HCL 300/2019 Turda adoptată

ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 300 din data de 23.12.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23.12.2019; Luand in dezbatere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; Conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1 pentru buget — finanţe, prognoze economice; Avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei economice nr. 27.850/23.12.2019 ; Tinand seama de prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 de aprobare a bugetului de stat pentru anul 2019; art. 129 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit (a), art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3 lit (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, art. 49 alin. (4) conform carora virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor ; alin. (7) —, virarile de credite bugetare , in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 1.313.000 lei conform anexei 1.02 pentru venituri si 2.02 pentru cheltuieli pentru investitii. Art. 2. Se aproba rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli cu suma de 650.000 lei conform anexei 1.10 pentru venituri si 2.10 pentru cheltuieli, Art.3.Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului municipiului, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum si Directiei economice si serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. Preşedinte de şedinţă „ROMI Anca Doru Paul loan (Pa Contrasemnează, PREA / ș a 4 BE Secretarul general al -]) AO ps municipiului Turda i 3 Ge jr. Paula L jtia Mic LU Voturi :- pentru - 14 împotrivă - abţineri - Numărul consilierilor în funcţie este 17. Numarul consilierilor prezenti este 14 . REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET decembrie 2019 Sedinta de indata Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază HG nr.971 din 20.12.2019 privind alocarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Rai 1.313.000 lei VENITURI din care: + 1.300.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” + 13.000 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” În urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 278.266.573 lei. + 1.313.000 lei CHELTUIELI din care: 254.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — cheltuieli materiale 251.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” — cheltuieli materiale 350.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — cheltuieli materiale 250.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” — transferuri 13.000 iei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — Targ de Craciun — cheltuieli materiale 195.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” — cheltuieli materiale Fr În urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va ramane 280.578.666 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 are la bază adresei Spitalului Municipal Turda nr. 15.936/12.12.2019 +_659.000 lei VENITURI din care: + 400.000 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii” + 280.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administrati” + 650.000 lei CHELTUIELI — din care: + 65.000 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalul Municipal - cheltuieli materiale In urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri Si cheltuieli va deveni 73.268.976 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Oţiavian Matei ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OOTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr.27.850/23.12.2019 O RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază HG.971/20.12.2019 privind alocarea sumei de 1.300.000 iei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului . VENITURI Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA ” + 1.300.000 lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ” - se suplimenteaza + 1.300.000 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile ” + 13.000 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” - se suplimenteaza + 13.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.313.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli devine in urma rectificarii : 278.266.573 lei. HELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se suplimenteaza + 254.000 lei Paragr.51.02.01.03 "Autoritati executive ” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 254.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale ” - se suplimenteaza + 251.000 lei Paragr.54.02.50 ” Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 251.000llei Cap. 65.02 „Invatamant ” - se suplimenteaza Cap. 66.02 „Sanatate * - se suplimenteaza Paragr.66.02.06.01"Spitale generale ” se suplimenteaza transferuri Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie ” - se suplimenteaza Paragr.67.02.03.30 "Alte servicii culturale ” se suplimenteaza cheltuieli materiale Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala ” - se suplimenteaza Paragr.68.02.04 "Asistenta acordata persoanelor in varsta” - se suplimenteaza cheltuieli materiale Paragr.68.02.06 "Asistenta sociala pentru femilie si copii” se suplimenteaza cheituieli materiale Paragr.68.02.11 "Crese” se suplimenteaza cheltuieli materiale Paragr.68.02.12 "Unitati de asistenta medico-sociala” se suplimenteaza cheltuieli materiale Paragr.68.02.15.02 "Cantine de ajutor social” se suplimenteaza cheltuieli materiale + 350.000 lei + 250.000 lei + 250.000 lei + 13.000 lei + 13.000 lei + 195.000lei + 3.000 lei + 165.000 lei + 6.000 lei + 10.000 lei + 6.000lei Paragr.68.02.50.50 "Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale” se suplimenteaza ajutoare sociale TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: Bugetul de venituri şi cheltuieli devine in urma rectificarii: DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE SA SERVICIUL FINAN + 5.000lei + 1.313.000 lei 2830.578.666 lei. CIAR BUGET, DOINA ILEA Pa IOANA IFTIM INTOCMIT, CAMELIA BUCUR | SEF SERVICIU/S.A.P.L., (277) A RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 are la bază adresa Spitalului Municipal Turda nr. 15.936/12.12.2019 VENITURI: Cap. 33.10 „Venituri din prestari servicii” - se suplimenteaza + 400.000 lei Paragr. 