HCL 802/2011 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 273.552 din 25.11.2011 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011. Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011, Ţinând seama de Dispoziţia Primarului nr.3521/29.11.2011 privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aferente finanţării cheltuielilor de personal din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2011, În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.3875/05.12.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri şi cheltuieli a Municipiului pe anul 2011 Ţinând cont de prevederile HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a), şi alin.6 lit.a) ale art. 45 alin. 2 lit.a) si ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă programele Casei de Cultură a Municipiului Oradea a căror finanţare se realizează din venituri proprii, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă Lista de investiţii pentru anul 2011. Art.5. Se aprobă donaţia S. C. Shopping Center Holding SRL în sumă de 12.983,40 lei, donaţia CG & GC Hitech Solutions SRL în sumă de 1.000 lei, donaţia S.C. Proges SRL în sumă de 1.000 lei şi donaţia S.C. Heineken România SA în sumă de 27.500 lei. Se aprobă direcţionarea sumelor încasate conform reglementărilor prevăzute în contractul de sponsorizare încheiat între aceste entităţi şi Casa de Cultură a Municipiului Oradea pentru decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul evenimentelor culturale ( inclusiv cheltuieli ocazionate cu organizarea conferinţelor realizate în cadrul acestor evenimente). Art.6. Se validează Dispoziţia Primarului nr. 3875/05.12.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011 şi majorarea cotizaţiei financiare alocate din bugetul local, Clubului Sportiv Fotbal Club Oradea de la suma de 1.560 mii lei, la suma de 1.720 mii lei. Art.7. Se validează Dispoziţia Primarului nr.3521/29.11.2011 privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aferente finanţării cheltuielilor de personal din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2011. Art.8. Se aprobă transferul cu titlu gratuit către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana judeţul Bihor a bunurilor de natura obiectelor de inventar şi a activelor fixe, a căror valoare totală este de 11.272,55 lei, conform anexei nr.4 ataşată prezentei hotărâri Art.9. Se aprobă scăderea/înregistrarea din/în gestiunea obiectelor de inventar la valoarea contabilă din evidenţele actualului deţinător, pe baza unui protocol de predare – primire ce se va încheia între Municipiul Oradea şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana judeţul Bihor.  Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcţia Tehnică  Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională  Casa de Cultură a Municipiului Oradea  Spitalul Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu prin grija Compartiment Management Spitale  Grădiniţa cu Program Prelungit nr.46 prin grija Direcţiei Economice  Grădiniţa cu Program Prelungit Orsolya prin grija Direcţiei Economice  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana Judeţul Bihor  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă prin grija Compartiment Management Spitale  Clubul Sportiv Municipal Oradea  SC Compania de Apă SA  SC Oradea Transport Local SA  Administraţia Socială Comunitară Oradea  Administraţia Imobiliară Oradea  Se afişează pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 13 decembrie 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 802 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”  Anexa 2 la H.C.L 801/2011 privind indicatorii cu privire la execuţia bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul III al anului 2011 A. Calculul indicatorilor cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul III al anului 2011 – Venituri Trimestrul III Anual Nr. Indicatori Formula de calcul Procent/ Procent/ crt. Sume Sume Suma Suma Venituri totale încasate 318.041.981 318.041.981 1. Gradul de realizare a veniturilor 83,88% 65,55% Venituri totale programate 379.164.140 485.190.270 Gradul de realizare a veniturilor Venituri proprii încasate 214.470.238 214.470.238 2. 115,83% 96,30% proprii Venituri proprii programate 185.160.660 222.722.980 Venituri proprii încasate, inclusiv cotele Gradul de finanţare din 3. defalcate din impozitul pe venit 214.470.238 67,43% - - veniturile proprii Venituri totale încasate 318.041.981 Venituri proprii încasate, exclusiv cotele 4. Gradul de autofinanţare defalcate din impozitul pe venit 128.125.076 40,29% - - Venituri totale încasate 318.041.981 Gradul de autonomie Venituri depersonalizate încasate 215.861.738 5. 