HCL 109/2025 adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU cojsrsrLixjL j^gcajl ■450016 - Zedău, Piaţa luliu Ivlaniu nr. 3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/610550 Fax.(40y260/661869 httpi/Z-www. zalausj.ro e-mail: [email protected] HOTĂRÂREA NR. 109 din 26 martie 2025 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a! Citadin Salubrizare SRL pentru anul 2025 Consiliul local al Municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 21875/18.03.2025, Raportul de specialitate Direcţiei economice nr. 21882/18.03.2025 şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; în baza prevederilor art. 163 (1) din OUG nr. 57/2019 şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 307/04.11.2024, de desemnare a domnului Călin-Cristian Forţ având funcţia de viceprimar al municipiului Zalău, să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului municipiului Zalău; Hotărârea Consiliului Local nr. 185/18.07.2024 privind atribuirea directă a contractului de delegare pentru serviciul de salubrizare şi serviciul de iluminat public şi adresa Citadin Salubrizare SRL nr. 491 din 06.03.2025 îm'egistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr.l8822 din 07.03.2025; Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA m-. 4/06.03.2025; Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014; ale Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, ale OU nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; ■ ; în conformitate cu art. 129 alin. (1), alin (2) lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG ru'.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.l. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Citadin Salubrizare SRL pentru anul 2025, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Citadin Salubrizare SRL Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; - Citadin Salubrizare SRL PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ CăRpPCrtsEan Forţ SECRETAR GENERAL cŞ Marina-Bianea Fazacaş DAP/RH/4 E: rv 7/ ,0'*'  f MUNICIPIUL ZALAU /3 ;■ SC CITADIN SALUBRIZARE SRL Anexa k fteto Str.Simion Cros, nr.5, eL1, loc.Zalau, jud. Salaj Cod unic de înregistrare RO 50379947 Consiliului Local al Municipiului Zalău nr (jm Anexa nn BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI~PE-ANCJÎr2025=------ i ________ - _____ _ ___________________________________________________ mll lei T % Realizat an Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI rd. 2024 3 an curent % an 2026 an 2027 LUNI 2025 9=7/5 10=8/7 0 2 3 4 6 6i=6/4 ' 7 8 9 10 l. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.24Rd.5) 1 3,300 14,263 432% 15,089 15,994 106% ’ 106% 1 Venituri totale din exploatare, din care; 2 3,300 14,263 432% 15,089 15.994 106% 106% a) subvenţii, cf. prevederilor legale tn vigoare 3 0% 0% b) ItransferurI, cf. prevederilor legale tn vigoare 4 2 Venituri financiare 5 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.74Rd.19) 6 3,232 14,164 438% 14,966 15,861 106% 106% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 3,232 14,164 438% 14,966 15.861 106% 106% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 783 5,132 655% 5,645 5,984 110% 106% B. cheltuieli cu Impozite, taxe sl varsaminte asimilate 9 67 211 315% 222 235 105% 106% ;• c. cheltuieli cu personalul, din care; 10 2,382 8,777 368% 9,053 9,592 103% 106% CO Cheltuieli de natură salarlalâ(Rd.12*Rd.13) 11 2,259 8,119 359% 8,363 8,864 103% 106% C1 Ch.cu salariile 12 1,960 7,325 „374% 7,545 7,997 103% 106% C2 bonusuri 13 299 66% 618 867 103% 106% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 chelluleli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor C4 organe de conducere sl control, comisii sl comitete % 16 77 366 475% 384 407 105% 106% CS Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 46 292 635% 307 320 105% 104% D. alte cheltuieli de exploatare 18 44 #DIV/0l 46 51 105% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 68 99 146% 122 l!î3 124% 109% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 11 17 151% 20 21 114% 109% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ; ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE t 5 MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE,dln care 26 57 109°/^ 82 145% 103 112 126% 1 Rezerve legale ~ 27 3 5 146% 6 7 124% 109% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 1^^_________________ __________________________ 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum : $1 pentru constituirea surselor necesare rambursării t 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şl altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30,31 32 53 76 143% 97 105 127% 109% Participarea salariaţilor la profit tn limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului - economie tn exerciţiul financiar de referinţă_________ 33 Minimim 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 27 38 143% 48 52 127%, 109% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 27 38 143% 48 127% 109% c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şl constituie sursă proprie de finanţare 38 27 38 48 52 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 8VC.2025.CITADIN.SALUaRIZARE-Proiect / L  % !/ Realizat an Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI rd. 2024 3 an curent % an 2026 LUNI an 2027 9=7/5 10=8/7 2025 0 2 3 4 S e=si4 7 B 9 10 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 ; VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 119 #DIV/0l 739 818 620% 111% 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 119 #DIV/0l 738 818 620% 111% X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 95 95 100% 100 105 105% 105% 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 109 115 106% 120 125 104% 104% Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd,151 Anexa 2)' 52 6,670 5,789 87% 5,807 5,910 100% 102% Căştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 4 salarlală,recalculat cf.Legll anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2)' 53 6,670 5,670 85% 5,807 5,910 102% 102% Productivitatea muncii !n unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mll lel/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 30 124 410% 126 128 102% 102% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat 55 30 124 410% 126 128 102% 102% Productivitatea muncii fn unităţi fizice pe totai personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 979 993 101% 992 992 100% 100% 9 Plăţi restante [...]