HCL 108/2025 adoptată

MUNICIPIUL 2:AUĂU CONSTOLIUL LOCAI. 450016 - Zalău, Piaţa lulîu Maniu nr. 3, Judeţul Sâlaj Telefon: C40)/260/610550 Fax.(40)/260/661869 htţp ://ww w. aal ausj. ro e-mail: primaria^^zalausj.ro HOTĂRÂREA NR. 108 din 26 martie 2025 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Citadin Zalău SRL pentru anul 2025 Consiliul local al Municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 21876/18.03.2025, Rapoitul de specialitate Direcţiei economice m*. 21883/18.03.2025 şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; în baza prevederilor art. 163 (1) din OUG m". 57/2019 şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 307/04.11.2024, de desemnare a domnului Călin-Cristian Forţ având funcţia de viceprimar al municipiului Zalău, să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului municipiului Zalău; Contractul de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010, Adresa Citadin Zalău SRL nr. 956/06.03.2025 îm-egistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 18820/07.03.2025, Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 5/05.03.2025; Prevederile Ordonanţei m‘. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la , nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014; ale Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, ale OU nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal- bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale OMFP m‘. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în conformitate cu art.129 alin. (1), alin (2) lit.b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (3) lit. a), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.l. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Citadin Zalău SRL pentru anul 2025, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Citadin Zalău SRL Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; - Citadin Zalău SRL. ___ _ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ CălirCryistian Fort SECRETAR GENERAL Marina-BiaptetTFazacaş DAP/RH/4 EX MUNiqiPIUL ZALAU I / SC CITADIN ZAUU SRL nr L- la Hotărârea Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Consiliului Local al Municipiului BUGETUL DE VENITURI Şl CH mll lei % Propuneri Nr. Realizat an Estimări Estimări INDICATORI rd. 2024 an curent % an 2026 an 2027 2025 9=7/5 10=8/7 o 2 3 4 6 e=s/4 r 8 9 10 l. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2-t-Rd.5) 1 37,971 34,661 91% 38,127 41,940 110% 110% 1 Venituri totale din exploatare, din care; 2 37,970 34,661 91% 38,127 41,940 110% 110% a) subvenţii, cf. prevederilor legale fn vigoare 3 0% 0% 0% b) transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 ,^37,325 34,211 92% 37,569 41,325 110% 110% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 37,325 34,211 92% 37,569 41,325 110% 110% A. Cheltuieli cu bunuri sl servicii 8 14,124 15,560 110% 17,116 18,828 110% 110% B, cheltuieli cu impozite, taxe sl varsaminte asimilate 9 1,133 1,076 95% 1,184 1,302 110% 110% C, cheltuieli cu personalul, din care: 10 20,520 16,353 80% 17,925 19,717 110%, 110% co Cheltuieli de natură salariaia(Rd,124-Rd,13) 11 19,024 14,878 78% 16,366 18,002 110%, 110% CI ch, cu salariile 12 16,948 13,456 79% 14,802 16,282 110% 110% C2 bonusuri 13 2,076 1,422 68% 1,564 1,721 110% 110% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor C4 organe de conducere sl control, comisii sl comitete 16 1,090 1,090 100% 1,199 1,319 110% 110% Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator C5 17 406 385 95% 360 396 94% 110% 0, alte cheltuieli de exploatare 18 1,548 1,222 79% 1,344 1,479 110% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 646 450 70% 658 . 614 124% 110% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 121 76 63% 89 98 118% 110% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 5 MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE,din care 26 525 374 71% 469 ■ 516 125% 110% 1 Rezerve legale 27 32 23 70% 28 31 124% 110% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şl pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şl altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 493 352 71% 441 485 126% 110% Participarea salariaţilor la profit fn limita a 10% din profitul neL dar nu mal mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 MInImIm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, fn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integrai sau majoritar de stat, din care: 34 246 176 71% 221 243 126% 110% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 ■ dividende cuvenite bugetului local b) 36 246 176 71% 221 243 126%, 110% c) • dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 • 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şl constituie sursă proprie de finanţare 38 246 176 221 243 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page i BVC.2025.CITADIN.ZALAU-PROIECT I /  % Propuneri Nr. Realizat an Estimări Estimări INDICATORI rd. 2024 an curent % an 2026 an 2027 9=7/5 10=8/7 2025 0 2 3 4 6 6-=5/4 7 B 8 10 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama sl publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1,769 1,871 106% 1,964 2,167 105% 111% 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 1,684 1,671 111% 1,964 2,187 105% 111% DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 218 218 100% 229 240 105% 105% 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 254 198 78% 208 218 105% 105% Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală (Rd.151 Anexa 2) 52 6,186 6,192 100% 6,560 6,872 106% 105%, Căştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 4 sal8rtală,recalculat cf.Legil anuale a bug.de stat (Rd.1S2 anexa 21 53 5,901 6,067 98% Productivitatea muncii fn unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mll lel/persoană) (Rd.2/Rd.51)________ 54 149 175 117% 185 194 106% 105% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legil anuale a bug.de stat 55 148 175 118% Productivitatea muncii fn unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) . 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 983 987 100% 985 986 100% 100% 9 Plăţi restante 58 10 Creanţe restante 59 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL fAnexa la Hotărârea! jConsiliuliii Local al Municipiului| 7.alău nr_jo£_. ^\WQ.o2>.M'T Page 2 BVC.2025.CITADIN.ZAI.AU-PROIECT 7 MUNICIPIUL ZALAU Anexa ia iioiărârea SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Consiîialui Local al Municipiu]ui| Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Zalău nr *---------- Anexa^»f,“2:— Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2025 mii lei Prevederi an precedent Propuneri an curent 2025 % % 2024 Nr. Aprobat Realizat INDICATORI 2023 din care: rd. Aprobat cf. an 2024 cf.hot.AGA 8=5/3a HCL 254 / An 7=6/5 [...]