HCL 181/2021 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.181/2021 Privind modificare bugetului local pe anul 2021 şi modificarea Programului de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2021 și estimări 2022-2024 și utilizarea sumei de 112,23 mii lei din fondul de rezervă bugetară Conșiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba; Întranit în şedinţa extraordinară din data de 14.07.2021, ora 10,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2021 şi estimări pe 2022-2024 și utilizarea sumei de 112,23 mii lei din fondul de rezervă bugetară. Văzând: - referatul de aprobare nr.54778/2021 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre; - raportul de specialitate nr.54726/09.07.2021 al Biroului Buget Finanţe Contabilitate prin care se propune Conşiliului Local al Municipiului Sebeş modificarea bugetului local pe anul 2021 şi modificarea Programul de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 și estimări pe 2022-2024 şi utilizarea sumei de 112,23 mii lei din fondul de rezervă bugetară, Având avizul nr.401/2021 al Comişiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe din cadrul Conşiliului Local al Municipiului Sebeş. Având în vedere : - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Compartimentul Investiţii Publice cu nr.54578/08.07.2021 privind modificarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2021 şi estimări pe 2022-2024. - solicitarea Spitalului Municipal Sebeş nr. 3940/22.06.2021, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr. 54438/08.07.2021, prin care solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 66,84 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la compartimentul Boli infecțioase. Văzând: - adresa nr.52829/02.07.2021 a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş; - referatul nr.1052/01.07.2021 al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș privind necesitatea şi oportunitatea suplimentării cu 217,36 mii lei a valorilor totale pentru obiectivul de investiții „Execuţie canalizație de preluare apă pluvială pe segmentul de strada Dorin Pavel situat între intersecția cu strada Teilor şi intersecţia cu strada Traian, Municipiul Sebeș; - nota de fundamentare nr.2610/29.06.2021 a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș privind necesitatea și oportunitatea elaborării obiectivului de investiții „Expertiza tehnica apeduct" - nota de fundamentare nr.2611/29.06.2021 a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș privind necesitatea și oportunitatea modificării denumirii obiectivului de investiții din „Reabilitare străzi Municipiul Sebeș" în „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pentru impermeabilizare străzi pentru reducerea prafului și a pulberilor” Pagina | din 4 „referatul nr.50446/22.06.2021 al Direcţiei Tehnice - Compartimentul Investiţii Publice privind necesitatea şi oportunitatea elaborării Proiectului Tehnic, Detaliilor de execuţie, PAC,POE, verificare tehnică a proiectării și asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizarea iluminatului public în municipiul Sebeș : str. Traian, str.Dorin Pavel (parţial) şi în localitățile Lancrăm, Răhău şi Petrești ; - nota justificativă nr.1974/23.06.2021 a Liceului Tehnologic Sebeș privind modificarea sumelor între obiectivele din lista de investiții pe anul 2021 ; - referatul de necesitate nr.45773/31.05.2021 emis de Compatimentul Relaţii Publice, Comunicate, Informatică şi Monitor Oficial Local ; - adresa întocmită de Liceul Tehnologic Sebeş cu nr.2062/06.07.2021, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr,54335/07.07.2021, prin care solicită majorarea bugetului cu suma de 112,23 mii lei pentru reparaţii. - adresa întocmită de Liceul cu Program Sportiv Sebeş cu nr.4540/07.07.2021 înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.54159/07.07.2021 prin care se solicită majorarea bugetului