HCL 27/2024 Sovata adoptată

Anexa nr. | STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023 - lei - Prevederile | Prevederile | + : PT Incasări Natura veniturilor bugetare bugetare 4 sie su realizate iniţiale definitive A. TOTAL - VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 21,917,000| 26,778,000| 23,836,572 I.Venituri proprii___ din care: 23,798,000| _31,360,000| 25,081,984 Cote defalcate din impozitul pe venit 9,304.000 9,304,000|____9,468,947 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe A is 0 0 0 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 530,000 549,000 549,000 Judeţean Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri 13,964,000| 21,507,000| 15,064,037 - impozit pe venit 171,000 421,000 413,039 - impozit și taxe pe clădiri 5,555,000|__9,100,000| 6,031,579 |- impozit și taxe pe teren 1,741,000 |___2,910,000|___1,721,079 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 88,000 88,000 62,743 - taxe pe servicii specifice 1,000 1,000 A13 - impozit pe mijloace de transport 996,000 |___2,185,000|___1,066,990 - taxe și tarife pehiru eliberarea de licenţe și 954,000 954,000 983,487 autorizaţii de functionare - ile taxe pe utilizarea near, la 965,000 965,000] 1,081,440 utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi - alte impozite şi taxe fiscale 221,000 221,000 212,778 - venituri din proprietate 1,181,000 1,251,000|___1,097,264 - venituri din prestări de servicii și alte activităţi 72,000 72,000 0 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13,000 13,000 13,435 - amenzi, penalităţi şi confiscări 280,000 280,000 294,514 - diverse venituri 1,726,000|___3,046,000| 2,085,376 II.Prelevări din bugetul de stat 3,165,000 4,259,000|__4,240,648 Guma Aelaleate din VA mei datzi so] SATU Raza instituţiilor descentralizate la nivelul oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25,000 25,000 25,000 $a defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor 0 916,000 916,000 III. Tranferuri -5,350,000|___-9,357,000|___-5,950,000 Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru -5,350,000]. -9,357,000|.. -5,950,000 finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local IV.Subvenţii 304,000 516,000 463,940 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 144,000 194,000 231,452 încălzirea locuintei cu lemne Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea 60,000 60,000 61,141 sănătăţii Subvenţii fi bugetul de stat alocate conform 0 132,000 131,727 contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea 100,000 100,000 0 cheltuielilor pentru carantină Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de 0 30,000 39,620 prevenire și combater a atacurilor exemplarelor de urs brun B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 55,631,000.| 102,411,000| 16,587,214 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 5,350,000 9,357,000| 5,950,000 Venituri din vănzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităţilor 0 74,000 72,418 administrativ-teritoriale Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din 0 245,000 347,363 FEN postaderare, aferente perioadei de programare! 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel 0| 22,000,000 0 Saligny Alocări de sume din PNRR aferente asistentei 11,521,000) - 17,470,000 9 financiare nerambursabile Alocări de sume din PNRR aferente componentei 20,009,000| 30,563,000| - 1,068,270 imprumuturi Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 2,626,000 4,577,000 0 seră pentru finanțarea proiectelor de investiţii Fondul European _de Dezvoltare Regională (FEDR) 16,125,000| _18,125,000| 9,149,163 TOTAL A+B 77,548,000 |_129,189,000|_40,423,786 Anexa nr.2 STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 Prevederile | Prevederile Capitol Denumire indicatori bugetare bugetare Realizat % iniţiale definitive A. TOTAL - CHELT Vile CURELE SOȚIA DE 21,917,000] 26,778,000| 22,279,246| 83% FUNCȚIONARE 51 |Autorităţi executive 4,436,000 5,375,000 4,945,365| 92% - cheltuieli de personal 2,44 1,000] 3,447,000 3,387,528 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,840,000 1,765,000 1,406,319 - alte cheltuieli 155,000 163,000 162,600 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi 0 0 11,082 recuperate în anul curent 54___|Servicii publice generale : 1,131,000 1,180,000 982,667] 83% - cheltuieli de personal 192,000 857,000 840,746 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 239,000 223,000 141,921 - fond de rezervă 100,000 100,000 0 Fond de rezervă 100,000 100,000 0 | Servicii publice comunitare de 281,000 281,000 259,884 evidență a persoanelor Alte servicii publice generale(PSI) 750,000 799,000 722,783 Tranzacţii privind datoria publică şi 55 | ; 450,000 450,000 379,654] 84% împrumuturi - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2,000 2,000 0 - dobânzi 448,000 