HCL 224/2020 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlaj Telefon: (40)7260/610550 Faxz.(40)/260/6618659 http :/frararaz. zalausj.ro e-mail: primaria Bzalausj.ro HOTĂRÂREA NR. 224 din 25 iunie 2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA Zalău pentru anul 2020 Consiliul local al municipiului Zalău: Având în vedere: Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 32163 din 19.06.2020; Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; Adresa SC Transurbis SA Zalău nr. 32018/19.06.2020, Nota de fundamentare şi Decizia nr. 157/19.06.2020 a Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău; Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 48 din 20.02.2020; Prevederile OG nr.26/2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014; Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Legea bugetului de stat nr. 5/2020 şi HG 1151/2012; În temeiul art. 129 alin.], alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, art.139 alin.3 lit.a şi art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA Zalău pentru anul 2020 conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SC Transurbis SA Zalău şi Direcţia economică din cadrul aparatului propriu. Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj Primarul municipiului Zalău Direcţia economică Direcţia administraţie publică SC Transurbis SA Zalău. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, ( A |P Claudia Florica Ardelean, DAP/SALA/VR -6ex CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Anexa nr.1 le HCL m Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A 244 /28 06.42020 RO 10683385 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020 mii lei % % Propuneri i Preve- Preve- Nr | Aprobat an [rectificare s p INDICATORI rd. | curent(N) [an curent] 6=5/4 Sona Sen an 9=7/5 | 10=8/7 +2 (N) 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 [VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd8) 1]__13027.00] 15831.00] 121.52]15989.00| 16170.00 101.00] 101.13 1] Venituri totale din exploatare, din care 2| 13027.00] 15831.00] 121.52]15989.00] 16170.00 101.00] 101.13 a) [subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 9885.00] 14100.00] 142.64] 14241.00] 14383.00 101.00] 101.00 b) Jtransferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 4DIV/O! 4DIV/0!| 4DIV/0! 2] venituri financiare 5 4DIVIO! £DIV/O! | 4DIV/0! 3) 4DIV/O! FDIV/O!| 4DIV/0! [CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21) 6] 12486.00] 15699.00] 125.73] 15811.00] 15983.00 100.71] 101.09) 1]. JCheltuieli de exploatare din care: 7] 12486.00] 15699.00] 125.73115811.00] 15983.00) 100.71] 101.09) |AjCheltuieli cu bunuri si servicii 8 2235.00] 5446.00] 243.67] 5500.00] 5555.00 100.99] 101.00) BjCheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate 9 120.00 122.00] 101.67] 123.00) 124.00 100.82] 100.81 CiChetuieli cu personalul din care: 10] 10071.00] 10071.00] 100.00[10188.00] 10304.00 101.16] 101.14) co [Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14) 11 9074.00] 9074.00] 100.00 9164.00] 9256.00 100.99] 101.00 c1 [Chettuieli cu salariile din care: 12 8390.00] 8390.00] 100.00] 8474.00] 8559.00] 101.00] 101.00 c1. crestere salar minim conform 4DIV/O! 3DIV/0!| DIV/0! C1.4crestere salar minim conform 4DIVIO! 4DIV/O!| 4DIV/0! c2 [bonusuri 13 684.00) 684.00] 100.00] 690.00] 697.00 100.88] 101.01 c3 JAlte cheltuieli cu personalul din care 14 3DIV/0! 4DIV/0!| 4DIV/0! Cheltuieli cu plati compensatorii aferente 15 4DIV/O! 4DIV/O!| 4DIV/0! disponibilizarilor de personal ui - c4[Chettuieli aferente contractului da mandat 16 672.00] 672.00] 100.00] 692.00j 706.00 102.98] 102.02 c5 [Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 325.00] 325.00] 100.00] 332.00 342.00 102.15 103.01 DjAite cheltuieli de exploatare 18 60.00 60.00] 100.00) 0.00] 4DIV/0! 2] [Chettuieii financiare 19 4DIV/O! £DIV/0!| 4DIV/0! 