HCL 47/2024 Slănic adoptată
Hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului consolidat al unităţii administrativ – teritoriale oraş Slănic Moldova la data de 31 martie 2024
- Denumire
- Hotărârea nr. 47 din 2024 a Consiliului Local Slănic
- Emitent
- Consiliul Local Slănic
- Număr
- 47 / 2024
- Data
- 17 aprilie 2024
- Localitate
- Slănic, județul Prahova
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Orasul Slănic Moldova a aprobat conturile de execuție ale bugetului consolidat până la 31 martie 2024. Se vede un excedent în venituri totale de 12,27 milioane lei față de buget, cu creșteri la venituri proprii (peste 9,5 milioane), însă unele categorii au performanțe redusă (ex. impozit pe venit din transferuri, taxe pe mijloace de transport). Pentru locuitori înseamnă că orașul a strâns mai mulți bani decât prevedea bugetul în această perioadă, iar perdea spre folosirea fondurilor va fi detaliată în conturi la nivel de proiecte și obiective finanțate.
Documente
Text
ROMÂNIA ANEXA la HOTĂRÂREA nr. 47 din
JUDEŢUL BACĂU 18.04.2024
ORAŞ SLĂNIC MOLDOVA pentru aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului
CONSILIUL LOCAL consolidat al unităţii administrativ – teritoriale oraş
Slănic Moldova, la data de 31 martie 2024
A.Contul de executie al bugetului local
Nr Denumire indicatori Capitol Prevederi Realizări la
crt an 2024 31.03.2024 Procent
Realizare
%
1 2 3,00 4,00 5
VENITURI TOTALE BUGET LOCAL din
I care: 11457980,00 12272444,72 107,11
a) venituri proprii- din care: 8838480,00 9576484,49 108,35
-impozit pe venit transferul propr.imobiliare 03.02 5459240,00 37136,50 0,68
-alte impozite pe venit 05.02 550,00 746,00 135,64
impozite si taxe pe proprietate 07.02 1514190,00 1427086,02 94,25
-alte imp si taxe generale 12,02 0,00 0,00 0,00
-taxe pe servicii specifice 15,02 50000,00 77334,00 154,67
-imp.pe mijl. de transport 16,02 362500,00 214693,82 59,23
-alte impozite si taxe 18,02 2500,00 980,00 39,20
-venituri din proprietate 30,02 400000,00 248439,26 62,11
-venituri din prestari servicii si activitati 33,02 30500,00 9669,00 31,70
-venituri din taxe administrative 34,02 0,00 0,00 0,00
-venituri din amenzi, penalitati, etc. 35,02 100000,00 69152,04 69,15
diverse venituri (tx parcare, taxa salubrizare) 36,02 519000,00 616971,85 118,88
-venituri din sponsorizari izvoare 37,02 0,00 0,00 0,00
venituri din valorificarea unor bunuri 39,02 0,00 0,00 0,00
incas din ramburs imprum pentru finant unor
institutii 40,02 0,00 6800000,00 #DIV/0!
subventii acordare ajutoare 42,00 400000,00 74276,00 18,57
b)cote si sume defalcate din impozit venit 04.02 464500,00 540960,23 116,46
c) sume defalcate din T.V.A. pentru BL 11,02 2155000,00 2155000,00 100,00
CHELTUIELI TOTALE BUGET LOCAL din
II care: Cap. 13151553,00 2609290,60 19,84
a) Cheltuieli de personal – total din care : 10 1977910,00 1128227,00 57,04
1.Autorităţi executive 51,10 1006000,00 625038,00 62,13
2. PSI + serv.evid. populaţiei 54,10 211600,00 79380,00 37,51
3.Asistenţă socială (însoţitori persoane handicap) 68,10 760310,00 423809,00 55,74
b) Bunuri şi servicii – total din care : 20 3969740,00 1050434,29 26,46
1. Autorităţi executive 51,20 453700,00 128862,46 28,40
2. Servicii publice generale (Evid pers+Psi) 54,20 97500,00 7875,20 8,08
3. Protectie civila 61,20 23000,00 5533,90 24,06
4. Învăţământ (bunuri si servicii) 65,20 341900,00 83898,07 24,54
