HCL 114/2023 Vaslui adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 114 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui etapa IULIE 2023 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: „Art, 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României, revizuită; „Art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 decembrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; „Art, 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare; „Art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; „OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; „ Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; „Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare. Ținând cont de: o Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr. 12/02.02.2023 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Vaslui pe anul 2023; o Notele de fundamentare întocmite de către conducătorii compartimentelor de specialitate. Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru rectificarea bugetului local pe anul 2023, în contextul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi care a făcut obiectul publicării pe pagina de internet la adresa: www.primariavaslui.ro; Luând act de: a. referatul de aprobare a primarului Municipiului Vaslui, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 111397 din 20.07.2023; b. raportul Serviciului Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vaslui, înregistrat sub nr. 111399 din 20.07.2023; c. rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi cel al art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI, adoptă prezenta hotărâre: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui pe anul 2023, etapa IULIE 2023, conform următoarelor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: ANEXA NR.1 BUGET LOCAL, din care: VENITURI 354.042.069 lei CHELTUIELI 415.018.040 lei DEFICIT 60.975.971 lei ANEXA NR. 1.1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care: VENITURI 186.336.069 lei CHELTUIELI 186.336.069 lei DEFICIT 0 lei ANEXA NR. 1.2 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care: VENITURI 167.706.000 lei CHELTUIELI 228.681.971 lei DEFICIT 60.975.971 lei ANEXA NR. 1.2.1 Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2023 ANEXA NR. 1.2.2 Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2023, „Alte cheltuieli de investiţii” ANEXA NR. 1.2.4 Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2023 - Poliţia Locală ANEXA NR. 1.3 Detalierea cheltuielilor bugetului local pe anul 2023 [3] ANEXA NR. 2 ANEXA NR. 2.1 ANEXA NR. 2.2 ANEXA NR. 2.3 ANEXA NR. 2.4 ANEXA NR. 2.4.1 ANEXA NR. 2.4.2 ANEXA NR. 2.4.5 ANEXA NR. 2.4.6 ANEXA NR. 2.4.7 ANEXA NR. 2.4.8 ANEXA NR. 3 Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, din care: VENITURI 28.291.100 lei CHELTUIELI 30.260.292 lei DEFICIT 1.969.192 lei SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care: VENITURI 27.747.100 lei CHELTUIELI 29.716.292 lei DEFICIT 1.969.192 lei SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care: VENITURI 544.000 lei CHELTUIELI 544.000 lei DEFICIT Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe ordonatori de credite pe anul 2023 Detalierea bugetului centralizat al instituțiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 Bugetul instituţiilor publice şi activităților finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 - VENITURI - POLIȚIA LOCALĂ Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 - CHELTUIELI - POLIȚIA LOCALĂ Bugetul instituţiilor publice şi activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 - VENITURI - DIRECȚIA DE ADMINISTRARE PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 - CHELTUIELI - DIRECȚIA DE ADMINISTRARE PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 - VENITURI - ÎNVĂȚĂMÂNT Bugetul instituţiilor publice şi activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 - CHELTUIELI - ÎNVĂȚĂMÂNT Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite pe anul 2023 ANEXA NR. 5 Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, însoțit de Fișele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii și note conceptuale ANEXA NR. 6 Sinteza finanţării programelor ANEXA NR. 7 Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului Municipiului Vaslui, prin aparatul propriu de specialitate. Art. 3 Hotărârea intră în vigoare în conformitate cu prevederile art. 198, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Vaslui în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Vaslui şi prefectului Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Municipiului Vaslui, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet w.primari i.ro. VASLUI 27.07.2023 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, DRAGOŞ ANDREI CHIRICA A Contrasemnează P, i PI Secretar general, Jrs. EDUARD LĂCĂTUȘU — ———— — eee PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI NR. ....... /2023 Semnătura Nr. Iată persoanei OPERAȚIUNI EFECTUATE i crt. Ţ 72 /LL/AN responsabile să efectueze procedura 0 1 2 3 1 Adoptarea hotărârii sef 2023 2 | Comunicarea către primarul Municipiului Vaslui | .../.../2023 3 Comunicarea către prefectul județului Vaslui suf sf 2023 4 | Aducerea la cunoștință publică2+3+5) ue .+.