HCL 74/2017 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 74 Din 31 MARTIE 2017 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la S.C. “PIEŢE REȘIȚA” S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa extraordinară din 31.03.2017, Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale S.C. “PIEŢE REȘIȚA” S.R.L. pe anul 2017. Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2006 privind asocierea Consiliului "Local al municipiului Reşiţa cu SC PRESCOM SA Reşiţa, în scopul înfiinţării Societăţii Comerciale “Piețe Reşiţa SRL”, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr, 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Luând în considerare prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), art. 45 alin, 1, art, 49 alin. 1 şi art. 115 alin. ] lit. b) şi alin. 3 din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. “PIEŢE REȘIȚA” S.R.L., pe anul 2017, astfel: - Venituri: 1,850.000 lei - Cheltuieli: 1.278.000 lei - Rezultat brut: 572.000 lei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art. 2 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Buget Finanţe, Contabilitate Resurse Umane şi S.C, “PIEŢE REȘIȚA” S.R.L, Art. 3 — Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa, - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin; - Direcţiei Buget Finanţe, Contabilitate Resurse Umane; - S.C, “PIEŢE REŞIŢA” S.R.L,. 2 SEMENAZĂ, REIAR ucian Cornel PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DACICA ADRIAN LAURENȚI 9. rol mEsIIA o.r,L /oitraga Horea nr. 1/RU 18588753/J11/322/2006 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anui 2017 Anexa 1 mii tei INDICATORI 2) 2 L VENITURI TOTALE (rd, 1 =rd, 2+ rd, 5 + rd, 6) Venituri totale din exploatare, din care: a) jsubvenjii, cf. prevederilor legale în vigoare b) [transferuri, c£, prevederilor legale în vigoare Venituri financiare Venituri extraordinare U CHELTUIELI TOTALE (d. 7 = rd, 3 + rd. 20 + rd, 21) Cheltuieli de exploatare, din care: . [cheltuieli cu bunuri şi servicii « [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate „ cheltuieli cu personalul, din care: CO [Cheltuieli de natură salarialățrd. 13 + rd, 14) C1 îch. cu salariile C2 fbonusuri C3 jalte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal C4 jCheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere și control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale jalte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare TI REZULTATUL BRUT (profit brut) IV IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rezerve legale Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi PSV Ge se Be Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28,29 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Minimam 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care; - dividende cuvenite bugetului de stat - dividende cuvenite bugetului local - dividende cuvenite altor acţionari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia rd. 31 - rd, 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN EI ONDURI EUROPENE, din care cheltuieli materiale cheltuieli cu salariile 39 cheltuieli privind prestările de servicii 40 cheltuieli cu reclama şi publicitate 4l alte cheltuieli 42 | VI II SURSE DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 Alocaţii de la buget 44) alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII rr: îi DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 13| Nr. mediu de salariaţi total Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială %) 50 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu sajariile (lei/persoană) (rd. 13/44, 49)/12*1000 păi Productivitatea muncii în unități valorice pe tota] personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd, 49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (rd, 7/rd. 1)x1000 Plăţi restante Creanţe restante ADMINISTRATOR Da i 409 0 3) 0 0 4) 0 0 ) 0 3) 0 0 0 3) 0 9) 5) ) 0 0 0 9) 9) 2) 0 „0 9) 2) 0 d) 0 9) 0 1) 0 0 0) ] 95.83 | 95.65 (| 95.83 | 95,65 104.76] 104.545 107.89] 107,31 0 