HCL 992/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Zoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și dotări și rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr.524452 din 15.12.2021 şi Raportul de specialitate nr. 524455 din 15.12.2021, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţi și dotări pe anul 2021 la societatea Administraţia Domeniului Public S.A. În conformitate cu prevederile: [ă OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, [] Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, [ă Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, [] Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, [] art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) li. n), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Administraţia Domeniului Public S.A, conform anexei nr.1. Art.2. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanţare pe anul 2021 al societății Administrația Domeniului Public S.A, conform anexei nr.2. Art.3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Administrația Domeniului Public S.A de a vota „pentru” modificările menţionate Ia art.1 si 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial cal al Municiăi i Oradea. 77 er pp PREŞEDINTE b CONTI SECRETAI Oradea, 21 decembrie 2021 Nr. 992 Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere” SUL Eugenia (Borţ MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 Anexa nr.l CUI 7997507 | | BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021 | mii lei Propuneri [3 Ie ia INDICATORI Nr.rd| Aprobat an | rectificare e curent ae Rectificare 9=1/5 10=877 2021 0 ] 2 3 4 5 6 9 10 VENITURI TOTALE 1 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) ] 61,650 71,603] 116% 42% 103% ] Venituri totale din exploatare, din care: 2 61,349 71,439] 116% 42% 103% a |subvenţii, cf. preved.legale în vigoare 3 340 428 0% 0% b transferuri, cf. preved.legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 301 164 54% 98% 128% CHELTUIELI TOTALE u (Rd.7=Rd,8+Rd.20+Rd.21) 61,500 67,267]___109% 45% 103% ] Cheltuieli din exploatare, din care: 61,478 67,245 109% 45% 103% A Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9,426 12,513 133% 80% 101% Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte B.| |asimilate 9 4,503 4,699| 104% 115% 102% c Cheltuieli cu personalul, din care: 10 13,299 13,299] 100% 103% 104% co|ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14) IŢI 12118] 12,118] 100% 103%| 104% ci|ceh. cu salariile 12 10,979 10,939] 100% 103% 104% c2|bonusuri 13 1,139 1,179 104% 101% 106% ca|alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 72 71 107% 105% cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 27 26 108% 104% Cheltureli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, calcomisii şi comitete 16 619 620 100% 105% 104% Cheltuieli cu contribuţiile datorate de cs|angajator 17 490 490| 100% 105% 104% D alte cheltuieli de exploatare 18 34,250 36,734 107% 2% 104% 2 Cheltuieli financiare 19 22 22| 100% 105% 109% 1 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 150 4,336| 2891% 0%| -174% Iv] 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 50 1,800| 3600% 0% 0% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT 3 AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 4 ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE 5 LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE v PROFIT, din care: 26 100 2,536| 2536% 0% | _-283% ] Rezerve legale 27 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute d» lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 100 2,536] 2536% 60 170 0%| -283% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 33 10 10 100% 9 377 -90%| -4189% Min. 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 50 50| 100% 30 85 0 0% a| |dividende cuvenite bugetului de stat 35 b| dividende cuvenite bugetului local 36 50 50| 100% 30 85 0%| -283% c| |dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 50 2,486|__4972% 30 85 0| -283% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 40 0 0 0 0 a)| |cheltuieli materiale 41 b)| [cheltuieli salariale 42 c)| [cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 44 e)| |alte cheltuieli 45 SURSE DE FINANŢARE A IT] INVESTIŢIILOR, din care: 46 30,934 29,616 96%| 13875] 10424 41% 75% Alocaţii de la buget 47 250 250 100%) 3200 0 1280% 0% Talocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 210 210 100% [) 0 0% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 30,934 29,616 96%| 10424| 10424 35% 100%) x DATE DE FUNDAMENTARE Nr.de personal prognozat la finele anului 50 240 180 75% 365 380 203% 104% Nr.mediu de salariaţi total SI 230 230 100% 305 327 133%) 107% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 52 4,391 4,391 100% 3414 3305 78% 97% Câştigul mediu Ţunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stat 53 4,239 4,239 100% 3087 2982] 73% 97% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe | total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/49) 54 267 31 116%] 99 95 32% 96% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat 55 Productivitatea muncii în unități fizice pe total persona! mediu (cantitate produse 7 finite/persoană) 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 998 939 94% 993 988 106% 99%] 10 Plăţi restante 58 [) [!) 0 0 Î] Creanţe restante 59 320 320]___100%) 468 483 146%|___103% * Rd. 50= Rd. di undamentare nr. 2 **Rd.51=R 14 in A deus) mentare nr.2 LCTOR L d DIRECTOR ECONOMIC ZLivu AN ză loarța MOCAN 2 > e , Si «a vant MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 Anexa nr.2 CUI 7997407 | Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precedent 2020 Propuneri an curent 2021 % INDICATORI Nrieg, | Realizat ân Aprobat at din care: ENE Ţ E nea | ea” | ariozaai 7-85 | 10-sf3a Ordin | Hotărârii uree! | rima | Trima. HI [Trim.tli| An comun CA 0 | 2 3 3a 4 4a 5 6 Ei 8 Sa 8b 8 8d 9 10 VENITURI TOTALE TITI pie că | cate era 0 00| 0 a bai 1. (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 [474794 0|_77,341|_60323|_61,6s0| 54,201) 71,603] 23,613] 29,253 53,667|_71,603|_119% | 126% l Venituri totale din exploatare 2_|__47112 76,822|__59.800]__61.349]__54.037]__71.439] 23,589] 29,196] 53.560] 71.439] 119% | 127%] din producția vândută a (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 37,915 25,153|__26,069| 24,002] _29,406|__29,624| 4,444] 8,888] 16,296] 29,624] 114% 69%) al |din vânzarea produselor 4 ul 23 12 23 23 3 8 15 23]__100%_|__209% a2 [din servicii prestate 5, 23,886 12,500|__12,984| 12,055] _16,610]__16,650| 2,498] 4,995] 9,158] 16,650 128% 54% a3 |din redevenje şi chirii 6 8.077 6,833] ___6,776]___6.083|___6,205] 6,350] __953]__1,905] 3.493] 6.350] 94% 84% a4 [alte venituri 7 5,941 5,820|___6,286 5,852 6,568 6,601 990|__1,980|__3,631|__6,601] 105% 106%, b din vânzarea mărfurilor 8 8,929) 3,890] __3,903| 3,508] 6,107] 6,142 921|__1,843|__3,378|__ 6,142] 157% 44%] din subvenții şi transferuri de exploatare E î aaa sp: aferente cifrei de afaceri nete i ș c||(R6-10+R4.11), din care. 9 ] 534| 543| 340| 428| 428| 200| 428| 428| 428] 79% subvenții, cf. prevedenilor legale în cl [vigoare 10 0 534 543 340) 428 428 200, 428) 428) 428|__79% transferuri, cf. prevederilor legale în c2 |vigoare ul d din producţia de imobilizări 12 venituri aferente costului producției în e curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare Ț Peg ş i (Rd.15+R4.16+Rd.19+Rd.20+R4.21), i | Răi da 6 Legea fi] |din care: 14 208, 41,245] 29,285]__33,499|_18.096]_35,245] 18,024] 18,037] 33,458] 35,245) fi |venituri din amenzi şi penalităţi E) 162 171 182) 86 6! 62 9 19 34 62|__34% 112%) din vânzarea activelor şi alte operații de ZII TA cz! [Bz f2 |capital (Rd.17+Rd.18), din care: 16 0 47,074|__29,087|__33,411|__18,011]_35,159| 18,011] 18,011| 33,411] 35,159 active corporale 17 47,074] 29,087] 33,411] _18,011|__35,159] 18,011] 18,011] 33,411] 35,159 active necorporale 18 [) 9 f3 |din subvenţii pentru investiţii 19 0! 0 f4 [din valorificarea certificatelor CO2 20 0 [ £5 Jalte venituri 21 106 0! 16 2 24 24 4 7. 13 2 150% 15%, Venituri financiare i j (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), ț i 4 i 2 din care; 22 682 519 323 301 164, 164 25 57 107 164|__31%, 77%) a din imobilizări financiare 23 305 0 [:) 0 [:] [) 0%] b din investiţii financiare 24 [3 din diferenţe de curs 25 3 0 0 0%) d din dobânzi 26 366 519) 523 300 163 163 24 57 106 16: 31% 143%, e |__Jalte venituri financiare 27 8 0 0 ] 1 ] 0 [] 1 0% CHELTUIELI TOTALE Na LA (Rd.30+Rd,136+Rd.144) 28 31,549) 0| 74,494] 53,533] 61,500] 40,118] 67,267] 27,672| 36,942] 58,729| 67,267| 126% 170%] Cheltuieli de exploatare i Sale sl ari |: sf d 1 (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 29 31,534 74,472|__53,530|__61,478| _40,115]__67,245) 36,936] 58,721_67,24: Cheltuieli cu bunuri şi servicii | RERGRI:ce XR | A] |(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 30 12,504 9900] 8,963] 9,426] 8,685] 12,513] 3,754] 7,508] 10,010] 12,513| 140% 72%) Cheltuieli privind stocunle A1|(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) 31 9,396 6,724]. 5,997]. 6,108] 5,742] _8,542| 2,563 5,125] 6,834] 8,542] 142% 64% a |cheltuieli cu materiile prime 32 0 0 0 2 2! 1 1 2 cheltuieli cu materiale consumabile, din b Jcare: 33 1,920, 1,735 1,629 1,778 1,571 1,978 593|__1,187|__1,582| 1,97: 121% 85%) bl. cheltuieli cu piesele de schimb 34 95 65 24 29 21 39, 12 23 3 3; 163% 25%) b2. cheltuieli cu combustibilii 35 156 150 129 147 LI 157 47 94 126 ISP 122% 83%) cheltuieli privind materialele de natura | c |obiectelor de inventar 36 310 250, 249 287 169) 272 82 163 218 272]__109% 80% d [cheltuieli privind energia şi apa 37 4672 3,600] 2,997] 3,115] 3,101| 4,090] 1,227] 2,454] 3,272] 4,090] 136% 64%) e |cheltuieli privind mărfurile 38 2,494 1,139|___1,122 926 901|___ 2,200 660|__ 1,320] _1,760]___ 2,200] 196% 45%, Cheltuieli privind serviciile executate de AZiterţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 39 274 232 190 238) 216| 301 90 181 24| 301|__158% 69%, a |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 175 120 98 121 104 150 45 90 120) 150|_153% 56%) cheltuieli privind chiriile (Rd.43FRd.44), b |din care: 4 2 2 lt) 5. 1 1 0 1 ii 1 0%] bl. către operaton cu capital integral/majoritar de stat 42 [:] 0 [!) b2. câtre operatori cu capital privat 43 2 2 [) Ei ] | 0 ] ] II 0% prime de asigurare 44 97 110) 92 112 IN) 150 45, 90 120) 150|__163% 95%] o (Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48 +Rd.50+Rd,57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+R | i a | i p A3|d.68+Rd.69+Rd.78), din care: 45 2,834 2944]__2,776|_- 3.080|_2,727| 3,570] 1101 2.202] 2936] 3u670|_ ga, a |cheltuieli cu colaboratorii 46 0 [i 0 Cheltuieli privind comisioanele şi b onorariul, din care 47 0 [] 0 [:) [) bl. cheltuieli privind consultana juridică _|__48 [:) [:) 0] [ 0 Cheltuieli de protocol, reclamă şi i c |publicitate (Rd.51+Rd.53), dim care: 49, 125|. 130 JUI|445 132 210|. 63|. .126| 168|. 210] 18% 89%] c1. cheltuieli de protocol, din care: 50 74 65 42 70 63 90) 27 S4 72, 90|__214% 57% ?tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare SI 0 [:) 0 c3- cheltureli de reclamă şi publicitate, din care: s2 zi) 65 69 75 74 120| 36| 72 96) 12 174% 135%) îrichete cadou pt cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 53 [:) Lu) 0 Ttichete cadou pi Campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, |__54 0 0 0 * cheltuieli de promovare a produselor 55 [i [:) 0 [!) Cheltuieli cu sponsorizarea i i d |(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd 61), din care: |__56, 295, 0) 150 155 200 [) 300 90| 180| |d1. ch. în domeniul medical şi sănătate 57 230 150 154 200 250 75 150|____200 250|__162% 67% (Q3-ch. de sponsorizare în domennle educatie, invatamant, social și sport, din care: 58 65 l [:] 30 9 18 24 30|_3000% 2% d3 -pentru cluburile sportive 59 20 6| 12 16| 21 dA. ch de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activități 60 [) 0 [) Cheltuieli cu transportul de bunuri şi e [persoane SI 7 50! 34 40 19 40) 12 24 32 40|_118% 48%] cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, f |din care: 62 36) 15 6 18 12 7chelruieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din i 4 E FE care: : 63, £19, Dee] a 2 7 0) Hintemă 64 1 Li 0 l Hextemă 65 8 4 4 6 Cheltuieli poştale şi taxe de g |telecomunicaţii 66 LI5 170 173 190 124 190 s7 LI4 152 190|__110% 150% h cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate] __67 60 50 50 70 69 97 29 58 78 7| 194% 83%| alte cheltuieli cu serviciile asigurate de i Jterţi, din care: 68 2,124 2,367 2,247] 2,402] __2.366|___ 2.800 840| 1,680] 2,240]___2;800|__125% 106%, il. cheltuieli de asigurare şi pază 69 480 580 525 916 792 990) 297 594 79 990|__189% 109%) 17 cheltuieli privind întreținerea şi | funcţionarea tehnicii de calcul 70 E] 20 20 20 20 130) 39) 78 104 180|__650% 36%, i3. cheltuieli cu pregătirea profesională 71 10 5 [) 15 15 $ 9 12 15 0%| î4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care 72 4 0 0 10 10) 3 6 8 10 0%] “aferente bunurilor de natura domeniului | public 73 0, [) [ | 13” cheltureli cu prestațiile efectuate de | filiale 74 [!) [:] 0] 16. cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011 75 10 [] 0) 10 10) 0 17. cheltuie cu anunţurile privind Ț licitaţiile şi alte anunţuri 76 20 [*] [:] 20) 20 6 12 16 |20 0%] j [alte cheltuieli 77 8 12 0 15 15 5 9 12 IE 0%, CBEltuieTi cu impozite, taxe ŞI vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 84+Rd B „85), din care: 78 5,075 3,550) 3,325] 4,503] 3.341 4,699|_1,730|__2,819|_ 3.919) 4,599)__14%. 66%] Ch cu taxa pt activitatea de exploatare a | a |resurselor minerale 79 [] 0 0 ch cu redevența pentru concesionarea b |bunurilor publice şi resurse minerale 80 3,578! 