HCL 29/2024 Sovata adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞ SOVATA Nr,3.415/18.03.2024 Anexă la H.C.L. nr.29/28.03.2024 Raportul anual al Primarului Oraşului Sovata privind starea economică, socială şi de mediu al oraşului pe anul 2023 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, primarul prezintă, Raportul anual cu privire la starea economică, socială şi de mediu a localităţii, pe anul 2023, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale. STAREA ECONOMICĂ: Prin Serviciul Economic din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Sovata se analizează şi elaborează proiectul de buget precum şi de rectificarea acestora, încadrarea în programul de cheltuieli aprobat, respectarea legalităţii şi a disciplinei financiare. Activitatea Serviciului Economic cuprinde atât problemele legate de bugetul propriu al Oraşului cât şi cele referitoare la bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate. În anul 2023 Serviciul Economic a elaborat şi a propus spre aprobarea Consiliului Local Oraş Sovata 16 proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea, rectificarea bugetului local, respectiv aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2023 cu anexe. În anul 2023 Serviciul Economic a gestionat un buget la venituri în sumă totală de 50.881.273 lei care se defalcă după cum urmează: e Excedentul anilor precedenţi : 195.204 lei e Veniturile bugctului local 40.423.786 Ici e Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii: 7.652.651 lei e Venituri la credite interne: 2.609.632 lei lar cheltuelile sunt în sumă totală de 44.452.058 Lei care se defalcă după cum urmează: e Cheltuielile bugetului local : 34.440.549 lei. e Cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii: 7.401.877 lei. e Cheltuieli la credite interne: 2.609.632 lei 1. În structura economică, veniturile şi cheltuielile bugetului local al oraşului Sovata pe anul 2023 se prezintă astfel: Incasări Natura veniturilor ——.. A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 23,836,572 I. Venituri proprii din care: 25,081,984 Cote defalcate din impozitul pe venit 9,468,947 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 549,000 Venituri din impozite şi taxe şi alte venituri 15,064,037 - impozit pe venit 413,039 - impozit şi taxe pe clădiri 6,031,579 - impozit și taxe pe teren 1,721,079 - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 62,743 - taxe pe servicii specifice 313 - impozit pe mijloace de transport 1,066,990 - taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe și autorizaţii de funcţionare 983,487 - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi d - alte impozite și taxe fiscale 212,778 - venituri din proprietate 1,097,264 - venituri din taxe administrative, eliberări permise 13,435 - amenzi, penalităţi şi confiscări 294,514 - diverse venituri 2,085,376 II.Prelevări din bugetul de stat 4,240,648 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea instituţiilor descentralizate la nivelul 3.299,648 oraşului Sume defalcate din TVA pentru drumuri 25,000 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 916,000 IIL.Tranferuri -5,950,000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a ÎN local i iale IV.Subvenţii 463,940 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne 231,452 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 61,141 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile 131,727 de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combater a atacurilor exemplarelor 39,620 de urs brun B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 16,587,214 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 5,950,000 Venituri din vănzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau 418 al unităţilor administrativ-teritoriale Subvenţii de la bugetul de staț către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 347,363 2014-2020 Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 1,068,270 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 9,149,163 TOTAL A+B 40,423,786 Natura cheltuielilor Cheltuieli efectuate TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 22.279.246 Cheltuieli de personal 8.620.933 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 10.128.176 Dobânzi 379.654 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 25.606 Asistenţă socială 1.443.302 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii ; burse) 708.709 Rambursări de credite interne 1.043.145 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -70.279 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 12.161.303 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5.857.822 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară 360 nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente componenței de imprumuturi PNRR 928.347 Cheltuieli de capital 5.388.209 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -13.435 TOTAL A+B 34.440.549 Excedentul exerciţiului anului 2023 este în sumă de 6.178.441 lei. II. În structura economică, veniturile şi cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii se compune din: Nr. Natura veniturilor Încasări crt. realizate A. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 7.471.401 1. | Taxe şi alte venituri în învățământ 180.467 2. | Venituri din prestăride servicii 140.863 3. | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine 664.915 4. | Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de 2.942.123 sănătate 5. | Alte venituri 19.810 6. | Vărsăminte din sceţiunca de funcţionare pentru finanțarea secțiunii de -92.000 dezvoltare 7. | Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor curente din 80.000 domeniul sănătăţii 8. | Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurari sociale de 3,535.223 sanatate pentru acoperirea creşterilor salariale B. TOTAL — VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 181.250 1. | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 89.250 2. | Vărsăminte din secțiunea de funcționare 92.000 TOTAL AB: 7.652.651 Nr. crt Natura cheltuielilor Sizliucl efectuate A TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 7,165,421 1 Învăţământ 713,503 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 713,503 2 Sănătate 6,451,918 - cheltuieli de personal 5,200,026 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,271,518 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -19,626 B TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 236,456 1 Sănătate 236,456 Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară 229,640 nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 6,816 TOTAL AB : 7,401,877 III. La sume de mandat disponibilul la sfârşitul anului 2023 este 0 Iei. IV. A fost încheiat un Contract de credit cu Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică din venituri din privatizare pe o sumă de 2.609.632 lei pentru cofinanţarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 13 „Amenajare centru cultural și zonă pietonală central în orașul Sovata” Cod SMIS 2014-123179 şi pentru cofinanțarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 7 „Amenajare spaţiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina” Cod SMIS 2014-117613. Nr. eri Natura cheltuielilor BNAUL efectuate TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 2,609,632 1 67.- Cultură, recreere, religie 289,000 - cheltuieli de capital 289,000 4 10.- Locuinţe, servicii de dezvoltare publică 2,320,632 - cheltuieli de capital 2,320,632 TOTAL AB : 2,609,632 V. Structura cheltuielilor prevăzute pe anul 2023 defalcat pe capitole bugetare conform clasificaţiei funcţionale acoperite din fondurile gestionate prin bugetul oraşului : Cheltuieli Capitol Denumire indicatori idctuate A. TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 22,279,246 51 Autorităţi executive 4,945,365 - cheltuieli de personal 3,387,528 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,406,319 - alte cheltuieli 162,600 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -11,082 54 Servicii publice generale 982,667 - cheltuieli de personal 840,746 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 141,921 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 259,884 Alte servicii publice generale (PSI) 722,783 55 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 379,654 - dobânzi 379,654 61 Ordine publică și siguranţa naţională 319,844 - cheltuieli de personal 265,936 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 53,908 Poliție comunitară 319,844 65 | Învăţământ 1,711,299 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,385,961 - asistenta sociala 68,754 - alte cheltuieli 256,584 Învăţământ prescolar 147,314 Învăţământ primar 169,077 Învăţământ secundar inferior 824,794 Învăţământ secundar superior 448,045 Internate şi cantine pentru elevi 104,039 Învățământ anteprescolar 12.107 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 5,923 66 Sănătate 275,195 - cheltuieli de personal 212,388 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 37,201 -transferuri între unități ale adm. publice 25,606 Servicii de sănătate publică gerelale 224,501 Alte instituții şi acjiuni sanitare (SMURD) 50,694 67 | Cultură, recreere şi religie 2,575,812 - cheltuieli de personal 674,592 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,089,769 - alte cheltuieli 289,525 - rambursări de credite 521,926 Biblioteci publice 129,637 Case de cultură 45,814 Cămin Cultural 4,934 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 646,679 Alte servicii in domeniul culturii 1,748, 748 68 Asistenţă socială 2,746,038 - cheltuieli de personal 1,245,206 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 126,284 - ajutoare sociale 1,374,548 Asist acordată persoanelor în vârstă (Caritas) 123,284 Asist Socială în caz de invaliditate 2,368,828 Ajutor social (ajutor de încălzire, alte ajutoare) 253,926 70 Servicii şi dezvoltare publică 1,648,947 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,648,947 Iluminat public 1,363,254 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor și dezvoltării comunale goi 74 Protecţia mediului 2,864,600 - cheltuieli de personal 418,124 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 2,181,775 - rambursări de credite 373,898 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -59,197 Salubritate 2,490, 702 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 373,898 84 Transporturi: 2,921,838 - cheltuieli de personal 1,070,920 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 1,703,597 - rambursări de credite 147,321 Drumuri şi poduri 147,321 Străzi 2,774,317 87 Alte acțiuni economice 907,987 - cheltuieli de personal 505,493 - cheltuieli cu bunuri şi servicii 402,494 | Turism 785,998 Alte acțiuni economice 121,989 TOTAL — CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 12,161,303 Sl Autorităţi executive 147,340 - cheltuieli de capital 147,340 61 Ordine publică și siguranţa naţională 24,074 - cheltuieli de capital 24,074 Poliție comunitară (Serviciul de pază) 24,074 65 Învăţământ 137,223 - Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de 137,223 imprumuturi PNRR Alte cheltuieli în domeniul învățământului 137,223 66 Sănătate 129,267 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de imprumuturi PNRR iati Alte instituţii şi acţiuni sanitare 129,267 67 Cultură, recreere și religie 1,800,251 Programe FEDR 1,419,750 - cheltuieli de capital 380,501 Alte servicii in domeniul culturii 1,800,251 70 Servicii şi dezvoltare publică 7,327,055 Programe FEDR 4,438,072 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de imprumuturi PNRR luai - cheltuieli de capital 2,514,822 -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -13,435 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 322,046 întocmirea documentelor financiar-contabile prevăzute de legislaţia în vigoare care s-au realizat după cum urmează: s-a elaborat şi a fost urmărită bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, s-a întocmit şi s-au centralizat situaţiile financiare trimestriale ale ordonatorilor secundari si a celei proprii privind execuţia bugetului pe anul 2023, au fost elaborate situatiile financiare lunare și trimestriale, s-a urmărit încadrarea în prevederile bugetului local, s-a întocmit şi s-a urmărit bugetul de venituri şi cheltuieli ale activităţilor autofinanţate, s-a asigurat exercitarea controlului financiar preventiv în număr de 13.404 documente, s-a realizat reevaluarea activelor fixe s-a organizat inventarierea periodică a patrimoniului public şi privat, s-au întocmit documentele de plată către organele bancare în număr de 4.131 documente, s-a conlucrat cu comisiile de specialitate, Iluminat public 341,617 Alte servicii în dom dezvloc 6,663,392 74 Protecţia mediului 2,413,786 - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de 274.261 imprumuturi PNRR - cheltuieli de capital 2,139,525 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 274,261 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 2,139,525 84 Transporturi: 182,307 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenţă financiară S0 nerambursabilă aferentă PNRR - cheltuieli de capital 181,947 Drumuri şi poduri 30,000 Străzi 151,947 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 360 TOTAL: A+B 34,440,549 VI. Activitatea serviciului din aparatul de specialitate al Primarului cuprinde VII. Ca obiective principale pe anul 2024, Serviciul Economic îşi propune : s-a asigurat conducerea evidenţei analitice a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, s-au întocmit lunar statele de plată, documentele privind contribuţiile la asigurări sociale, şomaj, sănătate. au fost monitorizate fişele posturilor şi fişele performanţelor profesionale, au încetat contracte individuale de muncă la 11 de persoane. au fost efectuate 13 angajări. Obiective majore pe anul 2024 : continuarea informatizării tuturor lucrărilor ce constituie obiectul activităţii, realizarea unui circuit operativ al documentelor, soluţionarea în termen a tuturor solicitărilor ce ne sunt adresate, întocmirea în termen a tuturor situaţiilor contabile, înregistrarea zilnică, cronologică şi sistematică a tuturor documentelor pentru o evidenţă contabilă fidelă, dimensionarea cheltuielilor şi verificarea permanentă a acestora în raport cu veniturile preconizate şi încasate în vederea atingeri obiectivelor propuse referitoare la întreţinerea şi dezvoltarea oraşului în condiţii optime. STAREA SOCIALĂ: În anul 2023, obiectul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata, a fost subordonat atât Codului Civil, republicată, cât şi următoarelor legi: Legea nr.416/2001 -— privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; Legea 277/2010 - privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată; Legea nr.61/1993 -- privind alocaţia de stat pentru copii, republicată; Legea nr.17/2000 — privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; Legea nr.226/2021 - privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1073/2021; . O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; . Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; . Ordinul nr.794/380/2002 - privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal; . Codul Civil; . O.U.G. nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD; . Legea nr.248/2015, privind stimularea participării la învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; . Ordin nr.219/2006, privind activităţile de identificare, intervenţie și monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate; . O.U.G. nr.18/2017, privind asistenţa medicală comunitară . O.U.G. nr.133/2020 din 7 august 2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; . O.U.G nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile; . O.U.G. nr.63/2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia; . O.U.G. nr.113/2022, privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; . Legea 196/2016, privind venitul minim de incluziune. Obiectul de activitate al Direcţiei s-a desfăşurat în concordanţă cu dispoziţiile legislative. În perioada | ianuarie 2023- 31 decembrie 2024 acest serviciu a desfăşurat din punct de vedere statistic următoarele activităţi: - Înregistrare documente, urmărirea lor, descărcarea din program: 1253 înregistrate, din care 1236 rezolvate favorabil; - Acordarea ajutorului social conform Legii nr.416/2001: medie de 40 dosare, înregistrarea lor în registrul special, urmărirea continuă a dosarelor, reînnoirea lunară, actualizarea dosarelor semestrial, efectuarea anchetelor sociale semestrial, depunerea dosarelor la sediul AJPS lunar, întocmirea unui set de 6 borderouri-anexe lunar, statistică lunară, situaţie de lucrări, lista persoanleor apte de muncă, întocmirea pontajelor şi a listei pentru protecția muncii lunar, afişarea lunară a listei cu beneficiarii de ajutor social şi a listei cu persoanele care trebuie să efectueze lucări în folosul comunității, întocmirea referatelor şi a dispoziţiilor lunare pentru modificare cuantum, acordare, încetare, înregistrarea şi multiplicarea dispoziţiilor şi procedarea la transmiterea dispoziţiilor către beneficiari, încărcarea datelor în programul ASISOC, urmărire venituri în programul naţional PATRIMVEN, multiplicarea dosarelor pentru transmitere către AJPIS Mureş lunar; - Indemnizaţie cuvenită părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, conform Ordinului nr.794/380/2002: 51 dosare, urmărirea termenelor din dosare, întocmirea statelor de plată lunar, întocmirea borderoului de transmitere către Trezorerie, întocmirea dispoziţiilor de acordare, modificare, încetarea dreptului, înregistrarea și multiplicarea dispoziţiilor şi procedarea la transmiterea dispoziţiilor către beneficiari; - Alocaţia pentru susţinerea familiei, conform Legii 277/2010: 35 dosare, înregistrarea lor, urmărirea lor lunară, înregistrarea reînnoirilor trimestriale, efectuarea de anchete sociale semestrial, întocmirea situaţiilor lunare în număr de 7 borderouri care se depun la AJPIS, întocmirea referatelor şi dispoziţiilor [...]