HCL 86/2026 Petroșani adoptată

CONSILIUL LOCAL PETROŞANI Anexa nr. 1 la HCL 86/2026 Execuţia Bugetului local la 31 decembrie 2025 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE _lei_ Prevederi Prevederi cod bugetare an bugetare trim.IV Încasări / Plăţi la 31 indicator 2025 2025 decembrie 2025 VENITURI, total 000102 86,350,530 86,350,530 84,992,487 Impozit pe venit 0302 494,000 494,000 480,000 Impozit pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare 030218 494,000 494,000 480,000 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 35,576,530 35,576,530 35,549,602 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 33,576,530 33,576,530 33,576,529 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 040204 0 0 0 Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ 040205 2,000,000 2,000,000 1,973,073 0502 0 0 0 Alte impozite pe venit ,profit şi câştiguri din capital 050250 0 0 0 Impozite şi taxe pe proprietate 0702 10,048,000 10,048,000 10,320,704 Impozit şi taxa pe clădiri 070201 7,410,000 7,410,000 7,648,123 Impozit şi taxa pe teren 070202 2,035,000 2,035,000 2,105,048 Taxe judiciare de timbru 070203 603,000 603,000 567,533 Alte impozite şi taxe pe proprietate 070250 0 0 0 Sume defalcate din TVA 1102 25,407,000 25,407,000 24,947,728 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 110202 24,952,000 24,952,000 24,495,316 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea inv.particular si confesional 110209 455,000 455,000 452,412 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 0 0 0 Taxe pe servicii specifice 1502 76,000 76,000 61,137 Impozit pe spectacole 150201 12,000 12,000 15,858 Alte taxe pe serv.specifice 150250 64,000 64,000 45,279 Taxa pe utilizarea bunurilor 1602 4,355,000 4,355,000 4,350,924 Impozit pe mijloacele de transport 160202 3,934,000 3,934,000 3,925,379 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe 160203 223,000 223,000 226,161 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 160250 198,000 198,000 199,384 Alte impozite şi taxe fiscale 1802 251,000 251,000 257,473 Alte impozite si taxe 180250 251,000 251,000 257,473 Venituri din proprietate 3002 1,840,000 1,840,000 2,068,874 Venituri din dividende 300208 0 0 0 Venituri din concesiuni şi inchirieri 30020530 1,840,000 1,840,000 2,068,874 Venituri din dobânzi 3102 0 0 0 Alte venituri din dobanzi 310203 0 0 0 Venituri din prestări servicii şi alte activitaţi 3302 2,097,000 2,097,000 1,839,979 Venituri din prestări de servicii 330208 0 0 16 Venit.recuperare chelt.judecată 330228 Taxe din activităti cadastrale şi agricultură 330224 47,000 47,000 44,358 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activitaţi 330250 2,050,000 2,050,000 1,795,605 Venituri din taxe administrative 3402 209,000 209,000 206,688 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 0 0 0 Alte venituri din taxe administrative 340250 209,000 209,000 206,688 Amenzi, penalitati şi confiscări 3502 1,694,000 1,694,000 1,479,571 Venituri din amenzi şi alte sancţuni 350201 1,555,000 1,555,000 1,340,339 Penalităti pentru nedepunere a declaraţiei de impozite şi taxe 350202 0 0 0 Incasări valorific.bunuri 350203 0 0 0 Alte amenzi 350250 139,000 139,000 139,232 Diverse venituri 3602 5,381,000 5,381,000 4,904,323 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 360205 0 0 0 Taxe speciale 360206 5,100,000 5,100,000 4,673,255 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 360214 73,000 73,000 14,434 Alte venituri 360250 208,000 208,000 216,634 Transferuri voluntare 3702 -2,903,000 -2,903,000 -2,903,000 Donaţii şi sponsorizări 370201 0 0 0 Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 370203 -2,903,000 -2,903,000 -2,903,000 Sume din excedentul bugetului utilizate pentru finanțarea SF 401800 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat 4202 908,000 908,000 761,076 Subventii pentru finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 420229 0 0 0 Subventii primite de la Fondul de Intervenţie 420228 0 0 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încalzire 420234 310,000 310,000 249,880 subventii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 153,400 153,400 151,300 Subvenţii de la bugetul de stat pentru contractele incheiate cu DSP 420266 433,600 433,600 347,896 