0 99.04 | 101.182 S.C. PIETE RESITA S.R /Strada Horea nr.1/RO 18588753/J11/322/2006 Anexa 2 Detaliere econ financiar lei - Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % INDICATORI Aprobat A a din care: coniorm Ț'contorm i : HG/Ordin | Hotararii [ăia comun C.A. sii “Î7=6d/5 9 E] 2 4 4a sina piei 7 IL VENITURI 1690 1690 [razei 106.49 TOTALE (ră, 2 + rd, 22 + rd. 28) 1 Venituri totale din 1680 1680 106.6 exploatare (rd, 3 + rd, 8 + rd. 9+ rd. 12 + rd, 13 + rd, a) |din producția din vânzarea 0 UI) 0 vândută (rd. 4+ produselor rd, 5 + rd, 6 + rd. 7), din care: al) din servicii 0 0 0 prestate a2) din redevenţei 1680 1680 106.6 şi chirii a3) alte venituri [) 1) !) a4) ) ) 1] b) jdin vânzarea 9 9 0 mărfurilor €) [din subvenții și subvenții, cf. ) 0 It) transferuri de prevederilor exploatare aferentețlegale în cifiei de afaceri vigoare nete (rd, 10 + rd, cl transferuri, 0 1) ) cf. prevederilor legaie în vigoare c2 9 d) [din producţia de 0 ) imobilizări e) [venituri aferente 0 d) 9 costului producției în curs de execuţie £) alte venituri din — |din amenzi și 0 9 96.01 exploatare (rd, 15 fpenalităţi + rd. 16 + rd. 19+ rd. 20 + rd. 21), din care: TI) din vânzarea 0 0 0 activelor și alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: f2) - active corporale - active necorporale din subvenţii pentru investiții 13) din valorificarea certificatelor CO2 f4) alte venituri 5) Venituri financiare (rd. 23 + rd, 24+ d, 25 + rd, 26 + rd. 27), din care: a) din imobilizări b) din investiţii din diferenţe de curs d) din dobânzi e) alte venituri financiare Venituri extraordinare TI II Che Ituie li de expl oaia (rd. 31+ 79 + rd, 86-+ rd, 120) „din care A. 31 Che ltuie li cu Al [Cheltuieli privind 32 0 ) 0 stocurile (d. 33 + rd, 34 + rd, 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: a) [cheltuieli cu 33 d) 9 0 materiile prime b) [cheltuieli cu cheltuieli cu 34 î) 9) materialele piesele de consumabile, din fschimb bl) cheltuieli cu 35 4,24 4.24 117.24 combustibilii b2) 36 15.11 15.1 765.71 e) jcheltuieli privind 37 6.08 6,08 115.13 materialele de natura obiectelor de inventar d) cheltuieli privind 38 108.61 108.61 90.23 energia și apa e) Icheltuieii privind 39 0 9) 0 mărfurile A2 (Cheltuieli privind 40 101.68 | 101.68 112,09 serviciile executate de terţi (rd. 41 + ră. 42 + rd. 45), din care: a) Icheltuieli cu 41 63.84 63,84 103,69 întreținerea şi reparaţiile b) jcheltuieli privind ţ- către 42 20 20 102 chiriile (rd, 43 + Joperatori cu rd. 44) din care: [capital integral/majo ritar de stat bi) - către 43 1) 0 0 operatori cu capital privat b2) 44 0 [) 0 c) |prime de asigurare 45 0 0 0 A3 |Cheltuieli cu alte 46 servicii executate de terți (rd, 47 + d, 48 + rd, 50+ rd. 57 + rd. 62+ rd, 63 + rd, 67 + rd. 68 + rd, 69 + rd. 78), din care; a) cheltuieli cu colaboratorii b) cheltuieli privind comisioanele şi cheltuieli privind onorariul, din care: jconsultanța [juridică 100 (55) c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd, 51+ rd, 53), din care: cheltuieli de protocol, din care: 100 cl) - tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: c2) - tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, poirivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor d) ICh, cu ch.de 0 0 sponsorizarea, sponsorizare potrivit O.U.G, nr. fin domeniul 2/2015 (rd. 58+ imedical și rd, 59 + rd. 61), [sanatate din care: di) ch. de 0 0 sponsorizate in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: 42) - pentru 0 0 cluburile sportive d3) ch, de 0 1) sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati d4) 0 0 e) jcheituieli cu transportul de bunuri şi persoane f) [cheltuieli de [) 1) deplasare, detaşare, transfer,din care: - cheltuieli cu 9 0 diurna (rd, 65 + rd. -interna [) 0 externa !) 