HCL 551/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(2oradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 168901 din 20.04.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr.168904 din 20.04.2023, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; În conformitate cu prevederile: e OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 al societății Administraţia Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Administrația Domeniului Public S.A., conform modificării menționate la art.1. Art.3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Administraţia Domeniului Public S.A de a vota „pentru” modificările menţionate la art.1 si 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Administraţia Domeniului Public SA Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Oradea, 31 iulie 2023 Nr, 551 Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot„abținere” Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Societatea Administraţia Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulian CONTRAS AZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbși PA MUNICIPIUL. ORADEA SC ADMIN AȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 Anexa nr.i CUL 7997507 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 mii lei * INDICA TON Nrurd ii € | Propanei A |Estimăriaa| Estimări an cureat mrzzăeri aoza [2023/2022] 2024 | an2025 EI E o 1 2 3 4 $ 6 7: E] 9 10 VENITURI TOTALE 1 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) Il 55,626|___53,689 97%|___ 54937] 55579 102%|___101% [] Venituri totale din exploatare, din cure: 2 55,342 53,402 96% 54035] 55207 102% 101% a |subvenţii, cf. preved.Icpale în vigoare 3 [1] 0 0 0) 0% 0% v |trunsteruri, ct. preved.lepaule în vigoare 4 2 Venituri tinanetare 5 284 287 101% 302 312 105% 103% MELE TOTALE LU d.8+Rd.20+Ru. 6 39,281 45.008 116% ANR3S| 51912 107% 106% ] Cheliuieli din exploatare, din care: LA 39,271 45,585 116% ABB | SIR8S 107% 106% A u bunuri şi servicii 8 18,150| 21,850] 120%| 22235] 22396) 102% 103% Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte n usunilate 9 EA 3.002. 108% 5227 5405 103% 105% c| |Cheltuicti cu personalul, din care 10 13,867 17,635) 127% 20004] 22044 113% 110% cojeh. de natuă salurială (Rd.1 3 Rd 14) 1 12910 16,344 127% 18565|__20422 14% 110% cijch. cu salariile 12 11.205 13,6%0| 122% 15473] ___17020 113% 110% c2| bonusuri 13 1,705 2048 155% 302 401 117% 100% calalte cheltuicti cu personalul, din care: 14 0 40 LE 45 103% 105% cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 0 40) 43 45 108% 105% cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, 16 548 6 MI % 672 739 110% 110% cheltuieli cu contribuţiile datorate de cs|angajator 17 409 640| 150% 723 795 113% 110% [i alte: cheltuieli de exploatare 18 2,558 1.038! 41% 134$ 1480 130% 110% 2 Chelinieti financiare 19 10 20|__ 200% 24 27 120% 113% mu) REZULTATUL, BRUT (profiV/pierdere) | 20 10.345 8,084 4% 6102 3667 0% -t% iv IMPOZIT PE PROFIT CURENE 21 2143 2,702|___128% 1795 1819 0%, 0% 2 IMPOZIT PE PROFIL AMANAL 22 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROLIT 3 AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 4 ACEIVITATI 24 ALTE. IMPOZITE NEPREZENTATE. Ej LA ELEMENTELE DE MALSUS 25 PROI 'ONTABII, RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE vV PROFIT, din care: 26 14,232 5.382 38% 4307 1848 0% -A3% li Rezerve legale 21 0! Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 29 Tonstituirca surselor proprii de Tinanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rumbursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente a acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 [ă (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 14,232, 5,382| 38% 4307 1848 0% A3% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în 7 exerciţiul financiar de referință 3 840 824 98%! 430 185 -52% 43% Min. 300 văr sămanie Ta bugctuT de stai Sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul socictăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar 3 de stat, din care: 34 7,116 2.691 38% 2154 924 [] 0% a] |dividende cuvenite bugetului de stat 35 b] |dividende cuvenite bugetului local 36 7,116 2,691 33% 2154 924 1% A3% c| [dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 9 finanţare 48 76 2,691 38% 2154 924 0 A3% vi VENITURI DIN FONDURI EUROPE 39 CHELVUIELA ELIGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 40 [!) 0 LU) 0) | LU] v| a)| |eheluicli materiale 4 b)| [eheltuneti sulariule LRi €)|. |eheltuichi privind prestarile de servicii 43 «| |eheltuieti cu reclamă și publicitate 4 €)| [alte eheltuicii 45 SURSE DE FINANŢARE A iul] INVESTIȚIILOR, din care: 46 31.031 6,773 22%| 0| 10424 0%| 4DIV/0! 1 Alocaţii de la buget 47 250) 0] 0% 0 0) 0% ţii bugetare alerente plăţii meutelor din anii unteriori EL 250) [!) 0%] 0 VU) 0%| IN “LA PENTRU INVENI 4 LOL 0,774 22% 10424 10424 154% 100%, N [| Nr.de personal prognozat la finele anului 50 193 223 116% 270) 285 121% 106% 2 Nr.mediu de salariaţi total ȘI 185 213 115% 240 251 113% 105% Câştigul mediu lunar pe salariat (kci/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială 52 5,815 0,394 110% 0446) 6780 101% 105%| Câştinul mediu lunar pe salarial (lei/persoană) determinat pe baza chchuiclilor cu salariile recalculat conform 4 legii anuale a bugetului de stat 53 5.815 5,809 100% 5373 5651 92%] 105% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! mediu (mii lei/persoană) 5 (Rd.2/49) 54 299 251 84%, 228 220 91% 97% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată confonm (3 legii anuale a bugetului de stat 55 290 251 86% 228 220, 91% 97% Productivitatea muncii în unităţi ftzice pe total personal mesi (cantitate produse 7 d bit) za LODO Iei venituri totale x (Rd.0/Rd. SDU SI 706| 849 120%| 880) 934 105% 105% 10| Plaţi peStapue dU 4 58 u Ceeagtesante | _N_2 59 249 219]___112%| 305] __ 312| 109%] 102%) Tag. 50= RdcpSădin Anexa de Jindamentare nr. 2 *SRasI-ha.155d L=] Ap a 5) ii ză CI & €, SI Vaze va exa dy/fundamentare or.2 00'0 000 00'0 00'0 00'0 Lvn [E NES |N[N7E3s [E PEALJd țn|njuamop Eaneu 3p a[ianunq na2uad *2 00:0 00'0 00'8£€'s 00'SL901 |00's29%01 €7Oz 2ope1Q '"1ojuopuodapul ps uezeyqns Buniied “| 00'0 00'0 00'8c€'s 00'S4901 00'S49*01 Lvh JE NES |nIN363s Ţe DIqnd miniuauiop Bunzeu 3p aiununa nauad "q 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 