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea serviciilor de combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 420286 11,000 11,000 12,000 Subvenţii de la alte administraţii 4302 917,000 917,000 667,408 Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități 430220 0 0 -16,800 Subvenţii primite din bug.jud.ptr.clase înv.special 430223 917,000 917,000 684,208 Sume alocate ANCPI ptr.lucr.cadastru 430234 0 0 0 Venituri proprii 4902 62,021,530 62,021,530 61,519,275 CHELTUIELI, total 5002 90,707,730 90,707,730 84,978,445 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 12,556,300 12,556,300 11,122,548 - cheltuieli de personal 10 10,525,000 10,525,000 10,236,568 - bunuri şi servicii 20 2,361,300 2,361,300 1,516,756 alte cheltuieli 59 5,000 5,000 2,424 - plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 -335,000 -335,000 -633,200 Alte servicii publice generale 5402 893,900 893,900 774,794 - cheltuieli de personal 10 764,000 764,000 732,181 - bunuri si servicii 20 59,900 59,900 36,152 alte cheltuieli 59 20,000 20,000 9,839 - plati efectuate anii precedenti si recuperate in anul curent 85 0 0 -3,378 - fond de rezerva 50 50,000 50,000 0 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 5502 1,962,530 1,962,530 1,934,040 - bunuri si servicii 20 18,000 18,000 4,393 - dobânzi 30 1,944,530 1,944,530 1,929,647 Ordine publică şi siguranţa naţională 6102 3,540,000 3,540,000 3,165,450 - cheltuieli de personal 10 3,193,000 3,193,000 2,992,332 - bunuri şi servicii 20 297,000 297,000 169,636 alte cheltuieli 59 50,000 50,000 34,868 - plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -31,386 Învaţământ 6502 9,389,700 9,389,700 8,293,555 - cheltuieli de personal 10 0 0 0 - bunuri şi servicii 20 7,121,700 7,121,700 6,499,539 - burse ,alte cheltuieli 59 33,000 33,000 17,257 -alte transferuri 55 455,000 455,000 452,412 -asistenţa socială 57 1,780,000 1,780,000 1,324,347 - plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 0 Sănătate 6602 627,000 627,000 520,646 - cheltuieli de personal 10 587,000 587,000 499,346 - bunuri şi servicii 20 31,000 31,000 12,300 - transferuri între unităţi ale adm publice 51 0 0 0 -alte transferuri 55 9,000 9,000 9,000 -alte cheltuieli 59 0 0 0 -operaţiuni financiare 79 0 0 0 Cultura, recreere şi religie 6702 6,270,000 6,270,000 5,936,337 -cheltuieli de personal 10 734,000 734,000 698,552 - bunuri şi servicii 20 925,000 925,000 735,451 - subvenţii 40 0 0 0 - transferuri 51 4,056,000 4,056,000 4,055,773 - alte cheltuieli 59 555,000 555,000 459,529 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -12,968 Asigurări si asistenţa socială 6802 25,745,000 25,745,000 25,043,730 - cheltuieli de personal 10 10,030,200 10,030,200 9,643,872 -bunuri şi servicii 20 265,300 265,300 216,646 - subvenţii 40 0 0 0 -transferuri 51 - asistenţa socială 57 14,860,300 14,860,300 14,747,293 -alte cheltuieli 59 589,200 589,200 498,764 - plaţi efectuate anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0 0 -62,845 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 13,856,000 13,856,000 13,164,009 - cheltuieli de personal 10 6,428,000 6,428,000 6,230,839 -bunuri şi servicii 20 6,022,000 6,022,000 5,562,962 - subvenţii 40 - transferuri 51 - alte transferuri 55 -alte cheltuieli 59 156,000 156,000 139,887 -operaţiuni financiare 81 1,250,000 1,250,000 1,288,873 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -58,552 Protecţia mediului 7402 10,848,200 10,848,200 10,641,197 -cheltuieli de personal 10 0 0 0 -bunuri şi servicii 20 10,659,400 10,659,400 10,577,115 - alte transferuri 55 188,800 188,800 64,082 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 0 Acţiuni generale economice şi de muncă 8002 50,000 50,000 -bunuri şi servicii 20 50,000 50,000 0 Combustibili şi energie 8102 0 0 0 - subvenţii 40 0 0 0 -transferuri 55 Transporturi 8402 4,763,000 4,763,000 4,196,555 -bunuri şi servicii 20 3,163,000 3,163,000 2,600,293 - alte cheltuieli 59 -rambursari credit 81 1,600,000 1,600,000 1,596,262 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 Alte acţiuni economice 8702 206,100 206,100 185,584 -chelt.personal 10 132,000 132,000 128,789 -bunuri şi servicii 20 60,100 60,100 45,343 - transferuri 51 10,000 10,000 9,522 -alte cheltuieli 59 4,000 4,000 1,930 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 