HCL 55/2021 Tecuci adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI VAI. MUNICIPIUL ECUCI MUNICIPIUL TECUCI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV CONSILIUL A e 55 5 CANDREA MONA GABRIELA HOTĂRÂREA Nr. / Oe n Privind:aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2021; ** Iniţiator : Costin Lucian Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galaţi; se Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2365/070702) + Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa in data de (702.207 Având în vedere : «+ referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. : 26318 /10.05.2021; “* raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică, înregistrat sub nr. 26317 / 10.05.2021; “*raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 213, *%* anunţ de publicare şi afisare a proiectului de buget din data de 07.04.2021; «% art.5, 14, 19, 20, 26, 39 alin.2, 49 alin. 7 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare; *% amendament nr.1/54/22.04.21; 2/67/11.05.21; 70/81/17.05.21; 71/82/17.05.21; 72/83/17.05.21. «%* Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publică locală; +% Legea bugetului de stat pe anul 2021, numărul 15/ 08 martie 2021; «+ art.88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; «e art.129 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; În baza prevederilor: «% art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.cc din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă bugetul iniţial centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024,conform anexelor 1,2,3 și 4, parte integrantă din prezenta hotărâre, dupa următoarea structură: e Bugetul local de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2021, în suma totală de 116.687,98 mii lei la partea de venituri și 123.5 15,98 mii lei la cheltuieli conform Anexelor nr. 1 şi 2. e Bugetul instituţiilor publice al activităților finanțate integral sau parţial din venituri proprii ( sursa E, F şi G) în sumă totală de 74.765,25 mii lei Ja partea de venituri și 75.184,55 mii lei la cheltuieli conform Anexelor nr. 3 şi 4. Art.2 Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2021, conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în sumă de 80 mii lei, pe anul 2021. Art.4 Se aprobă Numărul de personal, permanent şi temporar şi Fondul de salarii pe anul 2021, în sumă totală de 68.220,20 mii lei, repartizate pe capitole conform Anexei nr.6. Art.5 Se aprobă finanțarea secţiunii de dezvoltare în sumă de 6.828 mii lei, în anul 2021, din excedentul anilor precedenţi. Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija seczetarqipi-municipiului Tecuci. * PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ MARTIN (RISTINEL MIHAI CONTRA NȚRU LEGALITATE SECRETAR E UNICIPIUL TECUCI ROMÂNIA JUDEȚUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR NR. 26318 / 10.05.2021 REFERAT de aprobare a iniţiatorului privind Proiectul Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli și Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al U.A.T. Municipiulul Tecuci, pe anul 2021; Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 26317 / 10.05.2021; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.15 /08.03.2021; Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere art.88, art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; În baza prevederilor art.139 alin.3 lita coroborat cu art.5 litcc din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; PROPUN: Aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiții publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al U.A.T Municipiulul Tecuci pe anul 2021, format din: a. Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021; b. Bugetul instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2021; c. Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al UA.T. Municipiulul Tecuci, pe anul 2021. d. Constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local,pe anul 2021, în sumă de 80 mii lei. e. Aprobarea finanţării secţiunii de dezvoltare în sumă de 6.828 mii lei, în anul 2021, din excedentul anilor precedenţi. f. Aprobarea numărului de personal, permanent și temporar pe anul 2021. Faţă de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci Bugetul inițial centralizat de venituri si cheltuieli și Programul de investiții publice pe grupe de investiţii și surse de finanțare al U.A.T. Municipiulul Tecuci, pe anul 2021; PRIMAR _ COSTIN LUCIAN-GRIGORE! MUNICIPIUL TECUCI DIRECTIA GENERALA ECONOMICA NR. 26317 / 10.05.2021 RAPORT DE SPECIALITATE cu amendamente Privind: aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli şi a Programului de anul 2021; Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tecuci a fost elaborat potrivit Legii 276/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 15/09.