HCL 227/2024 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA mp. n PER HOTĂRÂREA NR. 227 din 30.05.2024 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a Raportului administratorului, pe anul 2023, la AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A. Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în calitate de acționar societar majoritar la AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A., întrunit în ședința ordinară din 30.05.2024; Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar loan Popa cu nr. 45335/20.05.2024 şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Buget, Finanţe-Conlabilitate şi Societăţii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A nr. 45338/20.05.2024, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; Văzând Avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr. 45376/20.05.2024; În conformitate cu prevederile din H.C.L. nr.392/2020 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu PIEŢE REŞIŢA S.R.L, în scopul înființării societăţii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A , cu modificările şi completările ulterioare; Ținând seama de prevederile H.C.L. nr. 404/12.12.2020, privind aprobarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ S.A., înființată prin H.C.L nr.392/2020, respectiv însuşirea contractului de comodat nr. 79489/10.12.2020 încheiat între Municipiul Reșița și Asociaţia de Dezvoltare Locală SA; Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 43/2024 privind aprobarea prelungirii Contractului de mandat încheiat între Agenţia de Dezvoltare Locală Reşiţa S.A şi doamna OANA BORZA, Administrator unic la Agenţia de Dezvoltare Locală Reșița S.A Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naţionale, companiile naţionale și societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, modificată și completată; În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul prevederile art. 129 alin. lit. a) coroborat cu alin. 3 fit. d), art. 139 alin. 3 lit. a), art. 196 alin.1 lit. a), art.197 alin.l și alin.2, art. 199 alin. 1 şi alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat şi completat; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă Bilanţul contabil, Contul de profit și pierdere și Raportul administratorului, pe anul 2023, ia AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A, conform anexei care face parle integrantă din prezenta, cu următorii indicatori economico-financiari: 'Total active imobilizate 43.585 lei 'Total active circulante 184.968 lei Datorii 25.491 lei Cifra de afaceri 239.227 lei Capital societate 195.323 lei Pierdere netă 2023 100.743 lei SOCIETATEA AGENTIA E DEZVOLTARE LOCALA RESITA SA Adresa: RESITA, STR. CAMINELOR NR. 18A, jud. Caraş-Severin 'Tel.: 0722264918, E-mail: oana.borza Oadir.ro JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA Art. 2 — Se acordă mandat special domnului Borobar Ion Aurică să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor la AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A., pentru aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a Raportului administratorului, pe anul 2023 la AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A. Art, 3 - Se împuterniceşte domnul Bistrian Dorin Nicolae, în calitate