cu suma de 15,00 mii lei pentru activitatea sportivă. Având în vedere referatul de neceşitate înregistrat cu nr.54737/09.07.2021, privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru contractarea unui credit, în suma de 165,00 mii lei; Având în vedere prevederile art.5, aliniatul (1), lit. c), art. 19 alin. şi 2, art.36 aliniatul (1), art.41, 42, 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 — legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit, a) din OUG nr.57/2019- privind Codul Administrativ; În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, : HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2021, cu suma de 34.00 mii lei, pe parte de venituri la indicator 42.02.16.01 — Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate. Art.2. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 51.02- Autorităti publice și acțiuni externe, subeapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, cu suma 165.00_mii, la titlul 20 Bunuri și servicii, la art.20.30.30- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. Art.3. Se aprobă utilizarea de la fondul de rezervă bugetară a sumei de 112,23 mii lei, prin diminuarea creditele bugetare de la cap.54.02 Alte servicii publice generale, titlul 50 Fond de rezervă bugetară. Art.4.Se aprobă majorarea creditelor bugetare de la cap.61.02-Ordine publică și șigurață națională, cu suma 4.50 mii lei , subcapitolul 61.02.03 -Poliţie Locală de la titlul 70- Cheltuieli de capital, pe obiective de investiții în conformitate cu Anexa nr.3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2021 și estimări pe 2022-2024, Art.$. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.65,02 Invăţământ, cu suma de 127.23__mii lei, la titlul 20 Bunuri și servicii, din care suma de 112,23 mii lei pentru Liceul Tehnologic Sebeș și suma de 15,00 mii lei pentru Liceul cu Program Sportiv Sebeş. Art.6. Se aprobă majorarea bugetului local la cap.66.02-Sănătate cu suma de 150,84 mii Iei, la titlul S51-Transferuri curente, subcapitolul 66.02.06.01- Spitale generale, pentru Spitalului Municipal Sebeş pagina 2 din 4 Art.7 Se aprobă majorarea creditelor bugetare șn cadrul cap.70.02- Locuinţe, servicii și dezvoltare publică cu suma de 26,18 mii lei la titlul 70- Cheltuieli de capital, pe obiective de investiţii in conformitate cu Anexa nr.3 -Programul de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări pe 2022-2024. Art.8. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.74.02 - Protecţia mediului, a titlul 70 - Cheltuieli de capital cu suma de 620,30 mii lei, pe obiective de investiții in conformitate cu Anexa nr.3 -Programul de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări pe 2022-2024. Art.9. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la cap.84.02 Transporturi, cu suma de 898.02 mii lei, de la titlul 70 Cheltuieli de capital, pe obiective de investiții conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări pe 2022- 2024, din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. Art.10. Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2021, a instituțiilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 66,84 mii _ lei, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli pentru Spitalul Municipal Sebeş, după cum urmează : a) la venituri la cod. 43.10.10-Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii, cu suma de 58,51 mii lei, şi la cod 43.10.14 - Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii, cu suma de 8,33 mii lei. b) la cheltuieli : Ia titlul 20 Bunuri şi servicii, pe articole potrivit solicitării, cu suma de 58,51 mii lei; C) la titlul 70 -Cheltuieli de capital se majorează creditele bugetare cu suma de 8,33 mii lei, pe obiective de investiții conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2021 şi estimări pe 2022-2024, din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre Art.11 Se modifică