HCL 138/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 138 din data de 12.08.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinara cu convocare de indata din data de 12.08.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 17.021/09.08.2019 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buget- finanţe, prognoze economice; In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 conform carora „virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza Justificarilor corespunzatoare aie ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor” si alin. 7 al aceluiasi act normativ conform carora „ Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al Il-lea al anului bugetar”; Având în prevederile Legii nr. 50/2019 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2019, ale art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 136 alin. 1 si 2 si art. 139 alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local la venituri si cheltuieli cu suma de 513.197 lei pe anul 2019 conform anexei 1.02 pentru venituri si 2.02 pentru cheltuieli, Art, 2, Se aprobă rectificarea activitatii finantate din venituri propria si subventii de la bugetul local cu suma de 100.626 lei pe anul 2019 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTR ASEMNEAZĂ Nicole Rs „— SECRETARUL municipiului TURDA, | Jr. Paula Letiti ic VOTURI: pentru 16 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 16. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr.17021/09.08.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază analiza contului de executie la data de 31.07.2019, adresa Directiei Tehnice nr. 16.529/02.08.2019, adresa S.FE.R.I. nr. 16.307/31.07.2019 pentru proiectul "Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului din Baile Turda” si a solicitarilor Serviciului Financiar . VENITURI Cap. 01.02 „Impozit pe profit” -se suplimenteaza + 26.000 lei Paragr. 01.02.01 „Impozit pe profit de la agenti economici” -se suplimenteaza + 26.000iiei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” -se suplimenteaza + 147.000 lei Paragr. 16.02.50 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” -se suplimenteaza + 147.000 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” -se suplimenteaza + 34.000 lei Paragr. 18.02.50 „Alte impozite si taxe” -se suplimenteaza + 34.000 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” -se suplimenteaza + 202.000 lei Paragr. 30.02.05.30 „Venituri din concesiuni si inchirieri” -se suplimenteaza + 170.000 lei Paragr. 30.02.08.02 „Venituri din dividende” -se suplimenteaza + 32.000 lei | Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” + 87.000 olei Paragr. 37.02.01 „Donaitii si sponsorizari” -se suplimenteaza + 87.000 lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ” -se suplimenteaza + 17.197 lei Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare” -se diminueaza - 17.197 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza + 17.197 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” -se suplimenteaza + 17.197 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 513.197lei Bugetul de venituri şi cheltuieii în sumă de 230.366.551 lei va deveni in urma rectificarii 230.879.748 lei. CHELTUIELI: Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale ” - se suplimenteaza + 109.197 lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 109.197 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie ” - se suplimenteaza + 257.000 lei Paragr. 67.02.03.30 "Alte servicii culturale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 257.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 147.000 lei Paragr. 84.02.03.03 ” Strazi” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 147.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 513.197 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 231.066.551 lei va deveni in urma rectificarii 231.579.748 lei. | DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADA DOINA ILEA / SEF SERVICIU S.APL., IOANA IFTIM Intocmit, p, Voichita/Onet PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare [Buget final 0102 impozitul pe profit 110.000 26.000! 136.000] 019201___|impezitul pe profit de la agenti economici 110.000) 26.000 136.000) 0302 Impozit pe venit 55.000 !] 55.000 0402 Cote. şi sume defalcate din impozitul pe venit 23.288.000 [+] 23.288.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 iz persoane fizice ['] 0 0| 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 16.148.000 [:] 16.148.000) 1102 Sume defalcate din TVA 32.483.000 0 32.433.000) 1202 Alte impozite şi taxe generaie pe bunuri şi servicii 130.000 0 430.000] 1502 Taxe pe servicii specifice 205.009 0, 205.000) 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 4.808.009 147.000) 4.955.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 160250 Taxe pe utiiizarea bunurilor.autorizarea utilizării bunurilor sau 1.216.000 147.000 1.363.000) pe desfăşurarea de activităţi 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 796.000 34.000 830.000 18.02.50. |Aite impozite si taxe 795,000 34.000 830.000 3002 Venituri din proprietate 8.626.658 292.000 8.828.668 3UC20530_|Vani:uri din concesiuni si inchirieri 1.041.000 179.000) 1.211.900] 30020802 |Vanituri din dividende 6.194.668 32.000/ 6.226.668 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.526.000 9 2.526.000 3402 Veni-uri din taxe administrative, eliberări permise 9.000 9 9.000] 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 4.666.000 0 4.666.000! 2602 Diverse venituri 862.609 9 862.600 3702 Trar:sferuri voluntare, altele decât subvenţiile 320.000 37.000 407.000] 370201 [Donatii si sporisorizari [:) 87.000 87.000 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea 370203 n secti.nii de dezvoltare -14.832.285 17.197 -14.815.088 379204 |Varsamirte din sectiunea de functionare 14.832.285 417.197 14.815.088) 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 276.408 17.497 293.605) 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartanand domeniului = priva: 274.108 17.197 291.305) 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 [] [:] 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 31.890.875 [1] 31.890.875 420255 |Subventii pt finantarea locuintelor sociale 108.268 [:) 108.268 420269 |Subventii de la BS pentru BL pentru FEN 2014-2020 133.607 9 133.607 4302 Subvenţii de la alte administrații ['] [:] 0 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [:] [/] [;) Sume primite de ia UE / alti donatori in contul platilor 4802 efectuate şi prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 103.166.000 [:] 103.166.000 TOTAL 230.366.551 513.197 230.879.748 Ă DIRECTIA ECONOMIC - SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA i [pu intocmit Voichjia/Onet PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei . aa F CTT Rectificare |Rectificare |Rectificare A Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii _ |finală Buget final 5102 Autorităti publice şi acţiuni externe 19.915.000) L'] L') L'] 19.915.000] 5402 Alte servicii publice generale 3.665.000) 109.197) Li) 109.197] 3.774.197] 540250 Alte servicii publice generale 2.528.000! 109.197] 109.197] 2.637.197] 5502 Tranzacţii datoria publică 1.050.000] 0) 9 0] 1.050.000] Transferuri caracter general diferite 5602 |niveluri administraţie Ş ? E 2 ă 6102 Ordine publică şi siguranţa naţională 7.399.000) L!] | [:] 7.399.000] 6502 Învățământ 17.307.100 [:) [:) 17.307.100) 6602 Sănătate 2.877.000) L!] [!] 0] 2.877.000) 6702 Cultură, recreere şi religie 16.088.600 257.000 [i] 257.000 16.345.600) 67020330__|Alte servicii culturale 765.000] 257.000) 257.000) 1.022.000) 6802 Asigurări şi asistenţă socială 22.010.000 0 0 0 22.010.000) 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 6.153.051 0| 0| 0| 6.153.051 7402 Protecţia mediului 20.588.400 0 [!] 09| 20.588.400| 8002 Actiuni generale economice 0| 0 0| 0 0| 8302 Agricultura,silvicultura, piscicultura, o o ol [ ol vanatoare 8402 Transporturi 114.013.400 147.000 ['] 147.000 114.169.400| 84020303 |Strazi 105.411.400) 147.000) 147.000) 1905.558.400] TOTAL 231.066.551 513.197 0 513.197) 231.579.748| EXCEDENT/DEFICIT -700.000 0 -700.000 ! DIRECTIA ECONOMIC, SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE BoNA ILEA, i intocmit, Voichita net RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 are la bază adresele Spitalului Municipal Turda nr.15.069/16.07.2019, nr.15.462/19.07.2019, a Teatrului Aureliu Manea nr. 15.146/17.07.2019 si a liceului losika Miklos nr. 16.400/01.08.2019. VENITURI: Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” - se diminueaza - 373.963 lei Paragr. 33.10.05 „Taxe si alte venituri din invatamant” - se suplimenteaza + 37 lei Paragr. 33.10.19 „Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari artistice si sportive” - se suplimenteaza + 33.000 lei Paragr. 33.10.30 „Venituri din contractele incheiate de directiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat” - se diminueaza - 385.000 lei din care: trim. III - 185.000 lei trim. IV - 200.000 lei Paragr. 33.10.31 „Venituri din contractele incheiate de directiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii” se diminueaza - 22.000 lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” - se suplimenteaza + 67.500 lei Paragr. 36.10.50 „Alte venituri” - se suplimenteaza + 67.500 lei Cap. 42.10 „Subventii de la bugetul de stat” - se suplimenteaza + 26 lei Paragr. 42.10.70 „Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020”. - se suplimenteaza + Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - se suplimenteaza Paragr. 43.10.33 „Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate pt acoperirea cresterilor salarialale” - se suplimenteaza + Cap. 48.10 „Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” - se suplimenteaza + Paragr. 48.10.01.01 „Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent - F.E.D.R. - se suplimenteaza + TOTAL INFLUENTE VENITURI: CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” - se suplimenteaza Paragr. 65.10.04.02 "Invatamant secundar superior” - se suplimenteaza cheltuielile materiale Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuielile materiale Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” - se suplimenteaza Paragr. 66.10.03.04 "Institutii publice de spectacole si concerte” - se suplimenteaza cheltuielile materiale TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: 26 lei 407.000 lei 407.000 lei 63 lei 63 lei 100.626 lei 37 lei 37 lei 83 lei 89 lei 100.500 lei 100.500 lei 100.626 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 68.687.787 lei va deveni in urma rectificarii 68.788.413 lei. ] DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA pe SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DOINA ILEA | SEF SERVICIU S.A.P.L., IOANA IFTIME Intocmit, Voichita Opet PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET ANEXA NR. 1.10 RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Cod capitol Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 1510 |Taxe pe servicii specifice 0 0 0 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea 1610 [utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi [:] 0 0 3010 |Venituri din proprietate 578.000 0 578.000) 3110___|Venituri din dobanzi Lu [:] L!] 3310 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 29.733.000 -373.963 29.359.037 331005 Taxe si alte