HCL 203/2024 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.203/2024 Privind modificarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba: Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.08.2024, ora 14,00; luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2024 și a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027; Văzând: - raportul de specialitate nr. 71341/13.08.2024 al Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeş modificarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiţii publice pe obiective de investiții. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027; - referatul de aprobare nr.71477/13.08.2024 al iniţiatorului proiectului de hotărâre; Având avizul nr.610/2024 al Comisiei de studii. prognoze economico-sociale, buget, finanțe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş. Având în vedere: - raportul de specialitate Direcţiei Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Dezvoltare- Compartimentul Investiţii Publice cu nr. 71283/13.08.2024 privind modificarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiții. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025- 2027. - adresa întocmită de Direcţia Asistenţă Socială Sebeş cu nr.13828/12.08.2024. înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr. 71088/12.08.2024 prin care solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 420,84 mii lei. - adresa Spitalului Municipal Sebeş cu nr.5662/09.08.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.7t232/12.08.2024 prin care se solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 1.164,03 mii lei. Văzând adresa Compartimentului Resurse Umane cu nr.68447/30.07.2024 prin care se fundamentează creditele bugetare pentru asigurarea echipamentelor de protecție, respectiv a dispozitivelor speciale de corecție a vederii, în conformitate cu Acordul colectiv de muncă cu nr.56187/14.09.2023 și a Contractului colectiv de Muncă cu nr.172/56186/14.09.2023. Având în vedere referatele cu nr.71270 si 71290/13.08.2024 întocmite de Compartimentul Buget Finanţe Contabilitate Salarizare prin care se solicită majorarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 520,36 mii lei pentru dobânzi si 20,00 mii lei pentru alte cheltuieli aferente secțiunii de funcţionare a Direcţiei Politia Locala, Văzând: - adresa Compartimentului Transport, Administrativ şi Deservire cu nr.44773/17.07.2024 prin care se solicită credite bugetare pentru achiziţie servicii de revizii şi verificări tehnice periodice ale echipamentelor sub incidenţa ISCIR; - adresa întocmită de Liceul cu Program Sportiv cu nr.5389/30.07.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.68501/30.07.2024 prin care se solicită majorarea bugetului pentru finanţarea cheltuielilor pentru finanțarea competiţiilor sportive. - adresa întocmită de Liceul Tehnologic Sebeş cu nr.2410/06.08.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.69905/06.08.2024 prin care se solicită majorarea bugetului propriu pe anul 2024 pentru cheltuieli aferente secţiunii de funcţionare - adresa întocmită de Scoala Gimnazială Petreşti cu nr.1722/28.06.2024, înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.40816/28.06.2024 prin care se solicită majorarea bugetului pentru cheltuieli aferente secţiunii de funcţionare - adresa întocmită de Liceul German cu nr.1759/16.07.2024. înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.44519/16.07.2024 prin care se solicită majorarea bugetului pentru cheltuieli de reparaţii - adresa întocmită de Colegiul Naţional Lucian Blaga cu nr.2744/16,07.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.45084/18.07.2024 prin care se solicită majorarea bugetului activităţii finanțate integral din venituri propria pe anul 2024 cu suma de 20,00 mii lei. - referatul de urgenţă nr.7 1488/1 3.08.2024 privind justificarea introducerii suplimentar pe ordinea de zi al Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare; Având în vedere prevederile, art. 19 alin.| și 2 precum și a art.41, 42. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 — legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; În baza arl.139 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă modificarea bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2024, pe parte de cheltuieli, între capitolele bugetului local în conformitate cu Anexa nr.], care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă majorarea creditelor bugetare de la cap. 51.02- Autorităţi publice şi acțiuni externe, cu suma de 63.30 mii lei, la subcapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, pe titluri astfel: a) la titlul 10- Cheltuieli de personal se diminuează creditele bugetare cu suma de 32,00 mii lei, cu sumele reprezentând vouchere de vacanta, b) la titlul 20- Bunuri și servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 71,00 mu lei, din care 40,00 mii lei pentru asigurarea echipamentelor de protecție, respectiv a dispozitivelor speciale de corecție a vederii, în conformitate cu Acordul colectiv de muncă cu nr.56187/14.09.2023 și a Contractului colectiv de Muncă cu nr.172/56186/14.09.2023 si 31,00 mii lei pentru achiziţie servicii de revizii și verificări tehnice periodice ale echipamentelor sub incidenţa ISCIR: c) la titlul 5I- Transferuri se majorează creditele bugetare cu suma de 27,16 mii lei reprezentând Concedii medicale aferente anului 2023 pentru medicina şcolară si care se restituie DSP. d) la titlul 70 - Cheltuieli de capital se aprobă diminuarea creditelor bugetare pentru ordonatorul Municipiul Sebeș cu suma de 2,86 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Pagina 2 din 5 Art.3 Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.54.02 Alte servicii publice generale, cu suma de 3,5 mii lei. subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor la titlul 20- Bunuri şi servicii pentru pentru asigurarea echipamentelor de protecţie. respectiv a dispozitivelor speciale de corecție a vederii, în conformitate cu Acordul colectiv de muncă cu nr.56187/14.09.2023 şi a Contractului colectiv de Muncă cu nr.172/56186/14.09.2023; Art.4 Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.55.02- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi cu suma de 320.36 mii lei, ordonator Municipiul Sebeș. pentru dobânzi aferente creditului contractat cu Banca Transilvania nr.13493566/30.05.2023. cu termen de plată în anul 2024. Art,5 Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.61.02-Ordine publică şi siguranță naţională, cu suma de 25,50 mii lei, la titlul 20- Bunuri şi servicii din care 5,50 mii lei pentru asigurarea echipamentelor de protecţie, respectiv a dispozitivelor speciale de corecție a vederii, în conformitate cu Acordul colectiv de muncă cu nr.56187/14,09.2023 şi a Contractului colectiv de Muncă cu nr.172/56186/14.09.2023 şi 20,00 mii lei pentru cheltuielile secţiunii de funcționare. Art.6, Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.65.02- Învățământ, cu suma de 370,70 mii lei, pe titluri şi ordonatori terțiari de credite, asttel: a) la titlul 20 Bunuri şi servicii. se majorează creditele bugetare cu suma de 353,20 mii Iei, pe ordonatori terțiari de credite conform Anexei nr.7, astfel, pentru finantarea complementară a cheltuielilor, astfel : a.]. Liceul cu Program Sportiv Sebeş cu suma de 55,00 mii lei : a.2. Liceul Tehnologic Sebeş cu suma de 150,00 mui lei: a.3. Şcoala Gimnazială Petresti cu suma de 20,00 mii lei; a.4. Liceul German Sebeş cu suma de 128,20 mii lei. b) la utlul 70 - Cheltuieli de capital se aprobă majorarea creditelor bugetare pentru ordonatorul Liceul German Sebeş cu suma de 17,50 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Art.7. Se aprobă majorarea bugetului local la cap.66.02-Sănătate cu suma de 1.124,71 mii lei, pe titluri şi ordonatori astfel: a) la titlul 51- Transferuri. cu suma de 1.151,87 mii lei reprezentând subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor din care pentru funcţionare 333.20 mii lei și pentru dezvoltare 818.67 mii lei ale Spitalului Municipal Sebeş: b) la titlul 85- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent cu suma de — (27,16) mii lei ordonator Direcţia de Asistenţă Socială Sebeș și reprezentând concedii medicale aferente anului 2023 pentru medicina şcolară si care se restituie DSP. Art.8 Sc aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială, cu suma de 448.00 mii lei, pentru ordonatorul Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş la titlul 20- Bunuri şi servicii pentru susținerea activității Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi. Art.9. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare în cadrul cap.70.02- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 341,60 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş, pe titluri. astfel : a) la utlul 60 - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se majorează creditele bugetare cu suma de 15,00 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027. Pagina 3 din 5 b) la titlul 70 - Cheltuieli de capital se diminuează creditele bugetare cu suma de 356,60 mii lei pentru ordonator Municipiul Sebeș, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025- 2027. Art.10. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare în cadrul cap. 74.03 — Reducerea şi controlul Poluării, cu suma de 2.214,47 mii lei, la titlul 70- Cheltuieli de capital, ordonator Municipiul Sebeş, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027. Art.11. Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2024, a instituţiilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 1.184,03 mii lei, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, pe ordonatori de credite asttel: a) la Spitalul Municipal Sebeş, se aprobă majorarea bugetului propriu cu suma de 2.164,03 mii lei atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli. după cum urmează: a,1. la venituri 43.10 Subvenţii pentru instituţii publice cu suma de 1.151,87 mii lei şi la cod 48.10.01- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) cu suma de 12,16 mii lei; a.2. la titlul 20- Bunuri si servicii cu suma 333.20 mii lei pe articole şi paragrafe conform solicitării. a.3, la titlul $8- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 830.83 mii lei reprezentând credite bugetare aferente restituirii prefinanțării neutilizate. b) la Colegiul Naţional Lucian Blaga Sebeş, se aprobă majorarea creditelor bugetare cu suma de 20.00 mii lei atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli. după cum urmează : a. la venituri la cod.33.10.50 Alte Venituri, cu suma de 20,00 mii lei : a.2 la titlul 20 Bunuri și servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 20,00 mii lei, pe articole și paragrafe conform solicitării. Art.12. Se modifică corespunzător : a) Anexa | — reprezentând Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anu! 2024, cheltuieli total, precum şi secțiunile de funcţionare şi dezvoltare la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025 - 2027; b) Anexa 2 — reprezentând Anexa 7- Bugetul pe anul 2024 a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; c) Anexa 3 — reprezentând Anexa 3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe grupe de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; d) Anexa 4 - reprezentând Anexa $- Bugetul pe anul 2024, a Spitalului Municipal Sebeş, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; Art.13. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004. privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Pagina 4 din 5 Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în monitorul oficial al Municipiului Sebeș şi se comunică: > Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; Primarului Municipiului Sebeş; Viceprimarului Municipiului Sebeş; Serviciului Venituri; Direcţiei Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Dezvoltare; Serviciului Cheltuieli Resurse Umane, Digitalizare și Comunicare; Serviciului Contabilitate şi Monitorizare; Serviciului Juridic, Patrimoniu şi Arhivă; Spitalului Municipal Sebeș Liceului Tehnologic Sebeş; Colegiului Naţional Lucian Blaga Sebeș Liceului cu Program Sportiv Sebeş; Liceului German Sebeș; Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeş. VYYVYVvYvYvYVYvvyvYvyvwvyYww Sebeş la 13.08.2024 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ / o MĂ A N CONTRASEMNEAZĂ Consilier local, Șerbănescu Radu cal a SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeş [ &/ ligă lu VLAD CRISTINA ELENA LO 3 î5) Total consilien locali 19 Prezenţi 19 Pentru 19 Împotrivă - Abţineri - Neparticipare la vot - 2 ex. CS/CG/CV conţine 5 pagini şi anexe pagina 5 din 5 MUNICIPIUL SEBES fan Anexa nr.1 la HCL [/9) 9 ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 PROIECT BUGET 2024 si estimari 2025- 2027 CHELTUIELI TOTAL- SINTEZA mii lei i e Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicator 2024 influente 2024 Autoritati publ. si actiuni externe 51.02 18,926.47 63.30 18,989.77 Cheltuieli de personal 10 11,000.00 -32.00 10,968.00 Bunuri si servicii 20 6,308.41 71.00 6,379.41 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 27.16 27.16 Transferuri interne 55 0.00 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 1,618.06 -2.86 1,615.20 Participare !a capitalul social al societatilor com 72 0.00 0.00 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent |85 0.00 0.00 Alte servicii publice generale 54.02 1,098.12 3.50 1,101.62 Cheltuieli de personal 10 890.00 890.00 Bunuri si servicii 20 58.30 3.50 61.80 Dobanzi 30 0.00 Fond de rezerva bugetara 50 128.40 0.00 128.40 Transferuri intre unit ale adm publice 51 9.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 0.00 Cheltuieli de capita! 