HCL 236/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 236 din data de 14.12.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.12.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr 21.576 / 11.12.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget — finanţe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) „Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; alin (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar ”, ale Legii nr. 84/2020 din 17 iunie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale și pentru modificarea art. 151, alin. 3 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. | Mandatele aflate în curs de exercitare ale primarilor, primarului general al municipiului București, preşedinţilor de consilii județene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti și consiliilor județene se prelungesc până la data de 1 noiembrie 2020; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 2.602.894 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii . Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, cu suma de 42.946 lei, conform anexei 1.10 pentru venituri şi 2.10 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiții. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Năstase Paul ANS SECRETARUL/GENERAL 4 al municipi TA ui TURDA, p Jr. Mărgineah Elena Mihaela // /7 VOTURI: pentru 13 UV împotrivă 4 abţineri 4 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN A ATEI MUNICIPIUL TURDA p COMPARTIMENT BUGET Nr. 21.576 / 11.12.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază analiza executiei la daia de 30.11.2020, adresa D.G.R.F.P. nr. 3.706/09.12.2020 Cluj privind alocarea din fondul de rezerva bugetara de sume defalcate din TVA in baza HG 1.044/2020 a sumei de 1.922.000 lei, adresa Directiei tehnice 25.160/11.12.2020, adresa Companiei de apa Aries nr. 16.265/29.10.2020 reprezentand impozit pe profit pe trim. II si III 2020, utilizat pt. contributia UAT Turda la fondul IID, adresa teatrului national A.Manea 2.691/04.12.2020 privind diminuarea subventiei aferente anului 2020, adresa Directiei Impozite si taxe locale nr.6161/11/£/S/04.02.2020. Pentru asigurarea platii drepturilor persoanelor cu handicap, lunar si la termenul stabilit, municipiu! Turda a asigurat sumele necesare integral. Conform Legii bugetului de stat nr. 5/2020, contributia proprie este minimum de 50% din necesar, municipiul Turda asigurand sume peste acest procent. Prin HG 1.044/2020 se aloca suma de 1.922.000 lei pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor lunare. Pentru anul 2020, sumele utilizate pentru plata acestor drepturi sunt de 12.791.000 lei. In baza acestor sume alocate, se restituie sumele alocate suplimentar din bugetul local in baza legii 448/2016, care prevede la art. 40, alin. 1, contributia bugetului de stat ca fiind de cel mult 90%. VENITURI - Cap. 01.02 „Impozit pe profit” se suplimenteaza + 602.742 lei Paragr. 01.02.01 „Impozit pe profit de la agentii economici” - se suplimenteaza + 602.742 lei - Cap. 03.02 „Impozit pe venit” se suplimenteaza + 6.000 lei Paragr. 03.02.18 „Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare ” - se suplimenteaza + 6.000 lei - Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” se suplimenteaza + 30.000 lei Paragr. 07.02.01.01 „Impozit pe cladiri persoane fizice” - se diminueaza - 26.000 lei Paragr. 07.02.02.01 „Impozit pe teren persoane fizice” - se diminueaza - Paragr. 07.02.02.02 „Impozit pe cladiri persoane juridice” - se suplimenteaza + - Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” se suplimenteaza + Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pt echilibrare ” - se suplimenteaza + - Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” se suplimenteaza + Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat ” - se suplimenteaza + - Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” se suplimenteaza + Paragr. 42.02.05 „Planuri si regulamente de urbanism” - se suplimenteaza e TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 44.000 lei 100.000 lei 1.922.000 lei 1.922.000 lei 17.626 lei 17.626 lei 24.526 lei 24.526 lei 2.602.894 lei Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 354.787.975 iei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se diminueaza Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se diminueaza cheltuieli de capital Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii 558.750 lei 558.750 lei 400.000 lei 400.