HCL 105/2025 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL VI, pri mariasovata.ro HOTĂRÂRE NR. 105 / 28.08.2025 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2025 Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în şedinţă ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.10.136/18.08.2025, precum și de Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.10.143/18.08.2025; Potrivit prevederilor Legii nr.9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor bugetari; Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.a”, art.139 alin.3 lit. „a”, şi art.196 alin.l lit.a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Se aprobă rectificarea Bugetului local al UAT Oraş Sovata pe anul 2025, după cum urmează: A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL: Aprobat Propus Influențe iulie august TOTAL VENITURI 147.089.000 |__147.089.000 I. Venituri proprii din care: 33.582.000 33.582.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 10.754.000 10.754.000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 9 1) pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 620.000 620.000 Judeţean - Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 22.208.000 22.208.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 365.000 365.000 - impozit și taxe pe clădiri 11.572.000 11.572.000 - impozit și taxe pe teren 1.993.000 1.993.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 47.000 2.000 | 47.000 2.000 - taxe pe servicii specifice 1.313.000 1.313.000 - impozit pe mijloace de transport 839.000 839.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizații de funcționare 485.000 483.000 - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi 206.000 206.000 - alte impozite și taxe fiscale 1.021.000 1.021.000 - venituri din proprietate 54.000 54.000 - venituri din prestări de servicii și alte activități 14.000 14.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 392.000 392.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 3.692.000 3.692.000 - diverse venituri( taxă specială, SVSU, salubritate) 213.000 213.000 - venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritorial II. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 4.850.000 4.850.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro stat, TVA, din care: Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituțiilor 4.272.000 4.272.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defaicate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 578.000 578.000 locale III. Subvenţii de la bugetul de stat 87.422.000 87.422.000 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea 215.009 215.000 locuinţei cu lemne Subvenţii din bugetul! de stat pentru finanţarea sănătății 84.000 84.000 Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 315.000 315.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 15.000.000 15.000.000 pentru Programul național de investiţii Anghel Saligny. Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 41.052.000 41.052.000 nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componenței 30.756.000 30.756.000 împrumuturi IV. Subvenţii de la alte administrații 8.482.000 8.482.000 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la 8.482.000 8.482.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții V. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 12.753.000 12.753.000 plăţilor efectuate și prefinanţări Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 12.293.000 12.293.000 aferent cadrului financiar 2021-2027 Fondul Social European Plus (FSE+) aferent cadrului 460.000 460.000 financiar 2021-2027 VI. Transferuri 0 0 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -9.752.000 | -10.339.000 -587.000 finanțarea secţiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 9.752.000 10.339.000 +587.000 MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPITOLE: Denumirea indicatorilor Cod indicator Influențe Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanţarea 370203 -587.000 secțiunii de dezvoltare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 3'70204 +587.000 TOTAL INFLUENŢE: 0 B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel: Aprobat Propus Influențe iulie august TOTAL — CHELTUIELI 1534.912.000 |__154.912.000 Cheltuieli de personal 10.760.000 10.760.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 13.359.000 13.022.000 -33'7.000 Dobânzi 448.000 298.000 -150.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 2.580.000 2.580.