5.Cultură – recreere (Bibliotecă, spaţii verzi) 67,20 1233000,00 285018,41 23,12
6.Asistenta sociala 68,20 14000,00 0,00 0,00
7.Locuinţe servicii şi dezv. publică (iluminat 70,20 595500,00 233819,26
public) 39,26
8. Protecţia mediului ( salubritate) 74,20 470000,00 245218,69 52,17
9.Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 84,20 712140,00 44909,12 6,31
Fp 07.03.0
10.Alte activitati economice (piata) 87,20 29000,00 15299,18 52,76
c) CHELTUIELI DE CAPITAL (
INVESTIŢII) din care: 71 6777903,00 246234,31 3,63
1. Autorităţi executive 51,71 1015000,00 90345,69 8,90
2.Proiecte cu finantare nerambursabile 51,60 400000,00 14875,00 3,72
3.Proiecte cu finantare nerambursabile 54.60 300000,00 0,00 0,00
4.P.S.I. –echip. de stingere a incendiilor 54,71 10000,00 0,00 0,00
5 Protectie civila 61,71 930400,00 0,00 0,00
6.Proiect Scoala 65.60 150000,00 0,00 0,00
7. Cultură, recreere si religie 67,71 665000,00 712,62 0,11
8.Proiecte cu finantare nerambursabile 70.60 1200000,00 73780,00 6,15
9.Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70,71 555000,00 0,00 0,00
10.Proiecte cu finantare nerambursabile 74.58 50000,00 0,00 0,00
11.Proiecte cu finantare nerambursabile 74.60 350000,00 6426,00 1,84
8. Protectia mediului 74,71 100000,00 0,00 0,00
9.Proiecte cu finantare nerambursabile 84,60 300000,00 60095,00 20,03
10.Transporturi 84,71 752503,00 0,00 0,00
d) TRANSFERURI CURENTE – total din 260000,00 164766,00
care : 63,37
1.Transferuri intre institutii publice - ptr.personal 56,51 10000,00 339,00
handicap institutionalizat 3,39
2.Asistenta sociala 68,51 0,00 0,00 0,00
3. Asistenţă socială –indemnizatii din care: 68,57 250000,00 164427,00 65,77
ajutoare de urgenta+ajutor incalzire lemne
4.plati efectuate 68,85 0,00 0,00 0,00
e) ALTE CHELTUIELI total din care: 53000,00 11479,00 21,66
1. Autorităţi executive - despagubiri civile 51,59 28000,00 11479,00 41,00
2.Sprijin financiar culte 67,59 25000,00 0,00 0,00
f) INVATAMANT - ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 33000,00 600,00 1,82
1. Invatamant – tichete sociale 65,57 33000,00 600,00 1,82
2.CES 65,57 0,00 0,00 0,00
3.Burse scolare 65,59 0,00 0,00 0,00
g) RAMBURSARI DE CREDITE 51,81 60000,00 0,00 0,00
h)IMPRUMUTURI 51,80 0,00 0,00 0,00
i) plati efectuate in avans 54,85 0,00 0,00 0,00
j) plati efectuate in avans 51,85 0,00 0,00 0,00
k)plati efectuate in avans 70,85 0,00 0,00 0,00
l) DOBÂNZI BANCARE 55,30 20000,00 7550,00 37,75
Disponibil la data de 31.03.2024 =
9.663.154,12 LEI
La data de 31.03.2024, veniturile efectiv incasate reprezinta suma de 12.272.444,72 lei ,
iar platile efective se ridica la nivelul sumei de 2.609.290,60 lei , rezultand un disponibil
de 9.663.154,12 lei din care 6.800.000,00 lei reprezinta excedentul din anul 2023 .
Cheltuielile de personal in suma de 1.128.227,00 lei (salarii si contributii aferente), au fost efectuate in
conformitate cu statul de functii aprobat si cu prevederile legale.
Cheltuielile materiale, bunuri si servicii total U.A.T. oras Slanic Moldova,in suma de 1.050.434,29 lei
inregistrate pe baza de documente justificative din care:
Cheltuielile materiale, bunuri si servicii total Scoala nr 1 Slanic Moldova ,in suma de 83.898,07 lei .
Cheltuielile cu activele fixe in suma de 246.234,31 lei au fost efectuate cu respectarea Listei de investitii
pentru anul 2024 si in baza contractelor incheiate in urma licitatiilor.