de administrator al S.C. Piețe Reșița S.R.L., să voteze în AGA la AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A. privind aprobarea bilanţului contabil , a contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net pe anul 2023 la AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A. Art. 4 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Buget, Finanţe- Contabilitate şi administratorul unic al AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A. Art, 5 — Hotărârea intră în vigoare la data comunicării. Art. 6 — Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului Municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane; - AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA S.A; - Societăţii Piețe Reşiţa SRL; - Domnului consilier local Borobar Ion Aurică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MĂDĂLINA.MIRUNA CHIOSA (N SOCIETATEA AGENTIA E DEZVOLTARE LOCALA RESITA SA Adresa: RESITA, STR. CAMINELOR NR. 18A, jud. Caraș-Severin Tel.: 0722264918, E-mail: oana.borzaQ adir.ro 9 vos e/L eulbed 05096 002 Jooo 00'00£ 222 0S'6€4 9Z 00'009 e OS'Z4S i 00'00+ Ovi loo'2zz 6 _ N9 "ENVIaN RINLNANIANI 252| | 23V91AHHVT9 29 | 00'0 lvsecs | 6922 | €2'682 € 96224 os'ooe z ez'cs6 ez'es6 StN9 NI INN VRI3d0 NIO RIVINOOZA ez 1N1YLidY9 ONIAlHd 00'0 00'0 0o'eze s6 00'eze s6 000 000 00'EZe S6 loo-eze 96 1IVIDOSV/RIVNOILOV NO RiVINOD3A ss | 21N2UN9 a9se, loo-o 991 00'0 00'0 000 s99e 000 IINLNOO - LLVIDOSV/ARĂINOLL 99 Vsap UIN3ASOS 20 H319vuvo 000 00'0 00'00£ 4ZZ 00'004 422 00'009 48 00009 8 00:00! Oi7k 00'00L Oi NO ZEVSANBARIIN RINLNANIAA! zsby | HOINIVIvs 00:909 | 000 00'SS 9 00'6ve br 00909 + 00:909 + 00'6P8 i loo'evz er VINLVN 30 RINLINZA ad ÎNLIZOdAI bl 000 000 00'988 00'985 00'0 00'0 00'988 00'98s8 i LINA ad INLIZOanI “aul 00'60s- 000 00'0 00'608 00'60s- 00'0 00'608 00'605 11H0d 3d 1NLIZOaAI Le 00's9s 00'0 00'z69 8 00'Ze, s 00'9s8 0o'9se Țoo'vbs 00'945 v VONNA 30 IRIOLVANDISV '41NOD 9ev| Z1VLYNYS N 00'44v 2 00'0 00'60£ sz 00'e6e zz 00'L4bz 00'44v Z 00'8c8 zz 00:96 02 20 3008 RIVANBISV AA 'i1NOS CIEL 00'94. 9 00'0 00'09z £9 00'80 45 00'94. 9 00'e7+ 9 00'P80 4s 00'806 0s 31V100S RIVANBISV A "ULNOO suevi 00'68 și 00:0 00'7£0 9yz 00:26 LEz 00'£04 vz |o0'eo/ vz 00'Le€ vzZ 00'P62 902 Z1NPIOLVA IIS = TINOSA3d | Ve 00'0 00'00> bz 00'4s€ vez 00/84 852 sz'6zs 6, 00'00v vz S7:28 iz 00'4s€ vez IINaNIO| vw] 000 00'0 0€'99, ser 0€'994 s9, 9v'zez sr 9'vs, si vL'62b 6vL Zu 6vL HaozINăn=| vob 00'0 000 00'0€+ Z 000€L Z 00'0 00:0 00'0€. Z 00'0€L Z €£ esero awuns |e)oL |oo-o Joo'o |oo'oe. z |00'0£. z |ooo [E |oo'oe z loo'0e z | vinzi aa eo van aa va] coc] 64:80904 Swe6L vs 62'809 0, S'e6| vs 10'852 z 000 Zz'0s€ 8 Gi'e6L vs Z eselo owns |2yo1 | _ 5 LNOdSNVUL| — 64:809 04 000 61'809 04 lo0'o 10'852 2 000 Z'03€ 8 00'0 aa “rw “uonuuvIviSNI ÎNOAY evaz] | , ZAN/MOZII IS 1041N09 | 00'0 Sw'e6i PS 00'0 |Sv'E6! PS 00'0 00'0 00'0 S'e6L Ss VANSYW 20 ILLY IVLSNI IS 3iYVăvav LAXTA 007.9 56, 99'€6 £64 Z0'Zvs 89e DL'vi7b 998 Z9246 kb 7748 2 OZ'629 978 9679 Eza Vesela euuns |e30L 00'0 l00'0 00'v6z [00.67 00'0 l00'0 |oo'vez loo'sz ININLIIOId VERIVZILV dati szi 000 6L'evz 00L 6984 j4Z 89,5 zz€ Z8 216 lvzz8 2 19'848 6zz vw'6u4 6ZE ZIIQHZId IS 11404 vz -dOOVaN UAI PN 00'0 Boz, 76 es'sza s 20'962 86 00'0 00'0 es'azs s Z0'962 86 