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica” - se suplimenteaza + 15.000lei Paragr. 55.02.00 "Tranzactii privind datoria publica” - se suplimenteaza dobanzi aferente datoriei publice interne directe + 15.000 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” - se diminueaza - 110.000 lei Paragr. 61.02.50 "Alte cheltuieli in domeniul ordinei publice si sigurantei nationale” - se diminueaza cheltuieli de personal - 110.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 200.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” -se diminueaza + 439.553lei Paragr. 67.02.05.01 “Sport” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 300.000 lei Paragr. 67.02.05.03 “Intretinere gradini publice, parcuri” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii - Z. verzi + 300.000 lei Paragr. 67.02.50 "Alte servicii in domeniile culturii recreerii si religiei” - se diminueaza transferuri curente - 165.447 ei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 5.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” - se suplimenteaza + 0 lei Paragr. 68.02.05.02 "Asistenta sociala in caz de invaliditate” - se suplimenteaza ajutoare sociale + 1.922.000 lei (din fondul de rezerva al guvernului) - se diminueaza ajutoare sociale - 1.922.000 lei (contributia bugetului local) Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica - se suplimentaza + 400.000 lei Paragr. 70.02.03.01 "Dezvoltarea sistemului de locuinte” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 50.000 lei Paragr. 70.02.06 "Iluminat public” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 390.000 lei Paragr. 70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintelor” se diminueaza cheltuieli de capital - 40.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” - se suplimenteaza + 1.102.742 lei Paragr. 74.02.05.01 "Salubritate” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 1.202.742 lei Paragr. 74.02.06 "Canalizarea si tratarea apelor reziduale” - se diminueaza cheltuieli de capital - 100.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 714.349lei Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” - se suplimenteaza cheltuieli cu ajutoare sociale + 644.349lei Paragr. 84.02.03.03 "Strazi” din care: - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 70.000 lei reabilitare modernizare strazi TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 2.602.894lei Bugetul ia cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 356.253.975 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 1.466.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA pu SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET decembrie 2020 Sedinta extraordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază analiza executiei la data de 30.11.2020, adresa D.G.R.F.P. nr. 3.706/09.12.2020 Cluj privind alocarea din fondul de rezerva bugetara de sume defalcate din TVA in baza HG 1.044/2020 a sumei de 1.922.000 lei, adresa Directiei tehnice 25.160/11.12.2020, adresa Companiei de apa Aries nr. 16.265/29.10.2020 reprezentand impozit pe profit pe trim. |I si III 2020, utilizat pt. contributia UAT Turda la fondul IID, adresa teatrului national A.Manea 2.691/04.12.2020 privind diminuarea subventiei aferente anului 2020. + 2.602.894 lei VENITURI din care: + 602.742 lei Cap. 01.02 „Impozit pe profit” + 6.000 lei Cap. 03.02 „ Impozit pe venit” + 30.000 lei Cap.07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” + 1.922.000 lei Cap.11.02 „Sume defalcate din TVA” + 17.626 lei Cap.39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 24.526 lei Cap. 42.02 „Subventii primite de la bugetul statului” In urma rectificarii, bugetul local !a venituri va deveni 354.787.975 lei. + 2.602.894 lei CHELTUIELI din care: - 558.750 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” -— cheltuieli de capital + 400.000 iei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” din care: - cheltuieli cu bunuri si servicii + 15.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica” - 110.000 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” -— cheltuieli de personal S.V.S..U. + 200.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — cheltuieli cu bunuri si servicii 439.553 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” -— cheltuieli cu bunuri si servicii din care: +300.000 sport +300.000 zone verzi - transferuri teatru -165.447 - cheltuieli de capital + 5.000 bransamente sala sport 0 lei Cap. 68.02 „Asistenta sociala” din care: + 1.922.000 lei in baza adresei DGRFP Cluj - 1.922.000 lei in baza legii 448/2006 art. 40, alin. 1 privind sumele asigurate de la Bugetul de stat 400.