HCL 553/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(2oradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate iniţial prin HCL nr. 31/31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2023, modificat prin HCL nr. 194/30.03.2023 și prin HCL nr. 366/25.05.2023. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 293090 din 14.07.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 293093 din 14.07.2023 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; În conformitate cu prevederile: e Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Legii nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) it. a), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Oradea Transport Local SA conform anexei nr. 2. Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în adunarea generală a acţionarilor Societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menţionate la art. 1 și 2. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică și Societatea Oradea Transport Local SA Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice A.D.. Transregio, prin grija Direcţiei Economice Societatea Oradea Transport Local SA. , prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ POM Z OM  | A QOM CONTRĂSEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia/Borpei Oradea, 31 iulie 2023 Nr. 553 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” € 30 1 aBeg 9ze92u > s 3 E = Ș Ş Rp: exeziiououu |& eqan> ejeo alui ezoz 00'000"1 00'0 000 00'0 00:0 ve'ove reor 00'0 00'Lez'z exefun yezede oxezjuuopo| ? epn30xa 19 Ld 'Nva Ezoz 00:000“1 000 00'0 00'0 00'0 veore vera 000 00:000'7 (ona oz) 1 Iu 84 = juzi “H'S eznqoiny| 05:89%9 00'0 000 000 GL'E90'1 985 O [soseso O Î8r'e1€ SL"czvoz IuseAuj ap ponlou> aary| a : ; E Ş = se ş 4 (euni /ouns szp'z "ue ş orei 000 000 00'0 090 0s'sri 0581 8819 0s'zhi 'Svv ) Lav wueiels aezuiopop| * (ez0z) eldiuls ele uni 86'2t 00'0 00:0 00'0 00'0 os"eez 09"ser a'orr te'ori 98'9 ep awiGuni o ad asezyjod| $ uţd ejeo ejuji exeniilqeey (epndexe |e 1d) ejoea 4 : Ă : i - : ep988163u] = jeAwe3 8p ejiull S0z 00'001 00:0 000 000 000 ore ora 00'0 £o'v8 n9 (EAIU B| 10|H89e43 e pasele] ? a.uedose ujud exe[eueuuy = : ţ i Ă : ; ; . , (epnoexe 15 1d) reauen Ecor 00001 000 000 00'0 00'0 to'pe oa 000 £0'+8 ep eluji ed juyeBeA 10109] * 620r 00'0p0'z 000 00'0 00'0 00'0 6zpui ori 161691 |is'82v'€ tu 94 = tu zi :u:8 eznqomny| ? Dle) — 99128 0Bs0upau ep 93535 'Y$ 1890 HodsuBuL Bepu0 zi y p Ş i Ș . OTorLo'91 3d eyeqoide jieynd veueyeeu9 tzot Les 000 00'0 00:0 00:0 Is? 15% pa. se'68L ip rs 1 ezey yueyejxe tunsuoo ep| ! 