HCL 668/2012 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.244.872 din 22.11.2012 prin care Direcţia Economică solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 precum şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea. Văzând dispoziţiile: a) OUG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; b) Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; c) Hotărârea Consiliului Local nr.76/09.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea d) Hotărârea Consiliului Local nr.489/28.08.2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012 Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin. 6 lit. a) pct.6 şi art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012, conform anexelor 1, 2, 2.1, 2.2 şi 2.3 părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă suplimentarea cotizaţiei Municipiului Oradea pentru CS FC Bihor Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.76/09.02.2012 de la suma de 1.569.825 lei, până la suma de 2.000.000 lei (care reprezintă 50 % din valoarea totală a cotizaţiei autorităţilor publice (Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor) pe anul 2012. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi CS FC Bihor-Oradea. Art.4. Prezentele măsuri se vor comunica cu: - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Primarul Municipiului Oradea - Direcţia Economică - CS FC Bihor-Oradea - Consiliul Judeţean Bihor - Se afişează pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dan Octavian Oradea, 22 noiembrie 2012 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 668 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.  Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 668/2012 1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE PENTRU ANUL 2012 A. Venituri proprii: LEI VALOAREA NR. FUNDAMENTAREA DENUMIREA INDICATORILOR PROPUSA INDICATORILOR CRT. (RON) VENITURI DIN VÂNZAREA - retur campionat 2011/2012 şi 1 50,000 BILETELOR tur campionat 2012/2013 VENITURI DIN RECLAMA SI 2 PUBLICITATE 1,500 - diverse societăţi comerciale - estimari 2012 VENITURI DIN SPONSORIZARI 3 7,000 - diverse societăţi comerciale - estimări 2012 4 Drepturi TV 260,000 - televiziuni sportive 5 Contributie CS Liberty 1,651,200 - cotizatie VENITURI DIN TRANSFERUL 6 -cluburi cesionare JUCATORILOR TOTAL 1,969,700 B. Cotizaţii ale membrilor fondatori: LEI Cotizatii C.J.B si PMO 2012 3,139,649 RECTIFICARE 861,000 TOTAL COTIZAŢII 4,000,649 TOTAL VENITURI (A+B): 5,970,349 5000000  Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 668/2012 2. FUNDAMENTARE CHELTUIELI GENERALE ANUL 2012 CHELTUIELI: 5,970,349 LEI 1.CHELTUIELI PENTRU CCJ 320,920 LEI (anexa 1) 2.CHELTUIELI ECHIPA I-Liga a II-a 2,964,052 LEI (anexa 2) 3.CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 2,685,377 LEI (anexa 3) VENITURI (anexa 1): 5,970,349 LEI  Anexa nr.2.1 la H.C.L. nr. 668/2012 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU C.C.J. PE ANUL 2012 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli chirie baza de antrenament 144,000.00 1.1. Chirie baza de antrenament 12000 lei x 12 luni 144,000.00 2. Cheltuieli privind transportul 86,400.00 2.1. Transport echipele de juniori 7200 lei x 12 luni 86,400.00 3. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total) 15,000.00 3.1. Serviciul de ambulanta 15,000.00 4. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 3,000.00 4.1. Taxe către FRF şi AJF echipele de juniori: vize, penalitaţi, taxe transfer,taxe inscriere 3,000.00 5. Alte cheltuieli 72,520.00 5.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale 26,000.00 5.2. Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale sau finale 10,000.00 5.3. Cheltuieli de cantonament 10,000.00 5.4. Cheltuieli de masa 40 pachete x12 lei x 24 meciuri 11,520.00 5.5. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente sportive 5,000.00 5.6. Alte cheltuieli 10,000.00 TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2012 320,920  Anexa nr.2.2 la H.C.L.la H.C.L. nr. 668/2012 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a II-a PE ANUL 2012 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total) 216,000.00 1.1 Cantonament fizic de pregatire de iarna a echipei de seniori Liga a II-a 108,000.00 1.