3| DIV/O! 4DIV/0!44DIV/0! JREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 541.00 132.00] 24.40] 178.00 187.00 134.85] 105.08! JIMPOZIT PE PROFIT 21 88.00 23.00] 28.14 31.00] 32.00 134.78] 103.23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREAJ zip PE PROFTT din care 22 3DIV/0! 3DIV/0![4DIV/0! |Rezerve leale 23, 23.00) 5.00] 21.74 7.00) 8.00] 140.00] 114.29) jAlte razerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 24| 4DIV/O! 4DIV/0!] £DIV/0! Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 2DIV/O! 4DIV/0!| 4DIV/0! [Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele] cofinantate din imprumuturi externe precum si pentrul 4| constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital. | 26) %DIV/O! FDIV/O!Ț 4DIV/O! platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferentel jacestor imprumuturi, 5) Jatte repartizari prevazute de lege 27, £DIV/O! 3DIV/0!] 4DIV/0! 6] |epiueomgeoii remas cupa cecucerea sumelor dear 25] aa aao.00l 104.00] 24.19] 140.00] 147.00] 134.62] 105.00 FINANCIARICONTABIL , Participarea salariatilor ia profit in limita a 10% din profitull [net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediul 29| 43.00 10.00] 23.26) 14.00 14.00 140.004 100.00 lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in] cazul regiilor autonome ori dividente cuvenite actionarilor inj cazul societatilor. comerciale naţionale si societațior cu 30 194.00) 52.00] 26.80 70.00 74.00 134.62] 105.71 capital integral sau majoritar de stat din care: Dividende cuvenite bugetului de stat 31 £DIV/O! 4DIV/0!| 4DIV/0! Dividende cuvenite bugetului local 32 194.00) 52.00] 26.80 70.00 74.00) 134.62] 105.71 a|Dividende cuvenitealtor actionari 33 £DIV/O! 4DIV/0!| 4DIV/0! Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute Ta Ta.31-1032] se repartizeaza Ia alte rezerve si constituie sursa proprie dej 34 193.00 52.00] 26.94 63.00) 73.00 121.15] 115.87 VL [VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 4DIV/O! DIV/0!| 4DIV/0! CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din] Vl. care 36| &DIV/O! £DIV/0![ 4DIV/0! [Cheltuieli materiale 37 4DIV/O! £DIV/0!] 4DIV/0! [Cheltuieli cu salariile 38 £DIV/O! £DIV/0!] 3DIV/0! [Cheltuieli privind prestarile de servicii 39 &DIV/O! DIV/O!| 4DIV/0! [Cheltuieli cu reclama si publicitate 40 4DIV/O! £DIV/0!] 4DIV/0! [Alta cheltuieli 41 %DIV/O! %DIV/0!] 4DIV/0! Viu. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR din care 42 193.00] 47.00] 24.35] 63.00 67.00] 134.04] 106.35 lAlocatii de la buget 43 4DIV/O! 4DIV/0!] 4DIV/0! alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 44 EDIVIO! EDIV/0![4DIV/0! IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 45 193.00 47.00] 24.35 63.00] 67.00 134.04] 106.35 X. DATE DE FUNDAMENTARE DIVIO! 4DIV/0!] 4DIV/0! ÎNr de personal prognozat Ia finele anului 46 155.00] 155.00] 100.00 155.00 155.00 100.00] 100.00] ÎNr mediu de salariati total 47 148.00] 152.00] 102.70] 152.00) 152.00 100.00] 100.00) Câştigui mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (ra. 121rd.49y12+1000 | 48 5109.23] 4974.78] 97.37] 5024.12] 5074.56) 100.99] 101.00) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pel baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.L anuale a [eseu de eta | (lelporaoana) f(nitd7.rda] 49) 5028.00] 4896.00] 97.37] 4923.64] 4973.07 100.56] 101.00) [d98)/1331/12*1000 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal [mediu în prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49 | 50 88.02] 104.15] 118.33] 105.19] 106.38) 101.00] 101.13) Productivitatea muncii in unitâti valorice pe total personal 6] mediu recalculat ct.Legii anuale a bugetului de stat 51 4DIVIO! %DIVIO! DVI! Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7] |mediu(cantttate prod finite/persoana) 52 £DIVIO! DIV/O!] 4DIV/O! 8] JCheituieii totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000 53 958.47 991.66] 103.46] 988.87 988.44 99.72] 99.96 9] |Plati restante 54 4DIVIO! £DIV/O!