HCL 206/2023 Vaslui adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pentru anul 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI Având în vedere: v Referatul de aprobare nr. 153883/15.11.2032 al Primarului Municipiului Vaslui, Adresa nr. 9449/ 14.11.2023 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A., înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 153027/ 14.11.2023, privind solicitarea de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii pentru anul 2023, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. GOSCOM VASLUI S.A. nr. 28 / 15.11.2023, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2023, Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății GOSCOM VASLUI S.A. pentru anul 2023, HCL Vaslui nr. 175/ 26.10.2023 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui etapa octombrie 2023, Prevederile O.G. nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local, În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit. a) și art. 139 alin. 3, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A. pentru anul 2023, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. HCL 206/2023 Pagină 1 din 2 Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunării Generale a Acţionarilor, Directorului și Consiliului de Administrație al societății S.C. GOSCOM VASLUI S.A. Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Câte un exemplar se va comunică: v Instituţiei Prefectului Județului Vaslui, v Primarului Municipiului Vaslui, V S.C. GOSCOM VASLUI S.A., Y Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui, Y Direcţiei de Gospodărie Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui. Vaslui, 29.11.2023 Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, “Secretar General, Ec. Jora VasilesMitic Jrs. Eduard Lăc HCL 206/2023 Pagină 2 din 2 ANEXA la HCL nr.206/29.11.2023 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA ........ ANEXA 1 Sediul/Adresa .DONICI NR.23......... Cod unic de înregistrare . RO 11711432......... BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 RECTIFICARE OCTOMBRIE 2023 MIL LEI Propuneri i Și % INDICATORI E pote rectificare an | % a leit PR EL curent (N) 87 0 1 2 3 4 E] 6 =5/4 7 LI 3 10 [i VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2+rd-5+rd.6) E 198786) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 19868) a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 3419) 319) 323| 335| b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 9) 0) 0| 2 Venituri financiare 5 8] 21| __263% 22 22] 103%] 102%] Ul CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd.21) ă 19759] 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 19728] A. Jcheltuieii cu bunuri şi servicii 8 4368] 5. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsâminte asimilate 3 422) 344) 82%| 354 361, 103%] 102%] IC. [cheltuieli cu personalul, din care: 10 14642 CO [Cheltuieli de natură salariatălrd. 13 + rd. 14) 11 13559) 13145) 97%] 13539] 13810] 103%] 102% C1 |ch. cu salariile 12 11628] 11434] 99%) 11839) 12076] __ 103%] 102% C2 |bonusuri 13 1331 1651 85%] 17014) 1735] 103%] 102%] C3 Jalte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0] 0%, 0] L*) 0% 0%) cheltuieli cu plăți compensatorii aferente 15 Oj O 0% 0] 0| disponibilizăritor de personal CA [Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 16 527| organe de conducere şi control, comisii şi comitete (CS |cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 S5S6) 551 99%] 568| 579| __103%| 102% D. Jalte cheltuieli de exploatare 18 296| 2 Cheltuieli financiare 19 31 82]___ 265% 84) 86| __103%] 102%] UL REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 20 117) Iv 1_JIMPOZIT PE PROFIT. 