HCL 10/2023 adoptată

MUNICIPIUL ZALAU COJSrSELlXJL LOCAI. 45Q016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr. 3, judeţul Salaj Telefon: (40)/260/610550 Fax. C40)/260/661869 http : //vrww. zal aus j. ro e-mail: primaria@2:alausj. ro HOTĂRÂREA NR. 10 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2023 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 5.291 din 19.01.2023 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 5.293 din 19.01.2023; -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; -Contractul de delegare nr. 82882/15.11.2019; Adresa SC Transurbis SA înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 3932 din 17.01.2023; Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 70 din 16.01.2023; -Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014; -Prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; -Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a şi art. 196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.l. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2023, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi SC Transurbis SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; - SC Transurbis SA. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Marina BiajjjcaT'azacaş DAP/SJ/PR-4 EX  AUTORITATEA ADMINISTRAŢI El PUBLICE CENTRALEA.OCALE Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Anexa nr.1 Sediul/Adresa: 2ALAU, STR. FABRICII, NR,30/A Cod unic de inregistrare 10683385 Pa. fO JxH OIJI0JL3 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2023 mii lei % % Realizat prelimi­ Propuneri INDICATORI Nr Estimări Estimări nat an an curent rd. 3=5A an N+1 an N+2 prece­ (N) 9=7/5 10=8/7 dent (N-1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 10 VENITURI TOTALE <rd1srd2+rd5'frd6) 1 18041.00 25054.00 1.39 26557.00 27353.00 1.06 1.03 1 Venituri totale din exploatare, din care 2 18041.00 25054.00 1.39 26557.00 27353.00 1.06 1.03 a) subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 14614.00 21828.00 1.49 22348.00 23018.00 1.02 1.03 b) transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare 4 2 Venituri financiare 5 II. CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19) 6 16491.00 23463.00 1.42 24700.00 25454.00 1.05 1.03 1 Cheltuieli de exploatare din care: 7 16491.00 23463.00 1.42 24700.00 25454.00 1.05 1.03 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 6104.00 8885.00 1.46 9375.00 9560.00 1.06 1.02 B Cheltuieli cu Impozite taxe si varsamintele asimilate 9 308.00 426.00 1.38 439.00 452.00 1.03 1.03 C Cheltuieli cu personalul din care: 10 9976.00 14002.00 1.40 14606.00 15042.00 1.04 1.03 co Cheltuieli de natura salarlala (rd.12+rd.13) din care 11 8992.00 12497.00 1.39 13041.00 13431.00 1.04 1.03 .b1 creştere conf.art.63 din Legea bugetului stat pe 2023 12 2834.00 C1.1 Cheltuieli cu salariile din care 3.1 7998.00 10992.00 1.37 11476.00 11820.00 1.04 1.03 C1.2 Creste salar minim conf.HG 1447/2022 3.2 1456.00 c2 bonusuri 13 994.00 1505.00 1.51 1565.00 1611.00 1.04 c3 1.03 Alte cheltuieli cu personalul din care 14 Cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 c4 Chelt.aferente cont. da mandat si a altor org de cond 16 686.00 1005.00 1.47 1045.00 1076.00 1.04 1.03 c5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 298.00 500.00 1.68 520.00 535.00 1.04 1.03 Alte oheltuieli de exploatare 18 103.00 150.00 1.46 280.00 400.00 1.87 2 Cheltuieli financiare 1.43 19 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 1550.00 1591.00 1.03 1857.00 1899.00 1.17 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 1.02 21 260.00 257.00 0.99 300.00 307.00 1.17 1.02 2 IMPOZIT PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZIT PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTMTATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V, PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 1290.00 1334.00 1.03 1577.00 1592.00 1.18 1.01 1 Rezerve legale 27 65.00 67.00 1.03 79.00 80.00 1.18 1.01 2 Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 -O  Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare 4 30 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor comisioanelor si altor costun aferente acestor împrumuturi 5 Alte repanizari prevăzute de lege 31 Profilul conlabil ramas după deducerea sumelor de la 6 32 1225.00 27,28.29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd.27la Rd31 ).=0 1267.00 1.03 1498.00 1512.00 1.18 1.01 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profilul net dar nu mai 7 mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul 33 operatorului economic la exerciţiul financiar de referinţa Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor 8 autonome ori dividente cuvenite acţionarilor in cazul societăţilor comerciale 34 613.00 634.00 1.03 nalionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat din care: 749.00 756.00 1.18 1.01 bividende cuvenite bugetului de stat 35 [S Dividende cuvenite bugetului lottal 36 613.00 634.00 749.00 756.00 1.18 1.01 1 Dividende cuvenilealtor acţionari 37 Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează 9 38 612.00 633.00 la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare 749.00 756.00 1.18 ■1.01 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 /II. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 40 m ICheltuieli materiale 41 [S Cheltuieli cu salariile 42 5] Cheltuieli privind prestările de servicii 43 E Cheltuieli cu reclama si publicitate 44 3 ^ita cheltuieli 45 MII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care 46 1 Alocaţii de la buget 47 lalocatii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii Janteriori 48 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 612.00 633.00 1.03 749.00 756.00 1.18 1.01 X. DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr de personal prognozal la finele anului 50 161.00 177.00 1.10 177.00 177.00 1.00 1.00 2 Nr mediu de salariaţi total 51 153.00 169.00 1.10 169.00 169.00 1.00 1.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 3 52 4897.60 6162.00 1.26 cheltuielilor de natura salariata =rd154anexa 2 6430.50 6622.80 1.04 1.03 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 4 cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stal 53 4798.47 6068.50 1.26 (=rd1SS anexa 21 6340.00 6530.00 1.04 1.03 Productivitatea muncii in unilati valorice pe total personal mediuţmii 5 54 117.92 lei/persoana)(rd 2/rd 51) 148.25 1.26 157.14 161.85 1.06 1.03 Productivitatea muncii in unitâii valorice pe total personal mediu recalculata 6 cf.L anuale a bugetului de stat 55 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediufcantitate prod 7 finite/persoana) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)*1000 57 914.08 936.50 1.02 930.07 930.57 0.99 1.00 9 Plaţi restante 58 10 Creanţe restante 59 62.00 62.00 1.00 62.00 62.00 1.00 1.00 CONDUCĂ' IITĂŢII, CONDUCĂTORUL CC(Mt?ARTIMENTULUI FINANCIAR-qONTABIL ! Ai AmmMh HCLNr.../O dm 31 Ol. CONTRASEMNEAZĂ - Pî^EŞEMNTE A «t ^CRETARGENERAL a toc^ II <6 tr* < Ar .0® [...]