| £DIV/0! Creante restante 55126.00 26.00 26.00 26.00 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI da (040 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL au CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALA SC TRANSURBIS SA ZALAU Str.FABRICII 30/A ANEXA 2 Z4/ACz m. 224 pe 29 CF RO 10683385 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Indicatori Ne An precedent 2019 An curent 2020 ez [ui _ ran — - Saa00 | sx100 din care: d bat tealizat care 7 7 ZI izatia Ţ Propuneri Ord26si | Hotararii HG/ordin | Hotararii] 31.03. | rectitan 2020 OMFP | ca comun | CA 2020 trim 1 | trim | trim | trim mima TI EI EI IE” EI Ei 3 Ga 7 E] Ş T0 si Țaz as | iz i [VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28) E] 12,428 12,428 11,999 13,027 13,027 3,033 15,831 131.94 121.52 3,033 6710) 11452] 15834] T Venituri din exploatare 2 za | 12220 || 13027 | 13027 | 3055 555 13152 | 12132 | 3353 (rq.03+rd.08-+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care: 6710) 11452] 15831| in producea vanduta (704.7), dn care: EC ZI IEC 7308 IECERI IERTI MENTIN IICZII T70 | 553 | aa | sa 2) [n producea vanduta (rd 4-7), din care: E ZE 3 ss cl aia E 7 Z307 300| 2300 35 EECZ 700 INCIT INICCICTI ECE Taia vanzarea produselor 2300 | 2250 EX al sil sal Zi Servicii prestate activitate bazar CR IEZI 132| 107 IEZI IEZI 7 Z0 3607 | 525 | 12 = PI III ir i chirii 151 151 160 26 100 62.50 d 3 redevente ȘI CR 3 185 185 5 5z05 | 26 sili el _as0d zare venituri 7 7 î 3 T00Ț2570 [aim vanzarea marfurilor EI FDIVIOT | EDY e) [ein subventia transieruri de exploarare CaO TI | 5 | 9180 | 9180 | 5000 | 9385 | 9385 | 2358 7100 13636 | 14263 | 2358 5714|_ 10088] 14100) O [EI Zu vena SI aaristeruri de exploatare aEerente TEI de ataceri| TO FDIVIOT | EDY 1) |nete (răl.1-e1.2) din care: i. Thsubven canform prevederilor legale în vigoare Hotarari | 18| 9.180 | 9.180 | 3005 | 855 | 5385 | 2355 000 [090 ale Consiliului Local [c1.2)transferun, conform prevedenior legale in vgoare- 10b 9,180 9,180 9.006 9,885 9,885 2.398 13,000 144.35 131.51 2,398 |Compensatii,diferente de tarif Regulament CE 1370 5400|_9373| 13000) E alte subveaa TI TI ȚIBV7OT | 750707 ; 314| _715|_1100 CET) SIDVEnEI Tarerale Tia FDI | 7570 |c2.2)al imiţ l de lb 1,100 AI 70! | &DIVIO! AIE Sue printe de Ta DUgeRul de Sat DV; Tal as) za Îi [ein productia de imobilizari IEI 7BIVIOI | 7DV7 2) [vaza aferente costului productiei în curs E EXCcutie [E ZINA | 7570 7 jale veairuri dim exploatare (E TSra TE Ta 2021) | T7 | 167 Tea | 157 EI EI Ta EI I575 200 | 17 din care: 15|___24|__ 31 i si tati 4: + N 1 14 20 ă .67 1 Fain amenzi ȘI penala 15 3 5 IE Z TETS2 | 1685 r) al aj] a Eojaia vanzarea activelor ȘI le opera de capital a T7-T8) an] 155 Ei E 10 0 EI 73333 | 5000 care: s|___sj EEE Corporate 7 Ei E 10 10 EI 13533 | 3000 A IRI EEE necorporale ICI FDIVIOT | ZDIV70 Edi SuDVEaEI PERU Tnvest 15 FDI 75070 Taydin valorificarea cortiicarelor COZ ET EZaTRCIR BEII Sale venii (excl venituri din provizioane) EIEI IRI TI ŢI EI E E ZI T0000 Ş 2 vcaizuri financiare (7023-27), din care z ZDIVIOT | FDIVTOT 2) |n imobilizari Enanciare EZ) ZDIVIOT | 7570 b) [din investitii financiare 24 &DIV/O! | 4DIV/O! €) |din diferente de curs 25 EDIV/O! | 4DIVA! d) [din dobanzi 26 EDIVIO! | 4DIVO! €) [alte venituri financiare 27 EDIVIO! | 4DIV/O! 28 EDIV/O! | 4DIVIO! CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara 29 12124 12124 11314 12486 12486 3096 15699 138.76 125.73 3096 impozit pe profit 7112] 11369] 15699 Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din 30 12124 12124 11314 12486 12486 3096 15699 138.76 125.73 3096 care: 7112) 11369] 15699 A [Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd 32-+rd.40+rd 46), din care: 31 3980 3980 3931 2235 2235 968 5446 138.54 243.67 968 1938] _3671|_s446j [A 1)cheltuieli privind stocurile 32 3257 3257 3239 1661 1661 809 4208 129.92 253.34 809 (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care: 1586| 2887] 4208) ituieli cu materiile prime 33 238 238 100 100 19 350 119.05 350.00 [] jeheleei cu [ 3 19 196273] 350| |b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 2860 2860 1451 1451 549 2500 8961 172.29 9 > ca 7 ie, dă 5 *%_| 1265] 1880] 2500] bi ituieli iesele de schimb 35 560 560 250 250 124 500 87.26 200. 