21 22| 22) 100%] 23) 23| 103%] 102%] 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0] 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0] 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0] 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAIJ25 | SUS v PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE [25 95| 1 Rezerve legale 27 0 [:) 0%] 0] 0) 0%] 0%] Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege [28 [+] 0j 0%| 0] 0| 0% 0%| 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0| 0] 0] 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele [30 O| 0 0| lcofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 [+ O| L) 5 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. [32 [:) [:) [:) 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul [33 11 10) 10) 11 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 34 11 10| 10) 1 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0| 0] 9] [:) b) |redeventa 36 ui, 10) 91%] 10) 11| 103%] 102% c) |- dividende cuvenite altor acționari 37 Oj O] 0] 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. [38 73| vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 33 0| 0] 0] vu CHELTUIE ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 Li 0] 9] a) |cheltuieli materiale a Li [:) 0] b) |chettuieli cu salariile 42 0] 0) 0| c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 [+] 0| 0| d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate [44 0| 0| O e) [alte cheltuieli 45 0] 0] 09| viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 310) 341 304%, 330) 330) 35%] 100% 1 ţii de la buget 47 O alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii [48 O| anterior Dă CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 310) 941 304% 330 330) 35%|__100%| X DATE DE FUNDAMENTARE 0| 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 214| 214) 100%| 280| 280| 131%] 100%] 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 222) 222] _ 100%, 273 273] 123%] 100%] 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat [52 5090) 4934) 97%, 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 53 4556 4836] 98%] 3614 3686 75%] 102%] 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal [54 89| 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal [55 0| 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal s6 [i 0] 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri tatale (rd. 7/rd. 1]x1000 [57 394 E] Plăţi restante 58 500) 500 x 10) Creanţe restante 59 S00) 500 x Preşedinte de ședință, Contrasemnează, secretar general Consilier, — rs. Eduurd Lăcătușu Ec. Jora Vasile-Mitică AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTR/ LOCALE Operatorul economic , GOSCOM VASLUI SA.......- Cod unic de înregistrare . RO11711432.. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora ANEXA 2 RECTIFICARE OCTOMBRIE AN 2023 MILLEI Prevederi an precedent (N- 1)2022 An curent (N] 2023 % % Aprobat Aprabat Propuneri din care: conform conf. [ conform | Realizat] rectificare Nr. cont. Hotararii HG/Or.| Hotararii [la 30.09.| an curent | 9=8/5* |110=8/6 INDICATORI rd. | HG/Or.com AGA, Realizat em AGA, 2023 (N) 100 "100 | Trim.! | Trimul | Teimili| Trim.IV O] 1 2 3 4 4a 5 [ [3] ? 8 E) 10 11 12 13 14 [A VENITURI TOTALE (rd, 2 + rd, 22) 1 [i] 18732 17392 0 19876 __| 15686 4593 | 5728 | 5365 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8+ rd. 9+ rd, 12 + | 2 ['] 18714 17373 [+] 19868 15667 4591 5713 | 5363 a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 0 18308 16897 [*] 19463 1540$ 4431 5657 | 5321 a!) |din vânzarea produselor 4 [+] [:) [1] [+] L:] E 9 [!] 9 [) [] a2) |din servicii prestate Ş: [*] 18077 16659 [4] 19171 15080 20555 123% | 107% | 4,326 | 5540 | 5214 5475 33) |din redevenţe şi chirii [3 L*) 231 238 :] 292 329 42? 