HCL 781/2014 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 209.564 din 21.10.2014 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2014, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.31/30.01.2014 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2014, Ţinând seama de prevederile art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, art. 50 și ale art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2014, conform anexei nr.1 și anexei nr.1a, ataşată prezenei hotărâri. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri. Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului împrumuturilor interne, conform anexei nr.3 ataşată prezentei hotărâri. Art.4. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor aferente secțiunii de funcționare, conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri Art.5. Se aprobă noile obiective de investiții. Art.6. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 76.275 lei, şi utilizarea acestora după cum urmează:  1.000 lei de la SC Poltergeist SRL pentru sustinerea activitatii echipei de polo  9.000 lei de la SC Constructorul Sălard SRL pentru sustinerea activitatii echipei de polo şi baschet  66.275 lei de la persoane fizice pentru susținerea activității de polo Art.7. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de către Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’ în sumă totală de 50.000 lei de la SC RCS & RDS SA și utilizarea sumei pentru achiziționarea de medicamente. Art.8. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Municipiul Oradea în sumă totală de 37.800 lei după cum urmează:  35.000 lei încasați de la SC Heineken România SA pentru desfășurarea evenimentelor culturale: ,,Toamna Orădeană’’, ,,Carnavalul Florilor’’ și Târgul de Crăciun’’  2.800 lei încasați de la SC Plastor SA pentru desfășurarea evenimentului ,,Toamna Orădeană’’. Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Clubul Sportiv Municipal  Spitalul Clinic Municipal Dr. ,,Gavril Curteanu’’ prin grija compartiment Management Spitale PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Teofil Laviniu Filimon Oradea, 23 octombrie 2014 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 781 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanumitate de voturi ,,pentru” MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L.nr. 781/2014 Rectificare buget local pe anul 2014 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 170,746.31 174,449.68 3,703.37 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Functionare 3,947.00 4,112.00 165.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 Functionare 5,000.00 5,163.10 163.10 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 Functionare 414.00 613.00 199.00 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 Functionare 2,983.70 3,006.10 22.40 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 11,381.21 10,024.14 -1,357.07 Donatii si sponsorizari 37.02.01 Functionare 120.25 158.05 37.80 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Functionare -62,435.95 -61,088.88 1,347.07 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 62,435.95 61,088.88 -1,347.07 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Dezvoltare 193.30 212.55 19.25 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 39.02.07 Dezvoltare 4,238.51 5,576.33 1,337.82 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 42.02.20 Dezvoltare 87,594.63 86,436.63 -1,158.00 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale 42.02.52 Dezvoltare 0.00 1,158.00 1,158.00 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 Dezvoltare 68.88 3,184.95 3,116.07 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 Dezvoltare 44,483.84 39,437.84 -5,046.00 Sume primite in ct.anii anteriori 45.02.01.02 Dezvoltare 10,320.99 10,309.86 -11.13 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 Dezvoltare 0.00 11.13 11.13 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01 Dezvoltare 0.00 5,046.00 5,046.00 II CHELTUIELI 98,062.49 101,765.86 3,703.37 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 11,897.00 11,867.00 -30.00 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 6,360.00 6,330.00 -30.00 Alte sporuri 10.01.06 Functionare 400.00 405.00 5.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 Functionare 520.00 515.00 -5.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 920.00 970.00 50.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 1,757.00 1,747.00 -10.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 466.00 456.00 -10.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 210.00 260.00 50.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 110.00 120.00 10.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 1,016.00 956.00 -60.00 Linie de tiparire 71.01.30 Dezvoltare 138.00 108.00 -30.00 Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a 1,038.10 1,038.10 0.00 2 persoanelor Salarii de baza 10.01.01 Functionare 570.00 617.60 47.60 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 130.00 90.00 -40.