A1N14H0did - INLMOdă 1N1VLInzăi var 00'+62 00'0 00'+6z 000 000 00'0 00'v6z [000 ZVON ANIZII DETȚI 00'eze sei 00'0 00'€ze s64 00'0 00'0 000 0o'eze s6, loo'0 INSTIVA SIHOSENS TVLldivo zor 00'0 00'0 00'EzE s6 00'Eze s6 00'0 00'0 00'eze s6 00'EzE 86 INSUVAN SRIOSANS IVLIdVo vot B1E0Hpe19 31e0,q9Q 91e0upe19 e1e0Hdq2q 81e0Hp819 a1eouqed 81e0)/p319 3120492 — 1 L_ = | — Ijnţuoo paiuuunus JuU09 aleuy uinplos 91230) auns epeoi8d efelnuy ayuapava1d auns | EZOZ'ZV LE == EZOZZL'LO 9129514484 3p ejueleq Pra 599 LIT A TIN VT ian 5555 __ NRRIBASIS-SIRIZO PNI V8L 1 IJO73NIVVO "25 VLIS2I 00000! |aj90s |ejjdeD OZOZ/SZ9/LUN "91 EBEBBbEb 12 VS VLIS3I VIV9O1 34VL10AZIA 30 VILNI9V 9 vOVS £/ eulbed 000 000 00'0 00'0 00'60s- 00'60s- 00'60s 00'608 1408 Id 1NLIZOAI NO 'L1aH9 v68) OMIVZNIGOAI VZRIVZI LUOWV 00'0 00'0 6£:809 01 61'809 04 10'892 2 10'8s7 7 za'ose 8 zz'0s€ 8 NO VLVOTaAXă 30 'L13H9 1489 IVLNTVA 00'0 00'0 Zy'zz Z'zz 00'0 00'0 Zb'zZ jazz SUN9 20 218VAOAVAaN ALNIM230 99 | | IANVOȘUad HOL V 'VONNA d 000 00'0 96:19 2 96196 2 0E'492 0c'292 9989 7 9989 z 201VHNBISY "Eli NOD N0 '113H0 z3%9 YOULVRIVIVS V VONNW d 00'0 1000 170'09£ Z v0'09€ Z 04882 oz'eaz vezoz ve44oz aRO1VăNBISY "SINOD [9 'L1aH9 v8ve) 000 000 00:22 POL 00:42 VOL 0o'eza zi 0o'eza zi, 00'vz6 16 00'VZ6 L6 INNINNOSKEId ZURIVIVS NO '113H9 ve) _ ZANIIAISV Z4NINYSIIVA 000 00'0 6z:2p4 2 GZ4v. 7 00'0 00'0 [917%4 67:24 2 IS 3XVL "31IZOdNI 11V N9 L13H9 seg) | LH3L 30 AY LN93XA 000 00-0 82:Lv0 ve 8/49 va 0v'687 si |ow'6ez si BC'ZS€ 69 ac'zae 69 2MOIAZAS N9L1HO 311 az9 3 LVUNISYV 000 000 0L'+69 04169 L0'29 10'29 6078 60429 IS BIVONVE Atiăs N5 'I1aH9 129) . IHVIIIASNYIL 000 000 ze-860 £ ze's60 € 000 000 zc'e60 £ ze'860 £ IS RIVSV130 "Iv svIdăd 15 LIHO sze| 00'0 000 00'zzo Z 00'ZZ0 Z 000 00'0 00'zzo Z Joo'zzo z 1000L0%d 3 NaINLI3H9 veza | , a1V9NaNd 00'0 000 0s'e99 z os'e99z 00'0 000 ocesa z 0s"e99 z ISVWVI03 '100010tid AA LNaHD ez9) 000 000 00'66! LEL 00'68 ter 00'088 LL 00088 ++ 00'6L€ 64 Too'6ve 64+ IRJOLVIOSVI09 NO '113H9 DEZ | „_ZURIIHO IS 3NNILS29 000 000 1696 2 wes6 z 6e'oaz 6c'oaz 80'£/97 80'€29z 20 2111901 'AÎNIAGGII [IO 'L13H9 | zu9) 00'0 000 ez ses 000 00'0 scz se'14 31Vd01S3N1VW N9 '113H9 vos) 00'0 00'0 0o'0£! z 00:08! Z 00'0 00'0 00'0€! Z 0o'0e. z VINGANI 30 LOaI80 N9 'L13H9 og) 00'0 00'0 OLi9z, 04924 sea ze29L ec'zzi ec'wvzi ZUEVANSNOO' VW ALI NO'113H0 8209 00'0 00:0 ev'9ai | leo, | 00'0 00'0 evoa | 98 | ANNIBILSNSAOO ONIARId 'L1EIHO 2709 00'0 7-s28 si 1989 6vEL vL'w6840S, 87:60 se 9926 2v 65696 892 | 0S'896 6s€ | ş esejo owns eo 000 00'0 00'047 69 [000469 00'000 02 100000 oz 00'02b 6 l00'0z? 6v ANUBUNI ZLNANAIA IEI 000 000 £c'095 € ee'09s € 000 9zz €c'09s e lzrzese NIOZAL 30 RINSNVAV zvs| 00'0 17'ses 851 vs'ece 978 vaca veo + 8Z'60% £9 £0'E06 ZZ oz'6z6 Za 87096 906 121.NI VONVE VI IINLNOD DEA S/'Eb6 szz vo'ce6 sz VVOS60£ | ESO6oL! 1822 9vz 9,'se0 cei 17107 £90 L 18996 976 y eselo auuns je30L & n | 111 S3ANI :Ld II1NZAanS 30 4319vv9 91E04pPa1) | 9180Hq3Q | 81e0upe) 818045 31E04pP31) | e1E0Hq8C 3180Hp319 EIEIIEETe] Ț | ol = I-— — == Injnuoo eauunuaq] yuo9 aeuu unplos 91e7oy aunş epeoyued afejnj eyuapeaaud suns EZOZZI'LE =- EZOZZI'L0 91E9|J48A ap eşuejeg NIY3A3S-SY4V9 Pnl val '1U O013NINVO 45 VLISIU 000001 jeio0s ide) OZOZ/SZ9/L 4 "91 E8Z88vEb 12 VS VLIS3I VTVDO1 3VL10AZ30 