90| un 3 eyezyeea exep.o9e4 ep apelețsuj aueojyjpouli ep MBA9NI 94N99%0 [8 910998|04d se'ezsz 00'0 000 000 0581 9tozi'z _ |96'8977 luvotoc |ze697s 91ENUȚIU02 0ş jIgIINI| v SR'16£%6 000 000 090 GTTITI __|zE"z68'. [19Por'6 O |S9Le6z O |LOL6E ST 19499 UIp TVERNaD IVLOL ui o (600) VAL er =6 3 4 9 Ss Li Bl 9Srtat z Li [) Lu il ul i 1 ma Pt pu Be 190 mu ana Lu d u9 7 Hapnoz VAL VAL VA E] ata Y, VAI tat) 3 : VAL any WI:ANIj Na 4733950 vaapuraaq Ea me | 9 | minora | uita [us ue mt ete | aise |earor 200 | vazza ron | cnizae cică n 1890] saâng suminntos I surqnuzns _ ÎNdnpOBATOR aus cuv erp river [i 13] 0£'$eama | , ETOZ A 'onni £ZOZ "INNV Ad ILILSAANI AC HOTAALLDTIEGO 10WVU)OUd 70, ie Zeu z Vs |e90 23pe/Q'9s 7 POP £ Jo Z a8eq „IN18INN ezoz 00'0 100:0 000 00:0 00'£ 00'£ sect 00:L% e/BBojny jepunoss sed] si 9182894, SNd8X0 |S Q18)28|01d VZ07'L'82 ulp! szoz 00*0 00:0 000 00:0 00161 00"161 00'0 00:szz 9 '1u VO 30y uuojuoa jeqouda| + Hn90i 9 Znqo.9|uu ejiizyyov| aznqojne tzoz 00:0 00:0 000 00:0 00:07 00:02 00'0 00'0s 18 O|EALUBA Ul pBNqezIp| er no guBosu8d sedoe uny/eduey ETOZ 00*0 00'0 00'0 00'0 00'6s 00'65 00'0s1 eyuspuedapu! Hop efejpn| zi : Ş Ș Ș ; ă Ş uodns EZOZ 000 00:0 000 000 00:07 00'007 00'0s1 Sz'l6t 18 eVuso)! 'Zz02 1) auawedupa| Y! TOT 000 00'0 00'0 00'0 00'5 00*s 090 00'001 HIPeio peedey| or ue g Bujsee7 ezoz 000 00:0 00'0 00:0 6L'91£ 6i'9re 00:0 00;goz"1 18 erqey jnuiesBoad uud| < ('2nq £4) awsumoșne ajjiziuoy (oyeJ |s sueA8) tzoz 000 000 00'0 00:0 00:01 00*001 000 00'0sz Bujsea” |s zzoz eiqey inweuBoud| + uud euisumoșne ziua znqoșne 15 |BALU2.3 ep oţijţu3s sz0z 00's6s 000 00:0 000 000 00'005$ 00'00s 00'0 00:00s Uj HO3Rig2 9p unysodapy| . enn2exe |£ Ld '48/Inva 00'st Teze T8"Le 00'0 00'St Beonq Z - EQJB| Sun, 1009841] 9 szoz os 00'0 00:0 00:0 00:0 00'0s1 00'0ș1 0e'tz1 00'09£ (ezqe ) țiheze ui [etye uieisis| s «9122 9P J01jluji 2eteuuprod ezoz 00'000*7 00'0 000 00:0 000 peT9e%e veroee [000 00'018'6 Uop09 FELU Lg porn Li « 9NN90X2 | ld TVA și ? ' x : 4 i , Aer INB3NN gianp EZOT 00'0s 000 00:0 00'0 00'0 zo'z+ zo'z+ 000 00:00£'7 piong apnaexa IS La va] € ui o (611) VAL e + 26 LI] [A 9 s + B+ +96 b=c [1 1 ) Pta PI mau 190 paza PI ma Pra [.] pa 101 mar (as) AN Hnpuoz VAL VAL VAL Îi inu d mamei | pete) e AAN i czieP ll Puborrl are Ra 3 Să ADAȘI tine va ema mars piece VAI ar FOAI Demn PPIRAR3ANQ0 Daupezareaa nu Leo] 198ng VI auemn> vânp on n 154 curs aury up eyriuruuța prana £ Jo € a8eg 4 / = da] ai A P2U0I 0 '9%9 nu ADYN 20 suo ODIN "îm VIIN'Y vapY DINAZI Put “aneyeoţdegg-ouma Long ORAL 3090 SRIOUOAZ 30109110 “ŢA3020) 100931 VAL N9 BZE9|u098p 05 18 EE)ueuij SIRPSEAUI „ szoz 900 000 00:0 000 00's 00'5 00:0 00'sz1 BBS] 321 VAD 0E9/AI OZ OjeL| si 5 ” i : s : Ş ana € eo? 000 000 000 000 09:01 00:01 00'0 00'0£ - InugyniN eieBoyny 58008 aieueg| *! (1N9/ON9/1d9 ep „oiuspuejd e 48700)9p ep Anizode!p “Ininino|ueA - -. “ . . . g B B9|u0J98j9 sieueul E] Q18)98u09 ezoz 000 090 000 000 00'£01 00'£01 090 00'£01 Sp Mizo0iB ininineireA eloitatnu| 2 ep Anizodsip “goâiu g no unooj! 