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” — cheltuieli cu bunuri si servicii din care: +390.000 lei iluminat public - cheltuieli de capital + 50.000 lei locuinte sociale + 14.000 lei locuinta protejata -54.000 lei bloc ANL 1.102.742 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” — cheltuieli cu bunuri si servicii din care: + 600.000 lei salubritate + 602.742 lei fond IID - Cheltuieli de capital - 100.000 lei 714.349 lei Cap. 84.02 „Transporturi” — din care: + 644.349 — ajutoare sociale TUP + 70.000 - bunuri si servicii In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 357.253.275 lei. Deficitul bugetului local ramane 1.466.000 lei. -/|- Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 are la bază adresele: Politiei locale nr. 5.135/16.10.2020, TN Aureliu Manea nr. 2.691/04.12.2020 si a Spitalului Municipal Turda nr. nr. 13.462/21.10.2020 si 16.421 / 11.12.2020. 42.946_lei_ VENITURI din care: 29.353 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” din care: +194.800 lei donatii si sponsorizari spital -165.447 lei transferuri Teatru 13.593 lei Cap. 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri” Spitalul Municipal 42.946 lei CHELTUIELI — din care: 2 + 208.393 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalul Municipal — din care: 30.000 - bunuri si servicii 178.393 - cheltuieli de capital „165.447 lei Cap. 67. 10 „Cultura, recreere, religie” TN A. Manea In urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local ia venituri si cheltuieli va deveni 76.622.049 lei. Ordonator principal de credite, ia PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFIGARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol/ [Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare Buget final paragraf 0102 |impozitul pe profit 677.000 602.742 1.279.742 010201 |impozit pe profit de la agenti economici 677.000 602.742] 1.279.742) 0302_|impozit pe venit 55.000 6.000 61.000) 030218 [impozit pe venituti din transferul proprietatilor imobiliare 55.000 6.000 61.000 0402 |Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 44.219.000 0 44.219.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 : persoane fizice 0 L') [!] 0702 |impozite şi taxe pe proprietate 15.706.000 30.000 15.736.000 07020204 Impozit pe terenuri persoane juridice 1.363.000 30.000) 1.393.000 1102_ |Sume defalcate din TVA 15.268.000] ___ 1.922.000 17.190.000; 110206 |Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 3.412.000|___ 1.922.000 5.334.000 1202 [Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 180.000! 0 180.000 1502 _|Taxe pe servicii specifice 356.000) L') 356.000) 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 5.005.000 0 5.005.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 1.262.000 0 1.262.000/ 3002_|Venituri din proprietate 7.760.146 0 7.760.146] 3302 |Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.511.000! [!] 2.511.000! 3402 |Venituri din taxe administrative, eliberări permise 10.000 0 10.000 3502 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.371.000 [!) 2.371.000 3602 _|Diverse venituri 996.000) 0 996.000) 3702 |Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 474.000 0| 474.000 370203 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -10.958.507 -10.958.507 370204 | venituri din sectiunea de functionare 10.958.507] 10.958.507 3902 _|Venituri din valorificarea unor bunuri 127.912 17.626 145.538) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 390207 | rivat 127.912) 17.626) 145.538 4002 |Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [:] [d] 0 4102 [Alte operatiuni financiare 35.230.000 0 35.280.000 4202 |Subvenţii de la bugetul de stat 53.970.218 24.526 53.994.744, 420205 |Planuri si regulamente de urbanism [s) 24.526 24.526 4302_ |Subvenţii de la alte administrații 0 0 0 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 0 [!) 