HCL 642/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1. C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Goradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2021 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 369707 din 20.08.2021 şi Raportul de specialitate nr. 369731 din 20.08.2021, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2021 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Administrația Domeniului Public S.A. În conformitate cu prevederile: . OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, [] Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, [] Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, . Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, [] art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), b), d), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiții pe anul 2021 al societăţii Administrația Domeniului Public S.A. conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societăţii Administrația Domeniului Public S.A. ca urmare a modificarii Programului de investitii. Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Oradea, 30 august 2021 Nr. 642 Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abţinere” CONT EA SECRET, Ş Eug MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR Ulmaxo. MX., 4 DIRECTIA TEHNICA COMPARTIMENT PLANIFICARE. INVESTITII PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2021 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET BENEFICIAR:SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA Realizari Prevederi finantate din: Total cin cara & lrermer Valoarea | Valoare totala! cumulate la | Ramas de 2021 credite : alte surse! pe seama G Denumirea obiectivului credite alocati de ia bugetul 3 lata actualizata 41.12:2020 executat | Total: din | surse proprii Emtare eiame const. bugetare local branei de i PIF cale nâtrivit 1 2 3 4 [-] 6 7, 8 9 10 11 12, 13 14 16, 80.823,42 81.643,87 34.014,64 90.880,24 30.934,00 20.009,00 | - 10.675,00| 250,00 280,00) - - TOTA L , , Y ă , Ă 4 , L/GENERAI 64.642,22 | _64.021,99 | _31.720,39 | 42.024,67 | 27.483.00 | __18.760,00 10.678,00, 80.823,42 81.643,87 34.014,84 90.850,24 | 30.934,00 20.009,00) a 10.675,00 250,00 250,00) - - Cap.70.02 Locuinte servicii și dez publica | gs e4222 | 64021.98 | _31.720:38 | 42.021,87 | 27.483,00 | 18.760.00 10.675,00 A, LUCRARI IN CONTINUARE 78.619,15 79.439,50 34.014,54 45.425,12 | 29.413,00 18.738,00| - - 10.675,00 - - - Ei MR $2.442,29 |_61.822.06 31.720,39 | 41.999,74 | 25.987.00 18.738, 10.675.00, ; 43.200.94 43.200 94 16 513.00 26.688.00 10.675.00 - - - 10.675,00| - - - - 1. Parking subteran eur Independenței, Oradea 33.307.70 | 31.302,93 | 16513.00 | 26.688.00 | 10675.00 10.675.00 2020 2.Construire cladire parcaje multietajate. zona 18.227.79 18.227,79 490.67 17.737,12 17.738,00 17.738.00 - - - - - - - 2024 strazilor Academiei-George Baritiu 14311.74 14.311.74 14.311.74 14.312.00 17.738.00| 3.Construlre cladire parcaje supraetajate pe strada | 17.190:42 18.010.87 17.010,87 1.000,00 1.000.00 "1.000.00| - - - - - - | 2020 Brasovului-Oradea 14822.85 16.207.39 15.207 39 1.000.00 1.000,00 1.000,00) B. LUCRĂRI NOI 28,27 28,27 0,10 26,26 25,00 25,00 - - - - - - 21,93 21,93, - 21,93 22.00 26,27 26.27 0,10 26,26 25.00 25,00 - - - - E E - -12021 1.R8I 1 Relocare bransament apa canal Plata 100 21.53 21 93 i 21.93 22 