HCL 1/2022 Slănic adoptată

ROMÂNIA ANEXA LA HCL JUDEŢUL BACĂU ORAŞ SLĂNIC MOLDOVA NR. ______ DIN 31.01.2022 CONSILIUL LOCAL A.Contul de executie al bugetului local Nr Denumire indicatori Capitol Prevederi an Realizări la Procent crt 2021 31.12.2021 Realizare % 0 1 2 3 4 5 VENITURI TOTALE BUGET LOCAL din I care: 15876630,00 15652637,23 98,59 a) venituri proprii- din care: 10540630,00 9565957,90 90,75 -impozit pe venit transferul propr.imobiliare 03.02 34000,00 18389,50 54,09 -alte impozite pe venit 05.02 2000,00 1249,00 62,45 impozite si taxe pe proprietate 07.02 2737800,00 2526837,84 92,29 -alte imp si taxe generale 12,02 0,00 0,00 #DIV/0! -taxe pe servicii specifice 15,02 120500,00 119163,49 98,89 -imp.pe mijl. de transport 16,02 371100,00 369449,49 99,56 -alte impozite si taxe 18,02 7000,00 7346,00 104,94 -venituri din proprietate 30,02 740000,00 766111,15 103,53 -venituri din prestari servicii si activitati 33,02 35450,00 37919,65 106,97 -venituri din taxe administrative 34,02 2000,00 367,00 18,35 -venituri din amenzi, penalitati, etc. 35,02 205470,00 214684,83 104,48 diverse venituri (tx parcare, taxa salubrizare) 36,02 944400,00 996739,08 105,54 -venituri din sponsorizari izvoare 37,02 834530,00 250,00 0,03 venituri din Fondul de Solidaritate al UE 37,02 834280,00 834282,42 100,00 venituri din valorificarea unor bunuri 39,02 34100,00 35488,45 104,07 subventii primite din Fondul de interventie 42,02 3638000,00 3637680,00 99,99 sume in curs de sistribuire 47,02 0,00 0,00 #DIV/0! b)cote si sume defalcate din impozit venit 04.02 1833000,00 1800709,33 98,24 c) sume defalcate din T.V.A. pentru BL 11,02 3503000,00 4285970,00 122,35 CHELTUIELI TOTALE BUGET LOCAL din II care: Cap. 16372950 11867342,71 64,88 a) Cheltuieli de personal – total din care : 10 3436340 3405115 99,09 1.Autorităţi executive 51,10 2079100 2077584 99,93 2. PSI + serv.evid. populaţiei 54,10 470400 469895 99,89 3.Protecţie civilă 61,10 15000 14823 98,82 5.Biblioteca 67,10 2400 2364 98,5 6.Asistenţă socială (însoţitori persoane 68,10 869440 handicap) 840449 96,67 b) Bunuri şi servicii – total din care : 20 8753830 5108313,17 58,36 1. Autorităţi executive 51,20 896670 846930,01 94,45 2. Servicii publice generale (Evid pers+Psi) 54,20 96400 88318,67 91,62 3. Protectie civila 61,20 3708000 277931,86 7,50  4. Învăţământ (bunuri si servicii) 65,20 338200 338153,46 99,99 5.Cultură – recreere (Bibliotecă, spaţii verzi) 67,20 1054900 1034485,32 98,06 6.Asistenta sociala 68,20 18760 14904,65 79,45 7.Locuinţe servicii şi dezv. publică (iluminat 70,20 664000 587204,64 88,43 public) 8. Protecţia mediului ( salubritate) 74,20 1040900 1026712,66 98,64 9.Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 84,20 898700 859434,53 95,63 10.Alte activitati economice (piata) 87,20 37300 34237,37 91,79 c) CHELTUIELI DE CAPITAL ( INVESTIŢII) din care: 71 3654080 2510496,3 68,70 1. Autorităţi executive 51,71 1327380 739626,89 55,72 2. P.S.I. –echip. de stingere a incendiilor 61,71 421000 182312,1 43,30 3. Cultură, recreere si religie 67,71 203200 43286,24 21,30 4.Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70,71 1228400 1184926,84 96,46 5. Protectia mediului 74,71 102000 50376,27 49,39 6.Transporturi 84,71 372100 309967,96 83,30 d) TRANSFERURI CURENTE – total din 23000 20874 90,76 care : 1.Transferuri intre institutii publice - 56,51 23000 20874 90,76 ptr.personal handicap institutionalizat 3. Asistenţă socială –indemnizatii din care: 68,57 339900 335585 98,73 ajutoare de urgenta+ajutor incalzire lemne 68,57 1000 0,29 e) ALTE CHELTUIELI total din care: 21800 19665 90,21 1. Autorităţi executive - despagubiri civile 51,59 21800 19665 90,21 f) INVATAMANT - ASISTENŢĂ 57 120000 95970 0 