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021, si in baza: -Adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 1666/25.01.2021, privind sumele rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024, aprobate prin Decizia nr.161/19.01.2021; - Suma corespunzătoare cotei de 65% din impozit pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 transmise tot prin Decizia nr.161/2021; - Anexa nr.7/03 din Legea bugetului de stat nr.15 pe anul 2021 privind sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, alocate bugetelor locale pentru finanțarea unor proiecte de investiţii şi a altor cheltuieli, suma de 3.000 mii lei; - Adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 5128/18.03.2021 privind sumele rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 si estimările pentru anii 2022-2024, aprobate prin Decizia nr.647/18.03.2021 ; - Adresa nr.5721/31.03.2021 emisă de D.G.R.F.P. Galaţi prin care ni se comunică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată; - Sumele rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pentru: finanţarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, sumele pentru finantarea invatamantului particular, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 — 2024 precum şi a burselor acordate elevilor din invatamantul de masă, pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024, aprobate prin Decizia nr.690/02.04.2021; - Adresa nr.6474/06.04.2021 emisă de D.G.R.F.P. Galaţi prin care ni se comunică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată. - Adresa nr.25740/21.04.2021 primită de Municipiul Tecuci de la Consiliul Judeţean Galaţi, prin care se comunică H.C.J. nr.109/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2021 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2022-2024. În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate, proiectele bugetelor locale se aprobă de consilii locale în termen de 45 zile de la data publicării legii bugetului de stat. 1. BUGETUL LOCAL Veniturile bugetului local se formeaza din: e Venituri proprii: - Impozite, taxe pe proprietate - Venituri din capital - Venituri din proprietate - Cote defalcate din impozitul pe venit e Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat (cheltuielile materiale si pentru servicii, cheltuieli cu intretinerea curenta, cheltuieli cu asistența socială), finantarea serviciului public comunitar de evidenta persoanelor, a ajutorului de incalzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap. e Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local. Subventii primite de la bugetul de stat. Sume primite de la Uniunea Europeana pentru proiectele cu finantare din fonduri structurale. Donatii si sponsorizari. Potrivit art.26 al Legii 273/2006, privind finantele publice locale modificata si completata, proiectul de buget a fost construit pe doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. In cazul in care veniturile sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat veniturile acestei sectiuni, echilibrul bugetar se asigura prin varsaminte din veniturile sectiunii de functionare catre sectiunea de dezvoltare si utilizarea excedentului anilor precedenti. Prin proiectul bugetului local al municipiului Tecuci pentru anul 2021 s-au stabilit venituri in suma de 116.687,98 mii lei (67.325,47 mii lei la sectiunea de functionare si 49.362,51 mii lei la secţiunea de dezvoltare) şi cheltuieli în sumă de 123.515,98 mii lei ( cheltuieli 116.687,98 mii lei la care se adaugă 6.828 mii lei din excedentul anilor anteriori). SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ANEXA NR.1 Veniturile Bugetului de functionare sunt in suma de 67.325,47 mii lei si sunt formate din: 1.Venituri curente in suma de 62.122,47 mii lei, din care: -Veniturile fiscale sunt in suma de 64.496,75 mii lei, din care 23.544,61 mii lei reprezinta impozite pe venit si castiguri de capital, 7.488,24 mii lei reprezinta impozite si taxe pe proprietate, 33.107,70 mii lei impozite si taxe pe bunuri si servicii (din care 29.709 mii lei sunt sume defalcate din TVA +3.398,70 mii lei taxe speciale, impozite si taxe auto), alte impozite si taxe fiscale 356,20 mii lei. -Veniturile nefiscale sunt in suma de -2.374,28 mii lei provin din: - Venituri din proprietate .. 