0 £) icheltuieli poştale și 30 40 taxe de telecomunicaţii h) cheltuieli cu 1.2 167 serviciile bancare î) Țalte cheltuieli cu Țcheituieli de 5 60 serviciile executatețasigurare şi de terți, din care: Îpază il) cheltuieli 4 180 privind întreţinerea şi funcționarea tehnicii de calcul 12) cheltuieli cu 0 9 pregătirea profesională i3) cheltuieli cu n 0 reevaluarea imobilizărilo + corporale şi necorporale, din care: ; iq îi 73 0 ţi aferente bun | urilor de Ș natura h domeniului public i cheltuieli cu 74 0 prestațiile efectuate de filiale i 15) cheltuieli 75 LE |. privind recrutarea și plasarea personalului de conducere! . cf, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ar, 109/2011 16) cheltuieli cu 76 0 anunţurile privind licitaţiile și alte anunțuri iD 77 !) j) alte cheltuieli 78 0 [i B 79 0 Che ltuie li cu a) fch. cu taxa 80 0 ţ pt.activitatea de | exploatare a resurselor minerale b) ch. cu redevența 81 0 pentru concesionarea i bunurilor publice c) eh, cu taxa de 82 ) licență d) Ich, cu taxa de 83 0 autorizare e) Ich. cu taxa de 84 0 [E mediu £) Îcheltuieli cu alte 85 377 taxe şi impozite Che Ituie li cu co Cheltuieli de natură salarială 589 589 103.22 Cc a Cheltuieli cu salariile (rd, 89 + rd. 90 + rd, 91), din care: 582 582 91.06 a) salarii de bază 89 'b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform 90 e) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 Bonusuri (rd, 93 + rd, 96 + rd, 97 + rd, 98 + rd, 99), 92 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Lege: nr, 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care; - tichete de creşă, cf. Legii ar, 193/2006, cu modificările ulterioare; 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 227.45 95 b) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch, privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd, 101 + rd. 102 + rd, 103), din care: 100 a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal b) ch, cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri [judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere și control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd, 111+ rd. 112), din care: a) pentru -componenta directori/directorat [fixă -componenta variabilă b) pentru consiliul |-componenta de fixă administrație/consi -componenta variabilă c) pentru AGA și cenzori d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale și alte obligaţii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116+ a) ch, privind conţribuţia la asigurări sociale 114 90,2 b) ch, privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 EYI d) ch. privind contribuţiile ia fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 e) ch. privind contribuţiia unității la schemeie de pensii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii şi 119 Alte chel tuiel i de 120 a) cheltuieli cu majorări şi penalități (rd. 122 121 - către bugetul genera] consolidat 122 - către alţi creditori 123 b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 <) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 125 d) alte cheltuieli 126 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporate şi necorporale 127 64 ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd, 131), din care: cheltuieli privind ajustările şi provizioane! e 128 îl) -provizioane privind participarea la profit a salariaților 129 fi.) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 1.2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din cate: f2) din anularea provizioanel lor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: Z3Y) - din participarea salariaţilor la! profi - din deprecierea imobilizărilo + corporale și a activelor circulante - venituri din alte provizioane Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd, 140+ rd. a) Icheltuieli privind aferente dobânzile, din creditelor care: pentru investiții al) aferente creditelor pentru activitatea curentă 22) 139 b) [cheltuieli din aferente 140 diferenţe de curs jcreditelor valutar, din care: |pentru bl) aferente 144 creditelor pentru activitatea curență 55) 147 c) falte cheltuieli 143 financiare Chettuieli 144 extraordinare REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) venituri neimpozabile cheltuieli nedeductibilej fiscal 494 104.25 IV IMPOZIT PE DATE DE FUNDAMENTAR Cheltuieli de natură salarială 589 