HCL 33/2018 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 33 / 2018 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebes pe anul 2018, precum Si estimari 2019-2021. Consiliul local ai Municipiului Sebes, Jud. Alba ; Intrunit in sedinta publica ordinara din data de 19.02.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebes pe anul 2018, precum si estimari 2019-2021 ; Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebes pe anul 2018, precum si estimari 2019-2021 ; In baza prevederilor Legii 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, a prevederilor Legii 273/2006-Lege privind finantele publice locale, modificata si completata cu OUG 63/2010, a Legii nr. 1/2011- Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu prevederile, a HGR nr.30/2018, hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.72/2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat,din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar aplicabil pentru anul 2018; In baza prevederilor Legii nr.69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare, republicata; In baza prevederilor LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; In baza prevederilor OUG nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene In baza prevederilor OUG nr. 91/2017 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Vazand adresa Directiei generale a finantelor publice Brasov, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba, nr.ABG-STZ-880/12.01.2018, inregistrata la Municipiul Sebes cu nr.1950/15.01.2018, prin care se comunica repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018, cod.11.02.02, in suma de 4.334,06 mii lei si si adresa ABG_STZ-1212/23.01.2018, privind repartizarea a sumelor defalcate din TVA pentru invatamantul particular sau confesional acreditat, cod cod.11.02.09 in suma de 387,40 mii lei. Vazand adresa Directiei generale a finantelor publice Brasov, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba, nr.ABG-STZ-711/11.01.2018, prin care se comunica repartizarea pe unitati a cotelor defalcate din impozitul pe venit cod 04.02.01 in suma de 21.145,00 mii lei. Vazand adresa Consiliului Judetean Alba nr.2029/01.02.2018, inregistrata la Municipiul Sebes cu nr.8235/01.02.2018, prin care se comunica sumele repartizate UAT Sebes, in urma Hotararii Consiliului Judetean nr.33/2018, respectiv a cotelor si sumelor defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod indicator 0402.04 cu suma de 400, 00 mii lei; Vazand adresa Consiliului Judetean Alba nr.2344/06.02.2018, inregistrata la Municipiul Sebes cu nr.10735/07.02.2018, prin care se comunica sumele repartizate UAT Sebes, in urma Hotararii Consiliului Judetean nr.34/2018, respectiv a sumelor pentru finnatarea invatamantului special integrat in invatmantul de masa, cod indicator 43.02.30 cu suma de 165,50 mii lei; Vazand Hotararea Consiliului Local nr.1/2018, privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017; Avand in vedere Contractul de finantare nr.1274/27.12.2016 si 51535/30.12.2016, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice si UAT Municipiul Sebes pentru Programul National de dezvoltare locala, cu valoare a investitiei de 2.623.041,00 lei. Analizand extrasul din adresa Ministerului Finantelor Publice nr.462010/04.01.2018, referitor la definitivarea si aprobarea bugetelor locale pe anul 2018; Vazand, referatele, adresele si Notele de fundamentare ale ordonatorilor tertiari de credite, ale serviciilor fara personalitate juridica, ale tuturor solicitantilor cu privire la alocarea din bugetul local pe anul 2018 a unor sume de bani. Avand in vedere referatul compartimentului Achizitii —Investitii, nr.11840/12.02.2018, privind necesitatea si oportunitatea introducerii