448,000 379,654 61__|Ordine publică şi siguranţa naţională 347,000 356,000 319,844|__90% - cheltuieli de personal 265,000 274,000 265,936 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 82,000 82,000 53,908 Poliție comunitară 347,000 356,000 319,844 65 |invăţământ: 2,438,000|____2,407,000 1,711,299|__71% - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2,063,000 2,063,000 1,385,961 - asistenta sociala 69,000 86,000 68,754 - alte cheltuieli 306,000 258,000 256,584 Învăţământ prescolar 335,000 335,000 147,314 Învăţământ primar 267,000 267,000 169,077 Învăţământ secundar inferior 1,058,000 1,037,000 824,794 Învăţământ secundar superior 538,000 528,000 448,045 Internate şi cantine pentru elevi 144,000 144,000 104,039 Învăţământ anteprescolar 80000 80000 12,107 Ă Alle cheltuieli în domeniul 16,000 16,000 5,923 învățământului 66__ |Sănătate: 191,000 316,000 275,195|__87% - cheltuieli de personal 132,000 220,000 212,388 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 59,000 66,000 37,201 -transferuri între unităţi ale adm. publice 0 30,000 25,606 Servicii de sănătate publică gerelale 148,000 236,000 224,501 Alte instituţii şi acțiuni sanitare (SMURD) 43,000 80,000 50,694 67__|Cultură,recreere şi religie 2,817.000 2,982,000 2,575,812|__86% - cheltuieli de personal 103,000 707,000 674,592 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,287,000 1,448,000 1,089,769 - alte cheltuieli 303,000 303,000 289,525 - rambursări de credite 524,000 524,000 521,926 Biblioteci publice 183,000 178,000 129,637 Case de cultură 161,000 87,000 45,514 Cămin Cultural 42,000 22,000 4,934 Întrejinere grădini publice, parcuri, 748.000 748,000 646,079 zone verzi Alte servicii in domeniul culturii 1,683,000 1,947,000 1,748,748 68__JAsistenţă socială 2,279,000|___2,803,000 2,146,038|__98% - cheltuieli de personal 1,205,000 1,251,000 1,245,206 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 106,000 127,000 126,284 - ajutoare sociale 968,000 1,425,000 1,374,548 ARIS acordată persoanelor în 103,000 124,000 123,284 vârstă(Caritas) Asist Socială în caz de invaliditate 1,991,000 | 2,397,000 2,368,828 | Ajutor social(ajutor de încălzire, alte 185,000 282,000 253,926 ajutoare) 70__|Servicii şi dezvoltare publică 1,241,000|___ 2,209,000 1,648,947|__75% - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,241,000 2,209,000 1,648,947 Iluminat public 965,000] 1,770,000 1,363,254 Alte servicii în domenii locuinţelor, 276.000 439,000 285,693 serviciilor şi dezvoltării comunale 74___|Protecţia mediului 2,697,000 4,304,000 2,864,600| 67% - cheltuieli de personal 371,000 428,000 418,124 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,950,000 3,500,000 2,181,775 - rambursări de credite 376,000 376,000 373,898 -plăţi Ricaruuti în anii precedenţi şi N 0 59,197 recuperate în anul curent Salubritate 2,321,000 | 3,928,000 2,490, 702 Canalizarea şi tratarea apelor 376.000 376,000 373,898 reziduale 84 |Transporturi: 2,784,000|____3,333,000 2,921,838|__88% - cheltuieli de personal 1,007,000 1,086,000 1,070,920 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,629,000 2,099,000 1,703,597 - rambursări de credite 148,000 148,000 147,321 Drumuri şi poduri 148,000 145,000 147,321 Străzi 2,636,000 | 3,185,000 2,774,317 87_ JAlte acţiuni economice 1,106,000 1,063,000 907,987|__85% - cheltuieli de personal 542,000 549,000 505,493 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 564,000 514,000 402,494 Turism 973,000 923,000 785,998 Alte acţiuni economice 133,000 140,000 121,989 i E D mi ii i d teiuururi $5,631,000| 102,411,000| 12,161,303| 12% S1__|Autorităţi executive 2,004,000 1,555,000 147,340|_9% - cheltuieli de capital 2,004,000 1,555,000 147,340 54__|Alte servicii publice generale 5,000 5,000 0|__0% - cheltuieli de capital 5,000 5,000 0 Alte servicii publice generale(PSI) 0 5,000 0 61__|Ordine publică şi siguranţa naţională 30,000 30,000 24,074|__80% - cheltuieli de capital 30,000 30,000 24,074 Poliţie comunitară (Serviciul de pază) 30,000 30,000 24,074 65__ Învăţământ 0|___6,137,000 137,223|___2% Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară 0 3,019,000 0 nerambursabilă aferentă PNRR - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de imprumuturi PNRR i Ei, ia - cheltuieli de capital 0 0 0 ş i cheltuieli în domeniul 0| 6.137.000 137,223 învățământului 66__ |Sănătate 0|___5,038,000 129,267|___3% - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de imprumuturi PNRR 0|__54038,000 ic aul Alte instituţii şi acțiuni sanitare 0 5,038,000 129,267 67__|Cultură, recreere şi religie : 13,760,000|_ 15,711,000 1,800,251| 11% Programe FEDR 13,307,000|___13,307,000 1,419,750 - cheltuieli de capital 453,000] 2,404,000 380,501 Cămin Cultural 0] 1,951,000 0 Alte servicii in domeniul culturii 13,760,000 | 13,760,000 1,800,251 70___|Servicii şi dezvoltare