corespunzător : a) Anexa | — Şinteza Bugetului local pe anul 2021, venituri total, precum şi venituri de funcționare și dezvoltare ; b) Anexa 2 - Şinteza Bugetului local pe anul 2021, cheltuieli total, precum și secțiunile de funcționare și dezvoltare ; c) Anexa 3 -Programul de investiții publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2021 şi estimări 2022-2024; d) Anexa 5- Bugetul pe anul 2021 a Spitalului Municipal Sebeş; e) Anexa 7- Bugetul pe anul 2021 a instituţiilor de învăţământ preuniverşitar de stat. Art.12 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul și în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare; Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe şite-ul Primăriei și în monitorul oficial al Municipiului Sebeş și se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Alba - Primarului Municipiului Sebeş; - Direcţiei Venituri; - Arhitectului şef - Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane. - Biroului Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţa Decizională şi Arhivă; Pagina 3 din 4 - Compartimentului Investiţii Publice - Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare Informatică şi Monitor Oficial Local; - Liceului Tehnologic Sebeș. Sebeș la 14.07.2021 CA CONTRASEMNEADĂ SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeş VLAD CRISTINA ELENA PREȘEDINTE DE ȘEDESA FII Consilier local, RODEA AN Total consilieri locali Prezenţi Pentru Împotrivă Abţineri 2ex.CS/CV/CG conţine 4 pagini şi anexe Pagina 4 din 4 Municipiul Sebes PROIECT BUGET 2021 si estimari 2022-2024 VENITURI - TOTAL-SINTEZA Anexa 1 mii lei Denumire indicator Cod indicator Buget aprobat influente Buget rectiicat 2021 impozit pe venit 03.02 115.00 0.09: 115.00 Impozit pe veniturile din transferul propriet.in03.02.18 115.00 115.00 Cote si sume defalcate din imp pe venit [04.02 35417.00 0.00) 35,417.00 Cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 33,717.00 33,717.00 Sume alocate de CJ pt echil bl 04.02.04 0.00 0.00 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 1,700.00 1,700.00 impozite si taxe. pe proprietate 07.02 20,191.90 9.00 29,191.00 Impozit pe cladiri 07.02.01 17,050.00 0.00 17,050,00 Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 1,800.00 1,800.00 Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 15,250.00 15,250.00 Impozit pe terenuri 07.02.02 2,617.00 0.00 2,617.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 713.00 713.00 Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 1,400.00 1400.00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 504.00 504.00 Taxe jud de timbru si taxe pt activit not si altd07.02.03 522.00 522.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.00 2.00 |Sume defalcate din TVA 11.02 10,518.47 0.00 10,518.47 Sume def din TVA pt.fin la niv.jud.si mun Bul11.02.01 0.00 Sume def.din TVA pt.chelt.orase, munic,corţ 11.02.02 9,866.00 9,866.00 Sume def.din TVA pt.invat particular sau cor(11,02,09 652.47 652.47 Sume def din TVA pt echilib bug locale 11,02,06 0.00 0.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 0.09 9.00 0.90; Impozit pe spectacole 15.02.01 0.009 0.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00 0,00 Taxe pe ut bun, autorizarea bun sau dest [16.02 3963.00 0.00 3963.00 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 2,963.00 0.00 2,963.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.fiz|16.02.02.01 1,750.00 1,750.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.jurl16.02.02.02 1,213.00 1,213.00 Taxe si tarife pt elib de licente si aut de funcţ16.02.03 1,000.00 1,000.00 Alte taxe pe ut. bun., autorizarea bun. sau dd 16.02.50 9.00 0.00 Alte impozite si (axe fiscale "18.02 0.00 0.00 0.00 Alte impozite si taxe 18.02.50 9.00 Venituri din proprietate 30.02 1390.00 0.90 1.390,90 Varsaminte din profitul net al RA si Soc. Con]30.02.01 284.00 284.00 Rest. din finantarea bug. a anilor precedenti [30.02.03 Venituri din concensiuni si inchirieri 30.02.05 1,070.00 1,970.00 Venituri din dividende 30.92.08 24.00 24.00 Alte venituri din proprietate 30.02.50 12.90 12.00 Venituri din presţari şervicii si alte activita33.02 587.00! 