HCL 246/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 246 din data de 14.08.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.08.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 16.134/13.08.2018 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buget- finanţe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2018, ale art. 1, art. 3 şi art. 5, alin. 3, lit. a-d, fale OUG nr. 83/15.11.2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 si alin. 7, conform carora virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor; Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar; Ținând seama de prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b şi d, art. 45 alin. 2 lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 204.600 lei pe anul 2018 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli. Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu suma de 4.500 lei pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 18. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA | SERVICIUL FINANCIAR BUGET pei Nr. 16.134 / 13.08.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 13.08.2018, contract inchiriere spatiu publicitar Salina Turda nr. 16.027 / 10.08.2018, adresa D.G.R.F.P. Cluj nr. 2003/09.08.2018, VENITURI Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” 0 lei Paragr. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA” -se suplimenteaza trimestrul III + 1.738.000 lei -se diminueaza trimestrul IV - 1.738.000 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza + 13.500 lei Paragr. 15.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza + 13.500 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurior, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” -se suplimenteaza + 17.000 lei Paragr. 16.02.50 „Alte taxe pe utilizarea bunurior, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” -se suplimenteaza + 17.000 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” -se suplimenteaza + 70.000 lei Paragr. 30.02.05.30 „Alte venituri din concesiuni si inchirieri” -se suplimenteaza + 70.000 lei Cap. 35.02 „Amenzi, penalitati si confiscari” -se suplimenteaza + 46.000 lei Paragr. 35.02.01.02 „Venituri din amenzi si alte sanctiuni” -se suplimenteaza + 38.000 lei Paragr. 35.02.50 „Alte amanzi” -se suplimenteaza + 8.000 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” -se suplimenteaza + 58.100 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” -se suplimenteaza + 58.100 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 204.600 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 141.651.322 lei va deveni 141.855.922 lei. CHELTUIELI : Cap. 65.02 „Invatamant” + 59.500 lei - se suplimenteaza trimestrul III + 797.500 lei - se diminueaza trimestrul IV - 738.000 lei (cheltuieli materiale) Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” - se suplimenteaza -— cheltuieli materiale + 128.100 lei Paragr. 67.02.03.30 "Alte actiuni culturale” - se suplimenteaza — cheltuieli materiale” + 120.800 lei Paragr. 67.02.50 "Alte servicii in domeniul culturii” - se suplimenteaza — cheltuieli materiale” + 7.300 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” 0 lei Paragr. 68.02.05.02 "Asistenta sociala in caz de invaliditate” - se suplimenteaza trimestrul [II + 1.000.000 iei - se diminueaza trimestrul IV - 1.000.000 lei din care: cheltuieli de personal 305.000 lei ajutoare sociale 695.000 lei Cap. 84.02 „ Transporturi” - se suplimenteaza + 17.000 iei Paragr. 84.02.03.03 “Strazi” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 17.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI : + 204.600 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 141.651.322 lei va deveni 141.855.922 lei. RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază adresa: Scolii Teodor Muresanu nr. 1605/02.08.2018. VENITURI: Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” - se suplimenteaza + 4.500 lei Paragr. 30.10.05.30 „ Alte venituri din conceciuni si inchirieri” - se suplimenteaza + 4.500 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 4.500lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” - se suplimenteaza + 4. 500 lei Paragr. 65.10.04.01 "Invatamant secundar inferior” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 4.500 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 4.500 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 66.866.872 lei va deveni in urma rectificarii 66.871.372 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINAN BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA AA SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA | Camelia Bucur ii EXPUNERE DE MOTIVE RECTIFICARE BUGET AUGUST 2018 Sedinta de ordinara Analiza executiei la data de 07.08.2018, contract inchiriere spatiu publicitar Salina Turda nr. 16.027 / 10.08.2018, adresa D.G.R.FP. Cluj 2003/09.08 2018. + 204.600 lei VENITURI din care: 13.500 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” 17.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor” 70.000 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” 46.000 lei Cap. 35.02 „Amenzi, penalitati, confiscari” 58.100 lei Cap. 37.02 „Alte transferuri voluntare” + rr + 204.600 lei CHELTUIELI — din care: + 59.500 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — cheltuieli materiale, din care: trimestrul III + 797.500 lei trimestrul IV - 738.000 lei + 128.100 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” din care: 720800 lei Zilele Municipiului 73:00 lei Eurovision + 0 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” — asistenta sociala in caz de invaliditate, din care: trimestrul III + 1.000.000 lei trimestrul IV - 1.000.000 lei + 17.000 lei Cap. 84.02 »Transporturi” — cheltuieli materiale reparatii strazi In urma rectificarii bugetul local de venituri si cheltuieli va deveni 141.855.922 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază analiza executiei si adresele Scolii Teodor Muresanu Turda nr.1605 / 02.08.2018: + 4.500 lei VENITURI din care: + 4.500 lei Cap. 30.10 „Venituri din proprietate » + 4500 lei CHELTUIELI — din care: + 4.500 lei Cap. 65.10 »Invatamant” cheltuieli materiale — scoala Teodor Muresanu În urma rectificarii bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 va deveni 66.871.372 lei. Ordonator principal de Cristian Octavian Mat 1 PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 0102 Impozitul pe profit 0 [) [:] 0302 Impozit pe venit 200.009 [] 200.