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 160.00 157.00 -3.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 41.00 40.00 -1.00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 Functionare 3.60 0.00 -3.60 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 Functionare 44.00 29.00 -15.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 89.50 104.50 15.00 3 Cap.65.02 Invatamant 56,672.21 56,672.21 0.00 65.02 Invatamant PMO-conform ANEXA 1a Functionare 56,672.21 56,672.21 0.00 4 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 11,240.11 12,317.41 1,077.30 Cap.67.02.05.01 Sport PMO 6,300.00 7,144.00 844.00 Transferuri catre instituţii publice-CSM 51.01.01 Functionare 6,300.00 7,144.00 844.00 Cap.67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone 4,117.11 4,117.11 0.00 verzi, baze sportive si de agrement Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 3,736.36 3,768.36 32.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 380.75 348.75 -32.00 Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si 823.00 1,056.30 233.30 religiei Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-evenimente 20.30.30 Functionare 823.00 1,046.30 223.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Zilele culturii slovace 20.30.30 Functionare 0.00 10.00 10.00 5 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1,501.24 4,917.31 3,416.07 Cap.70.02.05.01 Alimentare cu Apa -CAO 68.88 3,184.95 3,116.07 Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in Municipiul Oradea 68.88 3,184.95 3,116.07 55.01.12 Dezvoltare cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor 1,432.36 1,732.36 300.00 si dezvoltarii comunale PMO Realizare statui in mun. Oradea 71.01.30 Dezvoltare 100.00 50.00 -50.00 Documentatii de urbanism 71.01.30 Dezvoltare 62.00 112.00 50.00 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale- 1,270.36 1,570.36 300.00 81.02.05 Functionare rambursari rate HYPO 6 Cap.81.02.06 Energie termica PMO 0.00 50.00 50.00 Page 1 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Reabilitare retele termice pe str. V.Alecsandri PT 701 ȘI PT 702 0.00 50.00 50.00 71.01.30 Dezvoltare cu trecere module termice pentru fiecare imobil 7 Cap.84.02 Transporturi 15,713.83 14,903.83 -810.00 Cap.84.02.03.02 Transport în comun PMO 15,694.62 14,894.62 -800.00 Alte subvenţii 40.30 Functionare 3,810.77 3,310.77 -500.00 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale- 81.02.05 Functionare 11883.85 11583.85 -300.00 rambursari rate Dexia Cap.84.02.03.02 Strazi 19.21 9.21 -10.00 Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Oradea 71.01.30 Dezvoltare 19.21 9.21 -10.00 Page 2 Municipiul Oradea Anexa nr.1 a la H.C.L. Nr. 781/2014 Propunere rectificare bugetara mii lei Denumirea beneficiarului Cod Plan Propuneri Diferente Cap. 65.02 Invatamant 56,672.21 56,672.21 0.00 Învatamânt prescolar 6,307.71 6,772.71 465.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.25 845.42 925.42 80.00 Salar de baza 100101 845.42 925.42 80.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.28 640.94 752.94 112.00 Salar de baza 100101 640.94 752.94 112.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.30 803.16 836.16 33.00 Salar de baza 100101 803.16 836.16 33.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.45 1,027.58 1,079.58 52.00 Salar de baza 100101 1,027.58 1,079.58 52.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.46 746.15 754.15 8.00 Salar de baza 100101 746.15 754.15 8.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.50 648.07 723.07 75.00 Salar de baza 100101 648.07 723.07 75.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.52 737.68 740.68 3.00 Salar de baza 100101 737.68 740.68 3.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.53 21.30 21.30 0.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 200130 19.01 9.01 -10.00 Alte obiecte de inventar 200530 2.29 12.29 10.00 Gradinita cu Program Prelungit nr.54 837.41 939.41 102.00 Salar de baza 100101 837.41 939.41 102.00 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior 11,762.78 12,390.18 627.40 Scoala Gimnaziala Ioan Slavici 1,044.07 1,072.07 28.00 Salar de baza 100101 1,000.99 1,033.99 33.00 Fond aferent platii cu ora 100111 43.08 38.08 -5.00 Scoala Gimnaziala nr.11 2,678.45 2,688.45 10.00 Salar de baza 100101 2,652.45 2,667.20 14.75 Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 6.00 1.25 -4.75 Materiale pentru curatenie 200102 17.00 16.50 -0.50 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 3.00 3.50 0.50 Scoala Gimnaziala Avram Iancu 1,340.59 1,506.59 166.00 Salar de baza 100101 1,340.59 1,506.59 166.00 Scoala Gimnaziala Octavian Goga 1,062.56 1,222.56 160.00 Salar de baza 100101 1,062.56 1,222.56 160.00 Scoala Gimnaziala Oltea Doamna 1,680.47 1,810.47 130.00 Salar de baza 100101 1,680.47 1,810.47 130.00 Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir 1,380.79 1,407.79 27.00 Salar de baza [...]