HCL 665/2012 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 243.029 din 19.11.2012 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012, Luând în considerare: - Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2012, - adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor nr.33853/08.11.2012 privind repartizarea influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor pentru anul 2012, - adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor nr.33.765/09.11.2012 privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, - Hotărârea Consiliului Local nr.173/30.03.2012 privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2012 - Ordinul MAI/MFP 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe si municipiul Bucureşti, - Decizia Finanţelor Publice Bihor nr.2486/19.11.2012, Ţinând seama de prevederile art.5 alin.2 , art. 19, art.29 şi ale art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a), şi alin.(6) lit.a) pct.1, ale art. 45 alin. (2) lit.a) şi ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexei nr.1 ataşată prezentei hotărâri. Art.2. Se aprobă repartizarea cheltuielilor de personal aferente învăţământului preuniversitar de stat, conform anexei nr.1.1 ataşată prezentei hotărâri. Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri. Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe şi interne, conform anexei nr.3 ataşată prezentei hotărâri. Art.5. Se aprobă noile obiective de investiţii şi a listei de investiţii pentru anul 2012. Art.6. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 180 mii lei din care:  108.683,50 lei de la RCS & RDS SA pentru susţinerea activităţii de polo  71.325 lei de la persoane fizice pentru susţinerea activităţii de polo Sumele încasate se vor direcţiona către activităţile curente realizate de club potrivit prevederilor din contractele încheiate cu aceste persoane. Art.7. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea în sumă totală de 60,48 mii lei, din care :  20.472 lei de la SC Edenred Romania  40.000 lei de la SC RDS &RCS SRL Suma încasată se va direcţiona către activităţile curente realizate de spital potrivit prevederilor din contractele încheiate. Art.8. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de Casa de Cultură a Municipiului Oradea în sumă totală de 51,48 mii lei astfel:  30.000 lei de la SC Heineken Romania conform contract nr.99/08.05.2012  21.475,72 lei de la SC Siemens SRL conform contract nr.372/15.10.2012 Sumele încasate se vor direcţiona către activităţile curente realizate de Casa de Cultură a Municipiului pentru decontarea cheltuielilor realizate în cadrul programelor prezentate în anexa nr.4 ataşată prezentei hotărâri. Art.9. Se aprobă programele Casei de Cultură a Municipiului Oradea, conform anexei nr.4 ataşată prezentei hotărâri.  Art.10. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’ în sumă de 20,46 mii lei de la SC Cheque Dejeuner SRL Suma încasată se va direcţiona către activităţile curente realizate de spital potrivit prevederilor din contractele încheiate. Art.11. Se aprobă programul de iluminat public conform anexei nr.5 ataşată prezentei hotărâri. Art.12. Se aprobă finanţarea programelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/2012 pentru Asociaţia ,,Pro Viitor’’ cu suma de 48,50 mii lei, în urma modificării statutului şi sediului asociaţiei. Art.13. Validarea Dispoziţiei Primarului nr.2260/16.11.2012 privind aprobarea majorării veniturilor şi cheltuielilor bugetului local cu suma de 4.000 mii lei. Art.14. Se aprobă constituirea fondului de rezervă în sumă de 153,64 mii lei, din care 115,94 mii lei aferenţi cheltuielilor de personal pentru învăţământul preuniversitar de stat, cheltuieli care nu pot fi majorate din lipsa plafonului maxim aprobat prin Ordinul MAI/MFP nr.286/2987/2011. Art.15. Aprobarea majorării cotizaţiei Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor de la suma de 1.567.000 lei, la suma de 1.867.000 lei Art.16. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.17. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcţia Tehnică  Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională  Administraţia Imobiliară Oradea  Clubul Sportiv Municipal Oradea  Casa de Cultură a Municipiului Oradea  Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea  Club Sportiv Fotbal Club Bihor  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL  Se publică în M. O. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dan Octavian Oradea, 22 noiembrie 2012 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 665 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru” MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 665/2012 Propunere rectificare buget local pe anul 2012 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 460073.71 217286.27 -242787.44 1 Impozit pe profit de la agenţi economici 01.02.01 Functionare 500.00 1,316.00 816.00 2 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 Functionare 4,184.92 4,584.92 400.