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu CAS” - se suplimenteaza + 400.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administrati” - se suplimenteaza + 250.000 lei Paragr. 43.10.10 „Subventii de la BL pt.finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii * - se suplimenteaza + 250.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 650.000 lei CHELTUIELI: Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza + 650.000 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheituielile materiale + 650.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 650.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 72.618.976 lei devine in urma rectificarii 73.268.976 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA (Î P GA ) SEF SERVIGIU S.A.PL.,, IOANA IFTIME CAS INTOCMIT, CAMELIA BUCU AM / PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA SER'/ICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI ANEXA NR. 1.02 lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial [Rectificare Buget final 0102 Impozitul pe profit 397.017] | 397.017] |____0302 Impozit pe venit 55.000 0| 55.000) 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 23.288.000 o| 23.288.000 0502 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la | persoane fizice 0 9] 0 |___ 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 16.213.000 0 16.213.000) |___1102 Sume defalcate din TVA 41.999.000 ___ 1.300.000 43.299.000| 110206 |Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 37.927.000] 1.300.000 39.227.000 1202 Aite impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 194.000 0| 194.000 120207 [Taxe hoteliere 194.000 194.000) 1502 Taxe pe servicii specifice 295.000) 0| 205.000] Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 1602 bunuriior sau pe desfăşurarea de activităţi Elda ă 5.181.000, 1802 Alte impozite si taxe fiscale 860.400) [) 860.400) 180250 [Alte impozite si taxe 860.400 2) 860.400] 3002 Venituri din proprietate 8.828.668 L'] 8.828.668] 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.597.200) 0 2.597.200] 330210 Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese 80.000] 80.000! 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 14.000 0| 14.000 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 4.666.000 0! 4.666.000) 3602 |Diverse venituri 889.600) 0 889.600 |__ 360205 Varsaminte din veniturile institutiitor publice 108.600 0 108.500 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 557.571 13.000 570.571 370201 Donatii si sponsorizari 237.571 13.000] 250.571 270203 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea | sectiunii de dezvoltare -6.319.871 -6.319.871 370204__ [venituri din sectiunea de functionare 6.319.871 6.319.871 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 351.034) 351.034] 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului | privat 348.734) 348.734) 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 [) 0] 4102 Aite operatiuni financiare 35.279.771 0 35.279.771 410214 [Sume alocate din "Fondul de Dezvoltare si Investitii” 35.279.771 [) 35.279.771 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 46.220.662) 0 46.220.662 420205 |Flanurisi regulamente de urbanism 21.287 [:) 21.287] 420269 [Subventii de la BS pt.BL pt. FEN 14.442.107! [) 14.442 107| 4302 Subvenţii de Ia alte administrații 0| 0| 0) 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [d] [d [:] 4602 Alte sume primite de la UE 173.810 [:] 173.810| S:me primite de la UE / aiti donatori in contul platilor 4802 etectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- L_ 2020 88.982.840 0) 88.982.840 480201 |Fondut European de Dezvoltare Regionala 80.511.500! 0 80.511.500! 480202 Fondul Social European 8.425.000) [2] 8.425.000) TOTAL 276.953.573|___ 1.313.000] 278.266.573) DIRECTIA ECONOMICA DANIELA ADACE ai SERVICIUL FINANCIAR BUGET DOINA ILEA /1) INTOCMIT, CAMELIA BU du PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIEL! lei . R ai A „+ |Rectificare |ectificare |Rectificare Cod capitoi|Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii finală Buget finai 5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 20.998.150 254.000 9| 254.000] 21.252.150 51020103 |Autoritati executive 20.998.150 254.000 [9] 254.000] 21.252.150) 5402 Alte servicii publice generale 5.629.936 251.000) [) 251.000) 5.880.936) Servicii publice comunitare de 540210 evidenta a persoanelor 1.267.000 [9] (9) 0) 1.267.000] 540250__ Alte servicii publice generale 4.357.936 251.000) lo) 251.000 4.608.936 5502 Tranzacţii datoria publică 1.450.000 0 9 L'] 1.450.000 Transferuri caracter general diferite | a niveluri administraţie 9 9 9 9 d, 6102 |Ordine publică şi siguranţa 7.314.967 o o 0| 7.314.967 națională Alte cheltuieli in domeniul ordinei 610250 publice si siaurantei nationale 1.055.967] [9] 0 0) 1.055.967] 6502 Învăţământ 18.747.600) 350.000) 9) 350.000|___19.097.600 6602 Sănătate 3.393.800] 250.000] 09| 250.000] 3.643.800, 66020601 _|Spitale generale 1.253.000| 250.000 [9) 250.000) 1.503.000] 6702 Cultură, recreere şi religie 19.413.871 13.000) 0 13.000|___ 19.426.871 67020502 |Biblioteci publice municipale 744.000) 2) [9] 9) 744.000) 67020303 |Muzee 1.360.800) 2) 9] [) 1.360.800 67020306 _|Case de cultura 511.000] [e 0] 0) 511.000) 67020330 _|Alte servicii culturale 1.588.071 13.000] 2) 13.000] 1.601.071 -j Intretinere gradini publice, parcuri, 67020503 zone verzi 4.816.000 2) (9) 9) 4.816.000) Alte servicii in domeniile culturii, 670250 recreerii si religiei 1.006.000 O| (2) 1.006.000 6802 Asigurări şi asistenţă socială 22.362.200 195.000 [) 195.000] 22.557.200) aozo4. [Asistenta acordata persoanelor în 1.981.650) 3.000) o 3.000] 1.984.650) 68020502 [Asistenta sociala in caz de invaliditate 10.809.000) O| [9) 0] 10.809.000] 680206 [Asistenta sociala peniru famile si 3.316.638] 165.000 0| 165.000] 3.481.638 680211 [Crese 1.364.300) 6.000] 68C212 [Unitati de asistenta medico-sociale 911.762] 10.000/ 68021592 [Cantine de ajutor social 743.850) 6.000 O] 6.000) 749.850 Alte cheltuieli in domeniul asistentei 68025050 sociale 3.228.000 5.000) Locuinţe, servicii şi dezvoltare 7002 publică 7.205.861 :] 0 Lt] 7.205.861 70020330 [Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 279.000) 9 0) (9) 279.000) 700206 Jiluminat public 1.974.780) [2] 0) [:) 1.974.780 Alte servicii in domeniul locuintelor, 700259 serviciilor si dezvoltarii comunale 4.693.810 9 9 9 ic dl 7402 Protecţia mediului 12.099.367] L') 0) 0|___12.099.367] 74020501 |Salubritate 2.843.017] 0 2) [:) 2.843.017 8002 _ [Actiuni generale economice 0 0) ['] 0 0) Agricultura,silvicultura, 8302 piscicultura, vanatoare 9 9 d 9 d 8402 Transporturi 160.649.914 0 9 0|__160.649.914| 84020302 |Transport in comun 13.182.100| [) O 0|___13.182.100 84020393 |Strazi 147.467.814 9) [2] 0|__147.467.814 TOTAL 279.265.666|__ 1.313.000 0]___1.313.000]_280.578.666 „EXCEDENT/DEFICIT -2.312.093 0 -2.312.093 cita de contra deficit DIRECTIA ECONOMICA DANIELA ADACE SERVICIUL FIN JAR BUGET DOINA ILEA INTOCMIT CAMFI IA RIICIIR Pur PRIMARIA ANEXA NR. 1.10 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Gad capitol [Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţiai |Rectificare |Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice 0 [:] ['] 1510 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi [:] L'] 0 3910 Venituri din proprietate 583.100 [:) 583.100 301050 Alte venituri din proprietate 9.100 [e) 9.100) |___3110 __|Venituri din dobanzi 0 [:] 0 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 31.725.737 400.000|__32.125.737 331008 venituri din prestari servicii 786.000) [e) 786.000 331019 Venituri din serbari 147.700 2) 147.700 331021 5 Venituri din contractele incheiate cu CAS 29.352.000 400.000|__29.752.000 3410 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 0! 0 3510 | Amenzi, penalităţi şi confiscări [) 0 [] 3610 Diverse venituri 988.737 0 988.737 361050 |Alte venituri 988.740 [) 988.740 3710 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.870.472 0|___3.870.472 | 371001 Donatii si sponsorizari 130.470 e) 130.470 371003 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -372.100 0 -372.100 371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 372.100, 2) 372.100) 371050_ alte transferuri voluntare 3.740.000 o|__ 3.740.000 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 [) 0 4010 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 0 9 4110 Alte operatiuni financiare 0 ['] ['] 4210___ |subvenţii de la bugetul de stat 9.409 [] 9.409) 4310___ [subvenţii dle la alte administrații 35.418.000|___250.000]__35.668.000) 431010 Subventii de la BL pt.finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii 953.000] ____250.000|___ 1.203.000 'Surne primite de la UE ! alti donatori in contul platilor 4810 sfectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 23.521 [) 23.521 TOTAL 72.618.976] ___ 650.000] 73.268.976 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FIN, IAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA că INTOCMIT, CAMELIA BUCUR pr PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei , . , ; , ini. |Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii finală Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe [:) 0 0 | ____5410__ |Alte servicii publice generale 0 0 0 5510 Tranzacţii datoria publică 0 0 [:] 0) 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie 0 0 0 0) 5110 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.209.000 [:] :) 0|__6.209.000) |_61100304 |politia locala 6.209.000) | e) 9]__ 6.209.000) 6510 Învățământ 1.369.946) 0) 0 0|__ 1.369.946 6610 Sănătate 59.791.530 650.000) 0 650.000] 60.441.530) 66100601_ |Spitale generale 59.791.530) 650.000] 2) 650.000|_60.441.530 6710 Cultură, recreere şi religie 4.122.500 [1 0 0] 4.122.500 67100304 |institutii de spectacole si concerte 3.406.500) [9 [:) 0|___ 3.406.500 671050 [Alte servicii in domeniul culturii 716.000 O [| 0 716.000) 6810 Asigurări şi asistenţă socială 0 [] 0) [) [] 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.126.000 [:] '] 0|__ 1.126.000) Alte servicii in domeniul 701050 [locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 1.026.000 O 0) 0|___ 1.026.000 7410 Protecţia mediului ['] 0 0 0 ___8010___ |Actiuni generale economice 0 0 0 0) Agricultura,silvicuitura, |___3310 piscicultura, vanatoare 0 0 0 0 3410 [Transporturi 1) L!) L:) TOTAL 72.618.976 650.000 0 650.000|_73.268.976 [9] DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL IAR BUGET DANIELA ADACE PA FIN DOINA ILEA pp INTOCMIT CAMELIA BUCUR