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a: 108,000.00 2. Cheltuieli privind masa, meciurile oficiale, cazare (total) 348,000.00 2.1. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate acasa 215,000.00 2.1.1 Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 15 meciuri x 9.500 lei 142,500.00 2.1.2 Cheltuieli cu Serviciul de ambulanta: 15 meciuri x 1.200 lei 18,000.00 2.1.3. Cheltuieli cu Serviciul de paza: 15 meciuri x 2.300 lei 34,500.00 2.1.4 Cheltuieli cu semicantonamente: 2 x 10.000 lei 20,000.00 2.2. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate in deplasare 133,000.00 2.2.1. Cheltuieli cu cazare si masa: 14 meciuri x 6.000 lei 84,000.00 2.2.2 Cheltuieli transport 14 meciuri x 3.500 lei 49,000.00 3. Cheltuieli privind masa 156,000.00 3.1. Masa sportivi: 13.000 x12 luni 156,000.00 4. Cheltuieli privind cazarea (total) 146,160.00 4.1. Chirii apartamente sportivi: 2.600 eur x 12 luni x 4,30 lei 134,160.00 4.2.Cazare sportivi în probe de joc: 1.000 lei x 12 luni 12,000.00 5. Cheltuieli privind transportul (total) 10,000.00 5.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale, 10,000.00 cantonament, actiuni in judet, stadion antrenamente 6. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente si sustinatoare de efore 35,000.00 6.1.Cheltuieli pentru achizitii de medicamente 15,000.00 6.2 Cheltuieli pentru achizitii de sustinatoare de efort 20,000.00 7. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 35,000.00 7.1. Taxe către Federaţia Romană de Fotbal, taxe legitimare, vize anuale, penalitati sportive 35,000.00 8. Cheltuieli contracte sportivi si staff tehnic 1,915,392.00 8.1. Cheltuieli contracte sportivi si staff 32.000 eur x12 luni x 4,3 lei/eur 1,651,200.00 8.2.Cheltuieli impozite contracte sportivi si staff 264,192.00 9. Alte cheltuieli 102,500.00 9.1. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri 3,500.00 9.2.Servicii medicale 5,000.00 9.3. Cheltuieli apa potabila 14,000.00 9.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv 80,000.00 TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2012 2,964,052  Anexa nr.2.3 la H.C.L. nr. 668/2012 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2012, A. Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total) 61,752.00 1.1. Prestari de servicii 61,752.00 - servicii de consultanţă juridică: 1.856 lei/lună x 12 luni 22,272.00 - servicii de consultanţă economică:3.290 lei/lună x 12 luni 39,480.00 2. Alte cheltuieli 241,212.00 2.1. Telefonie fixa, mobila, internet :2.000 lei/lună 24,000.00 2.2. Birotică: 250 lei/lună 3,000.00 2.3. Chirie sediu +stadion 2.801 lei/luna x 12 luni 33,612.00 2,4. Utilitati:2800 lei/luna 33,600.00 2.5. Deplasari loturi nationale, delegatii: 2000lei/luna 24,000.00 2.6. Organizare activitate de marketing si reprezentare media:1000 lei/luna 12,000.00 2.7 Intretinere site: 500 lei/luna 6,000.00 2.8 TVA de plata 65,000.00 2.9. Alte cheltuieli 40,000.00 TOTAL CHELTUIELI MATERIALE: 302,964.00 2.10. Impozite PMO 207,000.00 2.11. Chelt.modernizare stadion 200,000.00 2.12. Impozite restante fisa rol 554,000.00 Total Extrabuget. 961,000.00 B. Cheltuieli de personal: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI Cheltuieli de personal pentru 2012: 444,000.00 Cheltuieli de personal pentru o lună: 37,000.00 C. Cheltuieli privind insolventa Rate lunare conform planului de insolventa: 81.451,07 lei x12 luni 977,412.84 TOTAL GENERAL ADMINISTRATIV 2012 2,685,377 * suma de 554.000 lei este compusa din urmatoarele contributii si accesorii : ~ impozit salarii 5028 ~ impozit pe profit 295778 ~ impozit pe ven din alte surse 85816 ~ cas unitate 6158 ~ accidente de munca 46 ~ somaj unitate 144 ~ somaj asigurati 145 ~ fond garantare 72 ~ contributii concedii si indemnizatii 247 ~ cass asigurati 9109 ~ accesorii pentru dos pers fizice autorizate jucatori 32629 ~ impozit contracte civile 96749 ~ debite impozit dos persoane fizice autorizate jucatori 17304 ~ cas asigurati 3409 ~ cass unitate 42 ~ tva 1324