HCL 37/2025 Slănic adoptată

ROMÂNIA ANEXA la HOTĂRÂREA nr. 37 din JUDEŢUL BACĂU 30.04.2025 ORAŞ SLĂNIC MOLDOVA pentru aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului CONSILIUL LOCAL consolidat al unităţii administrativ – teritoriale oraş Slănic Moldova, la data de 31 martie 2025 I. Contul de execuție al bugetului local Nr Denumire indicatori Capit Prevederi Realizări la crt ol an 2025 31.03.2025 Procent Realiza re % 1 2 3,00 4,00 5 VENITURI TOTALE BUGET LOCAL din 19341100,0 I care: 0 15412164,28 79,69 17241600,0 a) venituri proprii- din care: 0 13445740,10 77,98 -impozit pe venit transferul propr.imobiliare 03.02 762000,00 12169,50 1,60 -alte impozite pe venit 05.02 0,00 0,00 0,00 impozite si taxe pe proprietate 07.02 1269690,00 2027939,70 159,72 -alte imp si taxe generale 12,02 0,00 0,00 0,00 -taxe pe servicii specifice 15,02 50000,00 67077,00 134,15 -imp.pe mijl. de transport 16,02 362500,00 175168,00 48,32 -alte impozite si taxe 18,02 2500,00 779,00 31,16 -venituri din proprietate 30.02 200000,00 104862,00 52,43 -venituri din prestari servicii si activitati 33.02 30500,00 34517,33 113,17 -venituri din taxe administrative 34.02 1000,00 0,00 0,00 -venituri din amenzi, penalități, etc. 35.02 100000,00 45690,77 45,69 diverse venituri (tx parcare, taxa salubrizare) 36.02 485250,00 526874,59 108,58 -venituri din sponsorizari izvoare 37.02 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit publice 39,02 0,00 0,00 0,00 Sume din excedent buget local pt finanțare cheltuieli 40.02 9639250,00 9600000,00 99,59 subventii acordare ajutoare 42.00 778910,00 336439,41 43,19 Fonduri europene nerambursabile 43,02 3560000,00 514222,80 14,44 b)cote si sume defalcate din impozit venit 04.02 762500,00 629424,18 82,55 c) sume defalcate din T.V.A. pentru BL 11.02 1337000,00 1337000,00 100,00 II CHELTUIELI TOTALE BUGET LOCAL din care: Cap. 2942662,00 2622180,22 89,11 a) Cheltuieli de personal – total din care : 10 1332643,00 1251611,00 93,92 1.Autorităţi executive 51.10 637302,00 623577,00 97,85 2. PSI + serv.evid. populaţiei 54.10 130998,00 106495,00 81,30 3.Asistenţă socială (însoţitori persoane 68.10 564343,00 handicap) 521539,00 92,42 b) Bunuri şi servicii – total din care : 20 1101070,00 876439,49 79,60 1. Autorităţi executive 51.20 160890,00 158894,83 98,76 2. Servicii publice generale (Evid pers+Psi) 54.20 22601,00 13833,36 61,21  3. Protectie civila 61.20 15355,00 7140,00 46,50 4. Învăţământ (bunuri si servicii) 65.20 83088,00 83084,55 100,00 5.Cultură – recreere (Bibliotecă, spaţii verzi) 67.20 280209,00 168489,98 60,13 6.Asistenta sociala 68.20 0,00 0,00 0,00 7.Locuinţe servicii şi dezv. publică (iluminat 70.20 166694,00 164576,46 public) 98,73 8. Protecţia mediului ( salubritate) 74.20 280483,00 217675,04 77,61 9.Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 84.20 75186,00 48798,50 64,90 10.Alte activitati economice (piata) 87.20 16564,00 13946,77 84,20 c) CHELTUIELI DE CAPITAL ( INVESTIŢII) din care: 71 288882,00 288881,41 100,00 1. Autorităţi executive 51.71 0,00 0,00 0,00 2.Proiecte cu finantare nerambursabile 51.60 0,00 0,00 0,00 3.P.S.I. –echip. de stingere a incendiilor 54.71 0,00 0,00 0,00 4. Protectie civila 61.71 0,00 0,00 0,00 6,Dotare cu mobilier materiale didactice si de 65,60 0,00 0,00 invat 0,00 5. Cultură, recreere si religie 67.71 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare nerambursabile 70.60 288882,00 288881,41 100,00 6.Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.71 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare nerambursabile 74.60 0,00 0,00 0,00 7. Protectia mediului 74.71 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare nerambursabile 84.60 0,00 0,00 0,00 8.Transporturi 84.71 0,00 0,00 0,00 d) TRANSFERURI CURENTE – total din 203744,00 202826,00 care : 99,55 1.Transferuri intre institutii publice - 56.51 0,00 0,00 ptr.personal handicap institutionalizat 0,00 2.Asistenta sociala 68.51 0,00 0,00 0,00 3. Asistenţă socială –indemnizatii din care: 68.57 203744,00 202826,00 99,55 ajutoare de urgenta+ajutor incalzire lemne e) ALTE CHELTUIELI total din care: 13323,00 2422,32 18,18 1. Autorităţi executive - despagubiri civile 51.59 8323,00 2422,32 29,10 2.Sprijin financiar culte 67.59 0,00 0,00 0,00 1. Invatamant – tichete sociale 65.57 5000,00 0,00 0,00 f ) DOBÂNZI BANCARE 55.30 3000,00 0,00 0,00 Disponibil la data de 31.03.2025 =3.189.984,06 Lei La data de 31.03.2025, veniturile efective reprezintă suma de 15.412.164,28 lei , iar plățile se ridica la nivelul sumei de 2.622.180,22 lei, rezultând un disponibil la secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare în suma de 12.789.984,06 lei . Acest disponibil conține suma de 9.600.000 lei, virată parțial pentru utilizare în anul 2025, din excedentul anului 2024. La data de 31.03.2025 UAT oraș Slănic Moldova are un excedent rezultat la secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare in suma de 9.639.250,30 lei , care se compune din 2.806.846,41 lei, excedentul din anul 2024 si 6.832.403,89 lei excedentul din anul 2023 (care conține 3.500 lei din HG nr.554/2020 si 3.357.729,61 lei din HG nr. 778/2021 sume alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru efectuarea unor lucrări, provocate de calamitățile naturale şi neutilizate in decursul anului 2023) . Cheltuielile de personal în suma de 1.251.611,00 lei (salarii si contribuții aferente), au fost efectuate in conformitate cu statul de funcții aprobat si cu prevederile legale . Cheltuielile materiale, bunuri si servicii total U.A.T. oraș Slănic Moldova, in suma de 876.439,49 lei, au fost înregistrate , pe baza de documente justificative . Cheltuielile materiale, bunuri si servicii total Școala nr 1 Slănic Moldova, în suma de 83.084,55 lei . Cheltuielile cu activele fixe in suma de 288.881,41 lei au fost efectuate cu respectarea ,,,Listei de investiții" pentru anul 2025, in baza contractelor încheiate prin licitații si a sumelor primite prin PNRR. Toate aceste cheltuieli au fost aprobate si înregistrate pe baza de documente justificative. Sintetizat pe capitole de cheltuieli, situația se prezintă astfel pe total : Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Procent crt. an 2025 31.03.2025 realizare % 0 1 2 3,00 4,00 1 51.02-Autorităţi publice executive 806515 784894,15 97,32 2 54.02-Servicii publice generale (PSI + EVID 153599 120328,36 78,34 PERS) 3 55.02-Dobânzi bancare 3000 0,00 0,00 4 56.02-Transferuri din bugetul local pentru 3000 0,00 0,00 instituții de asistenta Sociala 5 61.02-Ordine publică ( Protecţie civilă) 15355 7140,00 46,50 6 65.02-Învăţământ 83088 83084,55 100,00 7 67.02-Cultură, recreere, religie 280209 168489,98 60,13 8 68.02-Asistenţă socială 768087 724365,00 94,31 9 70.02-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 455576 453457,87 99,54 10 74.02-Protecţia mediului 280483 217675,04 77,61 11 84.02-Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 75186 48798,50 64,90 12 87.02-Alte activități economice (piața) 16564 13946,77 84,20 TOTAL 2940662 2622180,22 89,17 II. Situație financiara activități AUTOFINANTATE- sursa F: Nr. Denumire indicatori Realizări la Prevederi an Realizat % crt. 202531.03.2025 0 1 2 3,00 I VENITURI TOTALE din care: 1170445,26 1170445,26 100,00 1. Serviciul Public de Salubrizare 1170445,26 1170445,26 100,00 II Cheltuieli curente – total din care: 1072120,00 785119,11 73,23 1. Serviciul Public de Salubrizare 1701320,00 785119,11 46,15 Disponibil Serviciul Public de Salubrizare la data de 31.03.2025 = 385.326,15 LEI  III. Situație financiara Școala Nr. 1 Slănic Moldova Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat % crt. 2025 31.03.2025 0 1 2 3,00 I VENITURI TOTALE din care: a) Venituri curente din care: 102654,00 83084,55 80,94 1. Bunuri si servicii 83088,00 83084,55 100,00 2.CES 19566,00 0,00 0,00 II b) Cheltuieli curente – total din care: 102654,00 83084,55 80,94 1. Bunuri si servicii 83088,00 83084,55 100,00 2.CES 19566,00 0,00 0,00 IV. Sursa E. Școala Nr.1 Slănic Moldova Nr. Denumire indicatori Preveder Realizări Realizat % crt i an 2025 la . 31.03.2025 0 1 2 3,00 4,00 I VENITURI TOTALE din care: 33000 0,00 0,00 a) Venituri curente din care: 33000 0,00 0,00 1. Hrana preșcolari 33000 0,00 0,00 II b) Cheltuieli curente – total din care: 33000 0,00 0,00 1. Hrana preșcolari 33000 0,00 0,00 Sumele cuprinse în conturile de execuție ale bugetului local ale U.A.T. oraș Slănic Moldova la data de 31.03.2025, corespund cu sumele cuprinse in contul de execuție al bugetului local, pus la dispoziție prin aplicația Forexebug, sume cuprinse si in situaţiile financiare raportate la A.F.P. Județ Bacău –Serviciul Buget. SEF SERVICIU ECONOMIC, ec. Vacaru Rozica PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează ptr. legalitate, CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL ORAŞ, Buțan Daniela-Lenuța Sică Marcela