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 18.782.000 0 18.782.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de ia 0502 persoane fizice 0 L] [) 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 15.910.000 L') 15.910.000) 1102 Sume defalcate din TVA 30.524.000 0 30.524.000, 1202 Aite impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 500.000 [!) 500.000! 1502 Taxe pe servi pecifice 71.900 13.500 85.400 150250 [Alte taxe pe servicii specifice 65.900 13.500] 79.400) 1602 |Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea uti zării 4.802.000 17.000 4.819.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi Alte taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor 4 160259 sau pe desfăşurarea de activităţi 1.503 17.000 Ea 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 630.000 0 630.000 3002 Venituri din proprietate 5.994.334 70.000 6.064.334 30020530 __|Alte venituri din concesiuni si inchirieri 1.073.300 70.000 1.143.300 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.110.542 ['] 2.110.542] 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 20.000! L] 20.000 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.746.400 46.000 2.792.400) 35020102 |Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2.684.000 38.000) 2.722.000] 350250_ [Alte amenzi 62.400) 8.000) 70.400 3602 Diverse venituri 569.192 0| 569.192] 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 377.700 58.100! 435.800) 370201 |Donatii si sponsorizari 47.700! 58.100! 105.800] Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea 370203 Fie sectiunii de dezvoltare -12.317.308 0 -12.317.308| 370204 |Versaminte din sectiunea de functionare 12.317.308, 0 12.317.308] 3902 [Venituri din valorificarea unor bunuri 186.805 0 186.805 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [] [) [] 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 32.581.000 [] 32.581.000! 4302 Subvenţii de la alte administrații 0| [:) 9 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 9 [] [:] Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4302 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 25.645.449 9 25.645.449) TOTAL 141.651.322| 204.600] 1141.855.922) DIRECTIA ECONOMICA azi SERVICIUL FINANCIAR Bi PA Intocmit Camelia Bucur PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL. FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei ; - „ui |Rectificare |Rectificare |Rectificare : Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitoi Buget iniţial raport investiţii |finată Buget final 5102 Autorităţi publice şi acțiuni externe 17.852.087| LI] ['] 0| 17.852.087] 5402 Alte servicii publice generale 3.524.226 9) [:] 0|___ 3.521.226) 5502 Tranzacţii datoria publică 1.045.000 0) 0) 0|___1.045.000| Transferuri caracter general diferite 5602 niveluri administraţie 9 9 4 Q 9 6102 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.893.000 0 0) 0| 6.893.000) 6502 Învăţământ 16.902.996| 59.500 0) 59.500|_ 16.962.496] 6602 Sănătate 4.013.000 [:] 0) 0|___ 4.013.000) 6702 Cultură, recreere şi religie 13.826.926| 128.100) 0) 128.100|__13.955.026) 67020330 __|Alte actiuni culturale 996.700 115.600 120.800|___ 1.117.500) 670250 |Aue servici in domeniile culturi reoreeri i 1.289.000] 12.500) 7.300). 1.296.300) 6802 Asigurări şi asistenţă socială 17.981.000 0 ['] 0| 17.981.000] 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.699.000 0 0 0| 4.699.000] 7402 Protectia mediului 20.330.000) [) 9 0|__20.330.000) 8002 Actiuni generale economice 0 [) [] 0| 9) 8302 Agricultura,silvicultura, piscicultura, o ol 0 [) o vanatoare 8402 Transporturi 34.587.087| 17.009 [1 17.000|__34.604.087] 84020303 |Strazi 31.387.087] 17.000) 17.000|__31.404.087| TOTAL 141.651.322, 204.600 ['] 204.600 | 141.855.922) 0,00 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCI BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA A 2, intocmit, & Camelii cur PRIMARIA ANEXA NR. 1.10 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial Rectificare |Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice 0 0 L') 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării ] 0 bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 0 3010 Venituri din proprietate 655.098 4.500 659.598) 30100530. | Alte venituri din concesiuni si inchirieri 651.400 4.500 655.900) 3110___ |venituri din dobanzi 0 0 [) 3310 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 29.307.479 !] 29.307.479 Venituri din taxe administrative, eliberări 3410 permise 0 0 0 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 0 0 3610 Diverse venituri 906.237 0 906.237 3710 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.129.630 0 3.129.630 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0 Incasari din rambursarea imprumuturilor 4010 acordate 0 0 0 4110 | Ante operatiuni financiare 250.428 [ 250.428 4210 Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 0 4310 Subvenţii de Ia alte administrații 32.618.000 0 32.618.009 TOTAL 66.866.872 4.500 66.871.372 DIRECTIA ECONOMICA DANIELA ADACE azi SERVICIUL FINA DOINA ILEA intocmit j(paceer Camelia Bu PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial te Si zri i secitcare Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe 0|_. ['] ['] [) 5410 Alte servicii publice generale 0| ['] [) _o| 5510__ [Tranzacţii datoria publică [ [ o o 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie 0 0 [] 0| 6110 Ordine publică şi siguranţa naţională 5.739.000 0 L) 0|___5.739.000 6510 Învăţământ 1.358.367, 4.500 [!] 4.500|___ 1.362.867, 6610 Sănătate 55.047.300 9 L') 0|__55.047.300 6710 Cultură, recreere şi religie 3.426.205 [) 0| 0| 3.426.205) 6810 Asigurări şi asistenţă socială [:] 0 L) 0! 09| 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.296.000 [:] L'] 0|___ 1.296.000 7410 Protecția mediului 0 0 L') 0| 8010 |Actiuni generate economice [] [ [ o] Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare [) 0 L') 0 8410 Transporturi [!) 9 0! 0) TOTAL 66.866.872 4.500 L') 4.500|__66.871.372| 0,00 DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA | / j Intocmit Camelia Bucur SU — ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. | NR. 6% DIN n.96 2013 RAPORT la proiectul de hotărâre privind Pacha icre, bosaga [uda u Dl. 2213 Având în vedere: = Peponlt da pesta În temeiul prevederilor: — 09 m. 8% (no Pa NR Ms, 3% l%oeo6 __ bona poe RAT Ineni Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate Pa . A o Dmeent Mento + 0 | Preşedintele comisiei Secretaful comisiei Lin