1039819p) d! elţeys ejuewediuyoa 202 000 000 00'0 00:0 00'1s 00-1$ 000 00'1s leqeoeq eeoyny ejjerozioupiH| 3 LA3 oi (6 VAL st=6 L] 4 9 Li ? B+9+6 tat z T L'] 19 ma piu ina lu] Riga na htpa A pu us 1 papaoa AL VAL VAL po) VAL VAI rap 07 VAL 207 WAN Pa E ital Mona PR PRE Pi aia apara [mama | MANI | moara ina sem nori pedacgpl VADA IAS | mata pană N [850 Jong 2| n aamnam> ” pânp DH 1t IDR, arms aur up ansttaața prez sc. pr aia pe SA Primaria Manicipialui ORADEA Anexa | Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A. rect 2 02.05.2023 SediuVAdresa: Oradea, strada Atelierelor ar. 12 Cod unic de îuregistrare: 63483 PASA AD BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anut 2023 unii lei Nr. | Aprobat |Rectificare E Estimări | Estimări INDICATORI ra. 2023 2023 % pese 2924 2025 %* % e | 2 3. 4 EI 6 =5/4_| 6a=5-4 7 3 9=17/5|10= [] VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd2+Rd5) | 4 83,482 96,582 | 103.7% | 3,100 | 89,759 | 94,244 |107.s%]| 1059% 1 Venituri totale din exploatare, din care“ 2 | 83.450 86550 | 1037% | 3.100 | 89,709 | 94,194 |io7s%] 1054 a) jean ef pevederiorieie în | 3 | aaso | 262750 | 1isiise | auoo | 24833 | 26074 [iosane] iese py uz petrica) 4 | amc0 | 2760 | romei | o | 2090 | 30305 rosa] ros 2 Venituri financiare 5 32 »2 100.0% | 0 s0 50 1563% | 100.0%6 u CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd7 + rd. 19) 6 | 371 86,508 | 103.8% | 3.137 | 89430 | 94,048 [107%] 10s2% ] Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd8 +RO9+Rd 10+Ru 18) din care: 7] 82741 85878 | 103.8% | 3,137 | 88430 | 93.048 [105] 1052 cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 | 28,883 29063 | 100.6% | î80 30327 | 32147 | 1050% | 1050% cheltuieli cu impozite, taxe şi : rd nude ceiiailite 9 1,167 1,167 100.0% o 1225 1299 [1050 | 1060 cheltuieli cu personalul, din care: 10 | 42,360 45317 | 107.0% | 2957 | 44,378 | 46,602 ioan | 150% (Cheltuieti de natură CO |satarială Rd 13+Rd.14) ti | 40,749 43,585 | 107,0% | 2,836 | 42,786 | 44,926 [105.0] 1050% CL eh. eu salariile 12 | _36.0% 38.935 | 1079% | 2836 | 37.904 | 39.790 | tos | 105.0 C2 |bonusuri 13_|__4.650 4.650__|_100.0% D 4.883 5.127__| 105% | tus c3 ste eheiuicu e permeeata, di [14] ia mo [io | o u si |nosene | 10aa aferente disponibilizăritoc de 15 5 5 100.0% 0 5 s0 1000.0% | 1000% personal Cheltuieli aferente contractului „„ |de mandat si a altor organe de CA | ciere si i comisii si 16 sol 862 1076% | 6 741 741 5% | 100.0 comitete „a |Cbeituieli cu contributiile cs |, Phase 17 800 860 107.5% | 60 240 924 | ros. | now alte cheltuieli de exploatare 18 | 10,331 10.331 | 100.0% o 12,500 | 13,000 Jizioe] 100% 2 Cheltuieli financiare 19 630 630 100.0% o 1,000 1.000 | 158.7% | 1000% n REZULTATUL BACI, 2 LII! 74 668% 37 328 197 [293%] s9% (profit/pierdere(Rd. 20=Rd.1-R4.6) i 1v 1|__|IMPOZIT PE PROFIT CURENT _| 21 4$ 40 88.9% -s s3 31 178% |_585% 2|__|IMPOZIT PE PROFI AMÂNA 22 o D D] 3|__ [VENITURI DIN IMPOZITUL. PE 23 o [] o 4|__|IMPOZATUI. SPECIFIC UNOR. 24 D) [] ] | _|ALTE IMPOZITE: NEPREZENTATE LA |_25 o [) o v PROFITUL /PNERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Ra. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+R4.23- 2% 66 34 51.7% -32 275 166 S84% | 601% Rd.24-Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 2 2 108.0% [] 3 3 158.0% |_100.0% i Ale peazeniied facilităţi [) [1 o [i] 0 fiscale prevăzute de lege Nr. Aprobat Estimări Eatimaări INDICATORI PI 2023 2023 “% Hai sa 2024 2025 “e “% L) 2 3 4 i 6.