HCL 375/2021 adoptată

MXJisriciPitîL 2!:^lAxj 450OÎ6 - V!Zaiâu, 'Piaţa luli iManiu nr^ 3, Judeţul Sâlaj ^ele^nc 10550 F ak.C40y266/;6618 69 http;// WWW, zâlâuşj. ro e “ rri^il ■! jp>rim ariai^zal ăusj. rp HOTĂRÂREA NR.375 din 16 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatele de aprobare ale Primarului municipiului Zalău nr.87.684/13.12.2021 si nr.88.731/15.12.2021 si Rapoartele de specialitate nr.87.793/13.12.2021 si nr.88.733 ale Direcţiei Economice, -Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău; -Prevederile art.48 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a ) şi c), art.139 alin.3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂŞTE Art.l.Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Se actualizează Programul de activitate pentru anul 2021 al SC Citadin Zalău SRL -activitatea Zone verzi conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3.Aprobarea decontării din bugetul local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2021, de la cap. 610205 Protecţie civilă - art. 203030 ”alte cheltuieli”, a furnizorilor neachitaţi pentru prestarea serviciilor de carantinare în cursul anului 2020 pentru persoanele care nu au respectat măsurile dispuse de Direcţia de Sănătate Publică şi pentru care Ministerul Sănătăţii nu a alocat sume, conform Sentinţei Civile nr. 1604/09.11.2021. Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică. Direcţia tehnică şi SC Citadin Zalău SRL. Art.S.Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj -Primarul municipiului Zalău, -Direcţia administraţie publică, -Direcţia economică. Direcţia tehnică. Direcţia resurse umane, SC Citadin Zalău SRL. PREŞEDINTE D CONTRASEMNEAZĂ, Teodor Bălătel SECRETAR GENERAL Marina Bianc^azacaş DAP/AC/REX.  Anexa nr. 1 la HCL nr ,/16.12.2021 -mii lei- I.RECTIFICARE BUGET LOCAL: VENITURI Denumire indicatori Buget majorări diminuări Buget aprobat definitiv 2021 2021 Cod 110202 sume defalcate din TVA pentru 22.196,20 1.698,80 23.895,00 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor Cod 110209 sume defalcate din TVA pentru 649,00 -10,00 639,00 finanţarea învăţământului particular______ Cod 110206 sume defalcate din TVA pentru 5.000,00 5.000,00 echilibrarea bugetelor locale Cod 040205 sume repartizate din fondul 1.600,00 28,76 1.628,76 constituit la nivelul Consiliului Judeţean din cota de 6% din impozitul pe venit Cod 420234 subvenţii pentru acordarea 97,60 97,60 ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Cod 370201 donaţii şi sponsorizări 496,96 - 207,66 289,30 Cod 370203 vărsăminte din secţiunea de -13.741,40 - 1.200,00 1.197,00 - 13.744,40 funcţionare pentru, secţiunea de dezvoltare Cod 370204 vărsăminte din secţiunea de 13.741,40 1.200,00 - 1.197,00 13.744,40 funcţionare Total 24.942,16 6.825,16 -217,66 31.549,66 CHELTUIELI Denumire indicatori Buget majorări diminuări Buget aprobat definitiv 2021 2021 Cap.6502 învăţământ - art. 5901 burse 2.196,00 2.543,00 4.739,00 Cap.68020502 Asistenţă socială în caz de 9.051,00 210,00 9.261,00 invaliditate - art.570201 ajutoare sociale în numerar Cap.68021501 Ajutor social - art.570201 23,20 - 23,20 ajutoare sociale în numerar_____________ Cap.5502 Dobânzi - art.300102 dobânzi 1.668,84 1.197,00 2.865,84 Cap.84020302 Transport în comun - art. 14.790,00 2.040,00 16.830,00 4003 subvenţii pentru diferenţă de preţ şi tarif Cap.610205 Protecţie civilă - art. 203030 285,00 177,00 462,00 alte cheltuieli Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa nr. 1 - art. 9,60 -4,00 5,60 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Pinochio 19,20 -8,50 10,70 - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Voinicel 9,60 7,00 16,60 - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa nr. 5 - art. 9,60 11,00 20,60 570201 ajutoare sociale în numerar  Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Ion 15,36 25,00 40,36 Creangă - art. 570201 ajutoare sociale în numerar ______________ _ Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Licurici - 26,88 - 10,00 16,88 art. 570201 ajutoare sociale în numerar Gap.6502 învăţământ - Grădiniţa D-va 20,16 10,00 30,16 Minunată - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Căsuţa cu 7,68 8,00 15,68 poveşti - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Piticii 9,60 2,00 11,60 Isteţi - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa nr. 12 28,80 -7,00 21,80 art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Şcoala luliu Maniu 28,80 - 3,00 25,80 - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Şcoala Porolissum 118,59 -6,50 112,09 - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Şcoala Mihai 76,80 18,00 94,80 Eminescu - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Şcoala Corneliu 63,36 2,00 65,36 Coposu - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Şcoala Simion 9,60 -2,00 7,60 Bărnuţiu - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Liceul Avram lancu 31,68 10,00 41,68 - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Liceul Pedagogic 20,16 2,00 22,16 Ghe.Şincai - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Liceul reformat 28,80 -5,00 23,80 Wesseleny - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Colegiul API - art. 20,16 10,00 30,16 570201 ajutoare sociale în numerai- Cap.6502 învăţământ - Liceul Ortodox 68,64 1,00 69,64 SfNicolae - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.6502 învăţământ - Colegiul Naţional 1,73 5,00 6,73 Silvania - art. 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul 20,00 -3,00 17,00 învăţământului DAS - art. 570203 tichete creşă Cap.6502 învăţământ - învăţământ 330,87 - 10,00 320,87 preşcolar (Grădiniţa Sfânta Inimă a lui Isus - art. 550163 finanţarea învăţământului particular Cap.680210 Ajutoare pentru locuinţe - art. 97,60 97,60 570201 ajutoare sociale în numerar______ Cap. 6502 învăţământ - Şcoala gimnazială Porolissum program "Şcoală după Şcoală” - art.lOOl 11 fond aferent plăţii cu ora 327,00 - 202,47 124,53 - art. 100307 contrib.asig.de muncă 8,00 -5,19 2,81 Cap.67020503 întreţinere grădini publice, 6.852,07 490,00 7.342,07 parcuri, zone verzi - art. 200130 alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Cap.700206 Iluminat public - art. 200103 1.530,00 28,76 1.558,76 încălzit iluminat Cap.84020302 Transport în comun - art. 1.197,63 1.200,00 - 1.197,00 1.200,63 710130 alte active fixe Cap.5502 Dobânzi 2.865.84 - 300,00 2.565,84 Cap.67020501 Sport - art.510101 5.459,78 300,00 5.759,78 transferuri către instituţii publice Total 47.230,03 8.394,36 - 1.786,86 53.837,53 ILBUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII Sport Club Municipal Denumire indicatori Buget majorări diminuări Buget aprobat definitiv 2021 2021 VENITURI Cod 371001 donaţii şi sponsorizări 120,40 20,00 140,40 Cod 431009 subvenţii către instituţii 5.459,78 300,00 5.759,78 publice CHELTUIELI Art. 203030 alte cheltuieli 4.208,32 320,00 4.528,32 Şcoala gimnazială Corneliu Coposu Denumire indicatori Buget majorări diminuări Buget aprobat definitiv 2021 2021 VENITURI Cod 30100530 alte venituri din concesiuni 3,00 3,00 6,00 şi închirieri CHELTUIELI Art. 200530 alte obiecte de inventar 3,00 3,00 6,00 Grădiniţa Pinochio Denumire indicatori Buget majorări diminuări Buget aprobat definitiv 2021 2021 VENITURI Cod 361050 alte venituri 87,00 40,00 127,00 CHELTUIELI Art. 200301 hrană pentru oameni 133,30 