HCL 243/2017 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 243 DIN 26.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. PIEŢE REȘIȚA S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.09.2017; Având în vedere Expunerea de motive, Raportul de specialitate comun al S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. și Direcţiei de Buget Finanţe, Contabilitate Resurse Umane, privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PIEŢE REȘIȚA S.R.L.., precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; Văzând Hotararea Consiliului Local nr. 45/2006 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Resita cu S.C. PRESCOM S.A. Reșița, în scopul înființării Societăţii Comerciale Piețe Reşiţa S.R.L., cu modificările si completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare prevederile O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) coroborat cu alin.3, lit. c), art.49 alin.1, art.45 alin.], art. 115 alin.1 lit. b.) alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HOTĂRĂȘTE: Art.1 — Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, la S.C. PIEȚE REŞIŢA S.R.L. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 — Modificările propuse vor fi operate în bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. PIEŢE REȘIȚA S.R.L.. Art.3 — Se acordă mandat special doamnei consilier local Chivari Silvia Mihaela, să voteze, în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. PIEŢE REȘIȚA S.R.L., pentru rectificarea planului de achizitii, conform bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, aprobat prin prezenta Hotărâre. Art.4 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează " Direcţia Buget Finanţe, Contabilitate Resurse Umane ” şi S.C. PIEŢE REȘIȚA S.R.L. Art.5 — Hotărârea se comunică: - Primarului Municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget Finanţe, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului; - S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. S.C. PIETE RESITA S.R.L /Strada Horea nr.1/R0 18588753/J11/322/2006 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2017 RECTIFICARE IUNIE 2017 Anexa 1 mii lei Propuneri Nr. an curent | INDICATORI rd. (N) % i) % 2) 2, 3 5, 6 = 5/4 9 10 Il. VENITURI TOTALE (rd. 1 =rd. 2 + rd. 5+ rd. 6) 1 1850 [106,49 | 102,7] 102,63 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1845 109,8 | 102,7] 102,63 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 (9) ) 0 0 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 (9) 0 0 0 Venituri financiare 5 5 100 100 100 Venituri extraordinare 6 0 0 0 1) II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20+ 1362 1111 101,76] 104,4 rd. 21) Cheltuieli de exploatare, din care: 1342 [110,27 102,83] 105,43 A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 473 103,09 103,59] 102,04 B. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 10 119 350 100,84] 105,04 asimilate C. Icheltuieli cu personalul, din care: 1 750 [103,56 102,66] 105,33 CO [Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) | 12 608 103,22 102,66] 105,33 C1 Ich. cu salariile 13 484,4 | 88,23 103,26 106,4 C2 fbonusuri 14 30 1) 0 (1) C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0) (9) cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 0 0 0 3) disponibilizărilor de personal C4 [Cheltuieli aferente contractului de mandat şi | 17 93,6 113371 110042] 101,49 a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 [cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, | 18 142 105,02 „58 [102,66] 102,59 fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. [alte cheltuieli de exploatare 19 0 0 0 1) Cheltuieli financiare 20 0 03 0,35 Cheltuieli extraordinare 0 (9) 0 0) TI REZULTATUL BRUT (profit brut) 22 488 93,84 105,32] 108,19 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 (9) 0 0 0 vV PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 0 0 0 0 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: ] Rezerve legale 25 57 143 50,87 | 100,86 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 [?) 1) [) 1) prevăzute de lege ă tă Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 431 187,246 ['48; 9) 1112,58] 115,77 precedenti Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 0 ) [9) 0 proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăților/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat b) |- dividende cuvenite bugetului local c) |- dividende cuvenite altor acționari ol ol o|o îi o| o] o|o e| o| oo 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care a) |cheltuieli materiale b) [cheltuieli cu salariile i=] c) [cheltuieli privind prestările de servicii d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate e) alte cheltuieli VII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, i din care: ojlololo| oo elolojo| oo ojlolojo| oo o =] i=ă 1 Alocaţii de la buget alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII X DATE DE FUNDAMENTARE 83,07 111,11Ţ 120,37 100 | 237] 95,83 | 95,65 100 | 72 95.83 | 95,63 1 Nr. de personal prognozat la finele anului INr. mediu de salariaţi total Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială| *) 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 2100 | 102,68 O 104,76| 104,545 76 108,57 8 107,897 107,31 6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ 101,182 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 Plăţi restante 9 Creanţe restante ADMINISTRATOR PRESEDINTE DE SEDINTA botu GABRIEL S.C. PIETE RESITA S.R.L /Strada Horea nr.1/RO 18588753/J11/322/2006 Programul de investiții, dotări și sursele de finanţare ANEXA LA HCL NR. Lei 7. Anexa 4 - mii lei - an precedent (N-1) Valoare Data Realizat/ an finalizării Prelimina| curent INDICATORI investiţiei | Aprobat t (N) JanN+1lanN+2 9) 2 3 5 6 7 8 | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: Surse proprii, din care: 80 76,25 54 60 65 a) - amortizare ) ) 0 0 [) b) - profit 80 76,25 54 60 65 Alocaţii de la buget 2) 9) 0 [) 9) Credite bancare, din care: 9) 9) 9) 9) 9) a) - interne 9) 9) 9) 9) 9) b) - externe 9) 9) 2) 0 9) Alte surse, din care: (9) [9) 9] [9) 9) - (denumire sursă) 9) 9) 9) 9) 9) - (denumire sursă) 9) 9) 9) 9) [9] II CHELTUIELI PENTRU 9) 9) 54 60 65 INVESTIȚII, din care: Investiţii în curs, din care: (9) 9] [9) [9) [9) a) pentru bunurile 9) 9) 9) 9) 9) proprietatea privata a operatorului economic: Piata Resita Nord 9) 9) ) 9) 9) Piata Resita Sud 9) 0 2) ) 9) Birouri -sediu S.C.Piete 9) 9) 2) 9] [9) b) pentru bunurile de 9) 9) 9) 9) 9) natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: Piata Gugu 9) 0 2) 9) 9) c) pentru bunurile de ) 2) 9) 9) 0 natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) 9) 0 9) 9) 9) - (denumire obiectiv) 2) ) 9) 9) 0 d) pentru bunurile luate în 9) 9) 9) 9) 9) concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) [9] ) 2) 9) 9) - (denumire obiectiv) 9) [9] 0 0 9) Investiții noi, din care: 80 76,25 54 40 40 a) pentru bunurile 80 56,56 54 40 40 proprietatea privata a operatorului economic: Piata Resita Nord 70 56,56 6 20 20 Piata Resita Sud 10 9) 10 5 5 Birouri -sediu S.C.Piete 9) [9] 38 15 15 b) pentru bunurile de 9) 9) [9] [9] (9) natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: Piata Gugu L) ?j L) [) [j - (denumire obiectiv) 9) [9) [9] 9) 9) c) pentru bunurile de 9) [9] 9) 9) natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) 9) 9) 9) 9) 9) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 80 54 60 65 Piata Resita Nord 70 30 35 Piata Resita Sud 10 Birouri -sediu S.C.Piete [e] 38 25 25 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Piata Gugu - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) O o o O O d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 4 |Dotări (alte achiziții de (9) 9) 9) 0 9) imobilizări corporale) 5 |Rambursări de rate 9) [9] 9) 9) 9) aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne 0 9) 9) 9) ) b)- externe 2) [9) 2) 2) 0 A Administrator PRESEDINTE DE SEDINTA Conducătorul compartimentului financiar-contabil,