4602 [Alte sume primite de la UE [:) 0 [:) Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4802 [efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 165.956.805) [) 165.956.805 TOTAL 352.185.081|___2.602.894| 354.787.975 DIRECTIA ECONOMICA, COMPARTIMENT BLIGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR ă Ar NFAI NI PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 COMPARIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei Cod Rectificare ; i p : - ; PERI Rectificare |Rectificare sell Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial raport investiţii finală Buget final 5102 [Autorităţi publice şi acţiuni externe 21.960.561 0 -558.750 -558.750| 21.401.811 51020103] Autoritati executive 21.960.561 0 -558.750) -558.750| 21.401.811 5402__ |Alte servicii publice generale 3.942.000 400.000 ['] 400.000 4.342.000 540250_|Alte servicii publice generale 2.673.000 400.000) 400.000 3.073.000) 5502__|Tranzacţii datoria publică 1.400.000; 15.000) 0 15.000 1.415.000) Transferuri caracter general diferite Lari niveluri administrației i y L u 6102 Sinca şi siguranţa 7.699.000] — -110.000 0| -110.000| 7.589.000 Alte cheltuieli in domeniul ordinei 610250 publice şi siquranlei nationale 1.199.000] -110.000) -110.000 1.089.000! 6502 __ învăţământ 12.932.863 200.000 0 200.000] ___13.132.863 6602 _ |Sănătate 4.935.050 0| L'] L'j 4.935.050) 6702_ |Cultură, recreere şi religie 29.158.200) 434.553 5.000 439.553] 29.597.753) 67020501 | Sport 2.520.000) 300.000] 300.000) 2.820.000) 67020503] intretinere zone verzi 11.965.200 300.000) 300.000|___ 12.265.200) Alte servicii in domeniile culturii 670250 recreerii şi reliaiei 850.000| -165.447| 5.000 -160.447| 689.553 6802 |Asigurări şi asistenţă socială 25.321.000 0| 0 0| 25.321.000 7002 pe. servicii şi dezvoltare 10.832.061] 390.000 10.000] 400.000] 11.232.061 70020301 | Dezvoltarea sistemului de locuinte 1.742.670 50.000] 1.792.670 3.535.340 700206 [iluminat public 1.749.300 390.000] 390.000 2.139.300| 700250 |Alte servicii in domeniul locuintelor 7.121.091 -40.000 -40.000| 7.081.091 7402__ |Protecţia mediului 81.171.917] 1.202.742 -100.000|__ 1.102.742] 82.274.659) 74020501 | Salubritate 3.952.917] 1.202.742 1.202.742 5.155.659 740206 |Canalizarea si tratarea aplor reziduale] 76.819.000 -100.000 -100.000| 76.719.000 8002 __|Actiuni generale economice 0) 0 0 0 0 Agricultura,silvicultura, | 8302 piscicultura, vanatoare 9 d 9 9 ? 8402_ |Transporturi 154.298.429, 714.349) 0 714.349]__155.012.778 84020302] Transport in comun 8.459.000) 644.349) 644.349 9.103.349) 84020303] Strazi 145.839.429) 70.000) 79.000|__145.909.429 TOTAL 353.651.081]__3.246.644 -643.750|___2.602.894|_ 356.253.975 EXCEDENT/DEFIGIT =1.466.00 0 -1.466.000 cifra de control deficit DIRECTIA ECONOMICA, COMPARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA "o pt A, INTOCMIT ! DAN FAUR PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTITII Cristian Octavian/ MA Avizat, Primar, ANEXA 3 AUTORITATI PUBLICE Modifiţari Valoare in lista ui să Valoare rezultata Credit de Nr crt Denumire obiectiv în urma actuala rectificare Pe angajament 2021 PA recțificarii Documentatie tehnica - procedura mediu Parc Zoologic SF actualizat Cap.51 i DEVINE STUDIU COEXISTENTA CORIDOR VEST 35.500,00 47.650,00) 17.830,00 35.500,00 Anexa 1b 2 EXPERTIZA TEHNICA ia Casa Rurala - Piata 1 Decembrie 1918 nr.5 9.000,00 9.000,00 0,00| 9.000,00) 3 studii topo - geo si verificari proiecte infrastructura 70.000,00, -70.000,09 0,00| 70.000,00| 4 P.U.Z. Nucieu III - turism urban - municipiul Turda 154.000,00| -154.000,00| 0,09 154.000,00| 5 ICT si instalatie termica la cantina sociala str. Tineretului nr.6 90.090,00| -90.000,00| 0,00| 90.000,00, 6 amenajare ziduri de sprijin !a Cimitirul Eroilor Turda 200.000,00, -200.000,00/ 0,00) 200.000,00| separare utilitati energie electrica, gaze naturale la cantina sociala str. 7 |Tineretului nr.6 - RAMANE BRANSAMENTUL ELECTRIC 30.000,00 18.100,00 1.900,00 18.100,00 TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 588.500,00| -558.750,00| 29.750,00| 576.600,00, LOCUINTE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICA Modificari Valoare rezultata Cap.61 i Valoare înlista | propuse prin A Credit de Nr crt Denumire obiectiv Ei în urma anexa 1b actuala pere rectificarii angajament 2021 1 rampe auto cu girofar 6.000,00) -6.000,00/ 0,00 9.00 TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 6.000,00, -6.000,00| 0,00 0,00) INVATAMANT Modificari : ari Valoare in lista | propuse prin Valoare rezultată Credit de Nr crt Denumire obiectiv u în urma actuala rectificare aci angajament 2021 sf rectificarii 1 Scoala Avram lancu 14.000,00, 0,00) 14.000,00, 0,00 licente Windows. 6.000,00) -6.000,00; 0,00 0,00 licente Microsoft Office 8.000,00) -8.000,00; 0,00 0,00) reparatie capitala sala biblioteca 0,00 14.000,00| 14.000,00, 0,00| 2 (Gradinita Poiana cu Castani 5.000,00 0,00, 5.000,00) 0,90) multifunctionala 5.000,00] -5.000,00; [...]