30 VILNI9Y 9 vos ef eulbed “deJuoo-1elDueuy |njnueuunedui09 |noyeonpuog “MUUDOJUL Y6'S91 Ze V6'S9, ZE €6'904 48 £ €6'98£ 248 £ 0L'9ps 8st 0V'8vs Sb €a'8£z bib £ €9'8£2 bib € *UNJe30L 00'0 00'0 96'146 992 96'176 S9Z Z8'Z/6 Lt 79216 lt VL'680 vzZ YL'680 bZZ 2 eselo swuns It3oL vo 000 jzs „z3 zeo zeo cs 68% IZNIBOG NIG 'NZA 997] 000 00'0 0S'6€4 92 0868 sz 0SZIS Zi loszis zi 00'zzz 6 loo'z22 6 IILI1S3ANI 1d IINZAGNS NIG N3A ves/ 000 J00'0 S7 122 6EZ |SZ'/z2 6ez _|oo'oov vz 00:00% vz S7 228 viz a7'178 biz ASUAAQIIVIIAOVNIA NA! 807] 00'0 00'0 SV'SL4 99 SI'S44 99 VIZIR Zr PE'ZL8 ZV L6'Z06 €ze LG'Z06 ze 9 esejo ans jeloL e.eoup8.9 | 9120ONQ9A 9JE0Npa.) | eeouqeq 8120upa19 | aeoyasqg SJ2ONPOID | 8120uq9eQ N — ININuoo eaulvunuo Wo9 ajeuy |nploş 912303 swns epeo|J9d afeynti ayuapas5aud aiuns EZOZZI'LE == EZOZZI'40 9Je91jl19A 3p eşueleg NRIZAZS-SW1V9 Ph! VaL 1u 40 13NINYO 145 VLIS3 000001 Iaj90s jejideD OZOZ/SZ9/L LI "91 E8ZB8vEb 19 VS VLIS3d VIVDO1 VL 1OAZIG 20 VILNI9V | Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti 51002_A1.0.0/ 29.01.2024 Tip situaţie financiară : BL Bifati numai Ț == — Sucursala dacă = ZE — - * An Semestru | Anul | 2023 estecazul: | - grupuri de interes economic | i Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris ] Suma de control 195.323 Entitatea | AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA RESITA SA | a Judeţ Sector Localitate 3 |Caras-Severin | _] |RESITA | z Strada Nr, Bloc Scara Ap. Telefon [eamineLo ha [LL] | Număr din registrul comerţului J114/625/2020 Cod unic de inregistrare 4|3|418|8|2|8|[3 ] Forma de proprietate Cod LEI (Legal Entity identifier , conform ISO 17442) t socanape atu | CILIII III ILILILIILI Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 2 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract e area IC) Situatii financiare anuale 'Ș Raportări anuale (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) D 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul p Entități mijlocii, mari si entităţi de calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 : interes public sti ' ntnăti de [2] [] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii interes [) : Enttăţi imi Di public [] 3. subunitățile deschise în România de societăţi rezidente în state ——= aparţinând Spaţiului Economic European [ ) Microentităţi EI [i ] a) 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu, financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri - total 2.101 Capital subscris 195.323 Profit/ pierdere -100.743 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele leoRzA OANA Zu: IS ÎGINA BARBU CONSULTING EXPERT SRL | 4 SEE o alitatea 2 C, |p2—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Semnătura AR : " ș a Nr.de inregistrare in organismul profesional GA [asaza ] Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare an CIF/ CUI membru CECCAR Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? CO DA '€ NU 4 jzjaplslejo[s; $ ăti AUDITOR ii Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Situatiile financiare anuale au fost Ea] aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUL DUPA O VALIDARE CORECTA CIILIILIIIII LI) Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de | (DA (e Nu [_ Formu lar VALIDAT | catre cenzori ? FIO-pag. 1 | BILANT la data de 31.12.2023 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: Nr.rd.o rd. E) 01.01.2023 31.12.2023 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) [i A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 | 02 3, Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 03 03 şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 05 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 43.585 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) iu 11 5. imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 6.Investitii imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 14 14 (ct. 216-2816-2916) 8 Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 43.585 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun 2 | 20 (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 21 24 comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 | 22 6. Alte împrumuturi 23 23 (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 18 la 23) 24 | 24 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 43.585 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI F10.- pag. 2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 | 26 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 27 27 3952) 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348% + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956-| 28 28 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) 29 29 TOTAL (rd. 26 la 29) 30 | 30 II. CREANŢE 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) 31 Edi a 24.400) 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451%** - 495*) 32 32 3, Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 33 (ct. 453** - 495*) 4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428%** + 444%** +445+446% * +447* *+4482-+4582+4662+ 461 + 473%* - 496 + 34 34 2.043 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 36 35a 463) (301) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 | 36 19.530 26.443 MI. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37 2. Alte investiţii pe termen scurt 39 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) aa | 40 6.262, 155.523 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 Lui 25.792 184.968 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) a 43 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 | 44 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 16 45 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 17 46 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 | 48 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 52 si 1663+1686+2692+2693+ 453***) F10 - pag. 3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 4364 437%** + 4381 + 441%%** + 4423 +4428%** + AMA + q46+%* + A47*** | 53 52 18.271 25,491 + 4481 + 455 + 456%*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 18.271 25.491 [a at vă pri lua DATORII CURENTE NETE 53 SA 7.521 41.484, F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 7.521 2.101 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 7 | s6 împrumuturile din ernisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 se 57 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 58 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59 5. Efecte de comerţ de [...]