[ 2023 5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte?) | .../.../2023 Extrase din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: art. 197 alin. (1): „Secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii”; 2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 3 art. 197 alin. (4): „Hotărârile și dispoziţiile se aduc la cunoștință publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”; 4) art. 198 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și a dispoziţiilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 5) art. 198 alin. (1): „Hotărârile și dispoziţiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică”; 6) art. 199 alin. (2): „Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează”. — —— — —— — — JUDEŢUL VASLUI ANEXA NR. 1 MUNICIPIUL VASLUI HCLNR. /[47 /27.07.2023 BUGET LOCAL PE ANUL 2023 lei din care credite COD bugetare DENUMIREA INDICATORILOR INDICATOR BUGET 2023 | Sie stiute stingerii plăţilor restante TOTAL VENITURI 00.01 354.042.069 0 VENITURI PROPRII 49.90 121.265.560 0 |, VENITURI CURENTE 00.02 197.290.675 0 A. VENITURI FISCALE 00.03 183.168.081 0! A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂSTIGURI DIN CAPITAL 00.04 83.467.069 0 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 83.467.069 O Impozit pe venit 03.02 726.069 0 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 726.069 d Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 82.741.000 [:) Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 77.343.000 [:) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 4,0204 7908 000) 9 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 16.446.012 0 impozite și taxe pe proprietate 07.02 16.446.012 [:) Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 11.296.012 [:) Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 5.096.012 0 impozit şi taxa pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 6.200.000 0) Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 4.150.000) [:) impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 1.900.000) 0 Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 1.900.000 [+] Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 350.000 [:) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 1.000.000 0 A4, IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 00.10 83.080.000 [:) Sume defalcate din TVA 11.02 76.105.000 [:) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 11.02.02 45.811.000! 0 municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 11.02.06 30.294.000 0 bugetelor locale Taxe pe servicii specifice 15.02 25.000 0 |impozit pe spectacole 15.02.01 25.000 [ Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 19402 6.920.000, i Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 5.600.000 [*) prpoce pe mijloacele de transport deținute de persoane 16.02.02.01 4.000.000 o izice Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane 16.02.02.02 1.600.000 9 juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe și autorizaţii de 16.02.03 600.000 ol funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 16.02.50 750.000) ol pe desfășurare de activităţi A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 00.11 175.000) 0| Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 175.000 0 ȚAlte impozite şi taxe 18.02.50 175.000 0) C. VENITURI NEFISCALE 00.12 14.122.594 0) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 4.350.085) L) Page 1 0f4 din care credite co bugetare DENUMIREA INDICATORILOR i] INDICATOR BUGET 2023 destinate stingerii plăţilor restante Venituri din proprietate 30.02 4.350.085 0! Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 2.720.000 0| Alte venituri din iuni şi închirieri d instituțiii veţi ul concesiuni și închirieri de către instituţiile 30.02.05.30 2.720.000 0 publice Venituri din dividende 30.02.08 1.630.085 0) |Venituri din dividende de la alţi plătitori 30.02.08.02 1.630.085 0 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 9.772.509, 0 Venituri din prestări de servicii şi alte activități 33.02 225.000 L!) Venituri din prestări de servicii 33.02.08 200.000 0 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 25.000 [2] Venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02 10.000] 0 [Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 10.000) [i Amenzi, penalități şi confiscări 35.02 3.400.000 0 Venituri din amenezi și alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor 35.02.01 3.400.000 [:] Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte 35.02.01.02 3.400.000 0 instituţii de specialitate Diverse venituri 36.02 6.100.000 [:) Taxe speciale 36.02.06 6.000.000 [!) Alte venituri 36.02.50 100.000! 0 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 37.509 0 Donatii si sponsorizari * 37.02.01 37.509! 0) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 974203 =10.995:603 9 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 16.998.606 [:) |. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 117.394 0 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 117.394 [:) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 1.103 [:) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile 39.02.03 116.291 0 IV. SUBVENŢII 00.17 54.978.000 [+] SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 00.18 54.978.000) [!) Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 51.824.000 0) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de 42.02.34 260.000) 0 combustibili solizi şi/sau petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii 42.02.41 800.000 (2) Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor . 42.02.66 2.250.000 0 încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 42.02.69 21.790.000 0) nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare „02. 13.623.000 0 nerambursabile ( cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03) Ei acuta . Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 11.448.000 0 Sume aferente TVA 42.02,88.03 2.175.000 0 Alocări de sume din PNRR aferente componentei „02. „101. 