in Lista programului de investitii publice pe anul 2018, la nivelul Municipiului Sebes si ordonatorilor tertiar de credite; Având avizul Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, al Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină şi al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism din cadrul Consiliului Local Sebeș ; Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015- lege privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile Legii nr.207/2015 lege privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.63 alin. 1 lit.c, si alin. 4 lit.b, coroborat cu art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata in 2007 ; In baza art.45 din aceeasi lege; HOTARASTE Art.1.Se aproba utilizarea excedentului rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2017 si excedentele anilor precedenti, in suma de 25.962,82 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, potrivit art.58 alin.1 lit.a din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare . Art.2. Se aproba utilizarea in anul 2018 a execedentelor rezultate la incheierea exercitiului bugetar 2017, a activitatilor si institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii,in suma totala de 2.165,41 mii lei, pe destinatiile pentru care acestea au fost incasate de catre fiecare ordonator, dupa cum urmeaza : a) Spital Municipal Sebes — 1.908,47 mii lei, din care 235,00 mii lei pentru sectiunea de dezvoltare si 1.673,47 pentru sectiunea de functionare . b) Serviciul Public de Asistenta Sociala — 4,84 mii lei; c) Scoala Gimnaziala nr.2- 19,19 mii lei; d) Scoala Gimnaziala M.Kogalniceanu — 23,51 mii lei; e) Scoala Gimnaziala Petresti — 2,69 mii lei; î) Colegiul Lucian Blaga — 88,13 mii lei; 8) Liceul Tehnologic Sebes — 82,34 mii lei; h) Liceul cu program sportiv” Florin Fleseriu” — 36,24 mii lei; Excedentele prevazute la art.2 lit b)-h) se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare. Art.3. Se aproba Bugetul general centralizat al Municipiului Sebes pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021; Art.4. Se aproba veniturile bugetului local al Municipiului Sebes pe anul 2018, in suma de 78.853,66 mii lei, (din care 25.962,82 mii lei excedent al anului 2017 si anii precedenti) si estimari 2019-2021, potrivit Anexei 1, precum si pe sectiuni : functionare si dezvoltare. Arţ,5. Se aproba cheltuielile Bugetului local al Municipiului Sebes, pe anul 2018, in suma de 78.853,66 mii lei, detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, precum si estimari pe 2019-2021, pe capitole si titluri, potrivit Anexei 2, precum si sectiunile de: functionare si dezvoltare . Art.6. Se aproba Ia capitolul 51.02. Autoritati executive si legislative, suma de 17.173,28 mii lei astfel : a) cheltuieli de personal , titlul 10 —7.100,00 mii lei; b) bunuri si servicii, titlul 20 - 2.799,00 mii lei; c) transferuri interne, titlul 55 — 6,34 mii lei; d) cheltuieli de capital titlul 70 —7.267,94 mii lei, Anexa 3, sursa 02 buget local. Art.7. Se aproba la capitolul 54.02. Alte servicii publice generale suma de 1.017,71 mii lei, repartizata astfel: a)cheltuieli de personal , titlul 10 —537,00 mii lei; b)bunuri si servicii , titlul 20 —17,00 mii lei; c)fond de rezerva bugetara , titlul 50 - 463,71 mii lei. Art.8. Se aproba la capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, titlul 30 suma de 300,00 mii lei, reprezentand dobanzi aferente creditelor contractate de Municipiul Sebes. Art.9. Se aproba la capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala, suma de 4.328,00 mii lei „defalcata pe titluri si apoi pe subcapitole, dupa cum urmeaza: a)cheltuieli de personal, titlul 10 — 2.770,00 mii lei; b)bunuri si servicii, titlul 20 - 506,00 mii lei; c)cheltuieli de