venitruri din invatamant 4.000, 37 4.037 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 75.000, 33.000 108.000 Venituri din contractele incheiate cu directiile de 331030 sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat 1.435.000) -385.000 1.050.000) Venituri din contractele incheiate cu directiile de 331031 |sanatate publica din sumele alocate din veniturile pronrii ale Ministerului Sanatatii 22.000) -22.000 [:) Venituri din taxe administrative, eliberări 3410 permise [:] 0 0 3510 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 [) [1] 3610__ |Diverse venituri 873.037 67.500 945.537, 361050 | Alte venituri 878.037 67.500 945.537, 3710 |reansferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.800.750 o 3.800.750 371001 |Donatii si sponsorizari 80.750) ol 80.750 371003 Varsaminte din sectiunea de functionare pt 289000] o 289000 finantarea sectiunii de dezvoltare 371004 |Varsaminte din sectiunea de functionare 289000 [2] 289000 3910 |venituri din valorificarea unor bunuri [j 0 lu 4010 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 ['] 0 4110__ Alte operatiuni financiare 0 [:] [) 4210___|Subvenţii de la bugetul de stat 26 26, Subventii de la bugetul de stat pentru institutii finantate partial sau integral din venituri proprii 421070 |necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020 0| 26 26| 4310__ subvenţii de la alte administraţii 33.698.000|____ 407.000 34.105.000 Subventii din bugetul Fondului national unic de 431033 asigurari de sanatate pt acoperirea cresterilor salariale 26.000.000 407.000 26.407.000 Sume primite de la UE / alti donatori in contul 4810 |platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 0 63, 63| 48100101 |FEDR Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent O] 63 63 TOTAL 68.687.787) 100.626) 68.788.413) DIRECTIA ECONOMICA, DANIELA ADACE yr SERVICIUL FINANCIAR BUGET DOINA ILEA Intocmit Voichita Dnet ( PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR-BUGET ANEXA NR. 2.10 RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI Cod capitol [Denumire capitol şi subcapitol | |Buget initial pocucare iti Rocineare Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe L'] 0| L!] 0j 5410 Alte servicii publice generale 0 0| 0| 0j 5510 Tranzacţii datoria publică o Lu Lu L 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie 0) 0 [!] 0] 6110 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.259.000) 0 [:] 0|___ 6.259.000] 6510 Învăţământ 1.353.187) 37 0| 37|___ 1.353.224 65100402 |invatamant secundar superior 531.190 37| 37 531.227] 6610 Sănătate 55.903.600) 39) 0 89|__55.903.689) 66100601__ [Spitale generale 55.903.600] 89 [9 89] 55.903.689] 6710 Cultură, recreere şi religie 4.066.000|____ 100.500 [) 100.500|___ 4.166.500) Institutii publice de spectacole si 67100304 | certe E 3.220.000] ___ 100.500 o 100.500|___ 3.320.500) 6810 Asigurări şi 0) 0 0| 9 0) 7010 Locuinţe, se! publică 1.106.000] L'] 9| 0|___1.106.000) 7410 Protecţia mediului 0 0| 0| 9 8010 Actiuni generale economice L'] 9 Lu 9) Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare 0) [:) 0) 0] 8410 Transporturi [!] L) 9 09| TOTAL 68.687.787 100.626) 0| 109.626] 68.788.413, [?) DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINAI R BUGET DOINA ILEA DANIELA A intocmit Voichita | | REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET August 2019 Sedinta extraordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază analiza contului de executie la data de 31.07.2019, adresa Directiei Tehnice nr. 16.529/02.08.2019, adresa S.F.E.R.I. nr. 16.307/31.07.2019 pentru proiectul "Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului din Baile Turda” si a solicitarilor Serviciului Financiar . +__513.197 lei VENITURI din care: + 26.000 lei Cap. 01.02 „Impozit pe profit” + 147.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” + 34.000 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” + 202.000 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” + 87.090 lei Cap. 37.02 „transferuri voluntare altele decat subventiile” + 17.197 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” in urma rectificarii. bugetul local la venituri va deveni 230.879.748 lei. + 313.197 lei CHELTUIELI — din care: + 109.197 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” — cheltuieli materiale + 257.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — cheltuieli materiale Z.M.T. + 147.000lei Cap. 84.02 „Transporturi” din care: -strazi— cheltuieli materiale — proiect "Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati din corpul drumului din Baile Turda. In urina rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 231.57948 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 are la bază adresele Spitalului Municipal Turda nr.15.069/16.07.2019, nr.15.462/19.07.2019, a Teatrului Aureliu Manea ur. 15$.146/17.07.2019 si a liceului losika Miklos nr. 16.400701.08.2019. + 100.626 lei VENITURI din care: - 373.963 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” + 67.500 lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” + 26 lei Cap. 42.10 „Subventii de la bugetul de stat” + 407.000 iei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” + 63 lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 68.788.413 lei. + 100.626 lei CHELTUIELI — din care: + 37 lei Cap. 65. 10 „Invatamant” — cheltuieli materiale + 80 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” — cheltuieli materiale Spitalul Municipal + 100.500 lei Cap. 67. 10 „Cultura, recreere si religie” — cheltuieli materiale Teatrul Aureliu Manea 1 In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 68.788.413 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octăvian Matei