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 2,569.96 1,830.99 -738.97 3 cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 Functionare Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 106,430.41 107,439.39 1008.98 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 4 sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 Functionare Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 26,096.36 26,139.37 43.01 5 bugetelor locale 11.02.06 Functionare 6 Taxe hoteliere 12.02.07 Functionare 180.00 280.00 100.00 7 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 2,202.34 2,181.00 -21.34 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de - 60,628.92 - 56,378.01 4250.91 8 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Functionare 9 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 60,628.92 56,378.01 -4250.91 10 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Dezvoltare - 8.00 8.00 11 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Dezvoltare 13.50 17.68 4.18 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 3,104.27 3,113.43 9.16 12 statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 39.02.07 Dezvoltare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii Dezvoltare 13 derularii proiectelor finantate din fonduri externe 42.02.20 142374.17 26027.29 -116346.88 14 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 Dezvoltare 116821.19 24348.20 -92472.99 15 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 Dezvoltare 38858.76 15000.00 -23858.76 16 Prefinanţare 45.02.01.03 Dezvoltare 16737.83 5000.00 -11737.83 II CHELTUIELI 436121.28 193333.84 -242787.44 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 6452.18 6134.07 -318.11 Furnituri de birou 20.01.01 Functionare 180.00 190.00 10.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 Functionare 412.50 592.50 180.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 2214.00 2414.00 200.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 1079.50 589.50 -490.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 1808.19 1908.19 100.00 Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Dezvoltare Cultura,Legenda BS 56.01.01 229.88 129.88 -100.00 Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda UE 56.01.02 Dezvoltare 528.11 310.00 -218.11 Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia 0.00 153.64 153.64 2 autoritatilor locale Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 Functionare 0.00 153.64 153.64 3 Cap.65.02 Învatamant 113946.06 100240.46 -13705.60 80939.43 81488.49 549.06 Cap.65.02 Invatamant conform anexei nr. 1.1 Propunere - rectificare cheltuieli de personal invatamant Functionare Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO 21.16 1.16 -20.00 Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii 21.16 1.16 -20.00 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală 71.01.30 Dezvoltare Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.34 21.60 29.60 8.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 21.60 20.90 -0.70 Dotari-masina de spalat profesionala 71.01.02 Dezvoltare 0.00 8.70 8.70 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO 2005.10 1848.88 -156.22 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Functionare 1756.40 1581.90 -174.50 Apa, canal si salubritate 20.01.04 Functionare 199.50 219.50 20.00 Aparate joaca gradinite 71.01.30 Dezvoltare 49.20 47.48 -1.72 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala Oltea 4.00 6.40 2.40 Doamna Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 4.00 6.40 2.40 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala 0.00 2.10 2.10 Gimnaziala Ioan Slavici Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 2.10 2.10 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO 3043.07 2900.71 -142.36 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Functionare 2101.70 1914.20 -187.50 Apa, canal si salubritate 20.01.04 Functionare 254.30 300.30 46.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 3305.23 543.23 -2762.00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare -2762.00 0.00 2762.00 Scoala Juhasz Gyula - asfaltare curte 71.01.30 Dezvoltare 100.00 99.64 -0.36 Scoala Juhasz Gyula - refacere imprejmuire teren joaca 71.03 Dezvoltare 43.84 43.34 -0.50 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior PMO 2333.31 1831.00 -502.31 Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea UE 56.01.02 Dezvoltare 2333.31 1831.00 -502.31 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO 16580.19 3724.79 -12855.40 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BS 56.01.01 Dezvoltare 1704.79 1204.79 -500.00 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” fd.UE 56.01.02 Dezvoltare 3916.41 2000.00 -1916.41 Proiectul ”Reabilitare Liceu Teologic Romano – Catolic ”Szent Laszlo” Oradea” BS 56.01.01 Dezvoltare 1058.59 10.00 -1048.59 Proiectul ”Reabilitare Liceu Teologic Romano – Catolic ”Szent Laszlo” Oradea” UE 56.01.02 Dezvoltare 2764.95 10.00 -2754.95 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Ady Endre cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală” BS 71.01.30 Dezvoltare 1967.61 100.00 -1867.61 Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Andrei Şaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală BS 71.01.30 Dezvoltare 1660.43 100.00 -1560.43 Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală BS 71.01.30 Dezvoltare 1689.77 100.00 -1589.77 Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Onisifor Ghibu cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală BS 71.01.30 Dezvo [...]