67,87%% - - decizională Venituri totale încasate 318.041.981 Estimatul anual din venituri 6. fiscale Venituri fiscale cumulate an anterior (trimestrul III), exclusiv cote defalcate din Coeficientul de realizare a impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA 56.516.772 veniturilor fiscale în anul a. Total încasări venituri fiscale aferente 70.189.129 80,52% - - anterior (2010) întregului an anterior, exclusiv cote defalcate (se calculează trimestrial) din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA Venituri fiscale cumulate an de calcul (trimestrul III), exclusiv cote defalcate din Estimatul anual din venituri impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA 59.438.157 73.817.880 b. - - fiscale Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale 80,52 lei în anul anterior, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA B. Calculul indicatorilor cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul III al anului 2011 – Cheltuieli Nr. Indicatori Formula de calcul Sume Procent/ Suma Crt. Total plăţi aferente cheltuielilor de personal – trimestrul III 79.294.476 1. Rigiditatea cheltuielilor 30,78% Total plăţi trimestrul III 257.644.785 Plăţi aferente secţiunii de funcţionare – Ponderea plăţilor din secţiunea de trimestrul III 189.843.313 2. funcţionare în total plăţi Total plăţi trimestrul III 257.644.785 73,68%  Plăţi aferente secţiunii de dezvoltare – Ponderea plăţilor din secţiunea de trimestrul III 67.801.472 3. dezvoltare în total plăţi Total plăţi trimestrul III 26,32% 257.644.785 Deficitul sau excedentul secţiunii de 237.902.163 funcţionare, determinat conform Legii Venituri încasate (secţiunea de funcţionare) - 4. nr. 273/ 2006, cu modificările şi - 189.843.313 completările ulterioare Cheltuieli efectuate (secţiunea de funcţionare) 48.058.850 lei -pentru trimestrul III al anului 2011- Deficitul sau excedentul secţiunii de dezvoltare, determinat conform Legii Venituri încasate (secţiunea de dezvoltare) 80.139.818 nr. 273/ 2006, cu modificările şi - 5. - completările ulterioare -pentru trimestrul III al anului 2011- Cheltuieli efectuate (secţiunea de dezvoltare) 67.801.472 12.338.346 lei MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L.802/2011 Propunere rectificare buget local pe anul 2011 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 350265.85 256920.31 -93345.54 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din -146.11 patrimoniul personal 03.02.18 Functionare 3,548.51 3,402.40 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 Functionare 107,774.73 110,119.89 2345.16 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 Functionare 11,500.00 11,853.00 353.00 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 Functionare 24,500.00 24,000.00 -500.00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 Functionare 3,700.00 3,600.00 -100.00 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 Functionare 6,200.00 5,500.00 -700.00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 Functionare 3,000.00 3,300.00 300.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 Functionare 4,500.00 3,200.00 -1300.00 Taxe hoteliere 12.02.07 Functionare 400.00 477.00 77.00 Impozit pe spectacole 15.02.01 Functionare 75.00 83.00 8.00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 Functionare 7,600.00 7,701.00 101.00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 Functionare 7,000.00 7,100.00 100.00 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi 0.93 companiilor naţionale 30.02.01 Functionare 48.20 49.13 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 Functionare 11,763.21 9,515.24 -2247.97 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 Functionare 2,497.13 2,492.15 -4.98 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 350.00 365.00 15.00 33.02.10 Functionare Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 1,500.00 1,540.00 40.00 Alte venituri 36.02.50 Functionare 3,900.00 4,400.00 500.00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de - 90,289.71 - 86,895.02 3394.69 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Functionare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 90,289.71 86,895.02 -3394.69 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Dezvoltare 16.08 35.40 19.32 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 19.18 statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 39.02.07 Dezvoltare 4,900.47 4,919.65 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Dezvoltare 1,705.00 1,205.00 -500.00 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de -16986.00 mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 Dezvoltare 36,480.00 19,494.00 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 919.00 comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.18.01 Dezvoltare 1,270.00 2,189.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii -17016.17 derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02.20 Dezvoltare 21,546.17 4,530.00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor [...]