X. DATE DE FUNDAMENTARE 49 1. Venituri totale 50 24284 20164 83,0 din care : venituri din energie termica 51 8756 8403 96,0 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 15450 19503 126,2 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 53 93 93 100,0 4. Nr. mediu personal total 54 134 93 69,4 "5. Fond de salarii, din care: 55 2679 1944 72,6 a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de 56 2458 1872 76,2 contract individual de munca b) Fond de salarii aferent disponibilizarilor 57 149 - - c) Alte cheltuieli cu personalul 58 72 72 100,0 6. Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 59 1540 1696 110,1 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 181 217 119,9 (mii lei/persoana) (rd.50,51/rd.53) - in preturi curente 60 65 90 138,5 3. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile 61 - - - 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice / nr. pers.) - Gcal 62 257 349 135,8 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( cheltuieli 63 totale/venituri totale) 1000] 636,2 967,2 152,0 11. Plati restante - total 64 - preturi curente 65 22250 15615 70,2 - preturi comparabile 66 22250 15615 70,2 12. Creante restante - total 67 - preturi curente 68 3025 3025 100,0 - preturi comparabile 69 3025 3025 100,0 A CONDUCATORUL UNITATII , CONDUCATORUL COMP. FINANCIAR - CONTABIL , ARIAN Ec. Adina ISTOAN ________ Ing. Viorel M -20/| PAIEXP AIR, 2 79215VR8/5 ” ZALĂU-SĂLAJ TRANSURBIS SA Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau Cod Fiscal: R 10683385 Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998 Tel.: 0260.617790; 0260.616290 Fax: 0260.617790 E-mail: transurbisQyahoo.com SA. BUGETUL DE VENITURI SI CHELPUNEA Ah. 8621 / 0 04 lol! | INREGISTRAT Nr.922 PROPUS PE ANUL 2011 | pin.osf.Bâ îi zei NR.CRT INDICATORI BVC APROBAT 2010 BVC PROPIIS 2011 1 |VENITURI TOTALE: 3236500 8522000 2 Venituri din vanzarea de bilete 2370000 2650000 3 Venituri din vanzarea de abonamente, din care: 1525000 1630000 4 Venituri din alte activitati 91000 100000 $ Venituri din chirii 80000 80000 6 Alte venituri 20000 60000 7 Venituri financiare 500 2000 8 Venituri din subventii 4150000 4000000 9 Subventii platite 4150000 4000000 10 CHELTUIELI TOTALE 8236500 8522000 n Cheltuieli cu materiale auxiliare, nestocate 150000 180000 12 Cheltuieli cu combustibilul 1650000 1900000 13 Cheltuieli cu materiale: - piese auto,anvelope, acumulatori,antigel 552000 540000 14 Cheltuieli cu obiecte de inventar 35000 35000 15 Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaz 122750 120000 16 Cheltuieli cu redevente si chirii 2000 5000 17 Cheltuieli cu prime de asigurare 144000 150000 18 Cheltuieli cu colaboratorii 61000 60000 19 Cheltuieli cu comisioanele 94000 120000 20 Cheltuielile cu protocolul,reclama si publicitate 5000 10000 21 Cheltuieli cu deplasarile 7500 10000 22 Cheltuieli postale, telefon 12000 72000 23 Cheltuieli cu comisioane bancare 50000 50000 24 Cheltuieli cu servicii executate de terti 210000 210000 25 Cheltuieli cu impozite si taxe 42000 50000 26 Cheltuieli cu salariile si asimilate 2780000 2780000 27 Cheltuieli cu asigurarile sociale 940000 940000 28 Cheltuieli cu dobanzi bancare 580000 550000 29 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 