= 5/4_| 6a=5-4 7 8 9=75|10=8/7 Acoperirea pierderilor contabile din ţii icanți 29 0 0 0 0 0 (Constituirea surselor proprii de finanțare pentru protecteie cofinanțate din împrumuturi externe. precum şi pentru constituirea surselor necesare 3% 0 0 o 0 [+] rarnbursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanctor şi altor (costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 1] L] 0 [1] Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 4 32 su2% | -32 22 163 | 27% | sax (Rd. 32=Rd26-(Rd.27 la Rd. 31)»=0) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul usui salariu de bazi mediu lunar realizat la nivetul = 2 lu i; o d operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă de stat sau local în cazul regiilor acţionarilor, în cazul 34 32 16 so0% | -l6 155 ISA | 434% | ax societăţilor cu capital i sau majoritar de stat, din care: | aividenede cuvenite bugetului de stat | 35 o [) o [) o b J dividende cuvenite bugetului de local | 36 Evă 16 -16 0 0 00% dividende cuvenite altor actionari 37 0 DIVA! 0 155 154 SAX prevăzute la rd.33 - ml 34 se iacază Te sili rezerve și conatitude 38 32 16 se3% | -16 17 9 389% | 73% sursa propri de finanţare vI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 [1] [1] DIVA Lt] 0 [1] VE (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 0 0 zi ab |. 49 4 y a) |cheltuicli materiale 41 0 0 DIVA! L] 0 0 b) cheltuieli cu salariile 42 [1] DIVA LU) [1] [1] €) | vettuieti privind prestări de servicii. | 43 [ sorva: | o [ o d) |ehettuicli cu rectzna şi publicitate a [i] [] 2D1VR: o o e) |alte cheltuieli 45 DIVA 0 [tă Vin FINANȚARE pepene din A 11426.79 | 1139232 | 99.7% A 3,600.00 | 3,400.00 | 31.5% | 944% Alocaţii de la buget. din care: 47 7,892.3 1,892.3 190.0% [+] Li Li 29% Mondiale dh anii : 48 [d HDR! | 0 [u o IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 | 10,989.61 | 11024.61 | 1003% 35 2098.50 | 2098.50 | 19.1% | 100.0% X DATE DE FUNDAMENTARE DIVA Li [] Li Nr. de persnoal progeozacla tele | sn | aaa so5 | oa] 7 470 460| ame | ara anului n Nr. | Aprobat |Rectificare E Estimări | Estimări INDICATORI a. 2023 2023 %* [răbaul 2024 2925 %* %* 1 2 3 4 Ss 6 =85/4_| 6a=5-4 7. L] 9 =715|10=8/7 2 | ÎNr. mediu de salariaţi total si 488 500 [amzs% | 12 500 490 [rez] sex 3 | Castigul mediu hmar pe sulariat (tei/persoană) detesminat pe buza 52 6.959 1264 1044% 306 7131 7,640 | 102.5% | 1071% cheluiciilor de natură salarială 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoun:) deteminat pe baza cheituiclilor de natura salariala 53 6,574 6,534 PAY „ 6317 6,769 | 961% | 107.1% recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat $ | productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 54 154 157 101.5% 2 179 192 1164% | 107,1% lei/persoană) (Rd2 /Rd.51) 6 | |Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu cutata cf Legii ic at ui ss DIVA! L'] Lt] 0 de stat 7 | |enoducuivitațea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate 5 2DIvVA 0 0 0 produse finite/ persoana) Li Chetiuici totale la 1000 lei venituri catel (Ra 57-(RE.6/Rd. 11000 EZi 999 999 1009% | 0 996 998 | 992% | 1002% 9 | ÎPtaţi restante s8 o [] aoiva! | o [] o 10 | |Creanţe restante 59 [i o sava | 0 o v Director General ing. REVNIC Adrian Primaria Municipiului ORADEA Operatorul cconomic: S.C". Oradea Transport Local SA. SedimVAdresa: (Oradea, strada Atefieretor nr. 12 reci 27072023 Cod uaic de înregistrare: 63483 Detalierea indixutorilor economicu-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii ici An precedent 2022 An curcat 2923 Propuneri * * INDICATORI Ne Ηppratat pe ai conform |con| Realizat | conforma conform Meafizat 2023 9=0/5% | 10=8/6a% NG/Ordin | for, HG/Ordin | Hotararii 9 1 Ei E 3 4 4a| _S 6. -_8 9: 10 L VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22+ rd. A 73,225 78,888 |___83,482 LĂ 9 86,582 109.2%|__sDVAat] [Venituri totale din exploatare (rd 3 + rd. 8 Li 4.94 ră. 12+ rd. 13+ vă. 14).dia care: | 2 73,193] 78822] 83458 86,ss0 1692%| aprveet a) dia ţia vândută (rd. 4 + rd. 5+rd.6| 3 18.080] 0] 21,229| 22.150 e 22.150_|__10a3%| _sprvae 1) din vânzarea produselor 4 L L'] ['] 9 FDIVA!| ADIVA| a) ae scaVica ppreviati, | 16300 19.713] 2000 20,600 | toas| mmivat 23) din redevențe şi Ş chir 6 780) 3 950 950 1029%| MDIVAR 24) alte venituri 7 500| 593 609 [3 104.29 ___1DIVA, b)|din vânzarea mărfariler [] 1.099] s5s soa 500 90.136] __smrvaat c€) |din subvenţii şi transferuri de ex, 9 45,163|__0|__47,264 51,210 L] Li 54310 1149%|___ DIVA!) e Isubvenţii, c£. prevederilor legale 18,608 20,288 | 23,650 26,759 1319%| DIVA în vigoare 10 e2 transferuri, ef. prevederilor legale 26,558) 26,976| 27,560 27560 1022%| 4DIVA în vigoare 1 ti) |din producţia de imobitizări B2 [) e IIIVAI|__EDIvA!| €) |venituri aferente costalui prodecțici în cars |_13 9| e APV PO! |___ DIVA, alte venitari din exploatare (rd. 15 + rd. 16 0|+ ra 19 + rd.20+ ra 21), din care: 14 8950) 0| 9,774 9,590 L] L] 9,5% 98.1%| sDivat 1) din ameari și A penalităţi 15 98| 438 3 300 caS%| Div: f2) din vânzarea activelor și alte operaţii de capital 270| 0| 8% 250 Li] L 250 290.7%| SDIVAI (ră. 37+ nd 18) din care: 16 - active corporale | 17 2 86 258 250 298.7%|___SDIVAI) | active necorporale, 18 o] ol o DIV] aDiveti 6) din subvenţii 8200 2200 pentru investiţii 19 8,258) sic intii Ionela 19 din valorificarea certificatelor COZ_|_20 tu ÎI Pa ne Elan rs) alte venituri EI] 340! 1,034 8349 340 81.2%|___ DIVA) Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 2] |era.26+ ra.27) aim care: 2 320 | 66 Ezi L] o 32 435%] upDrvo! a) |din imobătrari 23 L Li) UDIV/et|___aDrV/0t! b) din investiţii financiare 24 e; [] ROIVARI| DIVA) <)|dia difereaje de curs 25 15, 4 15 15 341%|__EDIVA! d) |din dobânzi 2% 2 4 2 2 S0.