0.00 587.00 Venituri din prestari servicii DAS 33.02.08 346.00 346.00 Contributie de intretinere a persoanelor asisti33.02.13 241.00 241.00 Venituri din recup. chelt. de judec, imput. si 433.02.28 0.00 0.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activit/33.02.50 9.00 0.00 9.00 Venituri din taxe adm,eliberari permise |34.02 60.09 0.00 60.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 60.00 60.00 Alte venituri din taxe adm. eliberari permise |34.02.50 0.00 9.00 af Denumire-indicator Codiindicator -Buget:aprobafi infiuente Baget sucălicat 2024 Amenzi penalit confiscari [35.92 852.09 Venituri din amenzi si alte sanct. potrivit disp./ 35.02.01 850.00 Alte amenzi,penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 Diverse-venituri 36:02 73:00. 0:00] Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive [36.02.01 9.00 Taxe speciale 36.02.06 39.00 Venit din recup.chelt de executari silite 38.02.14 0.00 Alte venituri 36.02.50 34.00 “Transferuri-voluntare [37.02 159.77. 0:00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 159.77 0,09 Varsaminte din sectiunea de functionare pen|37,02,03 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37,02,04 9.00 IVenituri:din valoriticarea unor bunari 39.02 9.09. 0.00/ Venituri din valorificarea unor bunuri ale inst]39.02.01 Venituri din vanzarea loc.constr.din fd.statulJ 39.02.03 Venit din vanzarea unor bunuri ap dom, priva|39.02.07 Venituri din vanzarea bun.apartinand dom pr|39.02.10 Sume:din-exced bg.loc:pt:sect.dezy 40.02.44. 9:00. Subvenfii de la'bugetul-de:stat: /42:02 8;476.41.| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 42.02.16 finanțarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 0.00 84.00 84.00 Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzire|42.02.34 0.00 0.00 Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii DAS 42.02.41 804.35 0.00 804.35 Subventii primite de la bug de stat ptr finanta42.02.51 9.00 0.00 Finantarea programului national de Dezvolta|42.02.55 6,241.26 6,241.26 Subventii de la bugetul de stat catre bugete!d42.02.69 1,430.80 1,430.80 Subventii de la BS pt.decontare ch.carantina| 42.02.80 9.00 Sume alocate pt.stimulent de risc 42.02.82 0.00 [Subventi:de-ta'alte administrafii 43:02 454.98. 0.09. 454:98 Subventii primite din bugetut judetului peniru clasele de invatam+nt special organizate tn cadrul unitatilor de invatam+nt de masa 43.02.23 70.02 70.02 Surie primite de Tă Bugetul judetului ptr plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.02.30 230.00 230.00 Subventi de ta bug.CJ pt bug local pt.invat spec. 43.02.23 0.00 [SUTE ălocătă din Bugetul ANCPT penru TInaNȚarsa lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţionai de cadastru și carte funciară 43.02.34 154.96 154.96 Sume alocate pt.alocaţie hrana, cazare serv.soc. izolare |43.02.41 0.00 |Sume-VE.in. contul platilor efectuate 48.02 "0;0514,.74 0.00) 10:051.74 Fondul European de Dezvoltare Regionala |48.02.01 4,235.25 4,235.25 Fondul Social European 48.02.02 5,816.49 5,816.49 Total venituri bug local 92,307:37| 84.00; 92,391.37, Rezerve, excedent/deficit 96.02 10289.87] 000 10,289.87 Rezerve 97.02 9.00 9.00 Excedent/Exced anii preced 98.02 10,289.87 10,289.87 Deficit 99.02 | 9.00 0.00 9,00 TOTAL VENITURI SI EXCEDENT ui 02,597.24 84.00 102,681.24 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ: SECRETAR GENERAL MUNICIĂUL SEBEŞ ES VLAD CRISTINA ELEN Consilier local, N) IOAN, fe SM MUNICIPIUL SEBES ANEXA NR.2 PROIECT BUGET 2021 si estimari 2022- 2024 CHELTUIELI TOTAL- SINTEZA mii lei NR SIR Cod Buget rectificat Denumire indicator indicator infiuente 2021 Buget aprobat 2021 