HCL 3/2023 Slănic adoptată
Hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului consolidat al unităţii administrativ – teritoriale oraş Slănic Moldova la data de 31 decembrie 2022
- Denumire
- Hotărârea nr. 3 din 2023 a Consiliului Local Slănic
- Emitent
- Consiliul Local Slănic
- Număr
- 3 / 2023
- Data
- 17 ianuarie 2023
- Localitate
- Slănic, județul Prahova
- Stare
- adoptată
Pe scurt
S-a aprobat contul de execuție al bugetului consolidat al orașului Slănic Moldova pentru anul 2022. Se arată că veniturile totale au fost aproximativ 13,27 milioane lei, iar încasările efective au fost circa 11,90 milioane lei, adică 89,7% din plan. În raport se detaliază veniturile pe categorii (proprii, impozite, taxe, venituri din servicii etc.) și se observă că unele categorii au realizări peste plan (ex. venituri din prestări servicii 145,15%) în timp ce alte trei au realizări reduse sau nearulate, iar impactul pentru locuitori include niveluri de taxe și taxe de serviciu aferente bugetului local.
Documente
Text
ROMÂNIA ANEXA la HCL nr. 3 din 18.01.2023
JUDEŢUL BACĂU pentru aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului
consolidat al unităţii administrativ – teritoriale oraş Slănic
ORAŞ SLĂNIC MOLDOVA Moldova, la data de 31 decembrie 2022
CONSILIUL LOCAL
A. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
Denumire indicatori Capitol Prevederi Realizări la Procent
Nr an 2022 31.12.2022 Realizare
crt %
1 2 3,00 4,00 5
I VENITURI TOTALE BUGET LOCAL din care: 13269650,00 11903404,97 89,70
a) venituri proprii - din care: 6945650,00 5967640,98 85,92
- impozit pe venit transferul propr. imobiliare 03.02 0,00 12782,50 #DIV/0!
- alte impozite pe venit 05.02 1300,00 1906,00 146,62
impozite si taxe pe proprietate 07.02 3528400,00 2816751,28 79,83
- alte imp. si taxe generale 12,02 0,00 0,00 #DIV/0!
- taxe pe servicii specifice 15,02 112500,00 107390,64 95,46
- imp. pe mijl. de transport 16,02 437500,00 383440,81 87,64
- alte impozite si taxe 18,02 7700,00 6950,00 90,26
- venituri din proprietate 30,02 792000,00 733413,99 92,60
- venituri din prestări servicii si activități 33,02 61350,00 89051,02 145,15
- venituri din taxe administrative 34,02 27000,00 836,00 3,10
- venituri din amenzi, penalități, etc. 35,02 276000,00 236473,60 85,68
diverse venituri (tx parcare, taxa salubrizare) 36,02 1612750,00 1501287,34 93,09
- venituri din sponsorizări izvoare 37,02 150,00 150,00 100,00
venituri din valorificarea unor bunuri 39,02 14000,00 13827,80 98,77
subvenții acordare ajutoare 42,00 75000,00 63380,00 84,51
b)cote si sume defalcate din impozit venit 04.02 2094000,00 2025689,99 96,74
c) sume defalcate din T.V.A. pentru BL 11,02 4230000,00 3910074,00 92,44
II CHELTUIELI TOTALE BUGET LOCAL din care: Cap. 17731550,00 11453412,27 64,59
a) Cheltuieli de personal – total din care : 10 3930520,00 3841538,00 97,74
1.Autorităţi executive 51,10 2158600,00 2110126,00 97,75
2. PSI + serv. evid. populaţiei 54,10 506750,00 471933,00 93,13
3.Asistenţă socială (însoţitori persoane handicap) 68,10 1265170,00
1259479,00 99,55
b) Bunuri şi servicii – total din care : 20 6049630,00 4618088,80
76,34
1. Autorităţi executive 51,20 797050,00 666166,58 83,58
2. Servicii publice generale (Evid. pers+Psi) 54,20 158600,00 76060,44 47,96
3. Protecție civila 61,20 51000,00 12238,38 24,00
4. Învăţământ (bunuri si servicii) 65,20 372000,00 356533,87 95,84
5.Cultură – recreere (Bibliotecă, spaţii verzi) 67,20 1861180,00 1581184,26 84,96
