HCL 215/2021 Pitești adoptată

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectifidarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 | al S.C. Publitrans 2000 S.A. Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -Referatul de aprobare all Primarului Municipiului Piteşti; -Raportul nr.31421/17.06.2021 al Direcţiei Servicii Publice și Achiziţii; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33179/2021, nr.33180/2021, nr.331 81/2021, r.33 182/2021 şi nr.33183/2021; -Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti nr.4261/14.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr.31008/15.06.2021; -Decizia nr.16/1 1.06.2021 a Consiliului de Administraţie al S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti cu privire la aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti; -Referat privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, înregistrat la S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești sub hr.4239/1 1.06.2021; Văzând prevederile Legii privind societăţile nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statu sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, precum şi ale H.C.L. nr.132/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Publitrans 2000 S.A., cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispoziţiilor! art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Publitrans 2000 S.A., prevăzut ca anexa nr.| la HCL nr.132/2021, șe rectifică potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2. Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanțare, prevăzut ca anexa nr.4 la HCL nr.132/2021, se rectifică potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Anexele nr. și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. H.C.L. nr. 132/22.04.2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător, potrivit prevederitor prezentei hotărâri. Art.4. S.C. Publitrans 1000 S.A. va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum şi Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii şi Direcţiei Economice de către Secretarul General al Municipiul Piteşti. JS Qrina-Mărilena Coman | A | | i Contrasemnează pentru legalitate: | ă SECRETAR GENERAL, N N | Andrei-CătăHn Călusăru Piteşti, Nr.215 din 30.06.2021 Anexa nr. la H.C.L. nr. eine BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021 Anexa nr.1 la BVC | mil lei | EA Reallzat/prell | Propuneri Nr. Estimări | Estimări INDICATORI minat an an curent % rd. precedent 2024 an 2022 an 2023 9=7/5 10=8/7 2020 CI BEI FI Ej L] : Luz Ț E E] 70 L VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 42315 40682 9544) 37898] 39851 93,16] 105,15 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 42285 40652] 96,14] 37868| 39821 93,151 105,16] a) (subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 30430 28224 92,75 22377 22795 73,28] 101,87 b) |transferuri, cf. prevederilor legale vigoare 4 2 Venituri financiare 5 30 30 100,00 30 30 100,00] 100,00 CHELTUIELI TOTALE (Rd.S=Rd.7+Rd.19) Li 40783 39462 96,76 36797 38694 93,25] 105,16 4 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= U Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) din care: 7 40574 39462 97,25] 36797] 38694 93,25] 105,18] A. [cheltuieli cu bunuri si servici! 8 9199 11832| 128,62 12361 12732 104,47] 103,00] B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 88 86 97,73) 95 95 110,47] 100,00 C. [cheltuieli cu personalul, ( Rd.102 Rd,44+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 21443 23308| 108,70 24063| 25577 103,24] 106,29] Co |Cheituleli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 20180 21720 107,63 22444 23894 103,32] 106,47 + ch. cu satariile 12 18400 19241] 104,57] 19962] 21415] 103,75] 07,28) c2 [bonusuri 13 1780 2479 139,27 2479 2479] 100,00] 100,00) C3 [alte cheltuieli cu personaiul, din care: 14 [] 0 0,00 [1] [!] 0,009] 0,00] cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 Cheltuleii aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisli sl comitete 16 547 752 137,48 752 752 100,00| 100,90 cheltuleii cu contributiile datorate de ahgajator să 17 716 836| mts,zej 870 931| toa.07| 107,04 ID. [aite cheltuieli de exploatare 18 9844 4236 43,03 278 290 6,56] 104,32 2 Cheituleil financiare LL) 203) D 0,00 L:) 2] 9,90 0,00 REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) HI -l 20 rar St 1938) 4534] 1220] 799| 1101] 1157] 90,25] 105o9 v_i IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 215 202 93,55] 116] Tg 87,13] 105,11 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL. SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS 25 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE v RAPORTARE 26 1316 1018 77,36) 925 972) 90,86] 105.08 (RD.26= Rd.20-Rd.21+Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25) 4 Rezerve iegale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de / 2) . lege 28 „PE 3 Acoperirea plerderilor contabile din anii precedenţi / > 17 N 29 | sl = Constituirea surselor proprii de finanţare pentru i If ] p proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum V A şi pentru constituirea surselor necesare rapbursării - E? 4 | |ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisidanetor şi 30 A N altor costuri aferente acestor împrumuturi j + 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd.32= 32 1316 1018 77,36! 925 972 90,86] 105,08 Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 33 economic în exerciţiul financiar de ai Minimim 50% vărsăminte la bugetul de staţ sau local în cazul regillor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazu! socletăţiior/ companiilor naţionale 658 509 77,36 462 486| 90,77] 105,19 şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 Page 1 of 2 % Reallzat/prell | Propuneri Nr. Estimări | Estimări INDICATORI minat an an curent “4 rd. precedent 2024 an 2022 an 2023 9=7/5 10=8/77 | 2020 o [+ z E [i LE S=57ă EI EI EI KI] - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 b -dividende cuvenite bugetulul jocal 26 658 503 77,36 462 486 90,77 105,15) c) | - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - 9|Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constitule sursă 658 509) 77,36 462 486 90,77] 105,19 proprie de finanţare 38 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 YI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | „e care: a) | cheltuieli materiale 4 b) jcheltuiell cu salariile EZI c) |cheltuiell privind prestarile de servicii 43 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) |alte cheltuieli 45 vul SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 48 15451 9833 63,64 2940 29,30] 0,00 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţi! angajamentelor din anil anterlori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 8303 156 2,36] 2412] 1230,51 0,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 |. |Nr. de personal prognozat Ia finele anului So 330 338| 102,42 338 338| 100,00] 100,00 2 INr.mediu de salariaţi total Că] 3260 338 103,68 338 338 100,00Ţ 100,00] Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltutelilor de natură şalariată 5158 5355 102,84 5533 58931 103,32] 106,47! 52 Castigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, 4 recalculat cf.Legil anuale a bugetului de stat 4377 4988] 100,23] 5296 5595] 105,17] 105,65 53 Productivitatea munciti în unităt! valorice pe total 5 | personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd,54) Sa 129,71 120,27 92,72] 112,04] 117,81 0,93] 105,16 Productivitatea muncli în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului 36,37 36,77 101,44 45,83 50,40 124,64] 109,97 de stat 55 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (eantitate produse finite/persoana) s6 Cheltuieli totale la 1090 lel venituri totaie 8 (Rd.6/Rd.4)x1000 s7 964 970! 100,84 971 971 100,10] 100,00 [:] Plăţi restante 58 (2) Lu] 100,00) L!] L!) 100,00] 100,00 10 Creanţe restante 59 5 9 100,00) [+] ['] 100,00] 100,00 Page 2 of 2 Anexa nr.2 laH.C.L. € 15.50 06 Anexa nr.4 BVC Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare rectificat mil lei INDICATORI! Data finalizării 2021 VALOARE Aprobat Rectificat | Diferente | 2022 2923 2 3 4 5 5=5A 7 8 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 9833 9833 9 2940 > Surse proprii, din care: 4222 4222 [] 264 a) - amortizare miji.fixe existente 4222 4222 i) 264 b) - profit LS) Alocaţi! de la buget w Credite bancare, din care: a) - interne b) - externe Alte surse, din care: 5611 5611 [] 2890 disponibil cont an 2020/2021/2022 5611 5611 [] 2800 - (denumire sursă) - (denumire sursă) - (denumire sursă) CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 158 196 40 2412 Investiţii în curs, din care: 81 81 [] 2412 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 81 81 L'] 12 a.1.Proiectare pentru lucrari de modernizare hala de intratinere si reparatii auto ia sediul operatorului nr.inv 100400. canale reparatii auto 2021-2022 81 [a.1.3-Etaborare praiect faza PACIDATC)RI Taza PT+DDE+CS, in Î5> vericare de cave veniicatori e prolecte atestati pe specialitati 2921 [a.1.2 Asistenta fehnica-pe toela durata de realizare a kucaranilor 2022 a.2 .Lucrari de modernizare hala de intretingre si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv_100400-canale de; reparatii auto 2022 9 o 2409 - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al umtăi Jadministraliv teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) | €) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau at Unității administrativ teritoriale: - (denumire obiecliv) - (denumire obiectiv) exclusiv cele din domeniul public şau privat si sialuiui sau ai unilăţii - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiţii noi, din care: a) penuu bunurile proprietatea privata a operalorulu| economic: - (denumite obiectiv) — (denumire obiectiv) b) pentru Bunurile de nalura domeniului pub al Statui? sau E unRăţii auminisirativ teritoriala: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) cj penru bunurile de nătura domeniului privat al statului sau al Unităţii administrativ teritoriale. - (denumire obiectiv) T[deriumire obieciiy) d) pentru bunurile luats în concesiune, închiriale say în locaţie de gestiune. - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | 30 30 o a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 30 30 9 1.Lucrari de modernizare hala de intretinere|si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare birouri administrativ 2021 30 3 9 b) pentru bunurile de nalura domeniului public a! giețului sau al unităţii administrativ teritoriala: c) pentru bunurile de natura domentului pnvat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiecliv) - (denumira obiectiv) 4) pentru bunurile Tuals În concesiune, inchiriate say În locaţie de gestiune, exclusiv cate din domeniul public sau prival al statulbi sau ai unităţii ladministraliv teritonale: - (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 45 85 40 Licente AVG antivirus si alte licente 2021 Pompa carburanti 2021 37 [] Pistol pneumatic de nituit piulita incastrata 2021 Bariera auto stradala 2921 32 32 Copiator multifunctional 2021 e|olo Page 1012 Programul de investiţil, dotări şi sursele de finanţare rectificat | 5 Rambursări! de rate aferente creditelor păntru investiţii, din o o o care: a) - interne [] +) [] b)- externe [*] O [] Page 2 02