%|__EDIvru! e) |alte venituri financiare Fi] 15 18 15 [] 35 83.3%| __aDIVARt HN. |CHELTULELI TOTALE (rd 30+rd.136tn11.1:44) 2 72,893] __9| 78,834 |__83.371 L] L] 86,508 109.7%|__ DIVA 1|Cheituieti de exploatare 2 72,419] _0|__78.206| 82,741 L] [-] 85.878 1092%|__eDiviai A. Cheltuieii ca bunuri şi servicii E] 22,759] __0|__27,554 | 28,883 e [] 29.953 105.5%|__4DIVA!, A |Chenieti privind stocurile 1 |lrd.33+r3.34474.37+4.38+rd.39), dim care: | 31 17,751] 0| 22,849] 22,790 e 0 22,790 %.7%| FDIVAI| 2) |cheltaieti co materiile prime 32 0|_0| e [] [) [] 4DIVAI|__9DiVea! b) |cheltuieii cu materiatele c le, din 33 11,762 15,100 15,360, 15,360|__101.7%|__DtvAa! .» Farina ieacle ea 1,650] 1,524 1,65% 1,650 | 1083%| epivpi b2) escituieti cu ZE [comabeustibiaii 35 9.000) 12300 12310 12310 100.0%| ADIVA: c) |cheituieti privin obiectele de inveatar EI 150 203 150 158 173.9%|__ DIVA d) |jchettuieii privind energia şi apa 7. 5,550) 74 7130 7130 96.2%|___ DIV! €) |eheituieăi privinui mărfarile 38 289 138 150 150 194.09] DIVA A |Cheitaieti privind serviciile executate de 2 |terţi (ră. 41 + ră. 42 + ră. 45), din care: 39 1,500] 00| 1,342 1593 L 0 17% 1321%| EDIVAN a) |eheituirăi co întreținerea şi reparuțiile 40 600, 694 700 700 100.9%| __ DIVA: b) |cheituicii privind chiriile (rd. 43 + ral. 44) si 200| __0|__60 193 e e 193 32L.7%|___ DIVA bi) - către operatori cu Haranaza jocu 100) 13 18 18 | smsmc| woivet de stat 42 WREF! Na An precedent 2022 An curent 2023 Propuneri ră % INDICATORI d. Aprobat Aprobat > 7 sactliteare REL! conform [con] Realizat | cemferm coafor Reatizat 2023 905% |10=0/Msa% HG/Orain| for HG/Ordia |. Hotararii Lu [] 2 3 4 43 Ci 6 fa 7 3 Lă 10, b2) - către operatori cu capital privat 43 1 E ză 175 ici 323%] DIVA!) c) prime de asigurare. L.] 709| 588 700 :..] 149.7%|__ DIVA) A |Cheltuieii cu alte servicii executate de terți 3 tra. 47+ 0.48 + ra. 50+rd.574 r0.62+ | aș | 250%] 0] 336 4.500) 9 e 4,500] 100%] aeivat 2) |eheltuirăi cu colaboratorii 46 %| 0 L] e L:] 1DIVAI|___ DIVA] b)ehetinieti privind şi onorariul, | €7 15| 15 15 15_|__aeae%| _soivet bi) chetuicii privind cuasultanța 10 10 10 10 sea] Diva! jorădică +8 «) jchetiaieti de protocol, reciamă şi pubticitațe |_49 50|__0|_64 1118 [) 1,110 17344%|__BD1VAt) cl) cheltuieli de protocol, dis care: | 50 10 14 LU] 10 PA%| EDIVAL - tichete cadea potrivit Legii ar. 193/2006, cu [ o [] [] 0 | iv! srv modificările ulterioare Si 2) cheltuieli de pepe du 0 o| se 1,100 o 1100 | 220005] sprvai care: eră - tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă și [pe ne morile o o o e o | soavm| morvre cu moditicărite uiterivare 3 - tichete cadea ptr. campanii de marietinz, stadiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau moi, potrivit | L o 0 LI] e DIVA] DIVA [Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare Ss - ch.de promovarea produselor 40| so 1.100 1,100 | 22000%| sDrvat s (Ch. eu sponsorizarea potrivit CUG nr €) [272015 (rd. S8+ 74. 59+rd. 61), dim care: | sș o ej o 0 e L] 0 | mvmi| moivat ai) ch. de sponsorizare in d [...]