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro Asistenţă socială 2.410.000 2.410.000 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare 12.293.000 12.293.000 Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021- 2027 Programe finanțate din Fondul Social European Plus 460.000 460.000 (FSE+) aferente cadrului financiar 2021-2027 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse ; culte ; sume 876.000 716.000 -100.000 aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență 41.052.000 41.052.000 financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente componenţei 30.756.000 30.756.000 de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 38.770.000 39.357.000 +587.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subeapitole şi titluri bugetare se prezintă astfel: Cap. Denumire indicatori Aprobat Propus Influențe iulie august 31. Autorităţi executive 7.945.000 7.645.000 -300.000 - cheltuieli de personal 3.963.000 3.963.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.911.009 1.711.000 -200.000 -alte cheltuieli 468.000 368.000 -100.000 - cheltuieli de capital 1.603.000 1.603.000 54. Servicii publice generale : 1.414.000 1.414.000 - cheltuieli de personal 1.010.000 1.010.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 294.000 294.000 - fond de rezervă 100.000 100.000 - cheltuieli de capital 10.000 10.000 Servicii publice comunitare de evidență a 327.000 327.000 persoanelor Alte servicii publice generale 987.000 937.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 55. Tranzacţii privind datoria publică şi 450.000 300.900 -150.000 împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 2.000 - dobânzi 448.000 298.000 -150.000 [18 Ordine pubtică şi siguranţa naţională 409.000 409.000 - cheltuieli de personal 321.000 321.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 88.000 88.000 Poliție comunitară (Serviciul de pază) 409.000 409.000 65. Învăţământ: 9.508.000 9.508.000 - cheltuieli de personal 106.000 106.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.251.000 2.164.000 -87.000 - asistenţă socială 178.000 178.000 - Programe finanţate din Fondul Social 460.000 460.000 European Plus (FSE+) - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 3.019.000 3.019.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariaşovata.ro PNRR - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 3.118.000 3.118.000 componentei de imprumuturi PNRR. - cheltuieli de capital 376.000 463.000 +87.000 Învăţământ preşcolar 271.000 271.000 Învăţământ primar 289.000 289.000 Învățământ secundar inferior 4.111.000 4.150.000 +39.000 Învăţământ secundar superior 1.203.000 1.203.000 Internate şi cantine pentru elevi 217.000 178.000 -39.000 Învățământ antepreşcolar 86.000 86.090 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 3.331.000 3.331.000 66. Sănătate : 8.061.000 8.061.000 - cheltuieli de personal 415.000 415.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 28.000 238.000 transferuri între unităţi ale administraţiei 80.000 80.000 publice -transferuri de capital (contribuţie proprie 2.590.000 2.500.000 Spital) - Proiecte cu finanțare din sumele aferente 5.038.000 5.038.000 componentei de imprumuturi PNRR Servicii de sănătate publică gerelale 442.000 442.000 Alte instituţii şi acțiuni sanitare 7.619.000 7.619.000 67. Cultură,recreere şi religie 18.463.000 18.463.000 - cheltuieli de personal 812.000 812.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.183.000 2.183.000 - alte cheltuieli (asociaţii, fundaţii şi culte) 348.000 348.000 - rambursări de credite 524.000 524.000 - Programe din Fondul European de Dezvoltare 12.293.000 12.293.000 Regională - cheltuieli de capital 2.303.000 2.393.000 Biblioteci publice 220.000 220.000 Case de cultură 87.000 87.000 Cămine culturale 1.973.000 1.973.000 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 1.069.000 1.069.000 Verzi Alte serviciiculturale în domeniul culturii 15.124.000 15.114.000 (Baze sportive, activităţi sportive şi culturale, cimitire 68. Asistenţă socială 4.217.000 4.217.000 - cheltuieli de personal 1.765.000 1.765.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 220.000 220.000 - ajutoare sociale 2.232.000 2.232.000 Asist. acordată persoanelor în vârstă 226.000 216.000 (Caritas) Asist. Socială în caz de invaliditate 3.669.000 3.669.000 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte 332.000 332.000 ajutoare) 70. Servicii şi dezvoltare publică 54.625.000 54.625.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.662.000 1.662.000 - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 23.582.000 23.582.000 ROMÂNIA ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www, primariasovata.ro asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 18.041.000 18.041.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capita! 11.340.000 11.340.090 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15.051.000 15.032.000 Alimentare cu apă 23.582.000 23.582.000 Iluminat public 8.591.000 8.391.000 Alte servicii în dom. dezv.loc. (serviciile de 7.401.000 7.401.000 evidenţiere al domeniului public şi privat al oraşului) 74, Protecţia mediului 8.754.000 8.754.000 - cheltuieli de personal 499.000 499.