00) C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 2.178,00 2.178,00 0,00 0,00 1.496,00 1.246,00 0,00) 0,00) 0,00 250,00 250,00) 0,00 0,00) 1. Modernizare Strand losia Nord S.F 932.00 932,00 - - 250.00 0.00] - - - 250.00] 250.00) - -| 2021 2 Cartografiere si inventariere locuri de veci etapa 1 135.00 135.00 - - 135,00 135.00) 3 = - - Z - -| 2021 cimitir 3, Sistem control acces in cimitir buc.2 400;06 1B0;00 Ă Ă 100,00 100,00) Ă ii i ! i i | sabat 4.Cartografiere si inventariere locuri de veci etapa 2 135.00 135.00 - - 135.00 135.00 - - - - a - -| 2021 cimitir 5. Modernizare şi extindere sediu Cimitir Municipal 25.00 26.00 ă ă 26.09 25.00 i il i i ( N "| 2021 6 Modernizare Capela Municipala- cimitir 45,00 45.00 i Ă 45.00 45.00 i i - z - - -| 2021 7. Amenajare acces, parcare şi garaj pentru utilaje in 35,00 35,00 - - 35.00 35 00) -| -| | - -| | -| 2021 cimitir 8.Construire columbar -cimitir 200:00 200,00 Ă Ă 200.09 200,00 ă i] ă i 7 ] | 202 9.Utilaj sapat gropl-cimitir buc 1 230.00 230.00 - o 230.00 230,00 - | - iz i ă -| 2021 10.Sistem control acces Piata 100-buc 3 150,00 150.00 Ă ă 159.00 160,00) ă i i | i i "| 2021 11. Sistem tiparire carduri buc 1 25.00 25,00 - - 25.00 25,00) ă i ” ă E [i “| 2023 12.Autovehicol transport persoane buc 1 100.00 100,00 ă ă 100,00 100.00 i ii i ”] i i "| 2021 13.Pulverizator tip roaba Aquapark Nymphaea buc 1 6,00 6,00 E ă 5,00 6.00 “| ai 7 “| [| i -] 2021 14%. WII BE IN IgUIMLa-uaniera 'euiyeiaie nyuapa!n zuvu zuwu! Nymptiaea buc 1 15.Remorca transport animale Gr,Zoologica buc 1 40.00 40,00 “| 2021 Director economic Investitii n loana Mercea Emi MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 CUI 7997407 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2021 Oradea 2021 Anexa nr.4 mii lei finalizării an precedent 2020 Valoare i 4 l site ia investiţiei Aprobat Realizat 2021 2022 2023 (N! 2 3 4 E] 6 7 8 l. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR. din care: 30.932.00 21.533.10 30.93.00 17.275.00 | 11.938.00 ! Surse proprii, din care 155.10 20.009.00 6,600.00 6.600.00 a. amortizare 155.00 701.00 0.09 0.00 b. pr 0.00 19.308.00 6.600.00]____6.600.00 | [2 [Atocaţiide la buser 40.00 230.00 0.00 0.00 3 |Credite bancare, din care: 16.000.00 16.000.00 0.00 0.00 0.00 a. interne b. externe 4 |Alte surse, din care: 12.606.00 5,338.00 10675.00 10,675.00|___5.338.00 IN. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII. din care: 30.952.00| 21.533.10 30.934.00 17,275.00|___11.938.00 1. Investiţii în curs, din care: 30.406.00 21,493.00 29413.00 10.675.00|___5,338.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 30406.00] 21.493.00 29,413.00 10,675.00| 5,338.00 i. Parking subteran str Independenţei. Oradea 2020 12,606.00 5338.00 10,675.00 10,675.00 3,338.00 2.Construire clădire parcaje multietajate. Oradea. zona străzilor _ i 4 - =3 Academiei-George Barițiu 2021 500.00 491.00 12. 7A8.80 3.Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brasovului, 17.30.00 15.664.00 1000.00 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al , UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune. exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. |investiţii noi, din care: 0.00 0.10 25.00 0.00 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a uperatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 0.00 0.10 23.00 0.00 0.00 Relocare branşament apă-canal Piaţa 100 0.00 0.10 25.00 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 |Investi efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 250.00 40.00 555.00 0.00 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 250.00 40.00 555.00 0.00 0.00 1.Modernizare Ştrand loşia Nord 2021 250.00 40.00) 250.00 Ă 2.Modernizare şi extindere sediu Cimitir Municipal 2021 0.00 0.00 25.00 3.Modernizare Capelă Municipală-Cimitir Municipal 2021 0.00 0.00 45.00 4.Amenajare acces, parcare și garaj pentru utilajele proprii în | Cimitirul Municipal 2021 0.00 0.00 35.00 5.Construire columbar în cimitirul Municipal 2021 0.00 0.00 200.00 | c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune. exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 |Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 296.00 0.00 941.00 0.00 0.00 | Sistem control acces în Cimitirul Municipal. buc.? 2021 46.00 0.00 100.00 2.Canografiere şi inventariere locuri de veci în Cimitirul Municipal etapa | 2021 135.00 0.00 135.00 3.Carografiere și inventariere locuri de veci în Cimitirul Municipal etapa 2 2021 0.00 0.00 135.00 4.Ltilaj pentru săpat gropi Cimitir Municipal-buc.! 2021 0.00 0.00 230.00 „Sistem control acces Piaţa 100-buc.3 2021 90.00 0.00 150.00 6.Sistem tipărire carduri buc. | 2021 25.00 0.00 25.00 ITOv ul transport persoane-buc.] 2021 0.00 0.00 100.00 8. Pulverizator tip roaba 100 |. Aquapark Nymphaea-buc.! 2021 0.00 0.00 6.00 9. instalație frigorifică cameră retrigerare Aquapark Nymphaea- buc.i 2021 0.00 0.00 20.00) 10.Remorcă transport animale Grădina Zoologică-buc. | 2021 0.00 0.00 40.00 5 |Rambursări de rate aferepte-creditelor pentru investiţii. din care: 0.00 0.00 4,900.00 6.600.00 6,600.00 a. Interne SS 4900.00 6.600.00|____6.600.00 b. Externe DIRECTOR ECONOMIC 1 MOCAN MUNICIPI L ORADEA SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 CUI 7097507 BUGETUL. DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 202] Anexa nr.| mii lei ReaVPrel Pioţiuătci a —— ai INDICA TORI ie ea an urcat sa să == ” pupe 2020 2024 îi 9-7/5 10-87 v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE [ (Rd. 1=Rd.2+Rd.5+Rd.0) ] 60,323] 61,650| 102%| 30260| 31235) 49% 103% [] Venituri totale din exploatare. din care: 2 50.500 01.349 103% 30100] 31030) 49% 103% a |subvenţii, ct. preved.lepale în vigoare 3 Sa 340 0 0 0% 0% t transferuri, ct. preved, legale în vigoare | 2 Venituri financizre s 523 301 58% 160 205 53% 128% CHELTUIELI TOTALE u (Rd.7=RA.8+Rd.20+Rd.21) 6 53,533 61,500| 115%| 30040] 30852 49% 103% ] Cheltuieli din exploatare. din care: 7 53.530 61.478 5% 30017 30827 j9% 103% A Cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 8.903 9426 105% 9987 10126 100% 101% Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăninte B asimilate 9 34325, 4,503 133% 5420 535 120% 102% e dul, din care: 10 11.210 13.299]___11%9% 13738|_14263 103% 104% a (RU. 3+Rd.14) II) 10.420 12, 18|__tle% 12490|__12908 103% 104% 12 9.206 10,979 119% 11300 11700 103% 104% c2|bonusuri 13 1,220 1.139 93% 1196 1268 105% 106% cslulte cheltuieli cu personalul. din sare: 14 ([) 72 70 80 106% 105% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente arilor de personal 15 0 27 28 29 104% 104% cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor orpane de conducere şi control 10 432 619|___ 143% 651 680) 105% 104% 17 352 490|___139% 515 535 105% 104% p.