179% | 146% | _105 108 107 197 34) [alte venituri 7 [:] 9 [+] 9 [:] [:) [*] [*] [e] b|) |din vânzarea măriurilor 8 [2] [+] [*) [+] [:] [:) [*] [i] Lt] c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de Ei [+] 336 278 9 318 190 319 127 48 15 123 cl |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 ['] 336 278 Li 319 190 319 127 48 15 129 r2_ |transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare 11 i) 0 [1] D 9 9 9 L] 9 +] D d) [din producţia de imobilizări 12 0 0 100 [:] 9 9 Lu) D 0 D e) [venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 [:] „1 2 [2] 4 3 -2 -1 -l i 1 f) Jalte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 | 14 [:) 71 9% L:] 82 71 92 96% | 112% 34 E] 28 21 11) [din amenzi şi penalităţi 15 [:] 1 1 [2] 2 1 2 200% | 100% [:] [:) 1 1 12) |din vânzarea activelor şi alte operații de capital (rd. 15 [2] [9] o 0 6 6 0 6 [7] [7] 18 + rd. 19), din care: - active corporale 17 9 9 [*] o b 6 [*] [] [:] [:] - active necorporale 18 [i] [+] 9 [+] [*] [:] [?] [i] 0 [?] [?] 13) |din subvenţii pentru investiţii 13 9 9 [+] [+] 0 [*] [:] [+] +] [:] [*) 14). [din valorificarea certificatelor CO2 20 ii] [1] [:) [+] L:) L:] [*] [+] o [:] [:] +5) |alte venituri 21 i!) 70 E) i) 80 64 Lu] 8% | 105% 34 3 27 20 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd, 25 + rd, 26 + rd. 27),] 22 0 18 19 9 8 19 21 2 15 2 2 a) |din imobilizări financiare 23 [] ['] [*] 9 [2] [?) [*] [+] [:] [:) [:) b) Jdin investiţi financare 24 D L*] [] 9 [+] L*) L*) [:] D [+] ['] c) Jdin diferenţe de curs 25 [:] [:] D 0 [:) [:] [:] (+) [»] [:) [*] d) Juin dobânzi 25 [] [] [*] i] [+] [*] [*] i) [2] [i] [*) e) Jalte venituri financiare 27 [:) 18 19 [?] 8 19 21 2 15 2 2 |! |CHELTUIELI TOTALE ţrd. 29 + rd. 130) 28 [:] 18617 17273 L*] 19759 15059 4530 | 5522 | 5007 ui [1 [Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd, 85 + rd. 113), din 29 [*) 18586 17241 [:] 19728 14997 4508 | 5504 | 4985 A, Chettuleli cu bunuri şi servicii (rd, 31 + rd, 39 + rd. 45), din 30 [i] 5776 5007 [*) 4368 4073 1157 1726 1190 AL [Cheltuieli privind stocurile (rd, 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 +] 31 L'] 3895 3306 0 3083 2742 4154 126% | 135% | 820 1223 693 1412 a) |cheituleli cu materiile prime si materiale 32 [i] 2045 1835 [:) 1689 1589 2408 131% | 143% | 413 813 363 819 b) |cheituiel: cu materialele consumabile, din care: 33 0 1102 817 [:] 719 639 1056 130% | 148% | 169 237 233 427 31) |cheltuiel: cu piesele de schimb 34 0 236 296 [*] 110 171 248 120% | 225% 39 63 63 27 b2) [cheltuieli cu combustibilii 35 0 866 sil [+] 509 468 818 134% | 134% | 130 168 170 350 c) [cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 36 D 159 180 [+] 191 18 166 92% _|_ 87% 30 50 38 48 d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 0 579 474 [+] “9 296 514 108% | 106% | 208 123 65 118 e) |cheltuieli privind mărturite 38 D [1] [i] [i] Pa [*) 9 9 tă [+] D A2 [Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42] 39 [*] 163 144 [+] 168 177 278 193% | 165% 33 53 31 101 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 D BA 60 [+] 80 75 120 200% | 200% 4 27 44 45 b) |eheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care: 41 [:] 24 14 [+] 16 11 15 107% | 94% 1 :] 4 4 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 0 [2] [i] [i] [+] [2] [2] [i] [+] [2] [+] b2) |- câtre operatori cu capital privat 43 [i] 14 14 [*) 16 11 15 107% | 94% 1 [2 4 4 c) |prime de asigurare 44 0 85 70 [:] 92 Şi 143 204% | 155% 28 20 43 52 A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd.46 + 6,47 + | 45 [*] 1718 1557 [:) 1117 1154 304 450 400 a) |cheltuiel: cu colaboratori AB [t] D [+] D [tă 0 L:] D D [2] [*] b) |eheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 0 16 16 [*] 1 13 13 ['] 13 L:] [*] bl) [cheltuieli privind consultanţa juridică LI: iti 10 s D 9 9 [:] 0 L] 0 [*] c) |eneltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 50 + rd. 49 0 20 26 0 46 14 30 115% | 65% î 5 5 16 cî) |cheltuieli de protacal, din care: 50 0 E] 9 +] 30 7 19 211% | 63% l*] 3 Ei 12 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2005, cu 51 Lt) [2] [+] 9 [+] 9 0 o modificările ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 9 15 17 9 16 7 11 65% 59% 4 2 1 4 - tichete cadou ptr. cheltulel: de reclamă şi 53 9 [tă 0 9 [+] 0 [4] [+] 2] [1] 0 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 54 9 [+] o 9 [+] [?] [2] [*] 9 [2] it] pieței, promovarea pe pleţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu madificările ulterioare = ch.de promovare a produselor 55 [+] [*) [:) [:] [*] [?] [*] [?] [:) [+] 9 d) |Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 272015 (rd. 57 +rd.