s91u10u023 Inpnoyeaado & gyearud 37ejaudoad aţţinunq nauad *e 00'0 00'0 00'8££'s 00'52901 |00's4901 :3189 Up "San2 uj ÂnSaAuŢ| "| 00'0 00'0 00'£.L'9 00'798'01 00'066“11 :9422 Up “II LILSAANI NE LNId VIN LTIHD " 00'0 00'0 00'sce's 00'SL9'01 00'S.901 :a12 up asans 21V| p auleixa 'q| DUIBIUL "e 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 :a1e9 urp “aJeouea aupa1)| € 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 135nQ | 2p niedorv| 2 00'0 000 00's99 00'0 00'9sT'1 uzoud “q| 00'0 00'0 00'0£L DO'0IL 00'0s6 S1eziuouue "e 00'0 00'0 00'sep'1 00'-81 00'SIe“r 3122 Urp “Ladozd a5ns| | 00'0 00'0 00'€LL'9 00'79801 00'066'11 :9.1£9 uip UOTILLILSAANI V HIV ÎNYNIA AC ASUS 1 8 L 9 s Lă € fd 110 S7oz PTOz €707 Jezieaă eqoudy tatinsa4uj 3160JEA TZ07 uapadaud ue MAeziouy DIOLVOIONI 191 Hui p'lu exauy y De E €ZOz Inus ad 346)ueuiy 3p 3jasans 15 44890p “ninsanu! ap [nweu3oad L05266: 10 Ş'au “BUC "49 '43$ *B3pei0 VaUVIUO VS DINENd INTNINIANOA VILVIISINIAGV DS VaavVăoO 1N1dIDINNA ) 000 00'0 00'0 000 00'0 LV IE NES ININ963S [E 3EALIĂ țnynţuatuop 6anatu 2p ajținunq najuad > 00"11 00'0 00'0 €70z 001 eleld Ul 7 eureod one s202V'Ş 00'061 00'0 00'0 €z0z "du ppl 9p elezedns no 001 eleld 213puuxa'p al | E paeyduiiN Nredenby 1erSanur 00'szi 00'0 00'se! EZ07 OMBULIOŢUI INŢNUUI2ISIS |Ndn-X9Eq 15 eaIezIuIȚIdo *ea1ezIu13pOJN'£ 00'St 00'0 00'st €7Oz edIorunpA IAU O-e[EdIotunpeN g(ade) a1ezIu1apopN' 7 00'00£ 00'£81 00'06% 707 [2OIOIUNN AUD) DIp3s 31pPunaxa 15 21EZIUI3pOPN'| 000 00'0 00'1£9 00'281 00'099 Lvn LE 88 IN[N383s [& DNQnd ininiusuop eanzeu 3p ațununq nauad *q 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 :5110uU053 ţn[n103eu3do e gyearud avearadoud aanunq najuag "e 00'0 00'0 00'1£9 00'281 00099 :2489 Up “(SZIU43pOuI) 31u37sIX3 3|610d409 3IHIŞZIIIqOUUI! 6] 27En32333 Hinsoaur| £ 00*0 00'0 000 00'0 00'0 LV le nes IN[N3E3S [E JEALId ns 21Jqnd [niusuiop u!p 3182 Alsnţoxa :aunysa3 3p 3150] UL Nes 3șeruruouj *aunisadu02 ul 23En] ajrinunq n.nuad'p 00'0 00'0 00'0 000 00'0 Lvn [E N6S IN[N963S [E ȘEALId In(nţuauop Eingeu 3p ajjanunq n.1juad 2 00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 Lvn [8 NES In[n3t3s [E dr[qnd injniuauop Bangeu 3p a[lununq na3uad 'q 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 :011u0u023 |njn103t.3do e ger aeoradoad apununq n.așuad “e 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 345 uip “ou ripsoAur| *7 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 LVIN le nes IN[n383S pe 3EALId nes 21jqnd (nţuauop uip 3ţ32 Ajsn[2x3 “ounyseâ 3p 3|jed0| ui ns 23&[J|y5uj '3un1s32u05 ui 31en| 3jținunq n.uad'p , Ă mesi DIWONODI UOLORIIA p pOETATETIN $ “A E i = ?, wa i UOLr>Nua - cd 4 £ re, AZ 7 auiaixa "4 00'0 00'0 00'0 00'008'7 00'007'€ “N3moa ME DUBIU "e 00'0 00'0 00'0 00'008'7I 00'007'£ :2.183 up “Minsauj najuad 10[9M1pX-r2oila493e 334 3p gSInque 00'3 00'0 00'0 €7Oz [*onq Xredenbe (3x0q "aA1Ie1S 195 “18X1UI) 3I8ZI10U0€ ap '27S1S'6 00'71 00'0 00'0 €7Oz prana Nredenbe sd] [5 goluozaţai gleulu29'8 0021 00'0 00'0 €ZO7 Ţ'onq [esLeda DIJe18ul JaureIu0'/ 00'07 00'0 00'0 €707 ['onq Xăedenbe Ano gnop no Ze3 eznau14'9 0011 00'0 00'0 €70z Z'ON9 [eGIONUNUI ANUL JOZILIOIV Ş 00'71 00'0 00'0 £02 pana