0 împrumuturi ( cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03) 4240239 13.101.009 Fonduri din împrumut rambursabil 42.02.89.01 10.572.000 [i] Finanţare publică naţională 42,02.89.02 437.000 i) Sume aferente TVA 42.02.89.03 2.092.000 0 Subvenţii de la alte administrații 43.02 3.154.000! [:) ȚAlte subventii primite de la administratia centrala pentru 43.02.20 2.400.000 0 Page 2 o0f4 din care credite COD bugetare DENUMIREA INDICATORILOR INDICATOR BUGET 2023 i destinate stingerii plăţilor restante Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de 43.02.34 334.000 2] cadastru şi carte funciară Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a 43.02.44 420.000 0 Alte sume primite de la UE 46.02 3.800.000) [:) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020 46.02.04 3.800.000 9 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanţari aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02 97.856.000 o| Fondul European de Dezvoltare Regională 48.02.01 94.085.000 [:) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 62.668.000 Lt) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 763.000 O Prefinanţare 48.02.01.03 30.654.000 0 Fondul Social European 48.02.02 3.771.000 [:] Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 3.694.000 0! Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 77.000 0 TOTAL CHELTUIELI 49.02 415.018.040) 0 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 38.000.619 [*] Autorităţi publice și acţiuni externe - din care titlurile: 51.02 34.496.273 [!) Cheltuieli de personal 10 25.102.000 2) Bunuri şi servicii 20 5.399.000) [:) Fonduri de rezervă 50 100.000 0) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 58 3.005.000 0 Alte cheltuieli 59 250.000) [!) Active nefinanciare 71 677.000 2) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent [cod 85 -36.727 [:) Alte servicii publice generale - din care titlurile: 54.02 2.904.346! 0 Cheltuieli de personal 10 2.397.000 0 Bunuri și servicii 20 519.000) [1] Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85 -11.654 0] Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi - din care titlurile: 55.02 600.000 0 Bunuri şi servicii 20 13.000 0) Dobânzi 30 587.000) [:) Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 59.02 11.786.600 [] Ordine publică şi siguranţă naţională - din care titlurile: 61.02 11.786.600 0 Cheltuieli de personal 10 233.000) 0 Bunuri şi servicii 20 349.000) [!) Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 SF 11.224.000 0 Active nefinanciare 71 16.000) [!) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85 -35.400 0 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63.02 121.876.542 0 invățământ - din care titlurile: 65.02 41.584.542 L'] Bunuri şi servicii 20 9.966.000 0 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 SF 335,000 [:) Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 57 4.351.000 ] Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 58 5.690.000 0 Alte cheltuieli 59 8.868.000 0) Proiecte cu finanţare din sumele. reprezentând asistenţa financiară 60 4.403.000 0 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de 61 2.086.000 O| Active nefinanciare 71 5.885.542 0 Page 3of4 din care credite COD bugetare DENUMIREA INDICATORILOR INDICATOR BUGET 2023 j destinate stingerii plăţilor restante Sănătate - din care titlurile: 66.02 3.323.464 [:) Cheltuieli de personal 10 3.000.000 [:) Bunuri și servicii 20 330.000 0) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 -6.536| Cultură, recreere și religie - din care titlurile: 67.02 34.467.000) 0 Cheltuieli de personal 10 614.000 0 Bunuri şi servicii 20 11.921.000 [:) Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 SF 8.594.000 O Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 58 7.933.000) 0 Alte cheltuieli 59 1.600.000 0 Active nefinanciare 71 3.805.000) 0) Asigurări și asistenţă socială - din care titlurile: 68.02 42.501.536 [:) Cheltuieli de personal 10 14.501.000 0 Bunuri şi servicii 20 3.665.972 [2] Subventii 40 1.770.000! [!) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 57 19.428.000) 0 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 58 1.603.000 0 Alte cheltuieli 59 450.000) 0 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de 61 1.204.000 0) Active nefinanciare 71 31.000) 0 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85 -151,436 0 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI 69.02 78.232.930 ['] Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - din care titlurile: 70.02 53.642.930 0 Bunuri şi servicii 20 11.014.000 0 Alte transferuri voluntare 55 SF 348.000 [:) Alte transferuri voluntare 55 SD 360.000 [:) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară 60 7.719.000) 0 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de 61 6.883.000 [2] Active nefinanciare 71 26.285.000 [:) Rambursari credite 81 1.044.000 [:] Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85 -10.070 0 Protecția mediului - din care titlurile: 74.02 24.590.000! [!) Bunuri şi servicii 20 18.980.000) 0 Alte transferuri voluntare 55 SF 2.600.000 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de 61 2.928.000 [:) Active nefinanciare 71 82.000 [!] Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 79.02 165.121.349 [*) Combustibili şi energie - din care titlurile: 81.02 380.000 0 |Subventii 40 380.000) 0 Transporturi - din care titlurile: 84.02 164.741.349 L:) Bunuri şi servicii 20 10.745.000 [?) Subvenţii 40 5.920.000) 0 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 58 129.400.000 0 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenţa financiară 60 1.501.000 0 Active nefinanciare zi 71 17.185.429 0) Plati efectuate in anii precedepti re răte in anul curent (cod 85 -1 [...]