40,00 173,30  Şcoala gimnazială Porolissum Denumire indicatori Buget majorări diminuări Buget aprobat definitiv 2021 2021 VENITURI Cod 30100530 alte venituri din concesiuni 27,00 7,71 34,71 şi închirieri CHELTUIELI Art. 200130 alte bunuri şi servicii 5,89 7,71 13,60 Colegiul Naţional Silvania Denumire indicatori Buget majorări diminuări Buget aprobat definitiv 2021 2021 VENITURI Cod 30100530 alte venituri din concesiuni 13,00 2,00 15,00 şi închirieri Cod 361050 alte venituri 1,00 1,00 2,00 CHELTUIELI Art. 200102 materiale pentru curăţenie 2,00 -2,00 Art. 200130 alte bunuri şi servicii 0,5 5,50 6,00 Art. 203001 reclama si publicitate 0,5 -0,50 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Teodor RăiMeP^ Secretar general Marina Bianca Fazacas 1 —1 9 DE/SFC-NS L  (UA- Z- SC CITADIN ZALAU SRL str. Fabricii nr. 28 la HCL PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 secţia Zone Verzi Nr. Denumire licrare U.M. Cant. Valoare (mii lei) din care: Buget propus Buget actual Diferente crt. Manopera Material Utilaj I LUCRĂRI întreţinere 1 înfiinţarea si întreţinerea plantaţiilor de flori anuale 100 buc 325 443284,01 96102,00 7105,20 546491,21 546491,21 2 înfiinţarea si întreţinerea plantaţiilor de flori bienale 100 buc 325 483437,11 97531,00 7205,50 588173,61 588173,61 2 Decorat si întreţinut flori anuale si bienale in jardiniere 100 buc 225 64623,71 21770,00 775,00 87168,71 87168,71 2 Decorat si întreţinut flori in ghivece suspendate pe stilpi buc 1520 8845,00 6450,00 687,00 15982,00 15982,00 5 Toaletat, îngropat, dezgropat ,intretinut trandafiri buc 2513 11054,20 38,00 11092,20 11092,20 6 Toaletat, igenizat (văruit) arbori si arbuşti buc 13468 378145,61 58242,00 190200,00 626587,61 426587,61 200000,00 7 Doborit arbori buc 100 56045,57 42373,00 98418,57 98418,57 8 Plantat arbori si arbuşti buc 1955 71134,40 20114,00 91248,40 91248,40 9 Toaletat gard viu mp 270336 580151,55 50600,00 412602,00 1043353,55 1043353,55 10 Cosit gazon si intretinut 100 mp 5410 988041,40 347441,00 531510,00 1866992,40 1866992,40 11 înfiinţat gazon in urma refacerilor mp 1950 61962,50 2136,00 64098,50 64098,50 12 Plantat gard viu ml 900 34141,20 2538,00 36679,20 13 Reparaţintretinut si analiza apa fintini arteziene ore 492 101051,00 9713,00 110764,00 110764,00 14 Reparar,lntretinut statui si monumente ore 2800 48320,00 38976,00 87296,00 87296,00 15 Amplasat si reparat mobilier urban in oraş (Jardiniere ore 3170 39732,67 252177,47 8877,00 300787,14 99106,47 201680,672 Ghivece de flori, banei, gardulete protecţie zone verzi) 16 Alte lucrări ( , amenajat orăşelul copiilor) ore 2500 17201,00 15922,00 760,00 33883,00 23798,97 10084,03 17 Alte lucrări (sesizări cetăţeni) ore 1200 71130,62 71130,62 71130,62 TOTAL I 3458301,56 946235,47 1275609,70 5680146,73 5268382,02 411764,71 II LUCRĂRI REPARAŢII CURENTE 18 Reparat si intretinut aparate si mobilier jocuri de copii ore 1500 62084,03 1912,00 851,00 64847,03 64847,03 19 Reparat si intretinut mobilier Parc Central ore 2250 90212,00 47000,00 88491,65 225703,65 225703,65 20 Reparat si intretinut mobilier Parc Pădure Bradet ore 733 59013,00 19500,00 291,00 78804,00 78804,00 21 Reparat aparate, mobilier jocuri de copii si parcuri conform adresa OPC 9070,02 70000,00 79070,02 79070,02 TOTAL II 220379,05 138412,00 89633,65 448424,70 448424,70 0,00 LUCRĂRI SI DOTĂRI DE NATURA INVESTIŢIILOR Montaj Achiziţie 0,00 4 22 Echipament fitness 12840,40 52586,13 65426,53 65426,53 0,00 23 Echipament ansamble de joaca copii 16312,35 121756,21 138068,56 138068,56 24 Covor tartan 124236,00 124236,00 124236,00 TOTAL III 29152,75 298578,34 327731,09 327731,09 TOTAL I +11 + III 3707833,36 1383225,81 1365243,35 [...]