publică 22,029,000|__30,026,000 7,327,055| 24% Programe FEDR 2,818,000| 4,818,000 4,438,072 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 15,450,000] 17,848,000 387,596 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 3,761,000 7,360,000 2,514,822 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi 13.435 recuperate în anul curent ij Dezvoltarea sistemului de locuinţe 15,450,000 | 15,450,000 322,046 Iluminat public 2,888,000 |____ 3,004,000 341,017 Alte servicii în dom dezvloc 3,691,000| 11,572,000 6,663,392 74__ |Protecţia mediului 6,209,000|____7,339,000 2,413,786|__33% - Proiecte cu finanţare din sumele aferente 4,559,000| - 4,559,000 274,261 componentei de imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 1,650,000| 2,780,000 2,139,525 Caleciarea „tratarea si distrugerea 4,539,000 1.559,00 274,261 deseurilor Canalizarea şi tratarea apelor 1,650,000 2.780.000 2.139,525 reziduale 84__ |Transporturi: 11,594,000| _36,570,000 182,307| 0% Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistență financiară 11,521,000| 14,451,000 360 nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 73,000] 22,119,000 181,947 Drumuri şi poduri 36,000 36,000 30,000 Transport in comun 9,713,000 9,713,000 0 Străzi 37,000| 25,013,000 151,947 Alte | cheltuieli în domeniul 1.808.000 1.808.000 transporturilor 360 87__JAlte acţiuni economice 0 0 0| tt - cheltuieli de capital 0 0 0 TOTAL: A+B 77,548,000|_129,189,000| _34,440,549| 27% CONTUL DE EXECUȚIE al Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2023 - venituri Anexa nr.3 Nr. e R Prevederi | Prevederi i Gif, Natura veniturilor iniţiale definitive Realizat A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 9,269,000 | 9,289,000 7471401 1__|Taxe şi alte venituri în învăţământ 171,000 171,000 180,467 2__|Venituri din prestăride servicii 220,000 220,000 140,863 3 oontibulia elevilor şi studenţilor pentru internate, 100,000 700,000] 664,915 cămine şi cantine 4 Venituri din contractele încheiate cu casele de 3,570,000] 3,570,000| 2,942,123 asigurări sociale de sănătate 5 [Alte venituri 0 20,000 19,810 6 Vărsăminte din Secţiunea de funcţionare pentru 92,000 92,000 92,000 finanţarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 7 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 200,000 200,000 80,000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de 8 |asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea| 4,500,000| 4,500,000| 3,535,223 creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 92,000 | 15,354,000 181,250 1|Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 92,000 92,000 92,000 Alocări de sume din ENRR, aferente asistentei 0] 15,262,000 89,250 financiare nerambursabile TOTAL AB: 9,361,000| 24,643,000| 7,652,651 CONTUL DE EXECUȚIE al Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2023 - cheltuieli Anexa nr.4 Ruart Natura cheltuielilor Aevefloi Eden Realizat % iniţiale definitive A TOTAL - CHELTUIELILE g SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 9,269,000| 9,289,000| 7,165,421| 71% 1 Învăţământ 891,000 911,000 713,503|__78% - cheltuieli cu bunuri şi servicii 891,000 911,000 713,503 2 Sănătate 8,378,000|__8,378,000|__6,451,918| 77% - cheltuieli de personal 6,550,000| 6,550,000| 5,200,026 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,828,000| 1,828,000| 1,271,518 -plăţi sectie în anii precedenţi 0 19,626 şi recuperate în anul curent [2] B TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 92,000 | 15,954,000 236,456] 1% 1 Sănătate 92,000| 15,954,000 236,456] 1% Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară 0| 15,862,000 229,640 nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 92,000 92,000 6,816 TOTAL AB: 9,361,000| 25,243,000| 7,401,877| 29% CONTUL DE EXECUȚIE al Bugetului împrumuturilor interne pe anul 2023 - venituri Anexa nr.5 Ai Natura veniturilor Prevetleri Prevellesi Realizat crt. inițiale definitive A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE Pi 9 9 FUNCŢIONARE B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 0| 2,610,000| 2,609,632 Sume aferente creditelor interne contractate conform OUG nr.83/2021 — coofinanţare proiecte | Z500,A90, taia TOTAL AB; 0| 2,610,000| 2,609,632 CONTUL DE EXECUȚIE al Bugetului împrumuturilor interne pe anul 2023 - cheltuieli Anexa nr.6 Nr. crt Prevederi Prevederi Natura cheltuielilor iniţiale definitive Realizat % A TOTAL — CHELTUIELILE 9 9 0] ou SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE % B TOTAL — CHELTUIELILE E SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 0| 24020000 | 24609592] 100% 1 Cultură, recreere,religie 0 289,000 289,000] 100% - cheltuieli de capital 0 289,000 289,000 2 Locuinţe,servicii de dezvoltare 0| 2321000] 2,320,632| 100% publică - cheltuieli de capital [) 535,000| 2,320,632 TOTAL A+B : 0| 2,610,000| 2,609,632| 100%