24 cheltuieli cu pic .00 [i 249| 373| s00 2) ituieli >mbustibilii 36 2300 2300 1201 1201 525 2000 90.21 166.53 25 oa i ceata 525 | 016] 1507] 2000 „cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 70 70 78 30 30 6 78 100.00 260.00 6 30| __sa|___ ei |d)cheltuieli privind energia si apa 38 89 EI] 7 80 80 35 1280 1,662.34 | 1,600.00 35 95| 680| 1280 le)cheltuieli privind marfurile 39 EDIV/O! | 4DIV/O! |A2)cheituieli privind serviciile executate de rerri 40 366 366 398 283 283 72 883 221.86 312.01 2 (nd.41+rd.42:+rd.45), din care: 180]___ 519] _ 883| jcheltuieli cu intretine i il PI] 8: sI 221 100 100 4 200 100.00 EI] a)cheltuieli cu jerea si reparatiile 181 1 90.50 2 94 147 200| b)cheltuieli privind chiriile (rd.43-+rd.44), din care: 2 35 35 33 3 3 [I EX] 100.00 100.00 8 16| 24| 33] b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat 3 Li Li 6 6 6 6 100.00 100.00 2] __a|__si ratorii tal privat Lui 30 30 27 27 2? 7 3 85.19 85.19 7 lb2)catre operatorii cu capital pri 3 5. 13 19 23] i i 4 150 aa 3 650 451. 433.33 2: Cprire de asigurare 5150 130 150 5T39 z) 20| aa 2 [A 3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti 46 357 357 294 291 291 87 355 120.75 121.99 87 (rd 47+rd48+rd50-+rd.57+rd.62-rd.63-+rd 67-+rd.683-rd.69 47478), din care: 172]___265]__355 ieli laboratorii 47 s0 so s! 40 40 10 so 98.04 Ă 10 a)cheituieli cu col rii i Er 125.00 25| 40 sol b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: 48 6 6 2 3 4DIVIO! | 4DIV/O! 2 2| 3 3| [b1)cheltuieli privind consultanta juridica 4 6 6 EDIV/O! | &DIVPO! |c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din | 50 16 16 12 12 2 2 18 150.00 150.00 2 care: 8| 12| 18 ci )cheltuieli de protocol, din care: si 10 10 6 6 6 0.00 0.00 tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile s2 EDIV/O! | 4DIV/0! iterioare jc2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care: s3 6 6 6 6 6 2 18 300.00 300.00 2 şi 12 18 tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit | 54 EDIV/O! | 4DIV/O! Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, 55 EDIV/O! | 4DIVP! |promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare cheltuieli de promovare a produselor 56 6 6 [] 6 6 2 18 300.00 300.00 2 şi 12] 18 |d)cheituieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 57 FDIV/O! | 4DIV/0! (rd 58-+rd.59+rd.61), din care: di ieli de sponsorizare în medical si ET] EDIV/O! | 4DIVIO! d2) ieli de re în iile edu ini s EDIV/! | &DIV/O! social și sport, din care: (î3)-pentru cluburile sporiive so DIV | ENI |d4)cheituieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 61 &DIV/O! | 4DIVO! le)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 10 10 1 100.00 | 4DIv/0! 4 1 jcheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: 8 8 [] a 3 13 17 425.00 130.77 B 14| 15 17| cheltuieli cu diurna (rd.65-+rd.66), din care: 64 8 EI a 13 [E] 17 425.00 130.77 13 za! 15] 17 inteme 65 100.00 400.00 b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti 6 1|__3|___al exteme 66 2 2 2 2 13 13 EDIV/O! 108.33 13 = d 13| ___23]__13 E)cetnuicli postale Si taxe de telecormunicati 735 ET] EI EI EI) 7 E 20000 | 20000 | 7 55| so] | ae |h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 68 8 [I 6 6 6 2 6 100.00 100.00 2 3 şi și i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 219 219 190 197 197 si 207 108.95 105.08 ET] 100 154 207 i1 )cheltuieli de asigurare