HCL 11/2023 adoptată

MUNICIPIUL ZALAU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa luliu IVEaniu nr. 3, Judeţul Sălaj Telefon; (40)/260/610550 Fax. (40y260/661869 h.ttp ;//ww?w. zalausj.ro e-mail: [email protected] . ro HOTĂRÂREA NR. 11 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: ‘Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 5.335 din 19.01.2023 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 5.336 din 19.01.2023; -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; -Contractul de delegare/concesionare nr. 36.269/10.08.2010; Contractul nr. 60.247 din 01.08.2022, Contractul nr. 67.363 din 30.08.2022, Contractul pentru iluminat public nr. 45.455 din 01.07.2021, Adresa SC Citadin Zalău SRL înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 4.068 din 17.01.2023; Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 2 din 16.01.2023; -Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014; -Prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; -Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a şi art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.l. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi SC Citadin Zalău SRL. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; -SC Citadin Zalău SRL. PREŞEDINTE DE ŞEDII^ CONTRASEMNEAZĂ, Teodor-Bălălel SECRETAR GENERAL Marina Bianca Fazacaş 5 mk /s, p:< \^oy DAP/SJ/PR-4 EX h ; MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL [ Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2023 f // _____________ _ ___________ ^ 3/. o % Nr. Propuneri INDICATORI Realizat an Estimări Estimări rd. 2022 an curent % an 2024 2023 an 2025 9=7/5 10=8/7 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.24Rd.5) 1 32;933 39^04 121% 43.-g74 , .48^42 ; 110% 110% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 32,933 39,704 121% 43.674 48,042 110% 110% 3) subvenţii, cf. prevederilor legale tn vigoare 3 0% 0% b) [transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 »: 32397 ;--: 3ă.f09 121% 43.015 47,316 110% 110% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 32,397 39,109 121% 43,015 47,316 110% 110% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 14,327 16,473 115% 18,120 19,932 110% 110% B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 931 1,061 114% 1,167 1,284 110%110% C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 16,1698 20i928: j 125% ;!2^.^015y^^ ^25317.: > 110% 110% co Cheltuieli de natură salarlalâ(Rd.12-»Rd.13) 11 ! >45/529-: 3l939di-! 125% ;'21;329 ■ 23,462 -: 110% 110% CI ch. cu salariile 12 14,097 17,513 124% 19,264 21,191 110% 110% C2 bonusuri 13 1,432 1,877 131% 2,065 2,271 110% 110% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 16 829 1,114 134% 1,225 1,348 110% 110% C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 340 424 125% 461 507 109% 110% D. alte cheltuieli de exploatare 18 441 647 147% 712 783 110% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 III rezultatul brut (profit/pierdere) 20 >9S>1ll% 660 . 726 IV 111% 110% 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 84 98 117% 106 116 108% 110% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE “ MAI SUS 25 V PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE,din care 26 452 497 110% 554 610 112% 110% 1 Rezerve legale 27 27 30 111% 33 36 111% 110% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute"^ lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 213 234 110% 261 287 112% 110% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 213 234 110% 261 287 112% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 110% 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local tn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 213 234 110% 261 287 - dividende cuvenite bugetului de stat 112% 110% a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 213 234 110% 261 287 C) - dividende cuvenite altor acţionari 112% 110% 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page BVC.2023.CITAOIN.ZAUU-Proiect. l  % Propuneri Nr. Realizat an Estimări Estimări INDICATORI rd. 2022 an curent % an 2024 an 2025 2023 9=7/5 10=8/7 0 2 3 4 S 6=5/4 7 8 9 10 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 ^ Cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1,264 2,350 186% 2,745 3,216 117% 117% 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente piăţii angajamenteior din anii anteriori 48 CHELTUiELI PENTRU iNVESTIŢii 49 754 2,350 312% 2,745 3,216 117% 117% DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 292 297 102% 327 350 110% 107% 2 Nr.mediu de salariaţi totai 51 280 293 105% 322 345 110% 107% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.lSI Anexa 2>___________________ 52 4,514 5,389 119% 5,515 5,669 102% 103% Câştigul mediu iunar pe salariat (iei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 21 53 3,961 4,881 108% 5 Productivitatea muncii în unităţi vaiorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 118 136 115% 143 152 110% 111% Productivitatea muncii in unitati vaiorice pe total 6 personal mediu recaiculata cf.Legii anuale a bug.de stat 55 118 136 115% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe totai personai 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 Cheituieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 984 985 100% 985 986 100% 100% 9 Plăţi restante 58 10 Creanţe restante 59 CONDUCĂTOR'bL CONDUCĂTORUL UNiTĂŢII, COMPARTIIiijEIÎTl LUi FiNANCiAR-C^I^ ÎBIL AaeiaJ,laHCLNrr7/- dw ■ CONTRASEMNEAZĂ ’CRETAR GENERAL Page BVC.2023.CiTADiN.ZALAU-Proiect. 7 -■ r  MU'Î'JICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2023 fo. HcL Jma [...]