capital, titlul 70- 1.052,00 mii lei, Anexa 3, sursa 02 buget local; . Pe subcapitole sumele prevazute in bugetul pe anul 2018 se aproba astfel: a)La subcapitolul 61.02.03 Politie locala suma de 3.382.00 mii lei, aceasta continand la randul ei titlurile enuntate mai sus. Titlul 10- 2.000,00 mii lei Titlul 20- 330,00 mii lei, titlul 70- 1.052,00 mii lei, Anexa 3, sursa 02 buget local; b)La subcapitol 61.02.05 Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta suma de 946,00 mii lei, in aceeasi structura a titlurilor enuntate la acest articol: titlul 10-770,00 mii lei, titlul 20- 176,00 mii lei; Art.10. Se aproba la capitolul 65.02. Invatamant, suma de 7.848,70 mii lei, repartizata pe titluri dupa cum urmeaza; a) cheltuieli de personal, titlul 10 — 186,50 mii lei. b) bunuri si servicii , titlul 20 — 3.542,09 mii lei din care 2.150,00 mii lei din sume din TVA pentru cheltuieli prevazute la art.104 al.2 lit.b-d din Legea 1/2011, Legea educatiei nationale si 131,00 mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale din invatamantul special. c) asistenta sociala — titlul 57 — 368,39 mii lei; d) titlul 59- 829,90 mii lei; e) cheltuieli de capital, titlul 70 -2.540,76 mii lei, potrivit Anexei 3, sursa 02 buget local; f) transferuri pt.finantarea invatamantului particular, titlul 55- 387,40 mii lei, din care 359,59 mii lei titlul 10 cheltuieli de personal si 27,81 mii lei titlul 20 bunuri si servicii pentru Grădiniţa HEIDI, unitate de învățământ particular , acreditată prin. Ordin al Ministerul Educaţiei, conform adresei Inspectoratului Școlar Judeţean nr. 881/16.02.2018,înregistrată la Municipiul Sebeş sub numărul 12882/16.02.2018. g) plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, titlul 85 — 6,34 mii lei. Sumele prevazute la acest capitol sunt defalcate pe ordonatori tertiari si se regasesc pe fiecare titlu de cheltuieli in anexa nr.5. Art.11. Se aproba la capitolul 66.02 —Sanatate, suma de 2.143,97 mii lei, astfel: a)titlul 51 — Transferuri pentru Spitalul Municipal Sebes, 1.143,97 mii lei, ( Anexa 4 B), din care 950,00 pentru sectiunea functionare si 193,97 mii lei pentru sectiunea dezvoltare; b)titlul 10 cheltuieli de personal — 990,00 mii lei, ordonator tertiar Serviciul public de Asistenta Sociala ( Anexa 6), din care 450,00 mii lei cheltuieli de personal aferente asistentei medicale scolare potrivit HCL 267/27.11.2014. €) titlul 20 bunuri si servicii- 10,00 mii lei, Art.12. Se aproba la capitolul 67.02. Cultura, recreere si religie, suma de 6.301,09 mii lei, din care pe titluri: a) bunuri si servicii 467,00 mii lei, ordonator Municipiul Sebes, pentru actiunile culturale organizate de catre Municipiul Sebes; b) transferuri intre institutii, titlul 51 — 4.852,20 mii lei, pentru Centrul Cultural Lucian Blaga; C) alte cheltuieli, titlul 59 Alte cheltuieli, 350,00 mii lei, din care la art.59.11 Asociatii si fundatii- 250,00 mii lei si art.59.12 Sustinerea cultelor — 100,00 mii lei, sume ce vor fi repartizate printr-o hotarare ulterioara, potrivit prevederilor legale; d) cheltuieli de capital — 631,89 mii lei, Anexa 3. Art.13. Se aproba la capitolul 68.02. Asigurari si asistenta sociala, suma de 9.755,53 mii lei, defalcata pe titluri dupa cum urmeaza: a) cheltuieli de personal, titlul 10 - 6.052,18 mii lei din care: al) 5.052,23 mii lei ordonator Serviciul de Asistenta Sociala Sebes pentru finantarea cheltuielilor cu salariile asistenti personali si activitatea proprie a SPAS; a2) 999,95 mii lei ordonator Caminul pentru Persoane Varstnice pentru finantarea cheltuielilor cu salariile; b)bunuri si servicii, titlul 20 -1.297,05 mii lei, din care: b1) 652,00 mii lei ordonator Serviciul de Asistenta Sociala Sebes; b2) 645,05 mii lei ordonator Caminul pentru Persoane