1.627,30 mii lei; - Venituri de bunuri şi servicii ...... -4.001,58 mii lei ( venituri din prestari de servicii 306,50 mii lei, venituri din taxe administrative 51,70 mii lei, amenzi 1.527,70 mii lei, diverse venituri 2.855,38 mii lei, varsaminte din din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare — 8.742,86 mii lei) 2.Subventiile sunt in suma de 5.203,00 mii lei - subventii de la bugetul de stat, din care: 25 mii lei pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei şi 5.178 mii lei fonduri pentru finantarea sanatatii . Cheltuielile bugetului de functionare sunt in suma de 67.325,47 mii lei, bugetul fiind echilibrat. Pe fiecare capitol de cheltuieli bugetul este prezentat in anexa 1, si se prezinta astfel: 1. Cap. 51.02 — Administratia publica locală..............ceeenae nene eneneneneneneneneeeee 13.766,80 mii lei De la acest capitol de cheltuieli se asigura plata salariilor angajatilor din Primaria Tecuci in suma de 10.231,80 mii lei, cheltuieli materiale pentru functionare si alte cheltuieli in suma de 3.444,00 mii lei, 144 mii lei fondul de handicap și -53 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent. „Cap. 54.02 — Alte servicii publice... unea neneaeoneneaoneeneneneaeeeanenoaeaenaneeee 1.098,00 mii lei Suma de 80 mii lei reprezinta fondul de rezeva bugetara care asigura plati neprevazute pe parcursul anului 2021, iar diferenta de 1.018,00 mii lei este pentru plata salariilor Serviciului de evidenta a populatiei si pentru cheltuielile de functionare pentru acesta. .. Cap. 61.02 — Ordine publica 2.881,00 mii lei De la acest capitol se asigura prin transfer toate cheltuielile pentru Politia Locala- 2.792,00 mii lei şi 89 mii lei sunt pentru acoperirea altor cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale. „Cap. 65.02 — Invatamant ....e cane eaeneneneeeeneneneneneanananauenanenoneaeenanea aceea 7.781,24 mii lei din care: - finanţare complementară de la bugetul local 304,24 mii lei suma necesară pentru asigurarea cheltuilelor cu deplasarea şi naveta cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Tecuci, reparaţii curente, medicamente şi materiale sanitare, materiale de laborator, cărți,publicații şi materiale documentare, protecția muncii şi alte cheltuieli; - 7.477 mii lei finanţare de la bugetul de stat din sume de TVA: 308 mii lei sume din TVA aferente finanţării CES( cerințe educaţionale speciale), 355 mii lei pentru finanțarea învățământului privat, 4330 mii lei cheltuieli materiale —bunuri şi servicii şi 2484 mii lei burse. „Cap. 66.02 — Sanatate .........eeea nameno nenenenenenanenanenenenanenenanenenenaneneaeneaena ne 5.880,90 mii lei De la acest capitol se asigura salariile pentru personalul medical din cabinetele scolare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, cheltuielile efectuate la centrele de vaccinare din Tecuci şi transferurile pentru finantarea cheltuielilor curente ale Spitalului Anton Cincu Tecuci. „. Cap. 67.02 — Cultura, recreere si religie...........ccuunnnnneneneneneeeeenaneneeanenee 8.441,23 mii lei Suma de 1.458,20 mii lei reprezinta transfer catre Muzeu si Casa de Cultura pentru a se asigura cheltuielile de functionare si realizarea programelor culturale. Suma de 843,70 mii lei este alocata pentru activitatea de functionare a Bibliotecii si programele culturale realizate de Biblioteca si Municipiul Tecuci, iar suma de 6.139,33 mii lei este alocata pentru sport, intretinerea parcurilor si zonelor verzi şi alte servicii în domeniul culturii şi religiei. „Cap. 68.02- Asigurari si asistenta sociala ..........ccece nene nnneneneneneneeeneneeaee 11.220,00 mii lei De la acest capitol se finanteaza integral cantina de ajutor social si ajutoarele de urgenta acordate prin dispozitia primarului, şi anume: asistența socială în caz de invaliditate 8.883,00 mii lei( 7.875 mii lei din TVA şi 1.008 mii lei din bugetul local), 100,00 mii lei pentru ajutor social de încălzire (75 mii din TVA) şi 2.207 mii lei pentru cantina de ajutor social si 30 mii lei ajutoare de urgenta acordate prin dispozitia primarului. „Cap. 70.02- Locuinte, servicii si dezvoltare publica.............ence nenea enene one aeeae 3.547,90 mii lei De la acest capitol se finanteaza serviciul de iluminat public, intretinere si achizitie mobilier urban, reparatii cladiri, lucrari intretinere cimitir, ape pluviale, cheltuieli intretinere locuinte de serviciu si sociale ANL si ratele aferente protocolului privind esalonarea la plata a sumelor achitate de operator cu titlul de redeventa, alte taxe si impozite, neachitate in termen de autoritatea deleganta, conf Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 29/16108/23.09.2010. „Cap. 74.02 - Protectia mediului .......mcaeaunoneenenoneeneeceneeenenaeenenanenoneane oneeaeeaaene 7.255,40 mii lei Suma de este alocata pentru cheltuieli cu salubrizarea orasului, colectarea si transportul deseurilor menajere — 6.301,40 mii lei, serviciul de ecarisaj — 954 mii lei. 10. Cap. 83.02 — Agricultura .......meee nana enenenenennenenenenenanenenanenananeneeene nenea aeana ee 20,00 mii lei Suma este alocata pentru intretinere pășunilor din Municipiul Tecuci. 11. Cap. 84.02 — Transporturi... nenea eee ennenenenenenannenenenenenenazaneeeaaaee 5.433,00 mii lei Suma este alocata pentru intretinere şi reparaţii strazi, trotuare şi parcări din Municipiul Tecuci. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE- ANEXA NR.2 Veniturile bugetului de dezvoltare sunt in suma de 49.362,51 mii lei si sunt formate din: -Transferuri de la bugetul de functionare .........eneeen eee eee eeaeneneneneneaennanana 8.742,86 mii lei; -Venituri proprii (veniturile de capital constituite din valorificarea unor bunuri ale Consiliului Local ) manere eee eee nenea nneananneaneeenaaeenaaeaneenenenaneneenenanenaneneneneneneneeana eee 50,60 mii lei; - Venituri buget de stat... nea enneneneeneneneneneneeneeeneeenenaeneneananannaeanananazazenaaea 15.696,27 mii lei; - Sume primite de la UE (necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 ee e aan eee nea eaaa e aenea 24.872,78 mii lei. Sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat se vor cuprinde in buget prin rectificare bugetara numai dupa incasarea lor conform art. 29 din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile bugetului de dezvoltare sunt in suma de 56.190,51 mii lei. Obiectivelor de investitii noi si in continuare se realizeaza in municipiul Tecuci in anul 2021 (anexa 5). Cheltuielile bugetului de dezvoltare sunt influentate de excedentul anilor anteriori în sumă de 6.828 mii lei. II. BUGETUL DIN SURSE PROPRII SI SUBVENTIE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-ANEXA NR.3 Veniturile bugetului de functionare din surse proprii si subventie sunt in suma de 62.320,28 mii lei prezentate astfel: Sursele de venituri sunt urmatoarele: - Transfer de la alte administratii .............ecaccic. 40.366,58 mii lei - Venituri nefiscale .........ccee eee eee eee 21.953,70 mii lei Cheltuielile bugetului de functionare din surse proprii si subventie sunt in suma de 62.739,58 mii lei prezentate pe urmatoarele capitole : 1. cap.54.10 Evidenţa Persoanei ........... nea eeeeeeeeeeeeneneeee 1.199,30 mii lei cheltuieli de personal în sumă de 1.018,00 mii lei; cheltuieli materiale în sumă de 181,30 mii lei; „cap.61.10 Poliţie Locală a Municipiului Tecuci ................. coc. 2.792,00 mii lei cheltuieli de personal în sumă de 2.508,50 mii lei; cheltuieli materiale în sumă de 255,00 mii lei ; alte cheltuieli în sumă de 28,50 mii lei. . . . N. e [92] „cap 65.10 Invățământ .....n. camee eneneoeeeen one eeaeenaeaneneneansae 808,58 mii lei cheltuieli materiale în sumă de 808,58 mii lei ; „cap.66.10 Sanatate ......ncnuauuanenononenoncaceneceanenanenancenenaceececeaeeeasaeataseoazaane 56.397,20 mii lei cheltuieli de personal în sumă de 45.385,00 mii lei; cheltuieli materiale în sumă de 10.562,20 mii lei; alte cheltuieli cu bunuri si servicii 450,00 mii lei. e. . . . 5. cap.67.10 Cultura... nene nenenaneea nenea enenaa nene nec 1.542,50 mii lei Sunt finanțate două servicii subordonate UAT Municipiul Tecuci: Casa de Cultură Tecuci și Muzeului de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci, structura cheltuielilor fiind: e cheltuieli de personal în sumă de 1.166,50 mii iei; e cheltuieli materiale în sumă de 376,00 mii lei. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - ANEXA NR.4 Veniturile bugetulu [...]