Toate aceste cheltuieli au fost aprobate si inregistrate pe baza de documente justificative;
Fp 07.03.0
Sintetizat pe capitole de cheltuieli, situatia se prezinta astfel pe total :
Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Procent
crt. an 2024 31.03.2024 realizare %
0 1 2 3,00 4,00
1 51.02-Autorităţi publice executive 2962700 870600,15 29,39
2 54.02-Servicii publice generale (PSI + EVID PERS) 619100 87255,20 14,09
3 55.02-Dobânzi bancare 20000 7550,00 37,75
4 56.02-Transferuri din bugetul local pentru instititutii 10000 339,00 3,39
de asistenta Sociala
5 61.02-Ordine publică ( Protecţie civilă) 953400 5533,90 0,58
6 65.02-Învăţământ 524900 84498,07 16,10
7 67.02-Cultură, recreere, religie 1923000 285731,03 14,86
8 68.02-Asistenţă socială 1024310 588236,00 57,43
9 70.02-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2350500 307599,26 13,09
10 74.02-Protecţia mediului 970000 251644,69 25,94
11 84.02-Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 1764643 105004,12 5,95
12 87.02-Alte activitati economice (piata) 29000 15299,18 52,76
TOTAL 13151553 2609290,60 19,84
III.Situatie financiara activitati subordonate - sursa A:
Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat %
crt. an 2024 31.03.2024
0 1 2 3,00
I VENITURI TOTALE din care: 180433,00 180433,00 100,00
a) Venituri curente – total din care : 180433,00 180433,00 100,00
1. Directia de Asistenta Sociala 180433,00 180433,00 100,00
b) Cheltuieli curente – total din care: 180433,00 180433,00 100,00
1. Directia de Asistenta Sociala 180433,00 180433,00 100,00
IV.Situatie financiara activitati AUTOFINANTATE- sursa F:
Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat %
crt. an 2024 31.03.2024
0 1 2 3,00
I VENITURI TOTALE din care: 826000 397678,58 48,15
1. Serviciul Public de Salubrizare 826000 397678,58 48,15
II Cheltuieli curente – total din care: 826000 337194,82 40,82
1. Serviciul Public de Salubrizare 826000 337194,82 40,82
Disponibil Serviciul Public de Salubrizare la data de 31.03.2024 =60.483,76 LEI
V.Situatie financiara activitati AUTOFINANTATE- sursa F:
Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat %
crt. an 2024 31.03.2024
0 1 2 3,00
Fp 07.03.0
I VENITURI TOTALE din care: 848000 538275,48 63,48
1. Serviciul de Transport Public de Persoane 848000 538275,48 63,48
II Cheltuieli curente – total din care: 848000 282930,21 33,36
1. Serviciul de Transport Public de Persoane 848000 282930,21 33,36
Disponibil Serviciul de Transport Public de Persoane la data de 31.03.2024= 255.345,27 LEI
VI. Situatie financiara Scoala Nr. 1 Slanic
Moldova
Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat%
crt. an 2024 31.03.2024
0 1 2 3,00
I VENITURI TOTALE din care:
a) Venituri curente din care: 374900,00 84498,07 22,54
1. Bunuri si servicii 341900,00 83898,07 24,54
2.CES 33000,00 600,00 1,82
3.Burse scolare 0,00 0,00 0,00
II b) Cheltuieli curente – total din care: 374900,00 84498,07 22,54
1. Bunuri si servicii 341900,00 83898,07 24,54
2.CES 33000,00 600,00 1,82
3.Burse scolare 0,00 0,00 0,00
SURSA E –Scoala Nr.1 Slanic Moldova
Nr. Denumire indicatori Prevederi Realizări la Realizat%
crt. an 2024 31.03.2024
0 1 2 3,00 4,00
I VENITURI TOTALE din care: 95000 28439,00 29,94
a) Venituri curente din care: 95000 28439,00 29,94
1. Hrana prescolari 95000 28439,00 29,94
II b) Cheltuieli curente – total din care: 95000 28439,00 29,94
1. Hrana prescolari 95000 28439,00 29,94
Sumele cuprinse în conturile de executie ale bugetului local ale U.A.T. oras Slanic Moldova la data de
31.03.2024, corespund cu sumele cuprinse in contul de executie al bugetului local, pus la dispozitie prin
aplicatia forexebug, sume cuprinse si in situaţiile financiare raportate la A.F.P. Judet Bacău –Serviciul Buget;
SEF SERVICIU ECONOMIC,
ec. Vacaru Rozica
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează ptr. legalitate,
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL ORAŞ,
Mocanu Liviu Sică Marcela
Fp 07.03.0
Fp 07.03.0
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 43/2024Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare, aferente obiectivului de investiții „REABILITARE…HCL 44/2024Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice si personalul contractual din aparatul de specialitate al…HCL 45/2024Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de…HCL 46/2024Hotărâre privind avizarea documentaţiei P.U.Z. în scopul Construire Sală de Sport strada Școlii, nr. 3 și construire și dotare 2…HCL 48/2024Hotărâre privind aprobarea listei de priorități, în soluţionarea cererilor de locuinţă pentru tineri destinate închirieri…HCL 49/2024Hotărâre privind aprobarea demararii procedurii în vederea încheierii unui acord de lnfratire/cooperare între orașul Slănic…HCL 50/2024Hotărâre privind aprobarea demarării procedurii în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între orașul Slănic Moldova și…HCL 51/2024Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Serviciului Public Local de Salubrizare Slănic Moldova rezultat la…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.