70 21.42 0.00 21.42 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent |85 0.00 Tranzactii privind datoria pubi si imprumutul 55.02 1,649.02 520.36 2,169.38 Dobanzi 30 1,649.02 520.36 2,169.38 Transf. Cu car gen intre dif div ale adm pub|56.02 0.00 0.00 9.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 4,989.92 25.50 5,015.42 Cheltuieli de personal 10 4,000.00 4,000.00 Bunuri si servicii 20 989.92 25.50 1,015.42 Dobanzi 30 0.00 Asistenta sociala 57 0.00 Cheltuieli de capital 70 9.00 0.00 Ramb. din fin. ani precedenti 85 0.00 Invatamint 65.02 34,639.14 370.70 35,009.84 Cheltuieli de personal+inv. Spec. Cjud. 10 839.60 839.60 Bunuri si servicii din care: 20 6,997.31 353.20 7,350.51 inv.complementar 20 2,843.31 353.20 3,196.51 inv.standard de cost TVA+ CJ 20 4,154.00 4154.00 gratuitate elevi 57 165.00 165.00 Alte transf pt.fin inv.partic.sau confesional |55 1,223.00 1,223.00 Asistenta sociala 57 2,298.60 2,298.60 Programe de finantare externa 58 7626.41 7,626.41 Alte cheltuieli Burse 59 0.00 9.00 Proiecte cu finanțare din surnele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 650 14,392.83 14,392.83 Cheltuieli de capital 70 1,096.39 1,113.89 MUNICIPIUL SEBES Anexa nr.1 la HCL ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 aia Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicata 2024 Influente 2024 Municipiul Sebes 70 821.39 821.39 Ordonatori terțiari de credite 70 275.00 17.50 292.50 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Sanatate 66.02 8,059.95 1,124.71 9,184.66 Cheltuieli de personal 10 1,530.00 1,630.00 Bunuri si servicii 20 50.00 50.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 3,907.63 1,151.87 5,059.50 Transferuri intre unit ale adm publice 51,91 686.00 333.20 1,019.20 Transferuri intre unit ale adm publice SD 51,02 3,221.63 818.67 4040.30 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 258.12 258.12 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 2,000.00 2,000.00 Cheltuieli de capital 70 214.20 214.20 Pl.efect.in anii preced.recup.in anu curent 85 -27.16 -27.16 Cultura, recreere si religie 67,02 10,808.70 0.00 10,808.70 Cheltuieli de personal 10 0.00 Bunuri si servicii 20 1,112.65 1,112.65 Dobanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 4,649.00 4,649.00 Primaria 0.00 Transferuri curente 55 9.00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 53 2,447.74 0.00 2,447.74 Alte cheltuieli 59 660.00 0.00 660.00 Asociatii si fundatii 59.11 350.00 350.00 Sustinerea cultelor 59.12 310.00 0.00 310.00 Cheltuieli de capital - Municipiul Sebes 70 1,939.31 1,939.31 Ramb din fin ani preced. 85 Aşigurari si asistenta sociala 68.02 22,645.24 448.00 23,093.24 Cheltuieli de personal total, din care: 10 11,356.40 11,356.40 DAS 10 11,356.40 0.00 11,356.40 CPV 10 0.00 0.00 0.00 Bunuri si servicii, total din care: 20 2,231.00 448.00 2,679.00 DAS 20 2,231.00 448.00 2,679.00 CPV 20 0.00 0.90 0.09 Dobanzi 30 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 0.00 Asistenta sociala DAS 57 5,410.00 5,410.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe DAS [58 41.02 41.02 Alte cheltuieli 59 1,350.00 1,350.00 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR-DAS 60 1,221.58 1,221.58 Cheltuieli de capital -DAS, CPV, M SEBES 70 1,035.24 0.00 1,035.24 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 0.00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 48,090.61 -341.60 47,749.01 Cheltuieli de personal 10 Bunuri si servicii Primaria || .public 20 3,188.00 3,188.00 MUNICIPIUL SEBES Anexa nr.1 la HCL ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 SIR Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicator 2024 influente 2024 Dobanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 36,987.20 0.00 36,987.20 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 58 2,388.76 2,388.76 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 1,000.00 15.00 1,015.00 Cheltuieli de capital - Municipiul Sebes 70 4,526.65 -356.60 4,170.05 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 0.00 0.00 Protectia mediului 74.02 37,491.15 -2,214.47 35,276.68 Cheltuieli de personal 10 Bunuri si servicii 20 269.00 0.00 269.00 Dabanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 Alte transferuri 55 151.00 151.00 Cheltuieli de capital 70 5.730.54 -2,214.47 3,516.07 Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 31,340.61 31,340.61 Rambursari de credite 81 Transporturi 84.02 4,537,26 0.00 4,537.26 Cheltuieli de personal 10 Bunuri si servicii 20 Dobanzi 30 Subventii pentru acoperirea dif de pret si tarif [40 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Rambursari din finantarea anilor precedenti 58 631.98 6 [...]