| 56 [:) 3 2 [:] 4 1 2 100% | 50% Q 1 [?] 1 41) [eh.de sponsorizare în domeniul medical şi sanatate 57 Lt] LI] [2] +] 0 0 [2] d2) |ch. de sponsorizare in domeniile educatie, 58 9 3 2 D E 1 2 100% | 50% iti 1 0 1 invatamant, social şi spart, din care: d3) |- pentru cluburile sportive 59 [:) 3 2 D 4 1 2 100% | 50% 9 1 [i] 1 da) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati sa [i] 0 [1] 0 9 9 9 9 iti 9 Li e) |cheltuiel; cu transportul de bunuri şi persoane 6 [) 10: 108 9 117 42 102 94% 87% 20 12 10 60 1) [cheltuieli de deplasare, detaşare, transler,din care: 62 [2] 5 5 [+] 12 2 $ 100% | 42% 1 [:) 1 3 cheltuleli cu diurna țrd, GA + rd. 65), din care: 63 0 3 2 9 6 [*] 2 100% | 33% [+] [*] [*] 2 „interna [5] 0 3 2 9 6 Lb] 2 100% | 33% L:] [*] [2] 2 -externa 65 0 [2] [u) L»] 0 L*] L:] [*] D [i] gl |cheltuleli poştale şi taxe de telecomunicaţii 65 0 29 2? [:) 26 17 23 85% 88% 7 4 6 [3] h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 [:] 33 32 [:) 32 23 31 97% 97% 14 4 5 [:] |)_ [alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 68 0 29 30 [*) 39 26 13 5 8 11)_ cheltuieli de asigurare şi pază 69 0 1 i [2] 2 1 1 [7] 12) [cheltuieli privind întreținerea şi funcţionarea tehnicii | 70 0 9 10 0 12 9 14 140% | 117% 2 2 5 [i de caicul 13) cheltuieli cu pregătirea profesională 71 L) 15 18 L:] 21 [i] 11 69% | 52% 4 [i] 2 E] 4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 72 9 [1] 2) Q 7 ? 7 [+] [1] o necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 9 [i] [1] iti 9 9 [+] [+] [i] [i] 9 5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 [+] [:) [+] [:) [i] [i] [+] [+] [*] [:) 15] cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului | 75 9 0 tă 9 9 [2] [2] [2] [+] [2] [2] de conducere cf. Ordonanţei de urgenţ juvernului ) nr. 109/2011 , 17) [cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 76 o 3 3 9 4 3 4 133% | 100% [2] EI 1 1 anunţuri ])_Jalte cheltuieli 77 [] 1482 1311 L] 830 1916 1582 121% | 190% | 245 406 365 565 B Chettuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + 78 [2] 435 385 ti 422 266 344 89% 82% 109 85 72 78 a) |ch. cu taxa pt-activitatea de exploatare a resurselor 79 [*] [+] [:) [+] [ii [*] [i] [:) [ij [2] [i] b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi | BO [:] [+] [*) e +) [+] [+] [*) iei [:] [*] c) |ch. cu taxa de licenţă 8 [+] 43 49 [] 48 18 29 59% 60% 8 4 6 11 d) |ch. cu taxa de autorizare 32 [:) 0 [+] 0 +] [+] 9 [:) [:) [:) [i] e) |ch. cu taxa de mediu DUG 196/2005 83 Q 325 258 [ti 300 193 239 89% 80% 83 EA 46 46 f] [cheltuieli cu alte taxe şi impozite Sa 0 87 68 [*] 74 55 78 112% | 103% 18 17 20 21 C, Cheltuieli cu personalul (rd.86 + rd. 103+rd.112], din care: 85 0 11812 11494 [2] 14642 10367 3152 | 3595 | 3620 CO [Cheltuieli de natură salarială țrd, 87 + rd, 91) 86 ti 11058 10769 [*] 13559 9537 13145 122% | 97% 2947 | 3181 | 3403 3608 C1 |Cheltuieli cu salariile (rd, 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: 87 L*] 9833 9585 [:] 11628 8381 11494 120% _| 99% 2631 2756_|_ 2394 3113 a] salarii de bază 88 D 8568 354 [+] 10025 7243 9924 119% | 99% 2283 | 2391 | 2569 2681 b! sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 89 Li 1265 1231 [+] 1603 1138 1570 128% _| 98% 48 365 425 432 €) alte bonificaţii jconform CCM! 90 [:) [+] [:] [+] [*] 0 [:] ['] [*] [+] 9 