696000 700000 30 Alte cheltuieli 35000 40000 31 Rezultatul brut 0 0 32 Impozit forfetar 33 Rezultatul net Director general, Ec.Muresan Joan LOE'ETEZ / ELO'96T SSLITLL 219'8t PLOTI i VLO'6bL+ LEL'QIL:ST6'82L ST6'9ET- LEL'S0 866'L9T 1 0b6'€9T Obz'z 070'0 070'0 070'0 070'0 070'0 070'0 070'0 070'0 07s'0 07s'0 07S'0 0zs'0 NOW 1|81n3|814p 331V EVS'981 OEZZE O DEZZI 9EZZI O 9EZZI 9EZIZE O DEZZI O VEZI 9EZZI 9EZZI DEZ'ZI O 9EZZI O bb6'€L NOUA eJueI/nsu02 ap ||94n3|949 000'SL 000'ZI 000% 000“ 000'£ 000'£ 000“4 000'£ 000'ST 000'€ 000'€ 000'£ 000'€ NOUA Bupauevu ap ||34n3j2u) Szv'oz Z0L'T Z0L'T ZOLT Z0z'T Z0L'T TOT ZOL'T ZOL'T Z0L'T Z0L'T ZO0L'T ZOL'T NOUA apeo|unui093483 3p |aţn3/2u9 v8s'v9 78£'S 18€'s 78£'S ZB€'S 18€'s 18€'s 73£'S 18£'S 78£'s 18£'S 18€'S 78£'s NOW a|jqotuj n> ||a1n3J2u9 TOT'0s 160' T60' 160'Y T60't T60'b 160' 160'Y T60'P 160'Y T60' 160“ TOT'S NOX Hesejdap n> jja|n3j2u9 OVG'OVZ 8207 82107 086161 87707 9.007 086'6. 82T0Z 8207 08661 94207 TE86L 086'61 |njeuosad no jjajn3lap a31V 070'965 8996 8996 8996 8996 8996 899'6v 8996 89916 8996 8996 8996 899'6% ajeţuejes ga!n3j2u) 096'9£8 961169 964169 8t9'69 962169 vb6'69 8V9'69 961169 96£'69 8V9'69 bb6'69 00S'69 8v9'69 NOUA |njeuosiad n2 jja4n4j2u) LOUSEL Le L6 6£0'6 2721001 9LE'02T 6LO'00T“£Z2'001/ 422/'801 GLS'96 948'96 TEb'96 167'66 NOUA 9LE'psz 86L'I2 86T'T2 9617 8612 S6L'12 S6T'17 86L'17 86T'12 S6V'17 86L'12 S6T'17 86VI7 000's Cos'4 0os'4 005'/ 0s'/ 00s'4 000's 000'st 000'st 000'sT NOYX 3|eLEBYeUU |j9INIIaU) 9S0'808'166b'4VE' O8L'SEZ/ GA8TLI 2Sp'z 000'0 000'0 000'0 000'0 950'26 7E0'T0€ 6981967. 08£'9sE NOW 3leyeoldxa up ye3jnzou TLL'S9 NOYX (ede + eyezyjesauțtuap ede) ajejazevu 2|V 9S/'88£'9 NOYX pPIuu0u0d3 puade + țansul 0S6'98T'7 NOYX |PIUSe> |JOetunsuo) 000'0 97078 71947 v96'ETv'T EDIUU493 2|318u3 V9V'878 809'sE 08z'6Tb'1 Bud paeuu no S80'LE9'L PIuOu022 Rude + |An3psul 6LL'VOS 9:10 „ Gge/ss) Goga Q 000 eg E'9 “ NOYX jansnquuoo aesuaduo) meci rai. EG: ŢENE 3 0 ) N 0's6 0'zi coc! NOYX je20| |n3a3nq pyuaAqns S9T'768 (4 ) 688'16 9TS'TI DOL ! it [ i : : ri IL 11980 NOYX Se2 Joyeu-nsuo) TS'I8'7 L6€'009 VB0'E0S S08'80€ 0£e'9€ €vL'881 76018 767 T8€ 80s'vIt NOYX :04E9 UJp PPIUSe> Hozeunsu0) SES'ŢS'OL LLE'6Z0'7 L79'08£T ELE'000'T 090'8£ 000'0 000'0 000'0 000'0 TVO'9ES ZTE'OZE'T LTLLILT TE0'670'7 NOUA :81e9 Ujp ED|uu433 a|â1aug 000'0 000'0 000'0 000'0 TbO'9€5 Z1E'OZL'T LILLILT TE0'670'7 NOW HEZUEA Up INIUaA A 230 NON po das 3nv ni uni 1eWW ady 12 q24 uej ee a NVIVZ TIS INUăLIULSIG A4ă IS - 13dAN8 TLOZ 7 19H EI GE vXaNv A OLS'4L 1229/NOY qnsnquuo> esejun apesuaduo) n 0EB'LTZ |e29/NOY Jed0| |n3aânq exeun auanq"$ P. OOT'LET 1229/NOU piuse> 1J03euunsu0) N 00S'ZEv 1299/NOY |PIuuou093 puaâe + pananeul e|uu483 a|34aug L0s'9 IUSED |JOetunsu2) 8s9'/T je99 pPIu0uo92 juade + ansui S9T'V7 76v'€ £Te'z 88 7L6'€ 169% :81e2 UJp EOjtu423 a|3uaug 00'8sz |e29/NOY D418] 3812u3 ev'e £w/NOY iv 66'6T €ui/NOY exezyjeJauţuap eiy „atu eve opțae Jemun aid PIuSeD HOJeLunSUo) Y8Y'8 (PIUI0U032 Mua3e + HAnasu! €9/'vr Lee 9s'9 7691 08v'S :21e9 ujp ed|u23 2|31aua 8761 8 edy 0€6T 2 ) ( exezyjeauțuuap edy pPluseo jioetunsuo) PIIUOUOI3 PUBĂe + Mn3asul e3|Wu193 a|âBu3 OeuinsU05 JeuinN REMULD NVIVZ TIS WNU3LIILSIQ A IS - L3DAN8 TLOZ :