0 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE _lei_ Prevederi Prevederi cod bugetare an bugetare trim.IV Incasări / Plăţi la 31 indicator 2025 2025 decembrie 2025 VENITURI, total 000102 95,012,420 95,012,420 52,861,056 Diverse venituri 3602 360,230 360,230 380,194 Taxe pe reabilitarea termică 360223 360,230 360,230 380,194 Contribuția asociației de proprietari la reabilitarea termică 360231 0 0 0 Transferuri voluntare 3702 2,903,000 2,903,000 2,903,000 Varsaminte din secţiunea de funcţionare 370204 2,903,000 2,903,000 2,903,000 Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 447,200 447,200 493,995 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 390201 0 0 0 Venituri din vanzarea locuinţelor construite din fondurile statului 390203 97,960 97,960 100,419 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinand dom privat al unit adm teritoriale 390207 349,240 349,240 393,576 Depozite speciale pentru construcţii de locuinte 390210 0 0 0 Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 4002 0 0 0 Sume din excedentul bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare 400214 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat 4202 56,423,570 56,423,570 31,581,457 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale ptr.finanţarea aparaturii medicale 420216 0 0 Subv.venit.proprii MS 420218 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat 420220 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fd externe neramb FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020 420269 0 0 34,050 Subvenţii bug.de stat către bug.locale ptr Programul național de investiții Anghel Saligny 420287 0 0 0 Alocări de sume din PNNR aferente asistenței financiare nerambursabile 420288 50,778,130 50,778,130 27,859,148 Alocări de sume din PNNR aferente componentei împrumuturi 420289 5,645,440 5,645,440 3,687,234 Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fd externe neramb FEN aferente perioadei 2021- 2027 420293 0 0 1,025 Subvenții de la alte administrații 4302 17,689,820 17,689,820 11,496,322 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții 430244 2,155,230 2,155,230 752,249 Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 430247 2,000,000 2,000,000 451,957 Sume alocate din PNNR aferente componentei imprumuturi 430248 1,224,000 1,224,000 156,874 Sume alocate din PNNR aferente asistentei financiare nerambursabile 430249 12,310,590 12,310,590 10,135,242 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii 4502 16,955,600 16,955,600 5,773,000 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 450248 16,140,990 16,140,990 5,173,930 Fondul Social European Plus (FSE+) aferent cadrului financiar 2021-2027 450249 814,610 814,610 599,070 Alte sume de la UE 4602 0 0 0 Alte sume primite din fonduri UE 460204 0 0 0 Venituri proprii 4902 807,430 807,430 874,189 Sume primite de la UE/alti donatori 4802 233,000 233,000 233,088 Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 48020102 233,000 233,000 233,088 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48020101 0 0 0 Prefinantare 48020103 0 0 0 CHELTUIELI total 5002 104,060,700 104,060,700 51,028,016 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 310,000 310,000 7,000 - programe din FSE 58 - active nefinanciare 71 310,000 310,000 7,000 Alte servicii publice generale 5402 0 0 0 - active nefinanciare 71 0 0 0 Ordine publică şi siguranţa naţională 6102 0 0 0 - active nefinanciare 71 0 Învaţământ 6502 8,255,340 8,255,340 3,793,892 proiecte FEN postaderare 56 831,240 831,240 505,149 - proiecte FEN af 2014-2020 58 0 0 0 - proiecte PNRR asis finan nerambursabila 60 6,960,270 6,960,270 2,858,559 - proiecte PNRR componenta imprumut 61 55,030 55,030 55,017 - active nefinanciare 71 408,800 408,800 399,089 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 -23,922 Sănătate 6602 0 0 0 - transferuri între unităţi ale adm publice 51 0 0 proiecte FEN postaderare 56 0 0 0 - active nefinanciare 71 Cultura, recreere şi religie 6702 787,000 787,000 627,773 -transfer între unitățile administrației publice 51 787,000 787,000 627,773 - active nefinanciare 71 0 0 0 - plăti efectuate anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 Asigurări si asistenţa socială 6802 5,000 5,000 4,522 - alte transferuri 55 - [...]