6.Asistenta sociala 68,20 14800,00 10767,87 72,76
7.Locuinţe servicii şi dezv. publică (iluminat public) 70,20 918300,00 563510,01 61,36
8. Protecţia mediului ( salubritate) 74,20 1217200,00 995123,30 81,76
9.Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 84,20 569500,00 322601,67 56,65
1
10.Alte activități economice (piața) 87,20
90000,00 33902,42 37,67
c) CHELTUIELI DE CAPITAL ( INVESTIŢII)
din care: 71 6024200,00 1464823,22 24,32
1. Autorităţi executive 51,71 1672000,00 1321156,15 79,02
2.P.S.I. – echip. de stingere a incendiilor 54,71 9000,00 0,00 0,00
3 Protecție civila 61,71 3725200,00 52819,23 1,42
3. Cultură, recreere si religie 67,71 346000,00 49015,34 14,17
4.Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70,71 60000,00 0,00 0,00
5. Protecția mediului 74,71 100000,00 31832,50 31,83
6.Transporturi 84,71 112000,00 10000,00
8,93
d) TRANSFERURI CURENTE – total din care : 481200,00 409421,00
85,08
1.Transferuri intre instituții publice - ptr. personal 56,51 39200,00 39007,00
handicap instituționalizat
99,51
2.Asistenta sociala 68,51 0,00 0,00 #DIV/0!
3. Asistenţă socială – indemnizații din care: 68,57 442000,00 398379,00 90,13
ajutoare de urgenta+ajutor încălzire lemne
4.plati efectuate 68,85 0,00 -27965,00
#DIV/0!
e) ALTE CHELTUIELI total din care: 40000,00 4650,00
11,63
1. Autorităţi executive - despăgubiri civile 51,59 25000,00 4650,00 18,60
2.Sprijin financiar culte 67,59 15000,00 0,00
0,00
f) INVATAMANT - ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 270000,00 264273,00
97,88
1. Învățământ – tichete sociale 65,57 52000,00 46990,00 90,37
2.CES 65,57 0,00 0,00 #DIV/0!
3.Burse școlare 65,59 218000,00 217283,00
99,67
g) RAMBURSARI DE CREDITE 51,81 616000,00 616000,00 100,00
h)IMPRUMUTURI 51,8 235000,00 212000,00 90,21
i) plăți efectuate in avans 54,85 0,00 -1112,00
#DIV/0!
j) plați efectuate in avans 51,85 0,00 -25958,00
#DIV/0!
k) plați efectuate in avans 70,85 0,00 -5581,10
#DIV/0!
l) DOBÂNZI BANCARE 55,30 85000,00 55269,35
65,02
Disponibil la data de 31.12.2022 = 449.992,70 LEI
SINTETIZAT PE CAPITOLE DE CHELTUIELI, SITUAȚIA SE PREZINTĂ ASTFEL PE TOTAL :
Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Procent
crt. 2022 31.12.2022 realizare
%
0 1 2 3,00 4,00
1 51.02-Autorităţi publice executive 5503650 4904140,73 89,11
2 54.02-Servicii publice generale (PSI + EVID PERS) 674350 546881,44 81,10
3 55.02-Dobânzi bancare 85000 55269,35 65,02
4 56.02-Transferuri din bugetul local pentru instituții de 39200 39007,00 99,51
asistenta Sociala
5 61.02-Ordine publică ( Protecţie civilă) 3776200 65057,61 1,72
2
6 65.02-Învăţământ 642000 620806,87 96,70
7 67.02-Cultură, recreere, religie 2222180 1630199,60 73,36
8 68.02-Asistenţă socială 1721970 1640660,87 95,28
9 70.02-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 978300 557928,91 57,03
10 74.02-Protecţia mediului 1317200 1026955,80 77,97
11 84.02-Transporturi (drumuri şi poduri, străzi) 681500 332601,67 48,80
12 87.02-Alte activități economice (piuata) 90000 33902,42 37,67
TOTAL 17731550 11453412,27 64,59
III. SITUAȚIE FINANCIARA ACTIVITĂȚI SUBORDONATE - SURSA A:
Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat
crt. 2022 31.12.2022 %
0 1 2 3,00
I VENITURI TOTALE din care: 1721970,00 1640660,27 95,28
a) Venituri curente – total din care : 1721970,00 1640660,27 95,28
1. Direcția de Asistenta Sociala 1721970,00 1640660,27 95,28
b) Cheltuieli curente – total din care: 1721970,00 1640660,87 95,28
1. Direcția de Asistenta Sociala 1721970,00 1640660,87 95,28