C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd, 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 [:] 1225 1184 9 1931 1156 1651 135% _| 85% 316 425 415 435 a! cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 92 [1] 218 224 9 356 170 262 117% | 74% 34 80 58 92 - tichete de creșă, cf, Legii nr. 193/2006, cu 93 9 Li] [+] 9 [i] o [tă [) [Ș) [] [] moditicările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii | 94 Li] 132 123 9 134 61 128 104% | 96% o 51 9 67 nr, 193/2006, cu modificările ulterioare; b| tichete de masă; 95 0 1097 360 ) 1575 986 1389 145% | 88% 282 345 359 403 c] tichete de vacanţă; 96 0 [] [+] ti [*) D D [;) [3] 0 [i] dj ch, privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în 97 [ri [:) [:] [:] 9 L:] [:] [?] [:) [+] [:] e| alte cheltuieti conform CCM. 98 L: [:] [i] ['] [i] [?] [?] [?) [:) 2 [?] C3 |Aite cheltuieli cu personalul [rd.100 + rd.101+ rd.102], din__|_ 99 [?] [:] 9 [+] 9 L»] [»] [:] [+] 0 L:] a| ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilar de | 100 [:) [:] 9 0 [%] [») [*) ['] [:] [7] [;) b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri_| 101 [:] [:) 9 o [+] [»] [*] [*] [:] [:] 0 c) cheituleli de natură salarială aferente restructurarii, 102 [:) [:) [i] [?ă +) [*] [*] [:] [+] Q [7] CA |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe | 103 [:) 310 295 [+] 527 439 76 278 78 a) pentru directorifdirectorat 104 [*) 167 166 [:] 340 276 329 193% | 94% 44 188 a4 a4 -componenta fixă 105 9 167 166 L*) 174 131 175 105% | 101% EL] 43 LU 44 -componenta variabilă 106 9 [4] iti L»] 166 145 145 87% L:] 145 0 [2] b| pentru consiliul de administraţiejconsiliul de 107 9 143 129 L»] 187 154 32 90 32 -componenta fixă 108 [') 143 129 L*] 129 97 130 201% | 101% 32 33 32 33 componenta variabilă 109 [] 9 [n] SR 57 [:] 57 [*] ct) pentru AGA şi cenzari 110 0 [+] 0 [*] [*] [:) [*) 0% 0% [»] [+] [:] [+] d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 111 o 9 Li L:] Li L:] 9 0% 0% [:) [:] D D CS |Cheituleli cu contributiile datorate de angajator 112 0 AA 430 9 556 400 551 0% 0% 129 136 135 151 D. Alte cheituieli de exploatare (rd.114+ rd.117 + rd.118 + 113 [tă 563 355 [:] 2% 291 30 58 103 al [cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd.115 + rd, 116), din 114 [:) 78 88 [:] 6 9 21 24% | 350% 1 2 6 12 - către bugetul general consolidat 115 [2] 3 20 [i] 4 3 20 100% | 500% 1 2 [i 11 - către alţi creditori 116 [*] 70 bă 9 și 9 1 1% 50% L:] [+] Li 1 b) [cheltuieli privind activele imobilizate 117 [*] 5 Ss 9 [*] [1] [«) 0 [=] [+] 0 [»] c) [cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului_| 118 [:] [?] [?) [+] [*] [+] [*] [=] [1] [7] [7] d) Jalte cheltuieli 119 [:] 3 1 9 [*] 1 [:] [*] 1 e) [ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale __] 120 [:) 320 321 9 310 305 A18 130% | 135% 39 191 105 113 f) |ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 121 [*) 157 -50 9 -20 -24 -22 37% | 110% 10 -5 E: 2 1) |cheltuieli privind ajustările şi provizioar ] 122 [2] 238 9% [*] L 34 aL 43% 34 [:] 7 f1.1) |-provizioane privind participarea la profi a 123 9 [?) 0 9 E, 0 o 0 o [+] 9 salariaților 11.2) |- provizioane in legatura cu contractul de mandat 124 Li] 1] [+] 9 0 LI] O +] 0 [+] 9 12) [venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere | 125 9 81 156 9 20 58 63 315% 10 39 3 5 sau pierderi de valoare , din care: 12.1) [din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd,128 + 126 Li] 81 156 1] 20 58 63 40% | 315% 10 39 8 5 rd.129], din care: - din participarea salariaţilor la profit 127 0 [:] 9 :) 9 [+] o [:) L:) 0 9 - din deprecierea imabilizărilor corporale și a 128 lt) 9 9 iti 9 [+] 0 0 [2] ir] iti activelor circulante - venituri din alte provizioane 129 D [i] +) 9 9 [:] [*] [:] 0 [+] Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd.124 + rd.137), din care: 130 [2] 31 32 [+] 31 62 82 256% | 265% 2 [...]