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.174.000 2.174.000 -alte cheltuieli 60.000 60.000 - rambursări de credite 376.000 376.000 -Proiecte cu finanțare din sumele aferente 4.559.000 4.559.000 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 1.086.000 1.086.000 Salubritate 2.751.000 2.751.000 Colectarea, tratarea şi distrugerea 4.559.000 4.339.000 deşeurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 1.444.000 1.444.000 84. Transporturi: 39.823.000 40.273.000 +450.000 - cheltuieli de personal 1.268.000 1.268.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.031.000 1.981.000 -50.000 - rambursări de credite 148.000 148.009 - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 14.451.000 14.451.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 21.925.000 22.425.000 +500.000 Drumuri şi poduri (programe de 855.000 855.000 finanţare,rambursare credit) Transpori în comun 10.275.000 10.275.000 Străzi 26.885.000 | 27.335.000 +450.000 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1.808.000 1.808.000 87. Alte acţiuni economice 1.243.000 1.243.000 - cheltuieli de personal 601.000 601.000 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 515.000 515.000 - cheltuieli de capital 127.000 127.000 Turism (Drumul Sării, Centru de Informare 1.014.000 1.014.000 Turistică) Alte acțiuni economice (piaţă) 229.000 229.000 TOTAL 154.912.000 | _154.912.000 MODIFICĂRILE BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE SUBCAPITOLE SI ALINEATE: Subcapitol Alineat Influențe 51020103 - Autorităţi executive 200109 -290.000 5911 -100.000 ROMÂNIA ORAȘUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariasovata.ro 53502 — Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 300101 -150.000 65020401 — Învățământ secundar inferior 2002 -48.000 710101 +87.000 65021103 - internate şi cantine pentru elevi 2002 -39.000 700250 - Alte servicii în dom. dezv.locuinței 710101 +33.000 710130 -33.000 74020501 - Salubritate 200130 -5.000 200301 +5.000 84020303 — Srrăzi 200130 -50.000 710101 +500.000 TOTAL INFLUENŢE: 0 C.VENITURILE ŞI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECŢIUNI: C.1. Secţiunea de funcţionare la venituri și la chetuieli este în sumă de 28.494.000 lei după cum urmează: Aprobat Propus Infiuenţe iulie august TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 29.081.000 28.494.000 -587.000 FUNCŢIONARE 1. Venituri proprii din care: 33.369.000 33.369.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 10.754.000 10.754.000 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 620.000 620.000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri: 21.995.000 21.995.000 - impozit pe venit din transferul proprietatilor 365.000 365.000 - impozit şi taxe pe clădiri 11.562.000 11.562.000 - impozii şi taxe pe teren 1.993.000 1.993.000 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 47.000 47.000 - taxe pe servicii specifice 2.000 2.000 - impozit pe mijloace de transport 1.313.000 1.313.000 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii 839.000 839.000 de funcţionare - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 485.000 485.000 bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 206.000 206.000 - venituri din proprietate 1.021.000 1.021.000 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 54.000 54.000 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 14.000 14.000 - amenzi, penalităţi şi confiscări 392.000 392.000 - diverse venituri(taxe speciale, SVSU, salubritate) 3.692.000 3.692.000 II. Prelevări din bugetul de stat, din care: 4.850.000 4.830.000 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea inştituţiilor 4.272.000 4.272.000 descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 578.000 578.000 locale IL. Subvenţii 614.000 614.900 Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei 215.000 215.000 cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 84.000 84.000 Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 315.000 315.000 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www.primariaşovata.ro IV. Transferuri -9.752.000 |__-10.339.000 -587.000 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -9.752.000 | -10.339.000 -587.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 29.081.000 28.533.000 -548.000 FUNCŢIONARE Cheltuieli de personal 10.760.000 10.760.000 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 13.359.000 13.022.000 -33'7.000 Dobânzi 448.000 298.000 -150.000 Fond de rezervă 100.000 100.000 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 80.000 80.000 Asistenţă socială 2.410.000 2.410.000 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 876.000 776.000 -100.000 Rambursări de credite interne 1.048.000 1.048.000 C.2. Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 11$.595.000 lei, iar chetuielile sunt în sumă de 126.418.000 lei. Din excedentul total a! anului precedent în sumă totală de 7.823.041,76 lei suma de 7.823.000 lei se repartizează ca sursă de finanțare al secțiunii de dezvoltare conform art.58 alin.1 lit. „a” din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificărite și completările ulterioare. Astfel diferenţa de 7.823.000 lei între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare se va acoperii din excedentut anului precedent pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii: Aprobat Propus Influențe iulie august TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 118.008.000 | 118.595.000 +587.000 DEZVOLTARE Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 9.752.000 10.339.000 +587.000 Venituri din valorificarea unor bunuri 213.000 213.000 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 15.000.000 15.000.000 pentru Programul naţional de investiţii Anghel Salieny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare 41.052.000 41.052.000 nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 30.756.000 | 30.756.000 împrumuturi Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la 8.482.000 8.482.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră | pentru finanţarea proiectelor de investiţii Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 12.293.000 12.293.000 aferent cadrului financiar 2021-2027 Fondul Social European Plus (FSE+) aferent cadrului 460.000 460.000 financiar 2021-2027 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 125.831.000 | 126.413.000 +587.000 DEZVOLTARE Transferuri de capital 2.500.000 2.500.000 Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare 12.293.000 12.293.000 Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021- 2027 Programe finanțate din Fondul Social European Plus 460.000 460.000 (FSE+) aferente cadrului financiar 2021-2027 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență 41.052.000 41.052.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL www. primariasovata.rg financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente componenței 30.756.000 30.756.000 de imprumuturi PNRR Cheltuieli de capital 38.770.000 38.357.000 Deficitul secţiunii de dezvoltare se acoperă din 7.823.000 7.823.000 excedentul anului precedent venituri proprii: Art.2, — Aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din Nr. Natura veniturilor Aprobat iulie Propus Influențe crt. august A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 10.725.000 10.755.000 +30.000 FUNCŢIONARE 1. | Taxe şi alte venituri în învăţământ 270.000 270.000 2. | Venituri din prestăride servicii 245.000 245.000 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 1.000.000 1.030.000 +30.000 internate, cămine şi cantine 4. | Venituri din contractele încheiate cu casele de 4.300.000 4.300.000 asigurări sociale de sănătate 5. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -140.000 -140.000 finanțarea secțiunii de dezvoltare 6. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 250.000 250.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 7. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de 4.800.000 4.800.000 asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE 16.803.000 16.803.000 DEZVOLTARE 1. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 140.000 140.000 2. | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței 14.163.000 14.163.000 financiare nerambursabile 3. | Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea 2.590.000 2.500.000 cheltuielilor de capital din domeniul sănătății TOTAL AB: 27.528.000 27.558.000 +30.000 MODIFICĂRILE BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE SUBCAPITOLE: Denumirea indicatorilor Cod indicator Influențe Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi 331014 +30.000 cantine TOTAL INFLUENŢE: -+30.000 Nr. Natura cheltuielilor Aprobat iulie Propus Influențe ert. august A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 10.725.000 10.755.000 +30.000 FUNCȚIONARE 1._| Învăţământ 1.275.000 1.305.000 +30.000 - chelt.bunuri şi servicii 1.275.000 1.305.000 +30.000 Învățământ preşcolar 70.000 70.000 învățământ secundar superior 135.000 135.000 Înternate şi cantine pentru elevi 545.000 545.000 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SOVATA CONSILIUL LOCAL Alte servicii auxiliare 325.000 535.000 +30.000 2. | Sănătate 9.450.000 9.450.000 - cheltuieli de personal 7.580.000 7.580.000 - chelt.bunuri şi servicii 1.870.000 1.870.000 B. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 17.503.000 17.803.000 +300.000 DEZVOLTARE 1__| Sănătate 17.503.000 17,503.000 - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând 14.863.000 14.163.000 -700.000 asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 2.640.000 3.640.000 +1.000.000 TOTAL A+B: 28.228.000 28.558.000 +330.000 Deficitul secțiunii de dezvol [...]