2,006 1,932 3,099|___2,194 3,099 930| _1,859|__2,479]___ 34099 160% 54%) c |ch cu taxa de licenţă 8 [:) 0 0 d |ch cu taxa de autorizare 82 0 LU) 0) e |ch cu taxa de mediu 83 0 o 0|__| Te cu alte impozite şi taxe z4 1.497 T-saa 1393|__1.204]___1.147|___1.500]___8004___960|_1.440|__1,600 115% 93%] (Cpeltuieli cu personalul (ei (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), 85 12,880) 13,104|_11,210|__13,299) 8.965 _13,299) 134299]__119% 87%| Cheltuieli de natură salarială a E ă C0|(Rd.88+Rd.92) 86 11,972 12,001|.10,426|__12,118 8,403 12,118 12.118) _116% 87% CI|(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 87 10,312 10,450). 9,206]_10,979]___ 7,498] 10.93 3,282] 6,563] 8,751]. 10,939] 119% 89%] a [salarii de bază . 88 9272 9.500] __8,700| 9,904] 6,846] 9,904] 2,971] 5,942] _7,923[ 9.904] 114% 94% sporun, prime şi alte bonificaţii aferente b |salariului de bază (Cf. CCM) 89 1,040) 950) 506 1,075 652 1,035 311 621 828| ___1,035| 205% 49%] c Jalte bonificaţii (Cf. CCM) 99 0 [i] [i] [] [] Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), | is j C2|din care: 91 1,660) 1,551| 1,220] 1,139] 905] 1,179] 279] 807 1,179 73% cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din a |L.227/2015 privind Codul Fiscal, din care:| 92 230) 300) 67 169 4l 169 SI 101 135 169|__252% 29%, *tichete de creşă, cf L193/2006 93 0 0 0) “tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L.193/2006 94 o| o 0 b |tichete de masă 95 798 730 633 720 614 760 228| 456| 608) 760|__120% 79%) c |tichete de vacanţă 9% 0 [] [] ch privind participarea salariaţilor la d |profitul obținut în anul precedent 97 632 521 520 250 250 250) [) 250) 250) 250|__48% 82% e alte cheltuieli conform CCM 98 0 0 [!:) Alte cheltuieli cu personalul C3|(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 99 14 80 0 72 0 71 21 43 57 71 0%, ch cu plăţile compensatorii aferente a |disponibilizărilor de personal 100 14 30) 0 27 26, 8 16 21 26| 0%] ch cu salariile cuvenite în baza unor b |hotărâri judecătoreşti 101 0 50, 0 45 45 14 27 36 45 ch de natură salarială aferente restruscturării, privatizării, administrator c |special, alte comisii şi comitete 102 Cheltuieli aferente contractului de maadat 4 | şi a unor organe de conducere și control, . zi (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din | i ji Cajcare: 103 456, 623| 432| 619] 394| 620) 620| 144% | 95%] a |pentru directori/directorat 104 370| 522| 331 518| 310| 519| tsi 415]. 519| 157% | 89% componentă fixă 105 267 389) 259 384 225 384 lI5 97%) componentă variabila 106, 103 133, 72]____134 85|____135 EI pentru consiliul de administraţie/consiliul E pă 4 b |de supraveghere 107 86 101 101 101 84 101 30|___si componentă fixă 108 86 101 101 101 84 101 30 componentă variabilă 109 0 0 c< |pentru AGA şi cenzori 110 0 0 0 0 0) pentru alte comisii şi comitete constituite d |potrivit legii INI [ [] 0 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de C5|angajator 112 438, 400 352 490) 168 490 147|____294]____ 392 490|__139% 80%) Alte cheltuieli de exploatare = Z i (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd,1 i Me tii ; AA 21+Rd.122), din care; 113 1,075) 47,918|__30,032|_34,250|_19,124| 36,734] 18,270] 18,529 _2794%)| ch cu majorări şi penalități i i E fe „a |(Rd.116+Rd 117), din care: 114 6, 1 6 Ei 4 2 | 100%] "către bugetul general consolidat 15 5 10 5 4 4 20 6 12 16 20|__400% 100% *către alți creditori 116 l | 1 li | 0 1 l 1|_100% 100%, b [ch privind activele imobilizate 117 12 47,074|__29,599]__33,411|__18,451|__35,300| 18.011] 18,011] 33,411 [...]