HCL 187/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 187 din data de 29.08.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinara din data de 29.08.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raporiul de specialitate al Directiei Economice nr. 17.739/21.08.2019 şi a avizului comisiei de specialitate nr. | a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buger-finane, prognoze economice; Ia temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 conform carora „virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor” si alin. 7 al aceluiasi act normativ conform carora „ Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”; Având în prevederile Legii nr. 50/2019 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2019, ale art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 136 alin. 1 si 2 si art. 139 alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Sc aprobă rectificarea bugetului local la venituri cu suma de 1.280.481 lei şi la cheltuieli cu suma de 2.892.574 lei pe anul 2019 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanțate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul local cu suma de 300.000 lei pe anul 2019 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet_www.primariaturda.ro. PREŞEDINT h N CONTRASEMNEAZĂ Nic la oa Pi Ni SECRETARUL municipiului TURDA, Jr. Paula Leti ic VOTURI: pentru 17 , în A NV Ă împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 2]. Numarul consilierilor participanţi la vot este 17. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDETUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET 5 Nr.17.739 / 21.08.2019 —— = RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază analiza contului de executie la data de 13.08.2019, adresa DGRFP CLUJ nr. CJR_TRZ_2011/19.08.2019 de repartizare a sumelor defalcate din TVA, a adresei Directiei tehnice nr. 17.767/21.08.2019, adresa Directiei impozite si taxe locale 2.511/21.08.2019, adresa Muzeului de istorie nr. 655/07.08.2019 si a solicitarilor Serviciului Financiar . VENITURI Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” -se suplimenteaza + 65.000 lei Paragr. 07.02.01.01 „Impozite cladiri persoane fizice” -se suplimenteaza + 15.000 lei Paragr. 07.02.01.02 „Impozite cladiri persoane juridice” -se suplimenteaza + 50.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” -se suplimenteaza + 550.000 lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale” -se suplimenteaza + 550.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” -se suplimenteaza + 226.000 lei Paragr. 16.02.50 „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” -se suplimenteaza + 226.000 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe” -se suplimenteaza + 10.400 iei Paragr. 18.02.50 „Alte impozite si taxe” -se suplimenteaza + 10.400 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” -se suplimenteaza + 67.200 lei Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari servicii” -se suplimenteaza + 62.200 lei Paragr. 33.02.28 „Venituri din recuoerarea cheltuielilor de judecata” -se suplimenteaza + 5.000 lei Cap. 36.02 „Diverse venituri” -se suplimenteaza + 20.000 lei Paragr. 36.02.05 „Varsaminte din venituri sau disponibilitatile institutiilor publice” -se suplimenteaza + 20.000 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” + 118.071 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” -se suplimenteaza + 118.071 lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ” -se diminueaza - 154.000 lei Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare” -se suplimenteaza + 154.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.056.671lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 230.879.748 lei va deveni in urma rectificarii 231.936.419 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe ” - se suplimenteaza Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza cheltuieli de capital Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza Paragr. 54.02.10 "Servicii publice de evidenta persoanelor” - se suplimenteaza cheltuieli de capital Cap. 65.02 „Invatamant” - se suplimenteaza Paragr. 65.02.04.02 "Invatamant secundar superior” - se suplimenteaza cheltuieli de capital Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie ” - se suplimenteaza Paragr. 67.02.03.03 "Muzee" - se suplimenteaza cheltuieli materiale - se suplimenteaza cheltuieli de capital Paragr. 67.02.03.30 "Alte servicii culturale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” - se suplimenteaza cheltuieli judiciare si extrajudiciare - se suplimenteaza cheltuieli ajutoare sociale Paragr. 84.02.03.03 ” Strazi” - se suplimenteaza cheltuieli materiale TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 5.000lei + 5.000lei + 5.400lei + 5.400 lei + 70.000lei + 70.000lei + 200.271lei + _82.200lei + 8.600 lei + 73.600lei + 118.071 lei + 776.000 lei + 125.000 lei + 425.000 lei + 226.000 lei + 1.056.671 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 231.579.748 lei va deveni in urma rectificarii 232.636.419 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA SEF SERVICIU S.A.P.L., Intocmit, Dan Faar REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET August 2019 Sedinta ordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază analiza contului de executie la data de 13.08.2019, adresa DGREFP CLUJ nr. CIJR_TRZ_2011/19.08.2019 de repartizare a sumelor defalcate din TVA, adresa directiei tehnice 17.767/21.08.2019, adresei Directiei impozite si taxe locale nr. 2.511/21.08.2019, adresei Muzeului de istorie Turda nr.655/ 07.08.2019, si a solicitarilor Serviciului Financiar. +__1.056.671 lei _ VENITURI din care: + 65.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” + 550.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” + 226.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” 10.400 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” 67.200 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” 20.000 lei Cap. 36.02 „Diverse venituri” 118.071 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” +++ In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 231.936.419 lei. + 1.056.671 lei CHELTUIELI — din care: 5.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — cheltuieli de capital 5.400 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” — cheltuieli de capital 70.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — cheltuieli de capital 200.271 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” din care: — cheltuieli materiale Z.M.T. + 118.071 lei — cheltuieli materiale Muzeu + 8.600 lei — cheltuieli de capital Muzeu + 73.600 lei rar + 776.000lei Cap. 84.02 „Transporturi” din care: - transport in comun - cheltuieli judiciare + 125.000 lei - ajutoare sociale + 425.000 lei -strazi — cheltuieli materiale + 226.000 lei In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 232.636.419 lei. Ordonator principal de credite, ROMÂNIA o MENICIPERAAN TURDA —-— —... a CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. NR. 497 DIN_A7- Of. 4972 RAPORT la proiectul de hotărâre privin , Sie btha tea Sera hu Gu pt oul 273 Având în vedere: ) A — AAA [04 208 9 ocupa 8 r În temeiul prevederilor: Zro/213 VuG vr3/ 273 Z 2r3/ doo £ Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate (247) / Z j rise Secretarul comisiei PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 0102 Impozitul pe profit 136.000 9 136.090) 0302 |impozit pe venit 55.000 L) 55.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 23.288.000 23.288.000! Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 ii persoane fizice [:) 0 L'] 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 16.148.000 65.000 16.213.000] 07020101 |impezit cladiri persoane fizice 3.350.000 15.000! 3.365.000 07020102 |impozit cladiri persoane juridice 7.948.000 50.000 7.998.000] 1102 Sume defalcate din TVA 32.483.000 550.000 33.033.000 110206 |Sume defalcate din TVA pt echilibrarea Bugetelor locale 28.411.000) 550.000! 28.961.000 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 130.000 [] 130.000 1502 Taxe pe servicii specifice 205.000 L) 205.000 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 4.955.000 226.000 5.181.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 160250 [Alte taxe pe utilizarea bunurilor 1.363.000 228.000 1.589.000] 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 830.000 10.400 840.400 18.02.50 [Alte impozite si taxe 830.000 10.400 840.400) 3002 Venituri din proprietate 8.828.668 L') 8.828.668) 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.528.000 67.200 2.593.200 330208 |Venituri din prestari servicii 2.265.000 62.200 2.327.200] 330228 [Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 70.000! 