Autoritati publ. si actiuni externe 51.02 24,872.30 165.00: 25,037.30 Cheltuieli de personal 10 8,196.00 8,196.00 Bunuri si servicii 20 2,757.54 165.00 2,922.54 Dobanzi 30 0.00 Transferuri interne 55 0.00 0.00 Ajutoare sociale 57 9.00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabite aferente cadrului financiar 2014-2020 58 5,940.31 5,940.31 Cheltuieli de capital 70 7978.45 7978.45 Piati efect.in anii preced.recup.in anul curent |85 0.00 0.00 Alte servicii publice generale 54.02 961.53 -112.23 849.30) Cheltuieli de personal 10 577.00 577.00 Bunuri si servicii 20 5.70 5.70 Dobanzi 30 0.00 Fond de rezerva bugetara 50 378.83 -112.23 266.60 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 Cheltuieli de capital 70 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent |85 Tranzactii privind datoria pubi si imprumut 55.02 78.00 0.00 78.00 Dobinzi 30 78.00 78.00 Transf. Cu car gen intre dif div ale adm pub|56.02 0.00 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 IOrdine publica si siguranta nationala 61.02 4,333.96 4.501 4,338.46| Chettuieli de personal 10 2,908.00 2,908.00 Bunuri si servicii 20 799.96 9.00 799.96 Dobanzi 30 0.00 Ajutoare sociale 57 0.00 Cheltuieii de capital 70 626.00 4.50 630.50 Ramb. din fin. ani precedenti 85 0.00 0.00 invatamint 65.02 11334.65 127.23 11461.88 Cheltuieli de persona!+inv. Spec. Ciud. 10 143.24 0.00 143.24 Bunuri si servicii din care: 20 3,658.27 127.23 3,785.50 inv.complementar(2017) 0.00 inv.standard de cost TVA 0.00 Invat special c.Jud. 0.00 Alte transf pt fin inv.partic.sau confesional 55 652.47 652.47 Programe de finantare externa 58 3,228.65 3228.65 Asistenta sociala 57 383.00 383.00 Alte cheltuieli Burse 59 1,497.00 1,497.00 Cheltuieli de capital '70 1,772.02 0.00. 1,772.02 MUNICIPIUL SEBES ANEXA NR.2 Denumire indicator în Cod r influente Buge! reciiicat Buget aprobat i 2021 Municipiul Sebes 1,612.02 1,612.02 Ordonatori tertiari de credite 160.00 160.00 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 0.00 0.00 Sanatate 66.02 3,417.85| 150.84. 3.568.569 Cheltuieli de personal 10 1351.00 1,351.00 Bunuri si servicii 20 907.35 0.00 907.35 Transferuri intre unit ale adm publice 51 554.98 150.84 705.82 Transferuri intre unit ale adm publice 51,01 546.31 58.51 604.82 Transferuri intre unit ale adm publice SD 51,02 8.67 92.33 101.00 Proiecte CU TiInănțare dIA TONdUrI EXISTE fieramBUrsaBIle aferente cadnului financiar 2014-2020 58 527.17 527.17 Cheltuieli de capital 70 77.35 77.35 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Cultura, recreere si religie 67,02 4,718.07 0.00! 4718.07 Cheltuieli de personal 10 0.00 Bunuri si servicii 20 461.72 461.72 Dobanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 2,822.00 2,822.00 Primaria 0.00 Centrul Cultura! 0.00 Alte transferuri 55 9.00 Alte cheltuieli 59 250.00 9.00 250.00 Asociatii si fundatii 59.11 200.00 200.00 Sustinerea cultelor 59.12 50.00 50.00 Cheltuieli de capital - Municipiul Sebes 70 1,184.35 1184.35 Ramb din fin ani preced. 85 0.00 0.00 Asigurari si asistenta sociala '58.02 14,197.25 0.00! 14197.25: Cheltuieli de personal total, din care: 10 7665.56 0.00 7,665.56 DAS 6,441.10 6,441.10 CPV 1,224.46 1,224.46 Bunuri si servicii, total din care: 20 1,567.45 0.00 1,567.45 DAS 755.00 755.00 CPV 812.45 812.45 Dobanzi 30 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 9.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe DAS [58 988.86 988.86 Asistenta sociala DAS 57 2,785.00 2,785.00 Asociatii si fundatii 59.11 801.20 801.20 Chetuieli de capital -DAS cpv 70 389.183 389.18 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Locuinte, servicii si dezvoltare publica '79.02 23768.64. 26.18) 23,794.82 Cheltuieli de personal 10 0.00 0.00 0.00 Bunuri si servicii Primaria || .public 20 2,747.98 0.00 2,747.98 Dobanzi 30 9.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 16,206.04 18,208.04 Pr [...]