HCL 549/2023 Petroșani adoptată

CONSILIUL LOCAL PETROŞANI Anexa nr. 1 la HCL 549/2023 Execuţia Bugetului local la 30 noiembrie 2023 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE _lei_ Prevederi Prevederi cod bugetare an bugetare trim.IV Încasări / Plăţi la 30 indicator 2023 2023 noiembrie 2023 VENITURI, total 000102 76.559.750 76.559.750 66.268.397 Impozit pe venit 0302 343.700 343.700 343.727 Impozit pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare 030218 343.700 343.700 343.727 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 30.481.500 30.481.500 27.531.714 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 26.231.500 26.231.500 23.545.139 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 040204 2.550.000 2.550.000 2.349.965 Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ 040205 1.700.000 1.700.000 1.636.610 0502 0 0 0 Alte impozite pe venit ,profit şi câştiguri din capital 050250 0 0 0 Impozite şi taxe pe proprietate 0702 7.551.800 7.551.800 6.958.557 Impozit şi taxa pe clădiri 070201 5.466.000 5.466.000 5.020.823 Impozit şi taxa pe teren 070202 1.631.000 1.631.000 1.482.879 Taxe judiciare de timbru 070203 454.800 454.800 454.855 Alte impozite şi taxe pe proprietate 070250 0 0 0 Sume defalcate din TVA 1102 25.301.150 25.301.150 19.720.389 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 110202 18.808.150 18.808.150 15.554.057 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea inv.particular si confesional 110209 350.000 350.000 332.332 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 6.143.000 6.143.000 3.834.000 Taxe pe servicii specifice 1502 102.000 102.000 102.045 Impozit pe spectacole 150201 13.500 13.500 13.540 Alte taxe pe serv.specifice 150250 88.500 88.500 88.505 Taxa pe utilizarea bunurilor 1602 3.551.600 3.551.600 3.335.536 Impozit pe mijloacele de transport 160202 3.028.600 3.028.600 3.021.598 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe 160203 235.000 235.000 186.850 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 160250 288.000 288.000 127.088 Alte impozite şi taxe fiscale 1802 183.000 183.000 184.023 Alte impozite si taxe 180250 183.000 183.000 184.023 Venituri din proprietate 3002 1.486.000 1.486.000 1.290.973 Venituri din dividende 300208 0 0 0 Venituri din concesiuni şi inchirieri 30020530 1.486.000 1.486.000 1.290.973 Venituri din dobânzi 3102 0 0 0 Alte venituri din dobanzi 310203 0 0 0 Venituri din prestări servicii şi alte activitaţi 3302 87.000 87.000 56.405 Venituri din prestări de servicii 330208 12.000 12.000 0 Venit.recuperare chelt.judecată 330228 Taxe din activităti cadastrale şi agricultură 330224 75.000 75.000 56.405 Venituri din taxe administrative 3402 216.300 216.300 216.523 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 93.300 93.300 93.322 Alte venituri din taxe administrative 340250 123.000 123.000 123.201 Amenzi, penalitati şi confiscări 3502 1.263.000 1.263.000 1.055.829 Venituri din amenzi şi alte sancţuni 350201 1.263.000 1.263.000 1.055.829 Penalităti pentru nedepunere a declaraţiei de impozite şi taxe 350202 0 0 0 Incasări valorific.bunuri 350203 0 0 0 Alte amenzi 350250 0 0 0 Diverse venituri 3602 4.103.900 4.103.900 4.100.675 Taxe speciale 360206 3.940.500 3.940.500 3.940.600 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 360214 20.000 20.000 16.657 Alte venituri 360250 143.400 143.400 143.418 Transferuri voluntare 3702 -710.000 -710.000 -699.276 Donaţii şi sponsorizări 370201 0 0 0 Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 370203 -710.000 -710.000 -699.276 Sume din excedentul bugetului 401800 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat 4202 964.000 964.000 436.477 Subventii pentru finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 420229 0 0 0 Subventii primite de la Fondul de Intervenţie 420228 0 0 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încalzire 420234 334.000 334.000 55.444 subventii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 420241 312.000 312.000 111.300 Subvenţii de la bugetul de stat pentru contractele incheiate cu DSP 420266 306.000 306.000 257.800 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea serviciilor de combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 420286 12.000 12.000 11.933 Subvenţii de la alte administraţii 4302 1.634.800 1.634.800 1.634.800 Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități 430220 364.800 364.800 364.800 Subvenţii primite din bug.jud.ptr.clase înv.special 430223 1.270.000 1.270.000 1.270.000 Sume alocate ANCPI ptr.lucr.cadastru 430234 0 0 0 Venituri proprii 4902 49.369.800 49.369.800 45.176.007 CHELTUIELI, total 5002 76.559.750 76.559.750 63.497.374 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 10.112.850 10.112.850 8.878.405 - cheltuieli de personal 10 8.583.000 8.583.000 7.834.607 - bunuri şi servicii 20 1.476.850 1.476.850 1.063.907 alte cheltuieli 59 53.000 53.000 17.901 - plăţi efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -38.010 Alte servicii publice generale 5402 888.000 888.000 693.180 - cheltuieli de personal 10 731.000 731.000 659.721 - bunuri si servicii 20 88.000 88.000 27.990 alte cheltuieli 59 19.000 19.000 7.638 - plati efectuale anii precedenti si recuperate in anul curent 85 0 0 -2.169 - fond de rezerva 50 50.000 50.000 0 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 5502 1.440.000 1.440.000 1.268.239 - dobânzi 30 1.440.000 1.440.000 1.268.239 Ordine publică şi siguranţa naţională 6102 2.875.000 2.875.000 2.448.761 - cheltuieli de personal 10 2.575.000 2.575.000 2.332.262 - bunuri şi servicii 20 241.500 241.500 111.179 alte cheltuieli 59 58.500 58.500 23.688 - plăţi efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -18.368 Învaţământ 6502 9.114.500 9.114.500 6.471.544 - cheltuieli de personal 10 0 0 0 - bunuri şi servicii 20 5.668.000 5.668.000 3.833.714 - burse ,alte cheltuieli 59 1.850.000 1.850.000 1.733.327 -alte transferuri 55 350.000 350.000 332.332 -asistenţa socială 57 1.246.500 1.246.500 576.389 - plăţi efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -4.218 Sănătate 6602 506.500 506.500 387.078 - cheltuieli de personal 10 474.000 474.000 364.827 - bunuri şi servicii 20 20.000 20.000 9.751 - transferuri între unităţi ale adm publice 51 0 0 0 -alte transferuri 55 12.500 12.500 12.500 -alte cheltuieli 59 0 0 0 -operaţiuni financiare 79 0 0 0 Cultura, recreere şi religie 6702 4.171.500 4.171.500 3.442.876 -cheltuieli de personal 10 715.000 715.000 641.013 - bunuri şi servicii 20 612.500 612.500 498.828 - subvenţii 40 0 0 0 - transferuri 51 2.287.000 2.287.000 2.027.000 - alte cheltuieli 59 557.000 557.000 281.824 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -5.789 Asigurări si asistenţa socială 6802 18.766.000 18.766.000 16.343.249 - cheltuieli de personal 10 7.140.000 7.140.000 6.461.885 -bunuri şi servicii 20 413.000 413.000 367.388 - subvenţii 40 0 0 0 -transferuri 51 - asistenţa socială 57 10.603.000 10.603.000 9.015.742 -alte cheltuieli 59 610.000 610.000 502.652 - plaţi efectuale anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0 0 -4.418 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 12.780.800 12.780.800 11.172.655 - cheltuieli de personal 10 4.954.000 4.954.000 4.527.576 -bunuri şi servicii 20 7.407.800 7.407.800 6.270.322 - subvenţii 40 - transferuri 51 - alte transferuri 55 -alte cheltuieli 59 99.000 99.000 88.188 -operaţiuni financiare 81 320.000 320.000 292.179 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -5.610 Protecţia mediului 7402 7.478.000 7.478.000 5.693.155 -cheltuieli de personal 10 0 0 0 -bunuri şi servicii 20 7.022.000 7.022.000 5.693.155 - alte transferuri 55 456.000 456.000 - alte cheltuieli 59 Acţiuni generale economice şi de muncă 8002 50.000 50.000 -bunuri şi servicii 20 0 0 0 Combustibili şi energie 8102 0 0 0 - subvenţii 40 0 0 0 -transferuri 55 Transporturi 8402 7.791.600 7.791.600 6.253.081 -bunuri şi servicii 20 6.790.600 6.790.600 5.335.661 - alte cheltuieli 59 -rambursari credit 81 1.001.000 1.001.000 917.420 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 Alte acţiuni economice 8702 585.000 585.000 445.151 -chelt.personal 10 227.000 227.000 190.287 -bunuri şi servicii 20 353.000 353.000 252.496 -alte cheltuieli 59 5.000 5.000 2.628 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -260 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE _lei_ Prevederi Prevederi cod bugetare an bugetare trim.IV Incasări / Plăţi la 30 indicator 2023 2023 noiembrie 2023 VENITURI, total 000102 60.215.670 60.215.670 25.978.745 Diverse venituri 3602 115.000 115.000 115.657 Taxe pe reabilitarea termică 360223 115.000 115.000 115.657 Contribuția asociației de proprietari la reabilitarea termică 360231 0 0 0 Transferuri voluntare 3702 710.000 710.000 699.276 Varsaminte din secţiunea de funcţionare 370204 710.000 710.000 699.276 Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 1.442.000 1.442.000 1.363.847 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 390201 0 0 0 Venituri din vanzarea locuinţelor construite din fondurile statului 390203 182.000 182.000 99.189 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinand dom privat al unit adm teritoriale 390207 1.260.000 1.260.000 1.264.658 Depozite speciale pentru construcţii de locuinte 390210 0 0 0 Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 4002 0 0 4.627.800 Sume din excedentul bugetului local pentru cheltuieli de dezvoltare 400214 0 0 4.627.800 Subvenţii de la bugetul de stat 4202 48.822.740 48.822.740 13.269.454 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale ptr.finanţarea aparaturii medicale 420216 0 0 Subv.venit.proprii MS 420218 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat 420220 0 0 0 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fd externe neramb FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020 420269 131.000 131.000 131.637 Subvenţii bug.de stat către bug.locale ptr Programul național de investiții Anghel Saligny 420287 19.801.470 19.801.470 9.218.489 Alocări de sume din PNNR aferente asistenței financiare nerambursabile 420288 6.836.300 6.836.300 2.885.822 Alocări de sume din PNNR aferente componentei împrumuturi 420289 22.053.970 22.053.970 1.033.506 Subvenții de la alte administrații 4302 1.000.000 1.000.000 0 Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții 430244 1.000.000 1.000.000 0 Alte sume de la UE 4602 0 0 480 Alte sume primite din fonduri UE 460204 0 0 480 Venituri proprii 4902 1.557.000 1.557.000 1.479.504 Sume primite de la UE/alti donatori 4802 8.125.930 8.125.930 5.902.231 Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 48020102 8.800 8.800 8.797 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48020101 2.593.500 2.593.500 1.278.434 Prefinantare 48020103 5.523.630 5.523.630 4.615.000 CHELTUIELI total 5002 68.267.670 68.267.670 25.128.069 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 485.000 485.000 137.897 - programe din FSE 58 - active nefinanciare 71 485.000 485.000 137.897 Alte servicii publice generale 5402 4.000 4.000 3.987 - active nefinanciare 71 4.000 4.000 3.987 Ordine publică şi siguranţa naţională 6102 0 0 0 - active nefinanciare 71 0 Învaţământ 6502 8.334.290 8.334.290 4.150.451 - proiecte FEN af 2014-2020 58 1.803.000 1.803.000 1.038.827 - proiecte PNRR asis finan nerambursabila 60 6.100.000 6.100.000 2.853.886 - proiecte PNRR componenta imprumut 61 221.290 221.290 50.666 - active nefinanciare 71 210.000 210.000 207.072 Sănătate 6602 0 0 0 - transferuri între unităţi ale adm publice 51 0 0 proiecte FEN postaderare 56 0 0 0 - active nefinanciare 71 Cultura, recreere şi religie 6702 216.000 216.000 52.305 -transfer între unitățile administrației publice 51 204.000 204.000 41.000 - active nefinanciare 71 12.000 12.000 11.305 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 Asigurări si asistenţa socială 6802 0 0 0 - alte transferuri 55 - proiecte FEN postaderare 56 - active nefinanciare 71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 32.437.720 32.437.720 6.643.989 -transferuri 51 0 - alte transferuri 55 - programe FEDR 58 7.173.130 7.173.130 5.000.930 - proiecte PNRR asis finan nerambursabila 60 106.000 106.000 - proiecte PNRR componenta imprumut 61 21.643.590 21.643.590 289.657 - active nefinanciare 71 3.515.000 3.515.000 1.355.143 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 -1.741 Protecţia mediului 7402 207.090 207.090 66.940 - alte transferuri 55 18.000 18.000 2.680 - proiecte PNRR componenta imprumut 61 189.090 189.090 64.260 - active nefinanciare 71 0 0 0 Acţiuni generale economice şi de muncă 8002 0 0 0 - alte transferuri 71 0 0 0 Combustibili şi energie 8102 0 0 0 - alte transferuri 55 0 0 0 - active nefinanciare 71 - active financiare 72 0 0 Transporturi 8402 26.583.570 26.583.570 14.072.500 alte transferuri 55 330.000 330.000 0 - proiecte PNRR asis finan nerambursabila 60 630.300 630.300 33.320 - active nefinanciare 71 25.623.270 25.623.270 14.074.932 - active financiare 72 - plăti efectuale anii precedenţi şi recuperate in anul curent 85 0 0 -35.752 Alte acţiuni economice 8702 0 0 0 - active nefinanciare 72 [...]