si 70 180 180 16 170 170 26 180 110.43 105.88 46 8 azi ia i 90|__135]__180 i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 71 2 2 20 20 20 Ss EI] 100.00 100.00 5 10)___15]__ 20) î5)cheituieli cu pregatirea profesionala EZ) 17 17 C 7 7 Ț 100.00 | 100.00 Fi a i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si Ez] EDIV/O! | &DIV/O! necorporale, din care: aferente bunurilor de natura domeniului public 74 EDIVA! | 4DIV/O! iS)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 DIV! | 4DIV/O! iEchelruleli privind recrutarea si plasarea personalului de % DIVIOI | EDNV70I conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvemului [nr.109/2011 i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi DIV! | 4DIV/O! ale ceruri 7 7 0009 | FDIV7OT PI DI NI [si ieli cu in taxe si (rd.80-85), E] 153 153 2 120 120 s7 122 108.93 101.67 s7 din care: 83|__108]__122 cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor | 80 EDIV/O! | EDIVA! „ninerale b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice | 81 34 34 Ei 30 30 6 30 96.7 100.00 EI i resurse minerale 12]___24|___ 30) lc)cheltuieli cu taxa de licenta 2 16 16 12 up 2 [FI 100.00 100.00 2 şi 10 12] |d)cheltuieli cu taxa de autorizare [ZI 2 EDIV/O! | 4DIVAO! 2 2 2 le)cheltuieli cu taxa de mediu 84 2 2 2 2 2 200.00 100.00 1 2 2 jcheltuieli i în ite 35 101 101 58 76 76 a 76 111.76 100.00 EI] EI Ca te ae SI mpoz i aj a Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd 113) din care: | 86 7931 7931 7229 10071 10071 206i 10071 139.31 100.00 206: 5061] 7545] 10071 (Co)chelnuieli de natura salariala (rd. 38+rd.92), din care: 87 17036 17036 6395 9074 9074 1830 9074 141.89 100.00 1830 4575]_6816]_9074 C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91). din care: 88 6410 6410 5818 8390 8390 1696 8390 14421 100.00 1696 4195|_6293]_8390 a)salarii de baza 89 4500 4500 +13 5900 5900 1176 5900 143.45 100.00 1176 2950] 425| 5900) b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza [1] 1910 1910 1705 2490 2490 520 2490 146.04 100.00 520 (conform CCM) 1245|_1868| 2490) c)alte bonificatii (conform CCM) EI] EDIVIO! | 4DIV/0! C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97-rd.98+rd.99), din care: 92 626 626 s77 684 684 134 684 118.54 100.00 134 380]__ 523] 684 |a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 % 85 [TI 9% 90 Lu] 14 9% 100.00 100.00 la “rivind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a care: 56|___64]__ so) tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile 94 EDIVA! | EDIV/O! ulterioare tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, | 95 EDIVA! | 4DIVP! |cu modificarile ulterioare ic 96 518 518 471 24 520 N 24 110.64 0.00 |b)tichete de masa 70 520 6 520 104 116 260 390 520| etichete de vacanta 97 DIV! | DIV! ld)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in | 98 3 3 2 s4 sa 2,700.00 | 100.00 lanul precedent 54 54 54| i 15 Li 20 133.33 100.00 4 e)alte cheituieli conform CCM 9% 20 20 20 3; .00. 10| 15I 20| |C3)alte cheltuieli cu personalul (rd. 101-103). din care: 100 4DIV/O! | 4DIV/0! i cu platile disponibili: e de 101 4DIV/O! | 4DIV/O! personal 102 EDIV/O! | 4DIV/O! (os c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, | 103 EDIV/O! | &DIV/0! administrator special, alte comisii si comitete C+)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe | 104 645 645 622 62 62 168 62 108.04 100.00 168 |de conducere si control, comisii si comitete (nd 105+rd.108-rd.111-+rd.112), din care: 323| asa] 672 Ja)pentru directori/directorat 105 495 495 431 52 522 121 522 108.52 100.00 121 poa 246|___369] 522 componenta fixa 106 470 470 456 492 492 492 107.89 00.00 121 E = ! 246|__369]___ 492 componenta variabila 107 25 25 25 30 30 30 120.00 100.00 30 b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere 108 150 150 14 150 150 Ei 150 106.38 100.00 47 77]___115|___150 componenta fixa [...]