HCL 21/2022 Reșița adoptată

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA HOTĂRÂREA Nr. 21 din 31.01.2022 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.12.2021 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2022. Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 5560 / 25.01.2022 și Raportul de Specialitate nr. 5563 / 25.01.2022 a! Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale „ cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni la 31.12.2021 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art,2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.12.2021 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 31.12.2021; Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ QUINT FELICIA Anexa 1 la H.C.L. nr. 21/ 31.01.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2021 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2021 31.12.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 126.740.050 126.740.050 121.378.084 0102 Impozit pe profit 61.000 61.000 49.565 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 61.000 61.000 49.565 030200_| Impozit pe venit 104.140 104.140 95.829 030218 | Impozit pe venit 104.140 104.140 95.829 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 67.015.810 67.015.810 65.013.047 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 64.332.000 64.332.000 62.339.620 040204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 583.000 583.000 572.617 pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 2.100.810 2.100.810 2.100.810 Judetean 070200 _| Impozite si taxe pe proprietate 19.592.520 19.592.520 17.034.414 070201 | Impozite si taxe cladire 15.307.520 15.307.520 13.334.620 070202 | Impozit si taxa teren 3.315.000 3.315.000 2.707.502 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 710.000 710.000 771.009 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 260.000 260.000 „221.283 110200 | Sume defalcate din TVA 34.140.840 34.140.840 33.103.860 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 609.760 609.760 513.524 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor ; 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 22.737.500 22.737.500 214796.756 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 10.793.580 10.793.580 10.793.580 echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 190.000 190.000 141.460 120207 | Taxe hoteliere 190.000 190.000 141.460 150200 | Taxe pe servicii specifice 10.000 10.000 9.313 150201 | Impozit pe spectacole 10.000 10.000 9.313 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte 8.305.000 8.305.000 7.598.706 activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 7.315.000 7.315.000 6.649.727 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 900.000 900.000 864.892 functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii 90.000 90.000 84.087 bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 2.822.230 2.822.230 3.010.975 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.822.230 2.822.230 3.010.975 330208 | Venituri din prestari de servicii 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari permise 5.000 5.000 3.148 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 5.000 3.148 340205 | Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.400.000 2.400.000 2.538.578 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 2.400.000 2.400.000 2.538.578 dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a deci.de imp.si taxe . 360200 | Diverse venituri 12.467.490 12.467.490 14.377.537 360206 | Taxe speciale 360250 | Alte venituri 12.467.490 12.467.490 14.377.537 370200 | Transferuri voluntare -26.659.150 -26.659.150 -25.865.559 370201 | Donaţii şi sponsorizări 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -26.659.150 -26.659.150 -25.865.559 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.927.520 4.927.520 4.267.211 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 73.000 73.000 75.416 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 4.854.520 4.854.520 4.191.795 430200 | Subvenţii de la alte administrații 1.357.650 1.357.650 - 430220 | Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 1.197.650 1.197.650 - finanţarea unor activităţi 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea 160.000 160.000 - lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 5002 CHELTUIELI -TOTAL 126.740.050 126.740.050 121.327.858 510200 | Autoritati publice 23.639.640 23.639.640 23.128.784 510210 | Cheltuieli de personal 16.495.000 16.495.000 16.475.326 510220 | Bunuri si servicii 7.049.640 7.049.640 6.687.428 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 95.000 95.000 75.858 518500 | Plati efectuate -109.828 540200 | Alte servicii publice generale 805.000 805.000 765.416 540210 | Cheltuieli de personal 755.000 755.000 743.496 540220 | Bunuri si servicii 50.000 50.000 21.920 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 2:250.000 2.250.000 2.241.031 550230_| Dobanzi 2.250.000 2.250.000 2.241.031 610200 _| Ordine publica si sigutanta natioanala 3.611.400 3.611.400 3.556.743 610210 | Cheltuieli de personal 3.274.000 3.274.000 3.259.528 610220 | Bunuri si servicii 337.400 337.400 297.215 650200 | Invatamânt 10.861.920 10.861.920 9.143.360 650220 | Bunuri si servicii |____7.150.660 7.150.660 5.910.591 650257 | Asistenta sociala 1.655.260 1.655.260 1.233.144 650259 | Alte cheltuieli - burse 2.056.000 2.056.000 2.012.661 650285 | Plati efectuate -13.036 560200 | Sanatate 4.906.520 4.906.520 4.275.542 660210 | Cheltuieli de personal 3.490.000 3.490.000 3.122.874 660220 | Bunuri si servicii 1.368.020 1.368.020 1.128.333 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 48.500 48.500 31.889 568500 _| Plati efectuate -3.554 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 14.657.280 14.657.280 14.363.576 570210_| Cheltuieli de personal 3.566.400 3.566.400 3.500.915 670220 | Bunuri si servicii 11.034.380 11.034.380 10.815.703 670259 | Alte