SOCIALĂ 1. Invatamant – tichete sociale 65,57 10000 10000 0 2.CES 65,57 39000 34970 89,67 3.Burse scolare 65,59 71000 51000 71,83 g) RAMBURSARI DE CREDITE 51,81 352000 352000 100,00 h) DOBÂNZI BANCARE 55,30 24000 23331,59 97,21 1)Plati recuperate in anul curent 51,85 0 -4007,35 0 Disponibil la data de 31.12.2021 = 3.785.294,52 LEI Sintetizat, pe capitol, situația se prezintă astfel: Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Procent crt. 2021 31.12.2021 realizare % 0 1 2 3 4 1 51.02-Autorităţi publice executive 4676950 4031798,55 86,21 2 54.02-Servicii publice generale (PSI + EVID PERS) 566800 558213,67 98,49 3 55.02-Dobânzi bancare 25000 23331,59 93,33 4 56.02-Transferuri pentru institutii de asistenta Sociala 23000 20874,00 90,76 5 61.02-Ordine publică ( Protecţie civilă) 4144000 475066,96 11,46 6 65.02-Învăţământ 458200 434123,46 94,75 7 67.02-Cultură, recreere, religie 1260500 1080135,56 85,69  8 68.02-Asistenţă socială 1228100 1190938,65 96,97 9 70.02-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1892400 1772131,48 93,64 10 74.02-Protecţia mediului 1142900 1077088,93 94,24 11 84.02-Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 1270800 1169402,49 92,02 12 87.02-Alte activitati economice (piata) 37300 34237,37 91,79 TOTAL 16725950 11867342,71 70,95 III.Situatie financiara activitati subordonate - sursa A: Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat % crt. 2021 31.12.2021 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE din care: a) Venituri curente – total din care : 986067,65 986067,65 100,00 1. Directia de Asistenta Sociala 986067,65 986067,65 100,00 b) Cheltuieli curente – total din care: 1.013.493,00 986067,65 #VALUE! 1. Directia de Asistenta Sociala 1.013.493,00 986067,65 #VALUE! IV.Situatie financiara activitati AUTOFINANTATE- sursa F: Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat % crt. 2021 31.12.2021 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE din care: 1390700,29 100,00 1390700,29 1. Serviciul Public de Salubrizare 1390700,29 1390700,29 II Cheltuieli curente – total din care: 1393600 1191891,71 85,53 1. Serviciul Public de Salubrizare 1393600 1191891,71 Disponibil SURSA F la data de 31.12.2021 = 198.808,58 LEI V. Situatie financiara Scoala Nr. 1 Slanic Moldova Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat% crt. 2021 31.12.2021 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE din care: a) Venituri curente din care: 448200 424123,46 94,63 1. Bunuri si servicii 338200 338153,46 99,99 2.CES 39000 34970,00 89,67 3.Burse scolare 71000 51000,00 71,83 II b) Cheltuieli curente – total din care: 448200 424123,46 94,63 1. Bunuri si servicii 338200 338153,46 99,99  2.CES 39000 34970,00 89,67 3.Burse scolare 71000 51000,00 71,83 SURSA E –Scoala Nr.1 Slanic Moldova Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat% crt. 2021 31.12.2021 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE din care: 130000 58300,00 44,85 a) Venituri curente din care: 130000 58300,00 44,85 1. Hrana prescolari 130000 58300,00 44,85 II b) Cheltuieli curente – total din care: 130000 52862,00 40,66 1. Hrana prescolari 130000 52862,00 40,66 Sumele cuprinse în conturile de executie ale bugetului local ale U.A.T. oras Slanic Moldova la data de 31.12.2021,corespund cu sumele cuprinse in contul de executie al bugetului local, pus la dispozitie prin aplicatia forexebug, sume cuprinse si in situaţiile financiare raportate la A.F.P. Judet Bacău –Serviciul Buget; BIROU ECONOMIC, Ec.Boacă Săulescu Gena ec. Șandru Mihaela PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează ptr. legalitate, CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL ORAŞ, Ciobanu Viorel cons. jur. Sică Marcela