5.000 75.000] 3402 [Venituri din taxe administrative, eliberări permise 9.000 [:] 9.000 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 4.666.000 [) 4.666.000 3602 Diverse venituri 862.600 20.000 882.600) 360205 [Varsaminte din venituri sau disponibilitatile institutiilor publice 74.600, 20.000! 94.600) 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 407.000 118.071 525.071 370201 [Donatii si sponsorizari 87.000 118.071 205.071 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare -14.815.088|____-154.000) -14.969.088| 370204 [Varsaminte din sectiunea de functionare 14.815.088 154.000 14.969.088] 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 293.605 [.] 293.605 4002 [incasari din rambursarea imprumuturitor acordate [] o 0 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 31.890.875 [) 31.890.875| 4302 Subvenţii de la alte administrații 0 0 [:] 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [] o 0 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4802 efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 103.166.000 O 103.166.000 TOTAL 230.879.748|___1.056.671 231.936.419 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINAILEA . Intocmit Dan Faur A — PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei - ; sai. Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol [Denumire capito! şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii _ |finală Buget fina! 3102 Autorităţi publice şi acțiuni externe 19.915.000 5.000 L!) 5.000 19.920.000) 51020103 |Autoritati executive 19.915.000 5.000 0 5.000 19.920.000] 5402 Alte servicii publice generale 3.774.197] 5.400) 0| 5.400] 3.779.597] 540210___ |Servicii publice de evidenta a persoanelor 1.132.000) 5.400 5502 Tranzacţii datoria publică 1.050.000] 0 9 [ 1.050.000) Transferuri caracter general diferite 5602 niveluri administraţie 4 % a u 6102 Ordine publică şi siguranţa naţională 7.399.000) L'] 0 9 7.399.000| 6502 Învătământ 17.307.100) 70.000) 70.000) 17.377.100) 65020402 |invatamant secundar superior 6.351.100) 70.000] 70.000] 6.421.100] 6602 Sănătate 2.877.000] [!] 09| 9j 2.877.000 6702 Cultură, recreere şi religie 16.345.600) 200.271 [:) 200.271 16.545.871 67020303 _|Muzee 1.208.600) 82.200) 82.200) 1.290.800| 67020330 _|Alte servicii culturale 1.220.000; 118.071 118.071 1.338.071 6802 Asigurări şi asistenţă socială 22.010.000 9| L) L') 22.010.000 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 6.153.051 0 0 L:] 6.153.051 7402 Protecţia mediului 20.588.400) | [!] 0 20.588.400 8002 Actiuni generale economice 0 L:) [:) [!] 9 3302 Agricuitura,silvicultura, piscicultura, o o o o ol vanatoare 8402 Transporturi 114.160.400| 776.000) [:) 776.000) 1414.936.400 84020302 Transport in comun 8.602.000) 550.000 550.000) 9.152.000] 84020303 |Strazi 105.558.400| 226.000 226.000) 105.784.400) TOTAL 231.579.748, 1.056.671 ['] 1.056.671 232.636.419) EXCEDENT/DEFICIT -700.000 [1] -700.000 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA i intocmit, Dan Faur e— PROPUNERE RECTIFICARE 29.08.2019 Avizat, Primar, Cristian avian MATEI ANEXA 3 buget aprobat ud Val a Denumire obiectiv de investitii conf. HCL RECTIFICARE aloare dupa rectificare 123/2019 + ICAP.51 - AUTORITATI PUBLICE 5.011.000 33.400 -23.008 5.021.400 achizitie aparat aer conditionat la SPCLEP 5.400 DALI - reabilitare si modernizare imobil strada Mihai Eminescu nr.21 - cresa 5.000 fundatie totem ghiseu unic - realocare intre articole de cheltuieli 11.000 -11.000 modul program export date - realocare intre articole de cheltuieli 12.000 -12.000 CAP.85 - INVATAMANT. 12.919.000 70.000 [:) 12.989.000 Colegiul Tehnic Turda - achizitie extindere sistem monitorizare video 19.000 Colegiul Tehnic Turda - RK amenajare cabinet stomatologic 60.000 CAP.67 - CULTURA, RECREERE, RELIGIE 4.400.600 73.600 0 4.474.200 MUZEU DE ISTORIE - achizitie sistem monitorizare video -TV cu circuit inchis - suplimentare 71.600 MUZEU DE ISTORIE - achizitie obiecte de patrimoniu - sura traditionala 2.000 TOTAL RECTIFICARE PROPUSA +/- necesar fonduri 177.000 -23.000 154.000 intocmit, Ginel