| Jahie cheltuieli de exploatare 18 30.032 34.250|___ 114% Liz) 903 3% 104% Fi Cheliieli fun iar 19 3 22 733% 23 25 105% 109% IL) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 0,7%0 150 2% 220 383 0%] -174% wi IMPOZIV PE PROFI CURENT 21 712 s0 Li 160 213 0% 0% 2 IMPOZIL PE PROFIT AMANAT 22 RI DIN IMPOZIT PE PROLII 3 Lă 2 IMPOZITUL. SPECIFIC UNOR 4 ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENVATE Ss LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFETI CONTABIL, RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE v PROFIT, din care: 26 6.078 100 2% 60 170 0% |___-283% ] Rezerve legi 27 0 Ahe rezerve neprezentimil lachtăţi liscale E] prevăzute de Iepe 28 Acoperirea pierderilor camtabile din sir ă precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinințate din imprumuluri externe. precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursârii ratelor de capital. plăţii dobanzilor. comisioanelor şi altor costuri aferente 4 acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lepe 3 Profitul contabil camas după deducerea sumelor de la Rd.27,298.29.30.31 o (Rd.32 Rd.20-4RU.Rd.27 la Rd.31) 0) 32 0.078 100 2% 60 170) 0%] -283% Participare: tilor lu profit în limita a 10%, din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în 7 exerciţiul financiar de referinţă 33 250 10 4% 9 377 -90%|__A189% Min. 50% vărsănrinie Ta Pugetul de stat sau local, în cazul repiilor autonome. ori dividende cuvenite acţionarilor iu cazul ților/conpaniilor naţionale si ților cu capital mmtepral su majoritar 8 de stat, «lin cart: 34 3.039 50 2% 30 85 [) 0% a dividende cuvenite bugetului de stat 35 bv] [dividende cuvenite bugetului local 360 3.039 50 2% 30 85 0%] -283% c | [dividende cuvenite altor n i] 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de 9 finantare SR 3.039 50 2% 30 85 0| 283% vi VENILURI DIN FONDURI EUROPE 39 CHELU Ă Ă vu 40 v LU) 0 0 a 41 b)|__ [cheltuieli s 42 <)|__ ]eheltuieti privind prestările de servicii 45 d cheltuieli cu reclamă și publicitate EN 3) ulte cheltuice 45 SURSE DE FINANȚARE 4 III) INV! TIL.OR, din care: 46 33.033 30.934 94%|___17275| 10424 56%] 60% | Alucatii de la huge 17 2.090 250 9% 0600 0 2640% 0% ZI bugetare aferente plăţii anpajumentelor din unii anteriori 48 40 210 $25% 0 0 0%o] 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 19 33,033 30,934 94% 10424 10424 34% 100%, x DATE DE FUNDAMENTARE, 4 Nrudk personal propuozat la finele anului s0 199 240 121% 365 380 152% 104% A ți total SI 194 230 11900] 305 327, 133%, 107% (ei/persoană) determinat pe baz 3 cheltuielilor de mutu 52 447 4,391 98% 3414 3305 78% 97% Câştig mediu Tui = salariat (Iei/persoună) determinat pe baza cheltuiclilor cu salariile recalculat contor A legii anuuule a bugetului de stat 53 4,226 4.239 100% 3087 2982 73% 97%] Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (ati lei/persoana) 5, (Rd.2/49) SA 308 207 87% 99 95 37%] 96% Productivitatea muncii în unitați valorice pe total onal mediu recalculată conform [ lepii ale a bugetului dle stat 55 Productivitatea muncii în unitați fizice pe total personal mediu (cantitate produse i finate/persoană) 56 Cheltuieli totale la 1000-lei senituri totale * (Rd 6/Rd.1)x1000- NS 57 887 998| 112% 993 988 100% 99%, 10 Plaţi restante N 58 0 [0 0 [ n Creanţe resțlapte s9 274 320 117% 468 483 146% 10% * Rd. 502 Ra. 154 di DIR jCONOMIC