Varstnice C) ajutoare sociale, titlul 57 - 1.826,30 mii lei, ordonator Serviciul public de Asistenta Sociala, pentru plata asistentilor personali,(1.597,40 mii lei), ajutoare de incalzirea locuintei(18,90 mii lei), ajutoare de urgenta, gratuitati pentru tranport urban de calatori (210,00 mii lei). d) titlul 59 Alte cheltuieli —515,00 mii lei, reprezentand tranferuri catre Asociatii, potrivit hotararilor Consiliului Local nr.352, 353 si 240/2017 cu Diakoniewerk International, Filantropia Ortodoxa Alba si Filantropia Ortodoxa Sebes Art.14, Se aproba la capitolul 70.02 Locuinte, Servicii si dezvoltare publica suma de 20.439,02 mii lei, din care pe titluri : a) bunuri si servicii, titlul 20 -1.428,00 mii lei b) transferuri intre institutii, titlul 51 —17.061,41 mii lei, ordonator Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului ; €) cheltuieli de capital, titlul 70 — 1.949,61 mii lei, Anexa 3, sursa 02 buget local; Art.15, Se aproba la capitolul 74.02. Protectia mediului suma de 1.558,82 mii lei, din care : a)pentru cheltuieli de capital, titlul 70, suma de 1.558,82 mii lei, cuprinse in Anexa 3, sursa 02 buget local; Art.16. Se aproba la capitolul 84.02 Transporturi, suma de 7.987,54 mii lei, din care pe titluri : a) cheltuieli de capital , titlul 70 —5.674,54 mii lei, pentru obiective de investitii cuprinse in Anexa 3,sursa 02 buget local; b) rambursari de credite, titlul 81, suma de 2.313,00 mii lei, reprezentand 4 rate trimestriale, scadente, pentru creditul contractat in anul 2006 cu Banca Comerciala Romana (881,00 mii lei) si patru rate scadenta, la creditul contractat cu Banca Unicredit Tiriac, in anul 2009.(1.432,00 mii lei); Art.17. Se aproba Programul de investitii publice pe obiective de investitii, pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2018 si estimari 2019-2021 ca anexa la Bugetul local al Municipiului Sebes; Art.18. Se aproba Bugetul centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018, Anexa 4 avand ca si componente, dupa cum urmeaza: a) Bugetul pe anul 2018, a Serviciului de Administrare a Patrimoniului, în suma de 17.911,41 mii lei, precum si estimari 2019-2021, anexa 4 A; b) Bugetul pe anul 2018 Spital Municipal Sebes,in suma de 36.523,97 mii lei precum si estimari 2019-2021, Anexa 4B. c) Bugetul pe anul 2018, a activitatilor finantate integral din venituri proprii in suma de 1021,94 mii lei, precum si estimari 2019-2021, anexa 4 C. d) Bugetul pe anul 2018, a Centrului Cultural Lucian Blaga, in suma de 4.937,20 mii lei, precum si estimari 2019-2021, Anexa 4 D. Art.19. Se aproba Bugetul pe anul 2018, a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat in suma de 4.950,54 mii lei, precum si estimari 2019-2021, Anexa 5. Art.20. Se aproba Bugetul pe anul 2018, a Serviciului Public de Asistenta Sociala, in suma de 9.055,53 mii lei precum si estimari 2019-2021, Anexa 6, Art.21. Se aproba Bugetul pe anul 2018, a Centrului de Ingrijire pentru Persoane Varstnice, in suma de 1.645,00 mii lei precum si estimari 2019-2021, Anexa 7. Art.22. Se aproba detalierea cheltuielilor cuprinse in Bugetul local pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate iar estimarile pe 2019-2021, numai pe capitole si titluri de cheltuieli bugetare; Art.23. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre persoanele indreptatite in termenul si in conditiile prevazute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare; Art.24. Se aproba numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de baza a institutiilor, serviciilor finantate din bugetul local al Municipiului Sebes conform anexelor. Prezenta hotarare va fi afisata, se va publica pe site-ul Municipiului Sebes si in Monitorul Oficial al Municipiului Sebes si se comunica: Institutiei prefectului Jud. Alba; Primarului Municipiului Sebes; Viceprimarului Municipiului Sebes; Arhitectului Sef; Director Executiv -Directia venituri; Sef serviciu-serviciul cheltuieli,resurse umane Biroul Contencios Juridic si administratie; Serviciul Achizitii Investitii; Serviciului Public pentru Evidenta Persoanelor; Directie Politie Locala; Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta; Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului; Serviciului Public de Asistenta Sociala; Spitalului Municipal Sebes; Caminului pentru Persoane varstnice; Centrului Cultural Lucian Blaga; Scoala Gimnaziala nr.2; Scoala Gimnaziala M.Kogalniceanu; Scoala Gimnaziala Petresti; Scoala Gimnaziala Germana; Colegiului National Lucian Blaga; Liceului cu program Sportiv; Liceului Tehnologic; Gradinita Heidi Sebeş la 19.02.2018 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIU VLAD CRISTINA ELENA PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ Consilier local, MARCU ALEXANDRU DAN Total consilieri locali 119 Prezenţi 16 Pentru 16 Împotrivă - Abţineri - 2 ex MD/CV/CA contine 5 pagini şi anexe Anexa 1 PROIECT BUGET 2018 si estimari 2019-2021 VENITURI - TOTAL-SINTEZA RI Cod Buget aprobat , Proiect buget Estimari buget | Estimari buget | Estimari buget Denumire indicator indicator 2017 Executie 2017 2018 2019 2020 2021 Impozit pe profit 01.02 Impozit pe profit de la ag economici 01.02.01 0.00 0.00 — Impozit pe venit 03.02 i o Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor ; 03.02.17 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 ———Limpozit-pe ituei i iet- 5 78-97 20-00 0-0 100:00 —[Gote gefalcate d venit 04-02-01 — Sume alocate de CJptechii bt _UA.UZ.U4 Alte imp pe venit, profit si castig capit [05.02 Alte imp pe venit, profit si castig capit 05.02.50 Impozit pe salarii- TOTAL - Restante ani 06.02 Cote defalcate din imp. Pe salarii- restante 06.02.02 Impozite si taxe pe proprietate |07.02 124:8:10 0 Impozit pe cladiri 07.02.01 10,371.00 12,500.00 13,000.00 13,500.00 _— Jimpozitpe cladiri-persoane fizice—————07-02-01-01 0-00 _1,726:38| —— 4800-00] i Z în - Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 0.00 7,669.27 8,600.00 impozit pe terenuri 07-02-02: 4216.90 2,763-2 „250: 4.000-00 5-000-00 6,099.90 impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 _0.00 1,022.90 1,100.00 Dă Ia _ Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 0.00 1,240.83 1,450.00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 0.00 499.52] 700.00 2 Taxe jud de timbru si taxe pt activit not si a 07.02.03 282.00 300.16 450.00 700.00 800.00 850.00 | i ite si ietate- 07:02:50 4-00] Sume defalcate din TVA [11.02 i Spa i Sume def din TVA pt.fin la niv.jud.si mun B 11.02.07 9.00 Sume def.din TVA pt.chelt.orase, munic,cc 11.02.02 29,418.94 28,478.62 6,484.06 6,876.06 6,924.06 6,967.06 Sume def.din TVA pt.invat particular sau ce 11,02,09 222.03 222.03 387.40 387.40 387.40 387.40 Sume def din TVA pt echilib bug locale 11,92,06 396.00 396.00 0.00 576.00 379.00 128.00 Alte impozite si taxe pe bunuri si servic|12.02 a = |Taxe hoteliere 12.02.07 Taxe pe servicii specifice [15.02 Impozit pe spectacole 15.02.01 Alte taxe pe se specifice 15.02.50 Anexa 1 .02.01 a Cod Buget aprobat . Proiect buget Estimari buget | Estimari buget | Estimari buget Denumire indicator indicator | “2077 Executie 2017 2018 2019 2020 2021 Taxe pe ut bun, autorizarea bun sau de 16.02 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 2,429.00 2,354.28 2,900.00 3,500.00 4,900.00 4,500.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers. 16.02.02.01 0.00 1,274.11 1,550.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers. 16.02.02.02 0.00 1,080.17 1,350.00 Taxe si tarife pt elib de licente si aut de [...]