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 582 91.06 Nr, de personal prognozat la finele anului 24 91.66 Nr. mediu de salariați 24 91.66 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu satariile (rd. 151/d, 153)/12*1000 99.34 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd,93* - 2045 102.68 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 70 108.57 b) Productivitatea muncii în unități fizice pe tota! persona] mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 cl I [Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități - cantitatea de produse finite (OPF) - pret mediu (p) - valoare = QPF xp - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 A 162 x x x Plăţi restante 163 ] !) 8 Creanţe restante, î- de la 164 0 0 din care: operatori cu capital integral/majo ritar de stat - de la 165 1) 0 0 operatori cu capita! privat - de ia 166 0 0 0 | bugetul de stat - de la 167 9 1) 0 | bugetul local ! - de la alte [7] r] | entitati ' o i 9 Credite pentru 0 finanțarea i activităţii curente i Administrator | 3 Conducătorul compaltiinentului financiar-contabil, Detalierea indicatorilor economito- financiari pr Erin | de venituri şi cheltuieli şi terra not) RESE BINTE be Se MIAȚA, Ma Ca ADRAN chuzevniu S.C. PIETE RESITA S.RL /Strada Horea nr.1/RO 18588753/J11/322/2008 Gradul de realizare a veniturilor totale Anexa 3 - mil lei - Prevederi an Prevederi an N-2 precedent (N-1) Nr, crt. | Indicatori Aprobat Realizat %4= 3/2] Aprobat | Realizat %7 = 6/5 5) 1 2 3 4 5 6 7 |. [Venituri insolventa insotventa 8) 1690 1737 [102,78 totale (ra. 1+ rd. 2+ rd. 3)*), din care: 1 Venituri [insolventa insolventa 9] 1680 1737 1102.78 din exploatar e*) 2. |Venituri insolventa |insolventa 9) 10 5 20 financiare 3. Venituri insolventa linsolventa 0 0 i 0 extraordin are *) Veniturile totale si veniturile Administrator din exploatare vor fi diminuata cu sumele primite de la bugetul de stat. TRESE DINTE BE Se BT VAcice ABRiA tau cepiu Conducătorul compartimenti Ii financiar-contab S.C. PIETE RESITA S.R.L. /Strada Horea nr.1/RO 18588753/J1 1/322/2006 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare Anexa 4 - mii lei - an precedent (N-1) Valoare Data Realizat/ an finalizării Prelimina| curent INDICATORI investiţiei | Aprobat i (N) anN+fîțanN+2 [î) 2 3 5 6 7 8 ! SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: Surse proprii, din care: 80 56.56 51 60 65 a) - amortizare 0 9) ) 9 ?) b) - profit 80 58.56 51 60 65 Alocaţii de la buget 2) 0 0 0 0 Credite bancare, din care: 3) ) 9) 9) a) - interne 9) 9) ) 2) 0 b) - externe 0 €) 8) 9) 9) Alte surse, din care: (9) 9) (9) 0 9) - (denumire sursă) 9 0 0 ?) 9) - (denumire sursă) 9) 0 1) 0 ?) II CHELTUIELI PENTRU [) 0 51 60 65 INVESTIȚII, din care: investiţii în curs, din care: 9) 9) 9) 20 25 a) pentru bunurile 0 0 0 20 25 proprietatea privata a operatorului economic: Piata Resita Nord ?) 8) 0 10 15 Piata Resita Sud 0 0 9) 3) 9) Birouri -sediu S.C Piete 9) 9) 9) 10 10 b) pentru bunurile de 3) 8) 9) 9) natura domeniului public a! statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Piata Gugu 9) 9) O 9) c) pentru bunuriie de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale; - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiții noi, din care: 56.56 51 40 40 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 56.56 37 40 ZI) Piata Resita Nord 56.56 20 Piata Resita Sud Birouri -sediu S.C Piete 28 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: 14 Piata Gugu - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 56.56 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 80 56.56 37 60 65 Piata Resita Nord 70 56.56 30 35 Piata Resita Sud 30 50 Birouri -sediu S.C Piete ae] 28 25 25 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a! unității administrativ teritoriale: 14 Piata Gugu 14 - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile iuate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale; - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 4 iDotări (alte achiziţii de 9) 9 9) 9) 9) imobilizări corp [...]