IV. SITUAȚIE FINANCIARA ACTIVITĂȚI AUTOFINANTATE- SURSA F:
Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat
crt. 2022 31.12.2022 %
0 1 2 3,00
I VENITURI TOTALE din care: 1512309,59 94,52
1600000
1. Serviciul Public de Salubrizare 1600000 1512309,59 94,52
II Cheltuieli curente – total din care: 1422000 1367000,00 96,13
1. Serviciul Public de Salubrizare 1422000 1228844,20 86,42
Disponibil Serviciul Public de Salubrizare la data de 31.12.2022 =283465,39 LEI
V. SITUAȚIE FINANCIARA ACTIVITĂȚI AUTOFINANTATE - SURSA F:
Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat
crt. 2022 31.12.2022 %
0 1 2 3,00
I VENITURI TOTALE din care: 617936,52 32,18
1920000
1. Serviciul de Transport Public de Persoane 1920000 617936,52 32,18
II Cheltuieli curente – total din care: 1529000 616944,10 40,35
1. Serviciul de Transport Public de Persoane 1529000 616944,10 40,35
Disponibil Serviciul de Transport Public de Persoane la data de 31.12.2022 = 992.42 LEI
Veniturile de la Serviciul de Transport Public de Persoane cuprind suma de 235.000 lei, împrumut acordat
de la UAT Slănic Moldova in valoare de 135.000 lei, conform HCL 90/29.03.2022 si suplimentat cu suma de
100.000 lei conform HCL 196/20.12.2022.
3
VI. SITUAȚIE FINANCIARA ȘCOALA NR. 1 SLĂNIC MOLDOVA
Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat
crt. 2022 31.12.2022 %
0 1 2 3,00
I VENITURI TOTALE din care:
a) Venituri curente din care: 642000,00 622567,87 96,97
1. Bunuri si servicii 372000,00 356533,87 95,84
2.CES 52000,00 48751,00 93,75
3.Burse școlare 218000,00 217283,00
II b) Cheltuieli curente – total din care: 638034,00 620806,87 97,30
1. Bunuri si servicii 372000,00 356533,87 95,84
2.CES 48751,00 46990,00 96,39
3.Burse școlare 217283,00 217283,00 100,00
SURSA E – Școala Nr.1 Slănic Moldova
Nr. Denumire indicatori Prevederi an Realizări la Realizat%
crt. 2022 31.12.2022
0 1 2 3,00 4,00
I VENITURI TOTALE din care: 130000 115811,00 89,09
a) Venituri curente din care: 130000 115811,00 89,09
1. Hrana preșcolari 130000 115811,00 89,09
II b) Cheltuieli curente – total din care: 130000 115811,00 89,09
1. Hrana preșcolari 130000 115811,00 89,09
Sumele cuprinse în conturile de execuție ale bugetului local ale U.A.T. oraș Slănic
Moldova la data de 31.12.2022, corespund cu sumele cuprinse in contul de execuție al
bugetului local, pus la dispoziție prin aplicația forexebug, sume cuprinse si in situaţiile
financiare raportate la A.F.P. Județ Bacău –Serviciul Buget.
BIROU ECONOMIC,
Șef birou - ec. Vacaru Rozica cons. Șandru Mihaela
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează ptr. legalitate,
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL ORAŞ,
Catrințașu Sergiu Florinel cons. jur. Sică Marcela
4
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 1/2023Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Slănic Moldova rezultat la încheierea exercițiului…HCL 2/2023Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Serviciului Public Local de Salubrizare rezultat la încheierea…HCL 4/2023Hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova nr. 197/2022…HCL 5/2023Hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru implementarea proiectului ”REALIZAREA UNUI SISTEM DIGITAL DE MONITORIZARE…HCL 6/2023Hotărâre privind însușirea/atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unui bun imobileHCL 7/2023Hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA Tg. Mureş…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.