iesțIeoa n.nuad gjous ap gIQ!y grejnpoul purge) 00'z€ 00'0 000 €coz Zana [edrorunuu AHU> gO2OWaY'£ 00'08 00'0 00'08 €zo7 ['ana fesired2 nuuad DI71105147 Jaureluo9'7 00'sLs 00'0 00's.s 707 Long 1pruuro țuno$ap uodsue.n 1$ I219eĂUL0A +1E493109 [NoyaAoinv” | 00'0 00'0 00'P9L 00'0 00'ss9 (21640d.102 a gzI!qouuţ 3p VĂyzpae axe) țig3o 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 LVI le nus INN383S [8 38444 ns Drgnd [nruauiop uip 3433 AISnŢ2x2 “ouni3s9â 3p 3țied0] UJ nBs 2381.1|y|du! *2unţs35u09 uj 336n| appinunq n.uad'p ) ) tzoz a: - - . Ş E E 00'0z 00'02 0o'0z . 00:02 00'02 + 9nq 88p80 yi8denby aAno 2 no ze eznou+'6 aid uj Ig0d One S800Y' tzoz - - - a 2 - - 00'4L 0044 00'L4 - 00'44 00'4L ici ia ip i 2NQ JMUUȚ9 J0ZIUl0)y 4 ezoz . - - E ; - - 00'44 00'44 00'44 - 00'44 00'44 sii ezoz S z Ș - = E - 00'2; 00'z, 0o'z, - 0024 00'24 + sn8 [Pose Pad PR due ranpoiu apiso) AN JAtuu)9 ul 29/09: EZ0Z - . ă - z - 00'z€ 00'ze 00'z€ - 00'ze 00'zE E a Si Ez02 ă î ă = - - - 00'08 00'08 00'08 - 00'08 00'08 204 lesa nuuei 900 2euptuoa [e168)uj 2Reuuojuți ezoz = E - 3 3 = . 00'sz4 00'sz4 00'sz4 & 00'92, 00's2, INIRuu8)8)s |ndn-XoEq 15 EoJeziuupdo “eeueziuiepon'€ Vand £202 E 5 z e E E 2 00'S49 00'54s 00's4s 00'S/s 00'S48 unesap LOdSUBI) |S JEJOBUIOD '78793J00 |N9|UBAOINV-Z ezoz |___- - - - - - - 00'sP 00'S+ 00'sv - 00'sb 00's pie 70/po)nyy elgdleg) eleron 00'9w8 00'9v6 00'5%6 - 00'976 00:96 NLILSBANI aa NainL13H9 311 '9 Uz08 12084 1z'0e1 i si ă = = și ij - 00'084 00'084 Sa's8, oz3: so'siz co's,z du pp) 9p Byajeidns no 00| ElBlci 218puma'z! 98 652 6992 SS'p2y SG'92% R > ezoz| _- - - - - - - 00'00€ 00'00e | voie 69'98, av'26v 9:15 Ie6/e)unip M.IO nipes euepuxe | eu8zuuepo * 1908y 69924 97208 87205 x - = . - - - - 00'08% 00'08? | ve:zos Be'eLe ezzu czzua ION RONI "a EEZOEIE | O220£ €E £z0 | i E E - Ă E oo'gee's - - = 00'sces | 0o'sees | gecoeze | bâoozev | bă'oozev espeO '/ejuapuadepul „js uaeyans Gupued '+ TOZOE IE | 02706 £E - - - -_____|oo'ece:9 - - - 00'ste's | 00'ecea | sceoeze | ve'oozev | ve'oozev AN YNNLLNO? NIVA IV 25089 CCI POLE TE SE TISTT RE E = = : 0o'gce-g - . DO'9EVi | 008449 | ve'o6a'9 | 9s9tz'ec | zi898-vy | 4L'899-7v eajjqnd zep 18 jojAes eyujn307 Z0'04-dao 23087 357, GLOTE TE | 96'PLE te - . . 00'acc'e - - Dog, | 0o'euz'3 | ve'oâzo | oz'ocz:0c | zi'090'w> | zv0se:py NUaNID 1V101 EI iz EI [2 II) = O 3 [] Z E] Ş [7 [ă Z î did Veys'Anq ei cei VAmod ouueyuj CIT: =) PRR 9 ep'jsuan Pai s5 ps 1B8u09 jeni eț e/eoueq | iudoud osins | UIP :1e00j Jeindexe oaie eJezjjenioe ejemul n ejti beuea| | & |ewessed aja [S8UNSeHe aypeio ezoz 9p see | ereveniuno |ejeojaseoleA| aaieoiea ININAROBIA0 B6ajunueQ = ee up :ulp ejeueulj H8panaia HEZIIR8 13918 VI 30 VIVUOaLNI NVS ViviLiyd JIVLNYNIi N2 CZOZ 1NNV ad IILSZANI 30 1NWVU90Ud VS Nan INNIN2NOO vILVăLSININQV IS:AVIOII3N3S "AN ILSZANI BAVOIINVId LN3WILUV4W09 VOINHIL VI193%I0, “AVWRId V3Qvu0 TNIaiDINDW ANA) itua eeaej EUBo| 19R8Aul Ouuiouooa Ie] e8pe.O edenby E| £z0z = 00's 00's 00'S (exoq 'epajs 188 'Jex|uu ) euezuouos ep 4ueis)s'z, ; E . | , eape1O Xiedenby ej Sân |8 ED|uojaja) eenu99'j | Ezoz 002, 00'Z4 00'z4 00'z4 00'z+ 0 . y 2nq feeua98 1au/84u09'04 Ez0z - 00'44 00'44 00'24 00'44 00'44 z,