cheltuieli - burse 56.500 56.500 47.128 678500 | Plati efectuate -170 6580200 | Asigurari si asiatenta sociala 22.555.400 22.555.400 21.915.746 680210 | Cheltuieli de personal 9.021.600 9.021.600 8.743.067 680220 | Bunuri si servicii 2.237.900 2.237.900 2.117.992 680257 | Asistenta sociala 11.084.000 11.084.000 10.934.450 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 211.900 211.900 192.446 688500 | Plati efectuate -72.209 700200 _| Locuinte , servicii si dezv. publica 19.701.880 19.701.880 19.351.409 700210 | Cheltuieli de personal 2.847.000 2.847.000 2.843.940 700220 | Bunuri si servicii 8.570.610 8.570.610 8.237.286 700259 | Alte cheltuieli 64.500 64.500 62.457 700281 | Rambursari de credit 8.219.770 8.219.770 8.217.533 708500_| Plati efectuate -9.807 740200 | Protectia mediului 3.523.290 3.523.290 3.283.833 740220 | Bunuri si servicii 3.523.290 3.523.290 3.283.833 740240 | Subventii 830200 | Agricultura , silvicultura si vanatoare 1.070.000 1.070.000 1.069.038 830220 | Bunuri si servicii 1.070.000 1.070.000 1.069.038 840200 | Transporturi 19.157.720 19.157.720 18.233.380 840210 | Cheltuieli de personal 4.421.000 4.421.000 4.413.215 840220 | Bunuri si servicii 9.647.720 9.647.720 9.550.149 840240 | Subventii 5.000.000 5.000.000 4.193.470 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 89.000 89.000 88.302 840285 | Plati efectuate -11.756 EXCEDENT/DEFICIT - - 50.226 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ QUINT FELICIA ASOFRONIEI UZUN MARIA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2021 Anexa 2 la H.C.L. ar. 21 /31.01.2022 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - COD DENUMIRE INDICATORI ieri PRE RI REALIZARI „12.2021 31.12.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 147.111.540 147.111.540 64.028.814 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 26.659.150 26.659.150 25.865.559 370204 Varsaminte din sect. de funct. 26.659.150 26.659.150 25.865.559 390200 Venituri din valorificare 148.470 148.470 135.730 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din 148.470 148.470 135.730 fondur.statului 390210 Depozite speciale ptr.constructii de locuinte 420200 Subventii de la bugetul de stat 21.745.980 21.745.980 12.029.799 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare 20.495.980 20.495.980 10.320.808 Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat 1.250.000 1.250.000 1.708.991 430200 Subvenţii de la alte administrații 989.120 989.120 590.705 430244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la 989.120 989.120 590.705 licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 460200 Alte sume primite de la UE 1.089.507 460204 Alte sume primite din fonduri 1.089.507 480200 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 96.468.600 96.468.600 24.317.514 platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014- 2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 91.478.740 91.478.740 | 23.546.608 480202 Fondul Social European (FSE) 4.674.560 4.674.560 659.705 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 315.300 315.300 111.201 5002 CHELTUIELI -TOTAL 1533.309.610 153.309.610 65.962.672 610200 Ordine publica si Siguranta Nat. 10.710 10.710 - 610258 Proiect cu finanţare din externe nerambursabile 10,710 10.710 - aferente financiar 2014-2020 670200 Cultura,Recreere si Religie 201.000 201.000 179.190 670271 Active _nefinanciare 201.000 201.000 179.190 680200 Asigurari si asiatenta sociala 643.680 643.680 551.858 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 421.300 421.300 353.746 neramburasbile postaderare 680271 Active nefinanciare 222.380 222.380 198.112 '700200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 152.454.220 152.454.220 65.231.624 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 103.365.470 103.365.470 34.745.080 neramburasbile postaderare 700271 Active_nefinanciare 48.619.750 48.619.750 30.017.544 700272 Active financiare „a 469.000 469.000 469.000 EXCEDENT/DEFICIT ZA ARIA -6.198.070 -6.198.070 1.933.858 SP a PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ ; O/ QUINT FELICIA ne ASOF SA, EI UZUN ARIA Anexa 3 la H.C.L. nr. 21 /31.01.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.12.2021 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DE INDICATORI ANUALE 31.12.2021 31.12.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 16.694.500 16.694.500 2.925.337 41000 Alte opratiuni financiare 16.694.500 16.694.500 2.925.337 410201 Sume aferente creditelor interne 16.694.500 16.694.500 2.925.337 7002 CHELTUIELI - TOTAL 17.076.860 17.076.860 2.571.336 700258 Proiecte cu finantare 16.694.500 16.694.500 2.555.885 700271 Active nefinanciare 382.360 382.360 15.451 EXCEDENT/DEFICIT -382.360 -382.360 354.001 e PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ A CONTRAS AZĂ QUINT FELICIA VI SECRI L, (NA Sa 7 BUCUR L ORNEL . <S, i Anexa 4 la H.C.L. nr. 21 /31.01.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 31.12.2021 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2021 31.12.2021 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 2.083.560 2.083.560 115.159 370800 TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE 41.640 41.640 15.178 DACAT SUBVENTIILE 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul 41.640 41.640 15.178 unor programe cu finantate nerambursabila 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 2.041.920 2.041.920 99.981 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul 2.041.920 2.041.920 99.981 Mecanismului financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 7008 CHELTUIELI - TOTAL 2.082.090 2.082.090 115.159 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile 2.082.090 2.082.090 115.159 aferente financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT 1.470 1.470 - ț lă PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRA NEAZA QUINT FELICIA SECRE RAL, / BUC CORNEL CTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA