HCL 140/2026 Petroșani adoptată

CONSILIUL LOCAL PETROŞANI Anexa nr. 1 la HCL 140 / 2026 Execuţia Bugetului local la 31 martie 2026 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE _lei_ Prevederi Prevederi cod bugetare an bugetare trim.I Încasări / Plăţi la 31 indicator 2025 2026 martie 2026 VENITURI, total 000102 86,350,530 21,587,633 32,542,619 Impozit pe venit 0302 494,000 123,500 72,961 Impozit pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare 030218 494,000 123,500 72,961 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 35,576,530 8,894,133 8,457,054 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 33,576,530 8,394,133 8,457,054 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 040204 0 0 0 Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ 040205 2,000,000 500,000 0 0502 0 0 0 Alte impozite pe venit ,profit şi câştiguri din capital 050250 0 0 0 Impozite şi taxe pe proprietate 0702 10,048,000 2,512,000 9,516,156 Impozit şi taxa pe clădiri 070201 7,410,000 1,852,500 7,730,544 Impozit şi taxa pe teren 070202 2,035,000 508,750 1,663,310 Taxe judiciare de timbru 070203 603,000 150,750 122,302 Alte impozite şi taxe pe proprietate 070250 0 0 0 Sume defalcate din TVA 1102 25,407,000 6,351,750 6,077,652 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 110202 24,952,000 6,238,000 5,963,882 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea inv.particular si confesional 110209 455,000 113,750 113,770 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 0 0 0 Alte impozite și taxe generale 1202 0 0 1,193 Taxe hoteliere 120207 0 0 1,193 Taxe pe servicii specifice 1502 76,000 19,000 25,467 Impozit pe spectacole 150201 12,000 3,000 3,781 Alte taxe pe serv.specifice 150250 64,000 16,000 21,686 Taxa pe utilizarea bunurilor 1602 4,355,000 1,088,750 2,266,199 Impozit pe mijloacele de transport 160202 3,934,000 983,500 2,193,109 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe 160203 223,000 55,750 63,725 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 160250 198,000 49,500 9,365 Alte impozite şi taxe fiscale 1802 251,000 62,750 152,351 Alte impozite si taxe 180250 251,000 62,750 152,351 Venituri din proprietate 3002 1,840,000 460,000 780,786 Venituri din dividende 300208 0 0 0 Venituri din concesiuni şi inchirieri 30020530 1,840,000 460,000 780,786 Venituri din dobânzi 3102 0 0 0 Alte venituri din dobanzi 310203 0 0 0 Venituri din prestări servicii şi alte activitaţi 3302 2,097,000 524,250 405,157 Venituri din prestări de servicii 330208 0 0 22 Venit.recuperare chelt.judecată 330228 Taxe din activităti cadastrale şi agricultură 330224 47,000 11,750 16,501 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activitaţi 330250 2,050,000 512,500 388,634 Venituri din taxe administrative 3402 209,000 52,250 52,169 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 0 0 0 Alte venituri din taxe administrative 340250 209,000 52,250 52,169 Amenzi, penalitati şi confiscări 3502 1,694,000 423,500 819,551 Venituri din amenzi şi alte sancţuni 350201 1,555,000 388,750 347,065 Penalităti pentru nedepunere a declaraţiei de impozite şi taxe 350202 0 0 0 Incasări valorific.bunuri 350203 0 0 0 Alte amenzi 350250 139,000 34,750 472,486 Diverse venituri 3602 5,381,000 1,345,250 3,523,661 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 360205 0 0 0 Taxe speciale 360206 5,100,000 1,275,000 3,368,170 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 360214 73,000 18,250 1,955 Alte venituri 360250 208,000 52,000 153,536 Transferuri voluntare 3702 -2,903,000 -725,750 0 Donaţii şi sponsorizări 370201 0 0 0 Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 370203 -2,903,000 -725,750 0 Sume din excedentul bugetului utilizate pentru finanțarea SF 401800 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat 4202 908,000 227,000 147,928 Subventii pentru finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 420229 0 0 0 Subventii primite de la Fondul de Intervenţie 420228 0 0 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încalzire 420234 310,000 77,500 20,028 subventii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 153,400 38,350 38,800 Subvenţii de la bugetul de stat pentru contractele incheiate cu DSP 420266 433,600 108,400 89,100 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea serviciilor de combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 420286 11,000 2,750 0 Subvenţii de la alte administraţii 4302 917,000 229,250 244,334 Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități 430220 0 0 0 Subvenţii primite din bug.jud.ptr.clase înv.special 430223 917,000 229,250 244,334 Sume alocate ANCPI ptr.lucr.cadastru 430234 0 0 0 Venituri proprii 4902 62,021,530 15,505,383 26,072,705 CHELTUIELI, total 5002 90,707,730 22,676,933 19,944,637 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 12,556,300 3,139,075 2,069,039 - cheltuieli de personal 10 10,525,000 2,631,250 2,282,237 - bunuri şi servicii 20 2,361,300 590,325 221,542 alte cheltuieli 59 5,000 1,250 0 - plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 -335,000 -83,750 -434,740 Alte servicii publice generale 5402 893,900 223,475 175,048 - cheltuieli de personal 10 764,000 191,000 169,757 - bunuri si servicii 20 59,900 14,975 3,260 alte cheltuieli 59 20,000 5,000 2,269 - plati efectuate anii precedenti si recuperate in anul curent 85 0 0 -238 - fond de rezerva 50 50,000 12,500 0 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 5502 1,962,530 490,633 593,199 - bunuri si servicii 20 18,000 4,500 0 - dobânzi 30 1,944,530 486,133 593,199 Ordine publică şi siguranţa naţională 6102 3,540,000 885,000 754,824 - cheltuieli de personal 10 3,193,000 798,250 721,181 - bunuri şi servicii 20 297,000 74,250 30,342 alte cheltuieli 59 50,000 12,500 8,304 - plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -5,003 Învaţământ 6502 9,389,700 2,347,425 1,812,369 - cheltuieli de personal 10 0 0 0 - bunuri şi servicii 20 7,121,700 1,780,425 1,408,113 - burse ,alte cheltuieli 59 33,000 8,250 2,355 -alte transferuri 55 455,000 113,750 114,000 -asistenţa socială 57 1,780,000 445,000 287,901 - plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 0 Sănătate 6602 627,000 156,750 124,697 - cheltuieli de personal 10 587,000 146,750 124,589 - bunuri şi servicii 20 31,000 7,750 108 - transferuri între unităţi ale adm publice 51 0 0 0 -alte transferuri 55 9,000 2,250 0 -alte cheltuieli 59 0 0 0 -operaţiuni financiare 79 0 0 0 Cultura, recreere şi religie 6702 6,270,000 1,567,500 1,296,271 -cheltuieli de personal 10 734,000 183,500 167,299 - bunuri şi servicii 20 925,000 231,250 76,723 - subvenţii 40 0 0 0 - transferuri 51 4,056,000 1,014,000 1,050,000 - alte cheltuieli 59 555,000 138,750 2,249 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 0 Asigurări si asistenţa socială 6802 25,745,000 6,436,250 6,131,494 - cheltuieli de personal 10 10,030,200 2,507,550 2,352,301 -bunuri şi servicii 20 265,300 66,325 35,671 - subvenţii 40 0 0 0 -transferuri 51 0 - asistenţa socială 57 14,860,300 3,715,075 3,630,350 -alte cheltuieli 59 589,200 147,300 117,011 - plaţi efectuate anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0 0 -3,839 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 13,856,000 3,464,000 3,204,015 - cheltuieli de personal 10 6,428,000 1,607,000 1,530,462 -bunuri şi servicii 20 6,022,000 1,505,500 1,256,542 - subvenţii 40 0 - transferuri 51 0 - alte transferuri 55 0 -alte cheltuieli 59 156,000 39,000 35,195 -operaţiuni financiare 81 1,250,000 312,500 405,684 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -23,868 Protecţia mediului 7402 10,848,200 2,712,050 2,104,858 -cheltuieli de personal 10 0 0 0 -bunuri şi servicii 20 10,659,400 2,664,850 2,104,858 - alte transferuri 55 188,800 47,200 0 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 0 Acţiuni generale economice şi de muncă 8002 50,000 12,500 -bunuri şi servicii 20 50,000 12,500 0 Combustibili şi energie 8102 0 0 0 - subvenţii 40 0 0 0 -transferuri 55 Transporturi 8402 4,763,000 1,190,750 1,643,036 -bunuri şi servicii 20 3,163,000 790,750 1,256,711 - alte cheltuieli 59 0 -rambursari credit 81 1,600,000 400,000 399,216 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 -12,891 Alte acţiuni economice 8702 206,100 51,525 35,787 -chelt.personal 10 132,000 33,000 32,310 -bunuri şi servicii 20 60,100 15,025 1,873 - transferuri 51 10,000 2,500 1,118 -alte cheltuieli 59 4,000 1,000 486 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 0 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE _lei_  Prevederi Prevederi cod bugetare an bugetare trim.I Incasări / Plăţi la 31 indicator 2025 2026 martie 2026 VENITURI, total 000102 95,012,420 23,753,105 6,954,157 Diverse venituri 3602 360,230 90,058 179,993 Taxe pe reabilitarea termică 360223 360,230 90,058 179,993 Contribuția asociației de proprietari la reabilitarea termică 360231 0 0 0 Transferuri voluntare 3702 2,903,000 725,750 0 Varsaminte din secţiunea de funcţionare 370204 2,903,000 725,750 0 Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 447,200 111,800 541,728 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 390201 0 0 0 Venituri din vanzarea locuinţelor construite din fondurile statului 390203 97,960 24,490 4,298 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinand dom privat al unit adm teritoriale 390207 349,240 87,310 537,430 Depozite speciale pentru construcţii de locuinte 390210 0 0 0 Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 4002 0 0 5,847,713 Sume din excedentul bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare 400214 0 0 5,847,713 Subvenţii de la bugetul de stat 4202 56,423,570 14,105,893 3,539,022 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale ptr.finanţarea aparaturii medicale 420216 0 0 Subv.venit.proprii MS 420218 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat 420220 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fd externe neramb FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020 420269 0 0 0 Subvenţii bug.de stat către bug.locale ptr Programul național de investiții Anghel Saligny 420287 0 0 0 Alocări de sume din PNNR aferente asistenței financiare nerambursabile 420288 50,778,130 12,694,533 3,539,022 Alocări de sume din PNNR aferente componentei împrumuturi 420289 5,645,440 1,411,360 0 Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fd externe neramb FEN aferente perioadei 2021- 2027 420293 0 0 0 Subvenții de la alte administrații 4302 17,689,820 4,422,455 0 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții 430244 2,155,230 538,808 0 Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 430247 2,000,000 500,000 0 Sume alocate din PNNR aferente componentei imprumuturi 430248 1,224,000 306,000 0 Sume alocate din PNNR aferente asistentei financiare nerambursabile 430249 12,310,590 3,077,648 0 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii 4502 16,955,600 4,238,900 -3,154,299 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 450248 16,140,990 4,035,248 -3,154,299 Fondul Social European Plus (FSE+) aferent cadrului financiar 2021-2027 450249 814,610 203,653 0 Alte sume de la UE 4602 0 0 0 Alte sume primite din fonduri UE 460204 0 0 0 Venituri proprii 4902 807,430 201,858 721,721 Sume primite de la UE/alti donatori 4802 233,000 58,250 0 Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 48020102 233,000 58,250 0 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48020101 0 0 0 Prefinantare 48020103 0 0 0 CHELTUIELI total 5002 104,060,700 26,015,175 6,255,954 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 310,000 77,500 0 - programe din FSE 58 - active nefinanciare 71 310,000 77,500 0 Alte servicii publice generale 5402 0 0 0 - active nefinanciare 71 0 0 0 Ordine publică şi siguranţa naţională 6102 0 0 0 - active nefinanciare 71 0 Învaţământ 6502 8,255,340 2,063,835 619,548 proiecte FEN postaderare 56 831,240 207,810 37,492 - proiecte FEN af 2014-2020 58 0 0 0 - proiecte PNRR asis finan nerambursabila 60 6,960,270 1,740,068 582,056 - proiecte PNRR componenta imprumut 61 55,030 13,758 0 - active nefinanciare 71 408,800 102,200 0 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 Sănătate 6602 0 0 0 - transferuri între unităţi ale adm publice 51 0 0 proiecte FEN postaderare 56 0 0 0 - active nefinanciare 71 Cultura, recreere şi religie 6702 787,000 196,750 0 -transfer între unitățile administrației publice 51 787,000 196,750 0 - active nefinanciare 71 0 0 0 - plăti efectuate anii precedenţi şi [...]