HCL 106/2025 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL ww'w,primariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 106 / 28.08.2023 cu privire la aprobarea contului «de execuție al bugetului local al Oraşului Sovata lu «latu de 30.06.2025 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.10.1353/:8.08.2025 în calitate de inițiator precum și Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.10.138/1 8.08.2023; Având în vedere prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, trimestrial ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre analiză și aprobare unităţilor deliberative execuţia bugetară pe cele două secțiuni, respectiv secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. Menţionăm că pe trim.ll 2025 au fost asigurate creditele bugetare necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii şi cheltuieli de capital atât pentru aparatul de specialitate al Oraşului Sovata cât şi pentru serviciile şi instituţiite din subordine. La finele trim.Il 2025 nu au fost înregistrate arierate și nici plăţi restante la instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenții. Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. |; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit...b”. alin.4 lit.a”, art.139 alin.1, şi art.196 alin.l lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.]. — Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Orașului Sovata pe 30.06.2025, defalcat pe surse respectiv după clasificaţie economică şi functională, care se defalcă astfel: Veniturile la sfârșitul trim.II. aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli sunt de 94.593.000 Iei, iar încasările la 30.06.2025 au tost de 38.082.785 lei, înregistrându-se o realizare de 45%: = Veniturile secţiunii de funcţionare aprobate sunt de 18.802.000 lei iar cele realizate au fost de 16.884.135 lei. înregistrânduse un grad de realizare de 90%. = Veniturile secțiunii «le «lezvolture sunt prevăzule în sumă de 75.791.000 lei, au fost realizate într-un procent de 28% în sumă de 21.198.650 lei. Cheltuielile ia sfârșitul trim.Il. prevăzute sunt în sumă de 100.552.000 lei, au fost realizate la 30.06.2025 în procent de 33% în sumă de 33.058.748 lei. » Cheltuielile secțiunii de fimcţionare prevăzute sunt în sumă de 18.802.000 lei, au fost realizate într-un procent de 64% în sumă de 12.107.978 lei. » Cheltuielile secţiunii de dezvoltare prevăzute sunt în sumă de 81.750.000 lei, au tost realizate într-un procent de 26 % în sumă de 20.950.770 lei. Economiile, faţă de prevederile prognozate, înregistrate la secţiunea de funcţionare au fost înregistrate la titlurile de chettuieli 20,30,57,59 - materiale.dobânzi, ajutoare sociale, alte cheltuieli- care urmează a fi achitate în perioada următoare, iar la secţiunea de dezvoltare economiile se datorează neînceperii lucrărilor de execuţie la toate obiectivele de investiţii prevăzute la data de 30.06.2025. ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Potrivit celor prezentate mai sus rezultatul exerciţiului bugetar la 30.06.2025 este un excedent total de 5.024.037 lei care se compune din 4.776.157 lei excedentul secțiunii de funcţionare şi 247.680 lei excedentul secţiunii de dezvoltare. Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.| şi 2 la prezenta. Art.2, — Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la data de 30.06.2025, la venituri în sumă de 9.741.121 lei, iar la cheltuieli în sumă de 8.858.394 lei, cu un excedent de 882.727 lei. Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată în anexele nr.3 şi 4 la prezenta. Art.3. — Anexele nr.1, 2. 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. — Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Sovata, prin Serviciul Economic. Art.5. — Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş: - Primarului Orașului Sovata; - Serviciului Economic; - Celor interesaţi și va fi afişată pe site-ul Primăriei. Preşedinte de şedinţă, Dâvid Katalin Contrasemnează Secretar General, Bartha Eva p/ Pezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sovata din data de 28.08.2025 cu 15 voturi „pentru”. STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL la data de 30.06.2025 Anexa nr.] - lei - Natura veniturilor Prevederi aprobate la finele trim. Il. FI Încasări realizate la finele trim.Il. A. TOTAL - VENITURILE SECȚIUNII DE încheiate cu direcțiile de sănătate publică FUNCŢIONARE 18,802,000| 16,884,135 I. Venituri proprii din care: 19,336,000 16,847,233 Cote defalcate din impozitul pe venit 6,376,000 5,477,987 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 310,000 312,146 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri 12,650,000 11,957,100) - impozit pe venit 365,000 242,421 - impozit şi taxe pe clădiri 6,332,000 3,691,720 - impozit şi taxe pe teren 1,682,000 1,732,707 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 24,000 70,434 - taxe pe servicii specifice 2,000 396 - impozit pe mijloace de transport 931,000 926,266 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 420,000 568,101 fimctionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 260,000 112,238 bunurilor sau pe desfăşurare de activități - alte impozite și taxe fiscale 106,000 124,512 - venituri din proprietate 512,900 383,634 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 25,000 37,026 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 7,000 5,750 - amenzi, penalităţi şi confiscări 196,000 186,757 - diverse venituri (taxă specială, SVSU, salubritate) 1, 783,000 975,138 I.Prelevări din bugetul de stat 2,873,000 2,873,000 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituţiilor! 2.295.000 2.295.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bug. locale 578,000 578,000 II. Tranferuri -4,021,000 -3,000,000 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea 4.021,00 3.000.000 secțiunii de dezvoltare a bugetului local IV.Subvenţii 614,000 163,902 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 215.000 27,804 locuinţei cu lemne Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 84,000 39,643 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor 315.000 96,455 Subvenţii de la bugetul de statcătre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și 0 0 combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 75,791,000 21,198,650 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea 4.021.000 3.000,00 secţiunii de dezvoltare a bugetului local Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea i: zi 2) 1,000,000 cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Venituri din Vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat 213,000 215.208 al statului sau al unităţilor administrativ teritorial Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru ! , cc: : 00 12 Programul național de investiții Anghel! Saligny 15,000,000 „538,887 Atocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 12,643,000 0 nerambursabile Subveaţii de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente 0 308,198 perioadei de programare 2021-2027 Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 24,630,000 3,220,765 Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru 6,531,000 0 finanţarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 12,293,000 825,592 Fondul Social European Plus (FSE+) 460,000 90,000 TOTAL A+B 94,593,000 38,082,785 Anexa nr.2 STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE la data de 30.06.2025 Prevederi Realizat la Capitol Denumire indicatori aprobate finele finele trim.Ul. trim. A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 18,802,000 | 12,107,978 51 |Autorităţi executive 3,991,000 2,731,151 - cheltuieli de personal 2,35 1,000 1,935,824 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,201,000 717,229 - alte cheltuieli 439,000 112,590 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 0 34.492 curent 54__ Servicii publice generale : 844,009 478,128 - cheltuieli de personal! 576,000 404,148 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 268,000 73,980 - fond de rezervă 0 0 Fond de rezervă 0 0 Servicii publice comunitare de evidență a 211,000 145,331 persoanelor Alte servicii publice generale 633,900 332,797 55 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 221,000 122,255 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,000 0 - dobânzi 220,000 122,255 61__|Ordine publică şi siguranţa naţională 313,000 181,945 - cheltuieli de personal 235,000 153,544 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 78,000 28,403 -plăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 9 2 curent Protecţie civilă 0 -2 Poliţie comunitară 313,000 181,947 65 Învățământ : 1,833,000 1,097,369 - cheltmieli de personal 81,000 64,447 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,651,000 956,314 - asistenta sociala 101,000 76,608 - alte cheltuieli ?) 0 Învățământ prescolar 213,000 105,372 Învăţământ primar 213,000 110,709 Învăţământ secundar inferior 738,000 518,179 Învățămâni secundar superior 495,000 300, 146 Înternate şi cantine pentru elevi 113,000 54,742 Învățământ anteprescolar 50,000 5,960 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 11,000 2,261 66 |Sănătate: 291,000 168,457 - cheltuieli de personai 203,000 134,493 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 28,000 3,910 - transferuri intre unitati ale adm.publice 60,000 30,054 Servicii de sănătate publică gerelale 230,000 137,403 Alte instituții şi acțiuni sanitare 61,000 31,054 67__|Cultură,recreere şi religie 2,511,000 1,721,306| - cheltuieli de personal 480,000 379,169 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,421,000 876,674 - alte cheltuieli 348,000 204,500 - rambursări de credite 262,000 260,963 Biblioteci publice 150,000 81,495 Case de cultură 86,000 30,133 Cămin Cultural 17,000 564 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 747,000 316,046 Alte servicii in domeniul culturii 1,511,000 1,093,0588 68 |Asistenţă socială 2,369,000 1.820,32 - cheltuieli de personal 1,022,000 794,107 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 112,000 93,468 - ajutoare sociale 1,235,000 932,727 Asist acordată persoanelor în vârstă(Caritas) 108,000 90,012 Asist Socială în caz de invaliditate 1,976,000 1,638, 166 Ajutor social(ajutor de încălzire, alte ajutoare) 285,000 42,124 70 __|Servicii şi dezvoltare publică 1,293,000 744,686 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,293,000 744,686 Juminat public 959,000 619,905 Alte servicii în dom dezvloc 334,000 124,781 74 |Protecţia mediului 2,064,000 1,286,414 - cheltuieli de personal 292,000 237,619 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,512,000 815,715 - alte cheltuieli 60,000 58,787 - rambursări de credite 200,000 186,949 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 0 12,656 curent Salubritate 1,864,000 1,099,465 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 200,000 186,949 84 |Transporturi: 2,285,000 1;294,314 - cheltuieli de personal 720,000 597,049 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,485,000 623,604 - rambursări de credite 80,000 73,661 Drumuri şi poduri 80,000 73,661 Străzi 2,205,000 1,220,653 87_ |Alte acţiuni economice 787,008 461,631 - cheltuieli de personal 372,000 272,228 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 415,000 189,423 Turism 665,000 390,633 Alte acțiuni economice 121,000 71,016 Pa CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 81,750,000|| 20,950,770 51 |Autorităţi executive 738,000 136,729 - cheltuieli de capital 738,000 136,729 54 [Servicii publice generale : 10,000 4,999 - cheltuieli de capital 10,000 4,999 Alte servicii publice generale 10,000 4,999 65__ Învățământ: 6,898,000|___1,572,837 Programe finantate din Fondul Social European 460,000 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenţă 3.019.000 0 financiară nerambursabilă aferentă PNRR i, Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR. 3,118,000 1,437,325 - cheltuieli de capital 301,000 135,512 Învăţământ primar 10,000 9,977 Învăţământ secundar inferior 3,019,000 0 Învăţământ secundar superior 531,000 0 Internate şi cantine pentru elevi 20,000 17,618 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 3,318,000 1,345,242 66 |Sănătate: 6,538,000 1,500,000 Transfer între unităţi ale administraţiei publice 1,500,000 1,500,000 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 5.038.000 0 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 6,538,000 1,500,000 67__ |Cultură, recreere şi religie : 14,266,000 639,592 Programe FEDR 12,293,000 635,508 - cheltuieli de capital 1,973,000 4,084 Cămin Cultural 1,951,000 0 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 8,000 0 Alte servicii in domeniul culturii 12,307,000 639,592 70___ |Servicii şi dezvoltare publică 16,894,000 1,892,774 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 0 9 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR. 8,237,000 427,253 - cheltuieli de capital 8,657,000 1,465,521 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 3,229,000 0 Alimentare cu apă 0 0 Hluminat public 6,591,000 639,500 Alte servicii în dom dezvloc 5,074,000 1,833,274 74 |Protecţia mediului 6,157,000 1,585,637 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 4,559,000 1,240,263 - cheltuieli de capita! 1,598,000 345,374 Salubritate 18,000 0 Colectarea, tratarea și ditrugerea delșeurilor 4,559,.000 1,240,263 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 1,580,000 345,374 84__|Fransporturi: 30,156,000| _13,618,202 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență 9.713.000 9 financiară nerambursabilă aferentă PNRR 5 - cheltuieli de capital 20,443,000|___13,618,202 Drumuri şi poduri 325,000 219,355 Transport in comun 10,015,090 (/] Străzi 19,816,000 | _13,398,647 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0 [?) Alte acțiuni economice 93,000 0 - cheltuieli de capital 93,000 [?) Turism 38,000 0 Alte actiuni economice 35,000 0 TOTAL: A+B 100,552,000| _33,058,748 CONTUL DE EXECUȚIE a Bugetului instituţiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la 30.06.2025 - VENITURI Anexa nr.3 Nr Prevederi Încasări r e Natura veniturilor aprobate la | realizate la et finele trim. II. | finele trim.]L. A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 6,747,000 5,263,652 1__|Iaxe şi alte venituri în învăţământ 165,000 109,355 2__|Venituri din prestăride servicii 122,000 67,724 3 Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi 600,000 508.290 cantine 4 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 2.800,00 1,697,156 de sănătate 5_ Alte venituri 0 - Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanţarea: 6 NR ” RI -140,000 0 secţiunii de dezvoltare a bugetului local 7 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 0 600,000 secțiunea de funcționare 3 Subvenţii din bugetul Fondului național „unic de asigurari 3.000,000 2.281,127 sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale 9 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor 200,000 0 curente din domeniul sănătăţii B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 15,803,000 4,477,469 | |Vărsăminte din secțiunea de funcționare 140,000 0 > Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 0 700,000 secțiunea de dezvoltare 3 Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 14,163,000 2.277,469 nerambursabile Subvenţii din bugetele local tru finanț heltuielitor d Su venţii in bugete e oca e pentru finanțarea cheltuielilor de 1,500,000 1.500.000 capital din domeniul sănătății TOTAL AB: 22,550,000 9,741,121 Anexa nr.4 CONTUL DE EXECUȚIE a Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30.06.2025-CHELTUIELI Prevederi Realizat la Nr. ert Natura cheltuielilor aprobate , ; finele trim.II. finele trim.Il. A TOTAL CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 6,747,000 4,471,774 65___ Învățământ 767,000 566,760 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 767.000 566,760 66 Sănătate 5,980,000 3,905,014 - cheltuieli de personal 4,620,000 3,250,157 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,360,000 692,404 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 37,547 anul curent [) B TOTAL - CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 16,503,000 4,386,620 66 Sănătate 16,503,000 4,386,620 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând ” 14 00 2,886,62 asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR »8630 „886,620 - cheltuieli de capital 1,640,000 1,500,000 TOTAL A+B: 23.250,000 8,858,394